Свинг соодасы деген эмне, иш стратегиялары, иш жүзүндө селкинчек соодасы

Свинг соодасы деген эмне, стратегиялардын мисалдары, 2022-жылдын реалдуулуктарында соодада селкинчек соодасы. Сооданын максаты бардык техникалар үчүн бирдей – арзан сатып алуу жана кымбат сатуу. Айырмачылыктар рынокту талдоо, кирүү жана чыгуу пункттарына болгон мамиледе гана. Күндүзгү соодалоодо
, трейдер пайда болгон тренддин эң башында киргенде жагдайлар пайда болот. Бир күндүк соода шарттарына ылайык, соодагер кыймылдын уланышын күтсө дагы, соодалар түн ичинде жабылышы керек. Свинг соодасында позициялар тенденция уланганга чейин сакталат. Ар бир соодагер рынокко кирүү жана чыгуу боюнча өзүнүн көрсөткүчтөрүнө жана эрежелерине ээ болушу мүмкүн. Мунун баары дагы эле селкинчек соода болот. Бул термин конкреттүү стратегияны эмес, рынокко болгон мамилени билдирет.
Сиз базар зигзаг үлгүсүндө жылып жатканын көрө аласыз. Күнүмдүк соодагер күнүмдүк диаграммада да көрүнбөгөн кичинекей импульстарды кармайт. Инвестор ага каршы кыймылдын чоң аймактарын отурат. Свинг трейдер – ортодо, ал орто узундуктагы импульстарды кармайт, ал 3-5 күн позицияда турат. Соода техникалык анализдин жардамы менен ишке ашырылат, фундаменталдык талдоо иш жүзүндө колдонулбайт.

Свинг соодасынын принциптери

Бул соода стратегиясы кеңири таралган. Терминалда күнүмдүк соода сыяктуу көп убакытты талап кылбайт. Туура мамиле менен, ал азыраак кооптуу жана салым караганда көбүрөөк киреше алып келет. баасы күнүмдүк диаграммада каптал жылып жатканда рыноктун бөлүктөрү бар. Инвестор котировкалардын өсүшүнөн киреше албайт – баа анын кирүү чекитине жакын өзгөрүп турат. Бул убакыттын ичинде бир селкинчек соодагер бир нече жолу пайдалуу узак же кыска соода кыла алат. Свинг трейдеринин иштөө убактысы 4 саат же күн сайын. Так киргизүү үчүн ал саатка же m15ке өтөт. Позицияга туура кирүү анча-мынча төмөндөө менен мүнөздөлөт – свинг трейдери активдин кыймылынын 2% дан ашпаган стоп жоготуусун белгилейт жана аны рыноктун артындагы кирешелүү аймакка жылдырат. Соода максатка жеткенге чейин же тренд бузулганга чейин өткөрүлөт.

Swing соода стратегиялары

Свинг соодасынын негизги максаты – толкунду, “селкинчекти” басып алуу. Бул үчүн, соодагер соода стратегиясы болушу керек – позицияга кирүү, аны кармап туруу жана андан чыгуу үчүн текшерүү тизмеси. Соодагердин арсеналы төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:

• толкун анализи – негиздөөчүлөр рынок циклдик жана толкундар бири-бирин алмаштырат деп эсептешет;
• колдоо жана каршылык деңгээли – соодагер рыноктун деңгээлдерге кандай реакция кылганына жараша позицияга кирүүнү, кармап турууну жана жабууну чечет;
• графикалык үлгүлөр – трейдер тескери моделдерге (баш, ийиндер, эки же үч эселенген чокулар) жана трендди улантуу моделдерине ( үч бурчтук , желек ) көңүл бурат ;
• көлөмү – өзгөчө маанилүү деңгээлдерге жакын;
• көрсөткүчтөр – кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр, Боллинжер тилкелери , осцилляторлор;
• ар кандай мөөнөттөр боюнча рынокту талдоо .

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Рынок толкундар менен жылат – тренддин кыймылы түзөтүүчүлөргө алмаштырылат. Свинг трейдеринин милдети – тренд кыймылын табуу жана оңдоо толкунунун эң аягында сооданы ачуу. Тренд жана түзөтүүчү кыймылдарды талдоодо төмөнкү өзгөчөлүктөр эске алынышы керек:

• көлөмү тенденцияда өсүүдө;
• көлөмү азайганда, рынок инерция менен жылат, бул жакында баа кыймылынын багыты өзгөрөт дегенди билдирет;
• түзөтүүчү толкундарда көлөмдөр азаят;
• рынокто белгисиздик бар болсо, анда тренд көрүнүп турган жогорку мөөнөткө өтүү керек.

Базарга кирүү жана келишимдерди жабуу

Swing соода стратегиялары трендде. сигнал түзүлгөндөн кийин – кыймылдуу орточо кесилиши, тескери үлгү түзүү, каналдын түбүнөн кайра – соодагер узун же кыска ачат. Эгерде трейдер кайра алмаштырууга ишеним жок болсо, позицияларды ачпашы керек. Кошумча тастыктоо керек, индикаторлордун сигналы, каршылыктын бузулушу жана анын колдоого айланышы ж.б. Эгерде диаграмма жогорку мөөнөттө жалпак трендди ачык көрсөтсө, анда ал каршылык же колдоо боюнча кирешени белгилейт. Башка учурларда, киреше алуу белгиленбейт. Баанын кыймылынан кийин жоготууларды токтотуу. Сиз экстремумдар же кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр менен сүзө аласыз. Рыноктон чыгуу трендди бузуп жаткан учурда ишке ашырылат. Эгерде күндүн акырына карата импульстук кыймыл түзүлбөсө, келишим кол менен жабылат.

Тобокелдиктерди башкаруу

Позициянын көлөмү токтоп калуудан көз каранды. Соодагер рыноктон жоготуу менен чыга турган деңгээлди алдын ала белгилейт. Алсыз сигналдарда ал депонун 0,5% дан көп эмес, ортодо – 1-2%, күчтүү сигналдарда депонун 5-7%ке чейин тобокелге салышы мүмкүн. Пайда алуу аялдамадан кеминде 3 эсе болушу керек. бүдөмүк кырдаалдарда, соодагер кыймылдын уландысы жөнүндө ишеничтүү эмес, ал позициянын жарымын жабат. Калгандары кирешелүү зонада турган аялдама менен жабылат. Трейдер кыска токтой албайт, ал өзүнө каршы олуттуу кадамдарга туруштук бериши керек. Бул рычагдарды колдонууну чектейт. Рубльде олуттуу пайда алуу үчүн олуттуу капитал талап кылынат.
Соодагер жылына депозиттин 50-100% таба алат, бирок капиталы болгону 20-30 миң рубль болсо, бул анын жашоосун өзгөртпөйт.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

Свинг соода стратегиясынын мисалдары

жумуш үчүн негизги хронометраж күнүмдүк жана жумалык болуп саналат, киргизүү тактоо үчүн, сиз кичирейтүү таймфрктерге өтүүгө болот.

кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр

Талдоо үчүн кичинекей жана узак мөөнөттүү -13, 41, 90, 200 кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн жыйындысы
колдонулат. Экспоненциалдык MA колдонулат – эсептөөдө акыркы шамдар көбүрөөк салмакка ээ, узак мезгилдерде алгачкы маанилер иш жүзүндө жок. көрсөткүчтүн маанисине таасир этет. Иш схемасы төмөнкүдөй:

• кыймылдардын абалын баалоо. Эгер алар кесилишип, шарга окшош болсо, келишимдер ачылбайт. Биз кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн туура тартипте тизилишин күтүп жатабыз – узун соода үчүн кыскалардын үстүнөн узуну;
• биз баанын кыймылдуу орточо ортосундагы зонага келишин күтөбүз;
• кичирээк мөөнөткө жылдырып, оңдоонун аягына чейин күтүңүз. Кандайдыр бир сигнал болот;
• биз ырастоону күтүп жатабыз. Кичинекей мезгилдеги оңдоо трендге окшош. Аны бузуу үчүн сигнал – бул каршылыктын/колдоонун бузулушу жана деңгээлди же тренд сызыгын сыноо.
• позицияга киргенден кийин дароо токтотуу. Баанын кыймылы 2% дан ашык эмес. Эгер максат интуитивдик болсо, сиз кабыл ала аласыз. Же арткы аялдама колдонулат;
• Биз токтотууну күтүп жатабыз, келишим токтотуу же алуу менен жабылат.

Индикаторсуз соода

Көптөгөн соодагерлер таза диаграммада соодалоого көмөктөшөт. Иш схемасы төмөнкүдөй:

• биз активдин анализин күнүмдүк же жумалык диаграммадан баштайбыз, баа каналдарын курабыз. Жогорку мөөнөттө күчтүү тенденция болушу керек;
• түзөтүүчү кыймылдарды табуу жана Фибоначчи деңгээлин куруу;
• деңгээлге тийип, кайра көтөрүлүп жаткан учурда биз кыска мөөнөткө өтөбүз, 1 саат же м30;
• биз бир аз убакытка – бир саатка, m30 же m15 боюнча тескерисин тастыктоо үчүн издеп жатабыз. Бул токтоону кыскартат;
• киреше алуу карама-каршы тренд сызыгында белгиленет. баа келишимдин багыты боюнча каналды бузуп, анда канал туурасын бөлүп, алуу киреше түрткү;
• базар менен жоготууларды токтотуу;
• баа 23% дан ашык артка жылдырса же маанилүү деңгээлден секирип кетсе, позициянын жарымын жабыңыз.

Свинг соодасы боюнча кеңештер

Бул система менен иштөөдө трейдер төмөнкү эрежелерди эстен чыгарбашы керек:

• Кайтаруу 3 же 5 же андан көп шамга созулушу мүмкүн. Сиз ага көңүл бурбашыңыз керек. тенденция 8-12 шамдан ашык үчүн улана турган болсо, анда кайра тартуу ыктымалдыгы жогору;
• толкунданбаңыз жана жүйөлүү себепсиз келишимди мөөнөтүнөн мурда жаппаңыз;
• тарых менен иштөө керек, тереңдиги 3-5 жылдан кем эмес;
• мамиле комплекстүү болушу керек, бир гана көрсөткүчкө көңүл бурбаңыз;
• башка көрсөткүч сигналдарынан жана рынок контекстинен обочолонуп, кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр пайдалуу маалымат бербейт;
• маанилүү кабардын алдында же жума күнү саат 17:00дөн кийин пайда болгон сигналдарды өткөрүп жиберүү сунушталат.

Свинг соодасынын жакшы жана жаман жактары

Башкалар сыяктуу эле, селкинчек соода стратегиясынын жакшы жана жаман жактары бар. Артыкчылыктары:

• соодагер каалаган базарда акча таба алат – рыноктун көтөрүлүп жатканы, төмөндөгөндүгү же тегиз болгону маанилүү эмес;
• аз убакыт жана эмоционалдык стресс;
• туура колдонулса, жакшы пайда алып келиши мүмкүн – жылына депозиттин 50-100%.

Кемчиликтери:

• трейдер чоң интервалдар менен соода кылат, транзакциялар сейрек кездешет, ал чоң рычагдарды ала албайт. Демек, капитал чоң болушу керек;
• техникалык анализди жакшы билүүнү, рыноктун фазасын жана тренддин кыймылын туура аныктоону талап кылат.

Тобокелдиктер

Свинг соодасы аз тобокелдик стратегиясы болуп саналат. Соода ири мөөнөттөр боюнча жүзөгө ашырылат, ошондуктан соодагер баанын ызы-чуу таасир этпейт. позициясы бир нече күн бою кармалып турат – келишимге каршы олуттуу 5% дан ашык ажырым коркунучу өсүп жатат. Тарыхый маалыматтарга ылайык, мындай баа ажырымдары негизинен тренд боюнча пайда болот, ошондуктан тез арада көп акча табуу ыктымалдыгы көп жоготууга караганда жогору. Болбосо, баары трейдердин трендди аныктоо, кирешелүү позицияны кармап туруу жана финансылык натыйжага карабастан сигналды жабуу жөндөмүнөн көз каранды. Транзакция плюс жана минус менен жабылышы мүмкүн. Свинг соодасынын өзгөчөлүктөрү, жумушчу стратегиялары, соодада свинг соодасы: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA

Свинг ким үчүн соода кылат?

Туура колдо болгон селкинчек соода стратегиясы аз убакыт жана күч менен чоң киреше алып келиши мүмкүн. Бирок, ошол эле учурда, кээ бир сапаттар соодагер талап кылынат:

• чыдамкайлык – бир нече күн күтүш керек;
• бардык кырдаалдарда сабырдуулукту сактоо – баа артка жылганда, соодагер чоң жоготуудан коркуп, позициясын мөөнөтүнөн мурда жабуусу мүмкүн. Бул учурда баа жокко чыгаруу деңгээлине жетпейт;
• күн сайын 2-3 саат диаграммаларды талдап, ошол эле учурда бүтүмдөрдү жасабоо талап кылынат;
• соода натыйжалары узак убакыт өткөндөн кийин гана бааланышы мүмкүн – жок дегенде 3 ай.

Swing соода көңүл бурууга татыктуу стратегия болуп саналат. Стратегия күн сайын киреше табууну каалаган, жоготууларды отура албаган жана позицияга каршы баалардын кичине кыймылынан тынчсызданган адамдар үчүн ылайыктуу эмес. Бул инвестицияны негизги иши менен айкалыштырган көптөгөн адамдар үчүн ылайыктуу. Бул азыраак кооптуу жана пайдалуураак. Бирок инвестициялоодон айырмаланып, бул фундаменталдык талдоо билимин талап кылбайт. Соодалар техникалык анализдин сигналдарына ылайык ачылат, өткөрүлөт жана жабылат. эки ыкманы айкалыштырууда – негизги жана техникалык талдоо пайда алып келиши мүмкүн.
Инвестор принципиалдуу түрдө жагымдуу активди издеп, техникалык куралдарды колдонуу менен узак сигналдарды издеп жатат. Келишим тренд бузулганга чейин сакталат. Кээ бир учурларда, келишим бир айдан же бир жылдан ашык убакытка созулушу мүмкүн. Эгерде инвестор рыноктон чыкса, ал акциянын жүрүм-турумун кылдаттык менен байкап, оңдоо кыймылы аяктагандан кийин активди кайра сатып алат. Ошентип, ал жөн гана акцияларды кармоого салыштырмалуу кирешесин бир топ көбөйтөт. Тобокелдик азаят, анткени ал кызматта азыраак убакытка ээ жана жоготуу чеги менен иштейт.