స్వింగ్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏమిటి, పని వ్యూహాలు, ఆచరణలో స్వింగ్ ట్రేడింగ్

స్వింగ్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏమిటి, వ్యూహాల ఉదాహరణలు, 2022 వాస్తవికతలలో ట్రేడింగ్‌లో స్వింగ్ ట్రేడింగ్. ట్రేడింగ్ యొక్క ఉద్దేశ్యం అన్ని టెక్నిక్‌లకు ఒకే విధంగా ఉంటుంది – చౌకగా కొనడం మరియు ఖరీదైనవి అమ్మడం. మార్కెట్ విశ్లేషణ, ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ పాయింట్ల విధానంలో మాత్రమే తేడాలు ఉంటాయి. ఇంట్రాడేలో ట్రేడింగ్
చేస్తున్నప్పుడు, ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్ ప్రారంభంలోనే వ్యాపారి ప్రవేశించినప్పుడు పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి. ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ పరిస్థితుల ప్రకారం, ట్రేడర్ ఉద్యమం కొనసాగుతుందని ఆశించినప్పటికీ, ట్రేడ్‌లు రాత్రిపూట మూసివేయబడాలి. స్వింగ్ ట్రేడింగ్‌లో, ట్రెండ్ కొనసాగుతున్నంత కాలం స్థానాలు ఉంచబడతాయి. ప్రతి వ్యాపారి మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించడానికి మరియు నిష్క్రమించడానికి తన స్వంత సూచికలు మరియు నియమాలను కలిగి ఉండవచ్చు. మరియు ఇవన్నీ ఇప్పటికీ స్వింగ్ ట్రేడింగ్‌గా ఉంటాయి. ఈ పదం ఒక నిర్దిష్ట వ్యూహం కాదు, కానీ మార్కెట్‌కు ఒక విధానం.
మార్కెట్ జిగ్‌జాగ్ నమూనాలో కదులుతున్నట్లు మీరు చూడవచ్చు. రోజువారీ చార్ట్‌లో కూడా కనిపించని చిన్న ప్రేరణలను రోజు వ్యాపారి పట్టుకుంటాడు. పెట్టుబడిదారుడు అతనికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం యొక్క పెద్ద ప్రాంతాలను కూర్చుంటాడు. స్వింగ్ వ్యాపారి – మధ్యలో ఉన్నాడు, అతను మీడియం పొడవు యొక్క ప్రేరణలను పట్టుకుంటాడు, అతను 3-5 రోజులు స్థితిలో ఉన్నాడు. సాంకేతిక విశ్లేషణ సహాయంతో ట్రేడింగ్ నిర్వహించబడుతుంది, ప్రాథమిక విశ్లేషణ ఆచరణాత్మకంగా ఉపయోగించబడదు.

స్వింగ్ ట్రేడింగ్ యొక్క సూత్రాలు

ఈ వ్యాపార వ్యూహం విస్తృతంగా మారింది. డే ట్రేడింగ్ వలె టెర్మినల్‌లో గడపడానికి ఎక్కువ సమయం అవసరం లేదు. సరైన విధానంతో, ఇది తక్కువ ప్రమాదకరం మరియు పెట్టుబడి కంటే ఎక్కువ ఆదాయాన్ని తెస్తుంది. రోజువారీ చార్ట్‌లో ధర పక్కకు కదులుతున్నప్పుడు మార్కెట్ భాగాలు ఉన్నాయి. పెట్టుబడిదారుడు కోట్ల పెరుగుదల నుండి ఆదాయాన్ని పొందడు – ధర అతని ఎంట్రీ పాయింట్ దగ్గర హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుంది. ఈ సమయంలో స్వింగ్ వ్యాపారి లాభదాయకమైన లాంగ్ లేదా షార్ట్ ట్రేడ్‌లను చాలా సార్లు చేయవచ్చు. స్వింగ్ వ్యాపారి పని సమయ వ్యవధి 4గం లేదా రోజువారీ. ఖచ్చితమైన ప్రవేశం కోసం, అతను గంట లేదా m15కి మారతాడు. ఒక స్థానం లోకి సరైన ప్రవేశం ఒక చిన్న డ్రాడౌన్ ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది – ఒక స్వింగ్ వ్యాపారి ఆస్తి యొక్క కదలికలో 2% కంటే ఎక్కువ స్టాప్ లాస్‌ను సెట్ చేసి మార్కెట్ వెనుక లాభదాయకమైన జోన్‌కు తరలిస్తారు. లక్ష్యాన్ని చేరుకునే వరకు లేదా ట్రెండ్ బ్రేక్ అయ్యే వరకు వాణిజ్యం జరుగుతుంది.

స్వింగ్ ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు

స్వింగ్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఒక వేవ్, “స్వింగ్” ను పట్టుకోవడం. దీన్ని చేయడానికి, ఒక వ్యాపారి తప్పనిసరిగా ట్రేడింగ్ వ్యూహాన్ని కలిగి ఉండాలి – ఒక స్థానాన్ని నమోదు చేయడానికి, దానిని పట్టుకుని మరియు నిష్క్రమించడానికి చెక్‌లిస్ట్. వ్యాపారి ఆయుధశాలలో ఇవి ఉండవచ్చు:

• తరంగ విశ్లేషణ – వ్యవస్థాపకులు మార్కెట్ చక్రీయమని నమ్ముతారు మరియు తరంగాలు ఒకదానికొకటి భర్తీ చేస్తాయి;
• మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలు – మార్కెట్ స్థాయిలకు ఎలా ప్రతిస్పందిస్తుందో దాని ప్రకారం ఒక వ్యాపారి ఒక స్థానంలోకి ప్రవేశించాలని, పట్టుకొని మూసివేయాలని నిర్ణయించుకుంటాడు;
• గ్రాఫిక్ నమూనాలు – ఒక వ్యాపారి రివర్సల్ నమూనాలు (తల, భుజాలు, డబుల్ లేదా ట్రిపుల్ టాప్స్) మరియు ట్రెండ్ కొనసాగింపు నమూనాలు ( త్రిభుజం , జెండా );
• వాల్యూమ్‌లు – ముఖ్యంగా ముఖ్యమైన స్థాయిల దగ్గర;
• సూచికలు – కదిలే సగటులు, బోలింగర్ బ్యాండ్లు , ఓసిలేటర్లు;
• వివిధ కాల వ్యవధిలో మార్కెట్ విశ్లేషణ .

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm మార్కెట్ తరంగాలలో కదులుతుంది – ట్రెండ్ కదలికలు దిద్దుబాటు వాటితో భర్తీ చేయబడతాయి. స్వింగ్ వ్యాపారి యొక్క పని ట్రెండ్ కదలికను కనుగొనడం మరియు కరెక్షన్ వేవ్ చివరిలో ట్రేడ్‌ను తెరవడం. ధోరణి మరియు దిద్దుబాటు కదలికలను విశ్లేషించేటప్పుడు, కింది లక్షణాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి:

• వాల్యూమ్‌లు ట్రెండ్‌లో పెరుగుతున్నాయి;
• వాల్యూమ్ క్షీణించినప్పుడు, మార్కెట్ జడత్వం ద్వారా కదులుతుంది, అంటే త్వరలో ధర కదలిక దిశ మారుతుంది;
• దిద్దుబాటు తరంగాలలో వాల్యూమ్‌లు తగ్గుతాయి;
• మార్కెట్‌లో అనిశ్చితి ఉంటే, మీరు ట్రెండ్ కనిపించే అధిక కాలపరిమితికి వెళ్లాలి.

మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడం మరియు ఒప్పందాలను ముగించడం

స్వింగ్ ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ఒక సిగ్నల్ ఏర్పడిన తర్వాత – కదిలే సగటుల ఖండన, రివర్సల్ నమూనా ఏర్పడటం, ఛానెల్ దిగువ నుండి రీబౌండ్ – వ్యాపారి పొడవైన లేదా చిన్నదిగా తెరుస్తాడు. రివర్సల్‌పై విశ్వాసం లేకపోతే వ్యాపారి పొజిషన్‌లను తెరవకూడదు. అదనపు నిర్ధారణ అవసరం, సూచికల సంకేతం, ప్రతిఘటన యొక్క విచ్ఛిన్నం మరియు మద్దతుగా దాని రూపాంతరం మొదలైనవి. చార్ట్ అధిక కాలపరిమితిలో ఫ్లాట్ ట్రెండ్‌ను స్పష్టంగా చూపిస్తే, అది నిరోధం లేదా మద్దతుపై టేక్ లాభాన్ని సెట్ చేస్తుంది. ఇతర సందర్భాల్లో, టేక్ ప్రాఫిట్ సెట్ చేయబడదు. ధరల కదలికను అనుసరించి స్టాప్ లాస్ కదలికలు. మీరు విపరీతాలు లేదా కదిలే సగటుల ద్వారా ట్రయల్ చేయవచ్చు. మార్కెట్ నుండి నిష్క్రమణ ట్రెండ్‌ను బద్దలు కొట్టే సమయంలో నిర్వహించబడుతుంది. రోజు చివరిలోగా ప్రేరణ కదలిక ఏర్పడకపోతే ఒప్పందం మాన్యువల్‌గా మూసివేయబడుతుంది.

ప్రమాద నిర్వహణ

స్థానం వాల్యూమ్ స్టాప్ లాస్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. వ్యాపారి నష్టాలతో మార్కెట్ నుండి నిష్క్రమించే స్థాయిని ముందే సెట్ చేస్తాడు. బలహీనమైన సంకేతాలలో, అతను డిపోలో 0.5% కంటే ఎక్కువ రిస్క్ చేయడు, మీడియం వాటిలో – 1-2%, బలమైన సంకేతాలలో అతను డిపోలో 5-7% వరకు రిస్క్ చేయవచ్చు. టేక్ ప్రాఫిట్ స్టాప్‌కి కనీసం 3 రెట్లు ఉండాలి. అస్పష్టమైన పరిస్థితులలో, వ్యాపారి ఉద్యమం యొక్క కొనసాగింపు గురించి ఖచ్చితంగా తెలియనప్పుడు, అతను స్థానంలో సగం మూసివేస్తాడు. మిగిలినవి స్టాప్ ద్వారా మూసివేయబడతాయి, ఇది లాభదాయకమైన జోన్‌లో ఉంది. ఒక వర్తకుడు చిన్న స్టాప్‌లను ఉంచలేడు, అతను తనకు వ్యతిరేకంగా ముఖ్యమైన కదలికలను తట్టుకోవాలి. ఇది పరపతి వినియోగాన్ని పరిమితం చేస్తుంది. రూబిళ్లలో స్పష్టమైన లాభం పొందడానికి ముఖ్యమైన మూలధనం అవసరం.
ఒక వ్యాపారి సంవత్సరానికి డిపాజిట్లో 50-100% సంపాదించవచ్చు, కానీ రాజధాని 20-30 వేల రూబిళ్లు మాత్రమే ఉంటే ఇది అతని జీవితాన్ని మార్చదు.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

స్వింగ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ ఉదాహరణలు

పని కోసం ప్రధాన కాలపరిమితి రోజువారీ మరియు వారానికొకసారి, ఎంట్రీని స్పష్టం చేయడానికి, మీరు చిన్న సమయ ఫ్రేమ్‌లకు మారవచ్చు.

కదిలే సగటులు

విశ్లేషణ కోసం, చిన్న మరియు దీర్ఘ కాల వ్యవధితో కదిలే సగటుల సమితి
-13, 41, 90, 200 ఉపయోగించబడుతుంది. ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ MA ఉపయోగించబడుతుంది – గణనలలో, ఇటీవలి కొవ్వొత్తులు ఎక్కువ బరువును కలిగి ఉంటాయి, దీర్ఘ కాలాల్లో, ప్రారంభ విలువలు ఆచరణాత్మకంగా ఉండవు. సూచిక యొక్క విలువను ప్రభావితం చేస్తుంది. పని పథకం క్రింది విధంగా ఉంది:

• కదలికల స్థానాన్ని అంచనా వేయండి. అవి కలుస్తూ బంతిలా కనిపిస్తే, ఒప్పందాలు తెరవబడవు. కదిలే సగటులు సరైన క్రమంలో వరుసలో ఉండటానికి మేము ఎదురు చూస్తున్నాము – సుదీర్ఘ వాణిజ్యం కోసం పొడవైన వాటి కంటే చిన్నవి;
• కదిలే సగటుల మధ్య జోన్‌లోకి ధర వచ్చే వరకు మేము వేచి ఉన్నాము;
• చిన్న కాలపరిమితికి తరలించి, దిద్దుబాటు ముగిసే వరకు వేచి ఉండండి. ఏదైనా సిగ్నల్ చేస్తుంది;
• మేము నిర్ధారణ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాము. చిన్న వ్యవధిలో దిద్దుబాటు ట్రెండ్ లాగా కనిపిస్తుంది. దానిని విచ్ఛిన్నం చేసే సంకేతం ప్రతిఘటన/మద్దతు యొక్క విచ్ఛిన్నం మరియు స్థాయి లేదా ట్రెండ్ లైన్ యొక్క పరీక్ష.
• స్థానం ప్రవేశించిన తర్వాత వెంటనే ఆపండి. 2% కంటే ఎక్కువ ధర కదలిక లేదు. లక్ష్యం సహజంగా ఉంటే మీరు టేక్‌ను ఉంచవచ్చు. లేదా ట్రైలింగ్ స్టాప్ ఉపయోగించబడుతుంది;
• మేము ముగింపుని ఆశిస్తున్నాము, స్టాప్ లేదా టేక్ ద్వారా ఒప్పందం మూసివేయబడుతుంది.

సూచికలు లేకుండా ట్రేడింగ్

చాలా మంది వ్యాపారులు క్లీన్ చార్ట్‌లో ట్రేడింగ్‌ను ప్రోత్సహిస్తారు. పని పథకం క్రింది విధంగా ఉంది:

• మేము రోజువారీ లేదా వారపు చార్ట్‌తో ఆస్తి విశ్లేషణను ప్రారంభిస్తాము, మేము ధర ఛానెల్‌లను నిర్మిస్తాము. అధిక కాలపరిమితిలో బలమైన ధోరణి ఉండాలి;
• దిద్దుబాటు కదలికలను కనుగొని ఫైబొనాక్సీ స్థాయిలను నిర్మించండి;
• స్థాయిని తాకడం మరియు రీబౌండ్ సమయంలో, మేము తక్కువ వ్యవధిలో, 1 గంట లేదా m30కి మారతాము;
• మేము ఒక చిన్న వ్యవధిలో రివర్సల్ యొక్క నిర్ధారణ కోసం చూస్తున్నాము – ఒక గంట, m30 లేదా m15. ఇది స్టాప్‌ను తగ్గిస్తుంది;
• టేక్ లాభం వ్యతిరేక ట్రెండ్ లైన్‌లో సెట్ చేయబడింది. ధర డీల్ దిశలో ఛానెల్‌ను విచ్ఛిన్నం చేస్తే, ఛానెల్ వెడల్పును పక్కన పెట్టి, టేక్ లాభాన్ని తరలించండి;
• మార్కెట్‌తో నష్టాన్ని ఆపండి;
• ధర 23% కంటే ఎక్కువ వెనక్కి తగ్గితే లేదా ముఖ్యమైన స్థాయి నుండి బౌన్స్ అయినట్లయితే, స్థానం యొక్క సగం మూసివేయండి.

స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కోసం చిట్కాలు

ఈ వ్యవస్థతో పనిచేసేటప్పుడు వ్యాపారి ఈ క్రింది నియమాలను గుర్తుంచుకోవాలి:

• రోల్‌బ్యాక్ 3 లేదా 5 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కొవ్వొత్తుల వరకు ఉంటుంది. మీరు దానిపై దృష్టి పెట్టకూడదు. ట్రెండ్ 8-12 కంటే ఎక్కువ కొవ్వొత్తుల కోసం కొనసాగితే, పుల్‌బ్యాక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది;
• భయపడవద్దు మరియు మంచి కారణం లేకుండా ముందుగానే ఒప్పందాన్ని ముగించండి;
• చరిత్రతో పనిచేయడం అవసరం, లోతు కనీసం 3-5 సంవత్సరాలు;
• విధానం సమగ్రంగా ఉండాలి, ఒకే సూచికపై దృష్టి పెట్టవద్దు;
• ఇతర సూచిక సంకేతాలు మరియు మార్కెట్ సందర్భం నుండి వేరుగా, కదిలే సగటులు ఉపయోగకరమైన సమాచారాన్ని అందించవు;
• ముఖ్యమైన వార్తలకు ముందు లేదా శుక్రవారం 17:00 తర్వాత కనిపించే సంకేతాలను దాటవేయమని సిఫార్సు చేయబడింది.

స్వింగ్ ట్రేడింగ్ యొక్క లాభాలు మరియు నష్టాలు

ఏ ఇతర మాదిరిగానే, స్వింగ్ ట్రేడింగ్ వ్యూహం దాని లాభాలు మరియు నష్టాలను కలిగి ఉంది. ప్రయోజనాలు:

• వ్యాపారి ఏదైనా మార్కెట్‌లో డబ్బు సంపాదించవచ్చు – మార్కెట్ పెరుగుతున్నా, పడిపోతున్నా లేదా ఫ్లాట్‌గా ఉన్నా పర్వాలేదు;
• తక్కువ సమయం మరియు భావోద్వేగ ఒత్తిడి;
• సరిగ్గా ఉపయోగించినట్లయితే, అది మంచి లాభం పొందవచ్చు – సంవత్సరానికి డిపాజిట్లో 50-100%.

లోపాలు:

• ఒక వ్యాపారి పెద్ద వ్యవధిలో వర్తకం చేస్తాడు, లావాదేవీలు చాలా అరుదు, అతను పెద్ద పరపతిని తీసుకోలేడు. అందువల్ల, రాజధాని పెద్దదిగా ఉండాలి;
• సాంకేతిక విశ్లేషణ, మార్కెట్ యొక్క దశ మరియు ధోరణి కదలిక యొక్క సరైన నిర్వచనం గురించి మంచి జ్ఞానం అవసరం.

ప్రమాదాలు

స్వింగ్ ట్రేడింగ్ తక్కువ రిస్క్ వ్యూహం. ట్రేడింగ్ పెద్ద టైమ్‌ఫ్రేమ్‌లలో నిర్వహించబడుతుంది, కాబట్టి వ్యాపారి ధరల శబ్దం ద్వారా ప్రభావితం కాదు. ఈ స్థానం చాలా రోజుల పాటు నిర్వహించబడుతుంది – ఒప్పందానికి వ్యతిరేకంగా 5% కంటే ఎక్కువ గ్యాప్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతోంది. చారిత్రక డేటా ప్రకారం, అటువంటి ధర అంతరాలు ప్రధానంగా ధోరణిలో సంభవిస్తాయి, కాబట్టి చాలా డబ్బును త్వరగా సంపాదించే సంభావ్యత చాలా కోల్పోవడం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. లేకపోతే, ప్రతిదీ ఆర్థిక ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా, ట్రెండ్‌ని నిర్ణయించడానికి, లాభదాయకమైన స్థితిని కలిగి ఉండటానికి మరియు సిగ్నల్‌పై మూసివేయడానికి వ్యాపారి సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. లావాదేవీని ప్లస్ మరియు మైనస్‌లో మూసివేయవచ్చు. స్వింగ్ ట్రేడింగ్, వర్కింగ్ స్ట్రాటజీస్, ట్రేడింగ్‌లో స్వింగ్ ట్రేడింగ్ యొక్క లక్షణాలు: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA

స్వింగ్ ట్రేడింగ్ ఎవరి కోసం?

కుడి చేతుల్లో స్వింగ్ ట్రేడింగ్ వ్యూహం తక్కువ సమయం మరియు కృషితో పెద్ద లాభాలను తీసుకురాగలదు. కానీ అదే సమయంలో, వ్యాపారి నుండి కొన్ని లక్షణాలు అవసరం:

• సహనం – మీరు కొన్ని రోజులు వేచి ఉండాలి;
• అన్ని పరిస్థితులలో ప్రశాంతంగా ఉండటం – ధర వెనక్కి తగ్గినప్పుడు, వ్యాపారి పెద్ద నష్టానికి భయపడి, ఆ స్థానాన్ని ముందుగానే మూసివేయవచ్చు. ఈ సందర్భంలో, ధర రద్దు స్థాయికి చేరుకోదు;
• ప్రతిరోజూ 2-3 గంటలు చార్ట్‌లను విశ్లేషించడం అవసరం మరియు అదే సమయంలో ఒప్పందాలు చేయకూడదు;
• ట్రేడింగ్ ఫలితాలు చాలా కాలం తర్వాత మాత్రమే అంచనా వేయబడతాయి – కనీసం 3 నెలలు.

స్వింగ్ ట్రేడింగ్ అనేది శ్రద్ధకు అర్హమైన వ్యూహం. ప్రతిరోజూ లాభం పొందాలనుకునే, నష్టాలను భరించలేక, మరియు స్థానానికి వ్యతిరేకంగా స్వల్పంగా ధరల కదలిక గురించి ఆందోళన చెందుతున్న వ్యక్తులకు ఈ వ్యూహం తగినది కాదు. పెట్టుబడిని వారి ప్రధాన కార్యాచరణతో మిళితం చేసే చాలా మందికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇది తక్కువ ప్రమాదకరం మరియు ఎక్కువ లాభదాయకం. కానీ పెట్టుబడి కాకుండా, దీనికి ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క జ్ఞానం అవసరం లేదు. సాంకేతిక విశ్లేషణ సంకేతాల ప్రకారం ట్రేడ్‌లు తెరవబడతాయి, నిర్వహించబడతాయి మరియు మూసివేయబడతాయి. రెండు విధానాలను మిళితం చేసినప్పుడు – ప్రాథమిక మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ లాభం పొందవచ్చు.
పెట్టుబడిదారుడు ప్రాథమికంగా ఆకర్షణీయమైన ఆస్తి కోసం చూస్తున్నాడు మరియు సాంకేతిక సాధనాలను ఉపయోగించి దీర్ఘ సంకేతాల కోసం చూస్తున్నాడు. ట్రెండ్ బ్రేక్ అయ్యే వరకు డీల్ జరుగుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో, ఒక ఒప్పందం ఒక నెల లేదా ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు కొనసాగవచ్చు. ఒక పెట్టుబడిదారుడు మార్కెట్ నుండి నిష్క్రమిస్తే, అతను స్టాక్ యొక్క ప్రవర్తనను జాగ్రత్తగా గమనిస్తాడు మరియు దిద్దుబాటు ఉద్యమం పూర్తయిన తర్వాత మళ్లీ ఆస్తిని కొనుగోలు చేస్తాడు. ఈ విధంగా, అతను కేవలం హోల్డింగ్ షేర్లతో పోలిస్తే తన లాభాలను గణనీయంగా పెంచుకుంటాడు. ప్రమాదం తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే అతను తక్కువ సమయం కోసం స్థానంలో ఉన్నాడు మరియు నష్ట పరిమితితో పని చేస్తాడు.