Mis on swing-kauplemine, tööstrateegiad, swing-kauplemine praktikas

Mis on swing-kauplemine, näited strateegiatest, swing-kauplemine kauplemisel 2022. aasta reaalsustes. Kauplemise eesmärk on kõigil tehnikatel sama – osta odavalt ja müüa kallilt. Erinevused on ainult lähenemises turuanalüüsile, sisenemis- ja väljumispunktidele. Päevasisesel kauplemisel
tekivad olukorrad, kui kaupleja siseneb tekkiva trendi alguses. Päevasisese kauplemise tingimuste kohaselt tuleb tehingud sulgeda üleöö, isegi kui kaupleja eeldab liikumise jätkumist. Swing-kauplemisel hoitakse positsioone seni, kuni trend jätkub. Igal kauplejal võib turule sisenemiseks ja sealt lahkumiseks olla oma näitajate komplekt ja reeglid. Ja see kõik jääb ikkagi kiiksuga kauplemiseks. See termin ei tähenda konkreetset strateegiat, vaid lähenemist turule.
Näete, et turg liigub siksakiliselt. Päevakaupleja püüab kinni väikesed impulsid, mida päevagraafikul isegi näha pole. Investor seab tema vastu välja suured liikumispiirkonnad. Swing trader – on keskel, ta püüab keskmise pikkusega impulsse, on positsioonis 3-5 päeva. Kauplemine toimub tehnilise analüüsi abil, fundamentaalanalüüsi praktiliselt ei kasutata.

Swing-kauplemise põhimõtted

See kauplemisstrateegia on laialt levinud. See ei nõua nii palju aega terminalis veetmiseks kui päevakauplemine. Õige lähenemise korral on see vähem riskantne ja toob rohkem tulu kui investeerimine. On turu osi, kus hind liigub päevagraafikus külgsuunas. Investor ei saa noteeringute kasvust tulu – hind kõigub tema sisenemispunkti lähedal. Swing-kaupleja võib selle aja jooksul teha kasumlikke pikki või lühikesi tehinguid mitu korda. Kiigekaupleja tööaeg on 4h või iga päev. Täpse sisestamise jaoks lülitub ta tunnile või m15-le. Korrektset positsiooni sisenemist iseloomustab väike allahindlus – swing-kaupleja seab stop lossi mitte rohkem kui 2% vara liikumisest ja viib selle turu taha tulusasse tsooni. Tehingut hoitakse kuni eesmärgi saavutamiseni või trendi katkemiseni.

Swing-kauplemisstrateegiad

Swing-kauplemise peamine eesmärk on tabada lainet, “kiik”. Selleks peab kauplejal olema kauplemisstrateegia – kontrollnimekiri positsiooni sisestamiseks, hoidmiseks ja sealt väljumiseks. Kaupleja arsenal võib sisaldada:

• laineanalüüs – asutajad usuvad, et turg on tsükliline ja lained asendavad üksteist;
• toetus- ja vastupanutasemed – kaupleja otsustab siseneda positsiooni, hoida ja sulgeda vastavalt sellele, kuidas turg tasemetele reageerib;
• graafilised mustrid – kaupleja pöörab tähelepanu ümberpööramismustritele (pea, õlad, topelt- või kolmekordsed topid) ja trendi jätkumustritele ( kolmnurk , lipp );
• mahud – eriti oluliste tasemete lähedal;
• indikaatorid – liikuvad keskmised, Bollingeri ribad , ostsillaatorid;
• turuanalüüs erinevatel ajavahemikel .

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Turg liigub lainetena – trendiliikumised asenduvad korrigeerivatega. Swing-kaupleja ülesanne on leida trendiliikumine ja avada tehing korrektsioonilaine kõige lõpus. Trendide ja korrigeerivate liikumiste analüüsimisel tuleks arvesse võtta järgmisi tunnuseid:

• mahud kasvavad trendi järgi;
• kui maht vaibub, liigub turg inertsist, mis tähendab, et peagi muutub hinnaliikumise suund;
• mahud vähenevad korrigeerivates lainetes;
• Kui turul valitseb ebakindlus, peaksite liikuma kõrgemale ajaraamile, kus trend on nähtav.

Turule sisenemine ja tehingute sõlmimine

Swing-kauplemisstrateegiad on trendikad. Pärast signaali moodustumist – liikuvate keskmiste ristumiskohta, ümberpööramismustri moodustumist, tagasilööki kanali põhjast – avab kaupleja pika või lühikese. Kaupleja ei tohiks positsioone avada, kui ta ei usalda tagasipööramist. Vaja on täiendavat kinnitust, indikaatorite signaali, takistuse purunemist ja selle muutumist toeks jne. Kui diagramm näitab selgelt kindlat trendi pikema aja jooksul, määrab see vastupanu või toetuse kasumi. Muudel juhtudel kasumi võtmist ei määrata. Stop loss liigub pärast hinna liikumist. Saate jälgida äärmusi või liikuvaid keskmisi. Turult lahkumine toimub trendi murdmise hetkel. Tehing suletakse käsitsi, kui päeva lõpuks ei ole tekkinud impulssi.

Riskijuhtimine

Asendi helitugevus oleneb stoppkaost. Kaupleja määrab eelnevalt taseme, mille juures ta turult kahjumiga väljub. Nõrkade signaalide korral riskib ta kuni 0,5% depoost, keskmiste signaalide korral – 1-2%, tugevate signaalide korral võib ta riskida kuni 5-7% depoost. Kasumi võtmine peab olema vähemalt 3-kordne stopp. Mitmetähenduslikes olukordades, kui kaupleja pole liikumise jätkumises kindel, sulgeb ta poole positsioonist. Ülejäänu sulgeb peatus, mis asub tulusas tsoonis. Kaupleja ei saa teha lühikesi peatusi, ta peab taluma olulisi liigutusi enda vastu. See piirab finantsvõimenduse kasutamist. Rublates käegakatsutava kasumi teenimiseks on vaja märkimisväärset kapitali.
Kaupleja võib teenida 50–100% hoiusest aastas, kuid see ei muuda tema elu, kui kapital on vaid 20–30 tuhat rubla.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

Swing-kauplemisstrateegia näited

Peamine tööaeg on päevane ja nädalane, kande täpsustamiseks saab lülituda väiksematele ajakavadele.

liikuvad keskmised

Analüüsiks kasutatakse
libisevate keskmiste komplekti väikese ja pika perioodiga -13, 41, 90, 200. Kasutatakse eksponentsiaalset MA – arvutustes on viimastel küünaldel suurem kaal, pikkadel perioodidel varased väärtused praktiliselt mitte. mõjutada indikaatori väärtust. Töö skeem on järgmine:

• hinnata liigutuste asukohta. Kui need ristuvad ja näevad välja nagu pall, siis tehinguid ei avata. Ootame libisevate keskmiste reastumist õiges järjekorras – pika tehingu puhul lühikesed üle pikkade;
• ootame, kuni hind tuleb libisevate keskmiste tsooni;
• liikuge väiksemale ajaraamile ja oodake paranduse lõppu. Iga signaal sobib;
• ootame kinnitust. Väiksema perioodi korrigeerimine näib olevat trend. Selle murdmise signaal on takistuse/toe purunemine ja taseme või trendijoone test.
• pärast asendisse sisenemist pane kohe peatus. Hinna liikumine mitte rohkem kui 2%. Võite võtta vastu, kui eesmärk on intuitiivne. Või kasutatakse järelpeatust;
• Ootame lõpetamist, tehing lõpetatakse stop or take abil.

Kauplemine ilma indikaatoriteta

Paljud kauplejad reklaamivad kauplemist puhtal diagrammil. Töö skeem on järgmine:

• alustame vara analüüsi päeva- või nädalagraafikuga, ehitame hinnakanalid. Pikema ajakava osas peaks olema tugev suundumus;
• leida korrigeerivaid liigutusi ja ehitada Fibonacci tasemeid;
• taseme puudutamise ja tagasilöögi hetkel lülitame lühemale perioodile, 1 tund või m30;
• otsime kinnitust tagasikäigu kohta väiksemale perioodile – tund, m30 või m15. See lühendab peatust;
• kasumi võtmine on seatud vastupidisele trendijoonele. Kui hind murrab kanali tehingu suunas, jäta kõrvale kanali laius ja liiguta kasumit;
• stop loss liigub koos turuga;
• kui hind veereb tagasi rohkem kui 23% või põrkab olulisel tasemel, sulgege pool positsioonist.

Näpunäiteid kiiguga kauplemiseks

Kaupleja peaks selle süsteemiga töötades meeles pidama järgmisi reegleid:

• Tagasivõtmine võib kesta 3 või 5 või enama küünla puhul. Te ei tohiks sellele tähelepanu pöörata. Kui trend jätkub rohkem kui 8-12 küünla puhul, on tagasitõmbumine väga tõenäoline;
• ärge olge närvis ja sõlmige tehing ilma mõjuva põhjuseta enne tähtaega;
• on vaja töötada ajalooga, sügavus on vähemalt 3-5 aastat;
• lähenemine peaks olema kõikehõlmav, mitte keskenduma ainult ühele näitajale;
• muudest indikaatorisignaalidest ja turukontekstist eraldatuna ei anna liikuvad keskmised kasulikku teavet;
• enne olulisi uudiseid või reedel pärast kella 17.00 ilmuvad signaalid on soovitatav vahele jätta.

Swing kauplemise plussid ja miinused

Nagu igal teisel, on ka swing-kauplemisstrateegial oma plussid ja miinused. Eelised:

• kaupleja võib raha teenida igal turul – pole vahet, kas turg on tõusmas, langemas või madalseisus;
• vähe aega ja emotsionaalne stress;
• õige kasutamise korral võib see tuua head kasumit – 50-100% hoiusest aastas.

Puudused:

• kaupleja kaupleb suurte intervallidega, tehingud on haruldased, ta ei saa võtta suuri võimendusi. Seetõttu peab kapital olema suur;
• eeldab head tehnilise analüüsi tundmist, turu faasi ja trendi liikumise õiget määratlemist.

Riskid

Swing-kauplemine on madala riskiga strateegia. Kauplemine toimub suurte ajavahemike järel, mistõttu kauplejat hinnamüra ei mõjuta. Positsiooni hoitakse mitu päeva – risk märkimisväärse, enam kui 5%-lise lõhe tekkeks tehingu suhtes kasvab. Ajalooliste andmete kohaselt tekivad sellised hinnalõhed peamiselt trendi mööda, seega on tõenäosus kiiresti palju raha teenida suurem kui palju kaotada. Vastasel juhul sõltub kõik kaupleja võimest määrata trendi, hoida kasumlikku positsiooni ja sulgeda signaali, sõltumata finantstulemusest. Tehingu saab sulgeda nii plussis kui miinuses. Swing-kauplemise omadused, tööstrateegiad, swing-kauplemine kauplemisel: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA

Kellele swing-kauplemine on mõeldud?

Õigetes kätes olev swing-kauplemisstrateegia võib vähese aja ja vaevaga tuua suurt kasumit. Kuid samal ajal nõutakse kauplejalt teatud omadusi:

• kannatlikkust – peate paar päeva ootama;
• kõigis olukordades rahulikuks jäämine – hinna tagasi rullumisel võib kaupleja karta suuremat kahjumit ja positsiooni enneaegselt sulgeda. Sel juhul hind tühistamistasemeni ei küündi;
• on vaja iga päev 2-3 tundi graafikuid analüüsida ja samal ajal tehinguid mitte teha;
• kauplemistulemusi saab hinnata alles pärast pikka aega – vähemalt 3 kuud.

Swing-kauplemine on strateegia, mis väärib tähelepanu. Strateegia ei sobi inimestele, kes soovivad iga päev kasumit teenida, ei suuda kahjumit välja istuda ning tunnevad muret vähimagi hinnaliikumise pärast positsiooni vastu. See sobib paljudele inimestele, kes ühendavad investeerimise oma põhitegevusega. See on vähem riskantne ja tulusam. Kuid erinevalt investeerimisest ei nõua see fundamentaalanalüüsi teadmisi. Tehinguid avatakse, peetakse ja suletakse vastavalt tehnilise analüüsi signaalidele. Kahe lähenemisviisi kombineerimisel võib kasumit tuua fundamentaalne ja tehniline analüüs.
Investor otsib põhimõtteliselt atraktiivset vara ja otsib tehnilisi vahendeid kasutades pikki signaale. Tehingut hoitakse kuni trendi murdumiseni. Mõnel juhul võib tehing kesta kauem kui kuu või aasta. Kui investor turult lahkub, jälgib ta tähelepanelikult aktsia käitumist ja ostab vara pärast korrigeeriva liikumise lõpetamist uuesti. Nii suurendab ta oluliselt oma kasumit võrreldes lihtsalt aktsiate omamisega. Risk väheneb, kuna ta on positsioonil vähem aega ja töötab kahjulimiidiga.