Apa itu swing trading, contoh strategi, swing trading dalam perdagangan dalam realiti 2022. Tujuan perdagangan adalah sama untuk semua teknik – untuk membeli murah dan menjual mahal. Perbezaannya hanya dalam pendekatan analisis pasaran, pintu masuk dan keluar. Apabila berdagang
intraday , situasi timbul apabila pedagang memasuki pada awal aliran yang muncul. Mengikut keadaan dagangan intraday, dagangan mesti ditutup semalaman, walaupun peniaga menjangkakan pergerakan itu akan berterusan. Dalam dagangan swing, kedudukan dipegang selagi trend berterusan. Setiap peniaga boleh mempunyai set penunjuk dan peraturan sendiri untuk masuk dan keluar pasaran. Dan semua ini masih akan menjadi perdagangan swing. Istilah ini tidak bermaksud strategi khusus, tetapi pendekatan kepada pasaran.
Prinsip perdagangan swing
Strategi perdagangan ini telah meluas. Ia tidak memerlukan banyak masa untuk menghabiskan masa di terminal sebagai perdagangan hari. Dengan pendekatan yang betul, ia kurang berisiko dan mendatangkan lebih banyak pendapatan berbanding pelaburan. Terdapat bahagian pasaran apabila harga bergerak ke sisi pada carta harian. Pelabur tidak menerima pendapatan daripada pertumbuhan sebut harga – harga turun naik berhampiran pintu masuknya. Pedagang swing pada masa ini boleh membuat dagangan panjang atau pendek yang menguntungkan beberapa kali. Jangka masa kerja peniaga swing ialah 4j atau setiap hari. Untuk entri yang tepat, dia beralih kepada jam atau m15. Kemasukan yang betul ke dalam kedudukan dicirikan oleh pengeluaran kecil – peniaga swing menetapkan stop loss tidak lebih daripada 2% daripada pergerakan aset dan memindahkannya ke zon menguntungkan di belakang pasaran. Dagangan ditahan sehingga sasaran dicapai atau trend pecah.
Strategi perdagangan ayunan
Matlamat utama perdagangan swing adalah untuk menangkap gelombang, “ayunan”. Untuk melakukan ini, seorang peniaga mesti mempunyai strategi perdagangan – senarai semak untuk memasuki kedudukan, memegangnya dan keluar darinya. Senjata peniaga mungkin termasuk:
- analisis gelombang – pengasas percaya bahawa pasaran adalah kitaran dan gelombang menggantikan satu sama lain;
- tahap sokongan dan rintangan – peniaga memutuskan untuk memasuki kedudukan, tahan dan tutup mengikut cara pasaran bertindak balas terhadap tahap;
- corak grafik – peniaga memberi perhatian kepada corak pembalikan (kepala, bahu, puncak dua atau tiga) dan corak penerusan arah aliran ( segitiga , bendera );
- volum – terutamanya berhampiran tahap penting;
- penunjuk – purata bergerak, Bollinger band , pengayun;
- analisis pasaran pada jangka masa yang berbeza .
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Pasaran bergerak dalam gelombang – pergerakan arah aliran digantikan dengan yang pembetulan. Tugas pedagang swing adalah untuk mencari pergerakan arah aliran dan membuka dagangan pada penghujung gelombang pembetulan. Apabila menganalisis arah aliran dan pergerakan pembetulan, ciri-ciri berikut harus diambil kira:
- volum berkembang dalam arah aliran;
- apabila volum memudar, pasaran bergerak dengan inersia, yang bermaksud bahawa tidak lama lagi arah pergerakan harga akan berubah;
- volum dikurangkan dalam gelombang pembetulan;
- jika terdapat ketidakpastian di pasaran, anda harus beralih ke jangka masa yang lebih tinggi, di mana arah aliran akan dapat dilihat.
Memasuki pasaran dan menutup tawaran
Strategi perdagangan swing sedang menjadi trend. Selepas pembentukan isyarat – persimpangan purata bergerak, pembentukan corak pembalikan, lantunan dari bahagian bawah saluran – peniaga membuka panjang atau pendek. Seorang peniaga tidak sepatutnya membuka kedudukan jika tidak ada keyakinan dalam pembalikan. Pengesahan tambahan diperlukan, isyarat penunjuk, pecahan rintangan dan transformasinya menjadi sokongan, dsb. Jika carta jelas menunjukkan arah aliran mendatar pada jangka masa yang lebih tinggi, ia menetapkan ambil untung pada rintangan atau sokongan. Dalam kes lain, take profit tidak ditetapkan. Hentikan kerugian bergerak berikutan pergerakan harga. Anda boleh mengekori mengikut ekstrem atau purata bergerak. Keluar dari pasaran dilakukan pada saat menembusi trend. Perjanjian ditutup secara manual jika pergerakan impuls belum terbentuk menjelang penghujung hari.
Pengurusan Risiko
Jumlah kedudukan bergantung pada stop loss. Peniaga menetapkan tahap di mana dia akan keluar dari pasaran dengan kerugian. Dalam isyarat lemah, dia berisiko tidak lebih daripada 0.5% daripada depoh, dalam yang sederhana – 1-2%, dalam isyarat kuat dia boleh mengambil risiko sehingga 5-7% daripada depot. Ambil untung mestilah sekurang-kurangnya 3 kali hentian. Dalam situasi yang tidak jelas, apabila peniaga tidak pasti tentang kesinambungan pergerakan, dia menutup separuh daripada kedudukan. Selebihnya ditutup dengan hentian, yang berada dalam zon menguntungkan. Seorang peniaga tidak boleh berhenti seketika, dia mesti menahan pergerakan yang ketara terhadap dirinya. Ini mengehadkan penggunaan leverage. Modal yang besar diperlukan untuk membuat keuntungan ketara dalam rubel.
Seorang peniaga boleh memperoleh 50-100% daripada deposit setiap tahun, tetapi ini tidak akan mengubah hidupnya jika modalnya hanya 20-30 ribu rubel.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm
Contoh Strategi Perdagangan Swing
Jangka masa utama untuk bekerja adalah harian dan mingguan, untuk menjelaskan entri, anda boleh bertukar kepada jangka masa yang lebih kecil.
purata bergerak
Untuk analisis, satu set
purata bergerak dengan tempoh kecil dan panjang -13, 41, 90, 200 digunakan. MA eksponen digunakan – dalam pengiraan, lilin baru-baru ini mempunyai lebih berat, pada tempoh yang lama, nilai awal secara praktikalnya tidak mempengaruhi nilai penunjuk. Skim kerja adalah seperti berikut:
- menilai kedudukan pergerakan. Jika mereka bersilang dan kelihatan seperti bola, tawaran tidak dibuka. Kami sedang menunggu purata bergerak untuk berbaris dalam susunan yang betul – yang pendek berbanding yang panjang untuk dagangan yang panjang;
- kami menunggu harga masuk ke zon antara purata bergerak;
- beralih ke jangka masa yang lebih kecil dan tunggu sehingga pembetulan tamat. Sebarang isyarat akan berfungsi;
- kami menunggu pengesahan. Pembetulan pada tempoh yang lebih kecil kelihatan seperti arah aliran. Isyarat untuk memecahkannya ialah pecahan rintangan/sokongan dan ujian tahap atau garis arah aliran.
- selepas memasuki kedudukan segera berhenti. Tidak lebih daripada 2% pergerakan harga. Anda boleh membuat keputusan jika matlamat adalah intuitif. Atau trailing stop digunakan;
- Kami menjangkakan penamatan, perjanjian akan ditutup dengan berhenti atau ambil.
Berdagang tanpa penunjuk
Ramai peniaga mempromosikan dagangan pada carta yang bersih. Skim kerja adalah seperti berikut:
- kami memulakan analisis aset dengan carta harian atau mingguan, kami membina saluran harga. Perlu ada aliran yang kukuh pada jangka masa yang lebih tinggi;
- cari pergerakan pembetulan dan bina tahap Fibonacci;
- pada saat menyentuh tahap dan lantunan, kami beralih kepada tempoh yang lebih pendek, 1 jam atau m30;
- kami sedang mencari pengesahan pembalikan pada tempoh yang lebih kecil – sejam, m30 atau m15. Ini akan memendekkan perhentian;
- ambil untung ditetapkan pada garis arah aliran yang bertentangan. Jika harga memecahkan saluran ke arah perjanjian, ketepikan lebar saluran dan gerakkan ambil untung;
- hentikan kerugian bergerak dengan pasaran;
- jika harga turun lebih daripada 23% atau melantun dari tahap penting, tutup separuh daripada kedudukan.
Petua untuk perdagangan swing
Seorang peniaga harus mengingati peraturan berikut apabila bekerja dengan sistem ini:
- Rollback boleh bertahan selama 3 atau 5 atau lebih lilin. Anda tidak sepatutnya memberi perhatian kepadanya. Jika arah aliran berterusan untuk lebih daripada 8-12 lilin, penarikan balik berkemungkinan besar;
- jangan gementar dan tutup perjanjian lebih awal tanpa alasan yang kukuh;
- adalah perlu untuk bekerja dengan sejarah, kedalaman sekurang-kurangnya 3-5 tahun;
- pendekatan harus menyeluruh, jangan fokus pada satu indikator sahaja;
- secara berasingan daripada isyarat penunjuk lain dan konteks pasaran, purata bergerak tidak memberikan maklumat berguna;
- adalah disyorkan untuk melangkau isyarat yang muncul sebelum berita penting atau pada hari Jumaat selepas jam 17:00.
Kebaikan dan keburukan perdagangan swing
Seperti mana-mana yang lain, strategi perdagangan swing mempunyai kebaikan dan keburukan. Kelebihan:
- seorang peniaga boleh membuat wang dalam mana-mana pasaran – tidak kira sama ada pasaran meningkat, jatuh atau mendatar;
- sedikit masa dan tekanan emosi;
- jika digunakan dengan betul, ia boleh membawa keuntungan yang baik – 50-100% daripada deposit setahun.
Kelemahan:
- seorang peniaga berdagang pada selang masa yang besar, urus niaga jarang berlaku, dia tidak boleh mengambil leverage yang besar. Oleh itu, modal mestilah besar;
- memerlukan pengetahuan yang baik tentang analisis teknikal, definisi yang betul bagi fasa pasaran dan pergerakan trend.
Risiko
Dagangan swing adalah strategi berisiko rendah. Dagangan dijalankan pada jangka masa yang besar, jadi peniaga tidak terjejas oleh bunyi harga. Jawatan itu dipegang selama beberapa hari – risiko jurang lebih daripada 5% yang ketara terhadap perjanjian semakin meningkat. Menurut data sejarah, jurang harga sedemikian berlaku terutamanya sepanjang arah aliran, jadi kebarangkalian untuk membuat banyak wang dengan cepat adalah lebih tinggi daripada kehilangan banyak. Jika tidak, segala-galanya bergantung pada keupayaan pedagang untuk menentukan arah aliran, memegang kedudukan yang menguntungkan dan menutup pada isyarat, tanpa mengira keputusan kewangan. Urus niaga boleh ditutup dalam tambah dan tolak. Ciri-ciri perdagangan swing, strategi kerja, dagangan swing dalam perdagangan: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA
Untuk siapa perdagangan swing?
Strategi perdagangan swing di tangan yang betul boleh membawa keuntungan besar dengan sedikit masa dan usaha. Tetapi pada masa yang sama, kualiti tertentu diperlukan daripada peniaga:
- kesabaran – anda perlu menunggu beberapa hari;
- bertenang dalam semua situasi – apabila harga kembali pulih, peniaga mungkin takut kerugian yang lebih besar dan menutup kedudukan lebih awal. Dalam kes ini, harga tidak akan mencapai tahap pembatalan;
- ia dikehendaki menganalisis carta selama 2-3 jam setiap hari dan pada masa yang sama tidak membuat tawaran;
- keputusan perdagangan boleh dinilai hanya selepas tempoh masa yang panjang – sekurang-kurangnya 3 bulan.
Perdagangan swing adalah strategi yang patut diberi perhatian. Strategi ini tidak sesuai untuk orang yang ingin mengaut keuntungan setiap hari, tidak dapat duduk dengan kerugian, dan bimbang tentang pergerakan harga yang sedikit terhadap kedudukan. Ia sesuai untuk ramai orang yang menggabungkan pelaburan dengan aktiviti utama mereka. Ia kurang berisiko dan lebih menguntungkan. Tetapi tidak seperti pelaburan, ia tidak memerlukan pengetahuan tentang analisis asas. Dagangan dibuka, dipegang dan ditutup mengikut isyarat analisis teknikal. Apabila menggabungkan dua pendekatan – analisis asas dan teknikal boleh membawa keuntungan.
