Giao dịch swing là gì, ví dụ về chiến lược, giao dịch swing trong giao dịch thực tế năm 2022. Mục đích của giao dịch là giống nhau đối với tất cả các kỹ thuật – mua rẻ bán đắt. Sự khác biệt chỉ nằm ở cách tiếp cận phân tích thị trường, các điểm vào và ra. Khi giao dịch
trong ngày , các tình huống phát sinh khi một nhà giao dịch bước vào giai đoạn đầu của một xu hướng mới nổi. Theo các điều kiện giao dịch trong ngày, các giao dịch phải được đóng lại qua đêm, ngay cả khi nhà giao dịch hy vọng phong trào sẽ tiếp tục. Trong giao dịch swing, các vị thế được giữ miễn là xu hướng tiếp tục. Mỗi nhà giao dịch có thể có bộ chỉ báo và quy tắc riêng để tham gia và thoát khỏi thị trường. Và tất cả những điều này vẫn sẽ là giao dịch xoay vòng. Thuật ngữ này không có nghĩa là một chiến lược cụ thể, mà là một cách tiếp cận thị trường.
Các nguyên tắc của giao dịch swing
Chiến lược giao dịch này đã trở nên phổ biến. Nó không yêu cầu nhiều thời gian ở thiết bị đầu cuối như giao dịch trong ngày. Với cách tiếp cận đúng, nó sẽ ít rủi ro hơn và mang lại nhiều thu nhập hơn so với đầu tư. Có những phần của thị trường khi giá đi ngang trên biểu đồ hàng ngày. Nhà đầu tư không nhận được thu nhập từ sự tăng trưởng của các báo giá – giá dao động gần điểm vào của anh ta. Một nhà giao dịch swing trong thời gian này có thể thực hiện các giao dịch dài hoặc ngắn có lợi nhuận nhiều lần. Khung thời gian làm việc của nhà giao dịch swing là 4 giờ hoặc hàng ngày. Để có mục nhập chính xác, anh ta chuyển sang giờ hoặc m15. Một mục nhập chính xác vào một vị trí được đặc trưng bởi một khoản giảm giá nhỏ – một nhà giao dịch swing đặt mức cắt lỗ không quá 2% chuyển động của tài sản và chuyển nó đến vùng có lợi nhuận phía sau thị trường. Giao dịch được giữ cho đến khi đạt được mục tiêu hoặc xu hướng bị phá vỡ.
Chiến lược giao dịch Swing
Mục tiêu chính của giao dịch swing là nắm bắt một làn sóng, một “swing”. Để làm được điều này, nhà giao dịch phải có chiến lược giao dịch – một danh sách kiểm tra để vào một vị trí, giữ vị trí đó và thoát khỏi nó. Kho vũ khí của thương nhân có thể bao gồm:
- phân tích sóng – những người sáng lập tin rằng thị trường có tính chu kỳ và các sóng thay thế nhau;
- các mức hỗ trợ và kháng cự – một nhà giao dịch quyết định vào một vị trí, giữ và đóng theo cách thị trường phản ứng với các mức;
- mô hình đồ họa – một nhà giao dịch chú ý đến các mô hình đảo chiều (đầu, vai, đỉnh đôi hoặc ba) và các mô hình tiếp tục xu hướng ( tam giác , cờ );
- khối lượng – đặc biệt là gần mức quan trọng;
- chỉ báo – đường trung bình động, dải Bollinger , bộ dao động;
- phân tích thị trường trên các khung thời gian khác nhau .
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Thị trường di chuyển theo sóng – các chuyển động theo xu hướng được thay thế bằng các chuyển động điều chỉnh. Nhiệm vụ của nhà giao dịch xoay là tìm ra xu hướng chuyển động và mở giao dịch ở cuối sóng điều chỉnh. Khi phân tích xu hướng và các chuyển động điều chỉnh, cần tính đến các đặc điểm sau:
- khối lượng đang phát triển theo xu hướng;
- khi khối lượng giảm dần, thị trường di chuyển theo quán tính, có nghĩa là ngay sau đó hướng chuyển động của giá sẽ thay đổi;
- khối lượng bị giảm trong các sóng điều chỉnh;
- nếu có sự không chắc chắn trên thị trường, bạn nên chuyển sang khung thời gian cao hơn, nơi có thể nhìn thấy xu hướng.
Tham gia thị trường và chốt giao dịch
Các chiến lược giao dịch Swing đang có xu hướng. Sau khi hình thành tín hiệu – giao điểm của các đường trung bình động, hình thành mô hình đảo chiều, sự phục hồi từ đáy của kênh – nhà giao dịch mở giao dịch mua hoặc bán. Một nhà giao dịch không nên mở các vị thế nếu không có niềm tin vào sự đảo chiều. Cần xác nhận bổ sung, một tín hiệu của các chỉ báo, sự phá vỡ của ngưỡng kháng cự và sự chuyển đổi của nó thành hỗ trợ, v.v. Nếu biểu đồ cho thấy rõ ràng là đi ngang trên khung thời gian cao hơn, hãy đặt chốt lời trên vùng kháng cự hoặc hỗ trợ. Trong các trường hợp khác, chốt lời không được thiết lập. Cắt lỗ di chuyển theo chuyển động của giá. Bạn có thể theo dõi các điểm cực trị hoặc các đường trung bình động. Việc thoát khỏi thị trường được thực hiện tại thời điểm phá vỡ xu hướng. Thỏa thuận được đóng theo cách thủ công nếu một phong trào xung động chưa hình thành vào cuối ngày.
Quản lý rủi ro
Khối lượng vị trí phụ thuộc vào mức dừng lỗ. Nhà giao dịch đặt trước mức mà anh ta sẽ thoát khỏi thị trường với mức thua lỗ. Ở những tín hiệu yếu, anh ta rủi ro không quá 0,5% tổng kho, ở những tín hiệu trung bình – 1-2%, trong những tín hiệu mạnh, anh ta có thể rủi ro lên đến 5-7% tổng kho. Chốt lời ít nhất phải gấp 3 lần điểm dừng. Trong các tình huống không rõ ràng, khi nhà giao dịch không chắc chắn về sự tiếp tục của phong trào, anh ta đóng một nửa vị thế. Phần còn lại được đóng bởi một điểm dừng, nằm trong vùng có lợi nhuận. Một nhà giao dịch không thể đặt các điểm dừng ngắn, anh ta phải chịu được những động thái đáng kể chống lại chính mình. Điều này hạn chế việc sử dụng đòn bẩy. Cần phải có vốn đáng kể để tạo ra lợi nhuận hữu hình tính bằng đồng rúp.
Một nhà giao dịch có thể kiếm được 50-100% số tiền ký quỹ mỗi năm, nhưng điều này sẽ không thay đổi cuộc sống của anh ta nếu số vốn chỉ là 20-30 nghìn rúp.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm
Ví dụ về chiến lược giao dịch Swing
Khung thời gian chính cho công việc là hàng ngày và hàng tuần, để làm rõ mục nhập, bạn có thể chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn.
đường trung bình động
Để phân tích, một tập hợp các đường
trung bình động có chu kỳ nhỏ và dài -13, 41, 90, 200 được sử dụng. Sử dụng hàm mũ – trong tính toán, các nến gần đây có trọng lượng lớn hơn, trong thời gian dài, các giá trị ban đầu thực tế không ảnh hưởng đến giá trị của chỉ tiêu. Sơ đồ công việc như sau:
- đánh giá vị trí của các bước di chuyển. Nếu chúng giao nhau và trông giống như một quả bóng, giao dịch sẽ không được mở. Chúng tôi đang đợi các đường trung bình động sắp xếp theo đúng thứ tự – đường ngắn hơn đường dài đối với giao dịch dài hạn;
- chúng tôi đợi giá đi vào vùng giữa các đường trung bình động;
- chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn và đợi kết thúc quá trình điều chỉnh. Bất kỳ tín hiệu sẽ làm;
- chúng tôi đang chờ xác nhận. Điều chỉnh trong một khoảng thời gian nhỏ hơn có vẻ giống như một xu hướng. Tín hiệu để phá vỡ nó là sự phá vỡ của kháng cự / hỗ trợ và kiểm tra mức hoặc đường xu hướng.
- sau khi vào vị trí ngay lập tức đặt một điểm dừng. Không biến động giá quá 2%. Bạn có thể thực hiện nếu mục tiêu là trực quan. Hoặc một điểm dừng sau được sử dụng;
- Chúng tôi đang mong đợi một sự chấm dứt, thỏa thuận sẽ được kết thúc bằng cách dừng hoặc thực hiện.
Giao dịch không có chỉ báo
Nhiều nhà giao dịch thúc đẩy giao dịch trên một biểu đồ sạch. Sơ đồ công việc như sau:
- chúng tôi bắt đầu phân tích tài sản bằng biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần, chúng tôi xây dựng các kênh giá. Sẽ có một xu hướng mạnh mẽ trên khung thời gian cao hơn;
- tìm các chuyển động điều chỉnh và xây dựng mức Fibonacci;
- tại thời điểm chạm mức và phục hồi, chúng tôi chuyển sang một khoảng thời gian ngắn hơn, 1 giờ hoặc m30;
- chúng tôi đang tìm kiếm xác nhận về sự đảo chiều trong một khoảng thời gian nhỏ hơn – một giờ, m30 hoặc m15. Điều này sẽ rút ngắn điểm dừng;
- chốt lời được đặt trên đường xu hướng ngược lại. Nếu giá phá vỡ kênh theo hướng thỏa thuận, hãy dành độ rộng kênh và di chuyển chốt lời;
- các động thái dừng lỗ với thị trường;
- nếu giá quay trở lại hơn 23% hoặc bật khỏi một mức quan trọng, hãy đóng một nửa vị thế.
Lời khuyên cho giao dịch swing
Một nhà giao dịch nên nhớ các quy tắc sau khi làm việc với hệ thống này:
- Sự phục hồi có thể kéo dài trong 3 hoặc 5 nến trở lên. Bạn không nên chú ý đến nó. Nếu xu hướng tiếp tục kéo dài hơn 8-12 nến, khả năng xảy ra pullback là rất cao;
- không được căng thẳng và kết thúc giao dịch trước thời hạn mà không có lý do chính đáng;
- cần làm việc với lịch sử, độ sâu ít nhất là 3-5 năm;
- cách tiếp cận cần toàn diện, không chỉ tập trung vào một chỉ số;
- tách biệt với các tín hiệu chỉ báo khác và bối cảnh thị trường, các đường trung bình động không cung cấp thông tin hữu ích;
- nên bỏ qua những tín hiệu xuất hiện trước những tin tức quan trọng hoặc sau 17h thứ Sáu.
Ưu và nhược điểm của giao dịch swing
Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch swing nào khác, chiến lược giao dịch swing có ưu và nhược điểm của nó. Thuận lợi:
- một nhà giao dịch có thể kiếm tiền trong bất kỳ thị trường nào – không quan trọng là thị trường tăng, giảm hay đi ngang;
- ít thời gian và cảm xúc căng thẳng;
- nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể mang lại lợi nhuận tốt – 50-100% số tiền ký quỹ mỗi năm.
Nhược điểm:
- một nhà giao dịch giao dịch trên các khoảng thời gian lớn, các giao dịch rất hiếm, anh ta không thể sử dụng đòn bẩy lớn. Vì vậy, nguồn vốn phải lớn;
- yêu cầu kiến thức tốt về phân tích kỹ thuật, xác định đúng giai đoạn của thị trường và chuyển động của xu hướng.
Rủi ro
Giao dịch xoay vòng là một chiến lược rủi ro thấp. Giao dịch được thực hiện trên khung thời gian lớn, vì vậy nhà giao dịch không bị ảnh hưởng bởi nhiễu giá. Vị trí này được giữ trong vài ngày – nguy cơ chênh lệch đáng kể hơn 5% so với thỏa thuận đang tăng lên. Theo dữ liệu lịch sử, khoảng cách giá như vậy chủ yếu xảy ra theo xu hướng, vì vậy xác suất kiếm được nhiều tiền nhanh chóng cao hơn so với việc mất nhiều tiền. Nếu không, mọi thứ phụ thuộc vào khả năng của nhà giao dịch trong việc xác định xu hướng, giữ một vị trí có lợi nhuận và đóng cửa theo một tín hiệu, bất kể kết quả tài chính như thế nào. Giao dịch có thể được đóng cả cộng và trừ. Các tính năng của giao dịch swing, chiến lược làm việc, giao dịch swing trong giao dịch: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA
Giao dịch swing cho ai?
Một chiến lược giao dịch xoay vòng trong tay phải có thể mang lại lợi nhuận lớn mà không tốn nhiều thời gian và công sức. Nhưng đồng thời, các phẩm chất nhất định được yêu cầu từ nhà giao dịch:
- kiên nhẫn – bạn cần đợi một vài ngày;
- duy trì sự bình tĩnh trong mọi tình huống – khi giá quay trở lại, nhà giao dịch có thể sợ khoản lỗ lớn hơn và đóng vị thế sớm. Trong trường hợp này, giá sẽ không đạt đến mức hủy bỏ;
- yêu cầu phân tích biểu đồ trong 2-3 giờ mỗi ngày và đồng thời không thực hiện giao dịch;
- Kết quả giao dịch chỉ có thể được đánh giá sau một thời gian dài – ít nhất là 3 tháng.
Swing trading là một chiến lược đáng được quan tâm. Chiến lược này không phù hợp với những người muốn kiếm lợi nhuận hàng ngày, không thể chịu lỗ và lo lắng về biến động giá nhỏ nhất so với vị thế. Nó phù hợp với nhiều người kết hợp đầu tư với hoạt động chính của họ. Nó ít rủi ro hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng không giống như đầu tư, nó không yêu cầu kiến thức về phân tích cơ bản. Các giao dịch được mở, giữ và đóng theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật. Khi kết hợp hai cách tiếp cận – phân tích cơ bản và kỹ thuật có thể mang lại lợi nhuận.
