Què és el swing trading, exemples d’estratègies, el swing trading en el comerç a les realitats del 2022. El propòsit del comerç és el mateix per a totes les tècniques: comprar barat i vendre car. Les diferències només es troben en l’enfocament de l’anàlisi del mercat, els punts d’entrada i sortida. Quan es negocia
intradia , sorgeixen situacions quan un comerciant entra al principi d’una tendència emergent. Segons les condicions comercials intradia, les operacions s’han de tancar durant la nit, fins i tot si el comerciant espera que el moviment continuï. En el swing trading, les posicions es mantenen mentre la tendència continuï. Cada comerciant pot tenir el seu propi conjunt d’indicadors i regles per entrar i sortir del mercat. I tot això encara serà swing trading. Aquest terme no vol dir una estratègia concreta, sinó una aproximació al mercat.
Principis del swing trading
Aquesta estratègia comercial s’ha generalitzat. No requereix tant de temps per passar a la terminal com el comerç diari. Amb l’enfocament correcte, és menys arriscat i aporta més ingressos que invertir. Hi ha parts del mercat quan el preu es mou de costat al gràfic diari. L’inversor no rep ingressos pel creixement de les cotitzacions: el preu fluctua prop del seu punt d’entrada. Un swing trader durant aquest temps pot fer operacions llargues o curtes rendibles diverses vegades. El temps de treball del comerciant de swing és de 4 hores o diàries. Per a una entrada precisa, canvia a l’hora o m15. Una entrada correcta en una posició es caracteritza per una petita reducció: un comerciant de swing estableix un stop loss no superior al 2% del moviment de l’actiu i el mou a una zona rendible darrere del mercat. El comerç es manté fins que s’assoleix l’objectiu o es trenca la tendència.
Estratègies de comerç swing
L’objectiu principal del swing trading és capturar una onada, un “swing”. Per fer-ho, un comerciant ha de tenir una estratègia comercial: una llista de verificació per entrar en una posició, mantenir-la i sortir-ne. L’arsenal d’un comerciant pot incloure:
- anàlisi de les onades : els fundadors creuen que el mercat és cíclic i les onades es substitueixen mútuament;
- nivells de suport i resistència : un comerciant decideix entrar en una posició, mantenir-se i tancar segons com reacciona el mercat als nivells;
- patrons gràfics : un comerciant presta atenció als patrons de reversió (cap, espatlles, tapes dobles o triples) i patrons de continuació de tendència ( triangle , bandera );
- volums , especialment a prop de nivells importants;
- indicadors : mitjanes mòbils, bandes de Bollinger , oscil·ladors;
- anàlisi de mercat en diferents períodes de temps .
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm El mercat es mou en onades: els moviments de tendència se substitueixen per correctius. La tasca del comerciant swing és trobar un moviment de tendència i obrir un comerç al final de l’onada de correcció. A l’hora d’analitzar tendències i moviments correctius, s’han de tenir en compte les característiques següents:
- els volums creixen en tendència;
- quan el volum s’esvaeix, el mercat es mou per inèrcia, la qual cosa significa que aviat canviarà la direcció del moviment dels preus;
- els volums es redueixen en ones correctives;
- si hi ha incertesa al mercat, hauríeu de passar a un període de temps superior, on la tendència serà visible.
Entrar al mercat i tancar ofertes
Les estratègies de comerç swing són tendències. Després de la formació d’un senyal – la intersecció de mitjanes mòbils, la formació d’un patró de inversió, el rebot des de la part inferior del canal – el comerciant obre un llarg o curt. Un comerciant no hauria d’obrir posicions si no hi ha confiança en una inversió. Cal una confirmació addicional, un senyal d’indicadors, una ruptura de la resistència i la seva transformació en suport, etc. Si el gràfic mostra clarament un pla en un període de temps més elevat, estableix un benefici de resistència o suport. En altres casos, la presa de beneficis no s’estableix. Moviments stop loss després del moviment del preu. Podeu seguir per extrems o mitjanes mòbils. La sortida del mercat es realitza en el moment de trencar la tendència. L’acord es tanca manualment si no s’ha format cap moviment d’impuls al final del dia.
Gestió de riscos
El volum de la posició depèn del stop loss. El comerciant estableix prèviament el nivell al qual sortirà del mercat amb una pèrdua. En senyals febles, no arrisca més del 0,5% del dipòsit, en els mitjans – 1-2%, en senyals forts pot arriscar fins al 5-7% del dipòsit. Take profit ha de ser almenys 3 vegades la parada. En situacions ambigües, quan el comerciant no està segur de la continuació del moviment, tanca la meitat de la posició. La resta està tancada per una parada, que es troba a la zona rendible. Un comerciant no pot fer parades curtes, ha de suportar moviments significatius contra ell mateix. Això limita l’ús de palanquejament. Es requereix un capital important per obtenir un benefici tangible en rubles.
Un comerciant pot guanyar el 50-100% del dipòsit a l’any, però això no canviarà la seva vida si el capital només és de 20-30 mil rubles.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm
Exemples d’estratègia de comerç swing
L’horari principal de treball és diari i setmanal, per aclarir l’entrada, podeu canviar a terminis més petits.
mitjanes mòbils
Per a l’anàlisi, s’utilitza un conjunt de
mitjanes mòbils amb un període petit i llarg -13, 41, 90, 200. S’utilitza MA exponencial: en els càlculs, les espelmes recents tenen més pes, en períodes llargs, els primers valors pràcticament no ho fan. afecta el valor de l’indicador. L’esquema de treball és el següent:
- avaluar la posició dels moviments. Si es creuen i semblen una bola, no s’obren ofertes. Estem esperant que les mitjanes mòbils s’alinein en l’ordre correcte: les curtes sobre les llargues per a un comerç llarg;
- esperem que el preu entri a la zona entre les mitjanes mòbils;
- passar a un període de temps més petit i esperar que finalitzi la correcció. Qualsevol senyal servirà;
- estem esperant la confirmació. La correcció en un període més petit sembla una tendència. El senyal per trencar-lo és una ruptura de resistència/suport i una prova del nivell o línia de tendència.
- després d’entrar a la posició posar immediatament una parada. No més del 2% de moviment de preus. Podeu fer una presa si l’objectiu és intuïtiu. O s’utilitza un trailing stop;
- Estem esperant una rescissió, l’acord es tancarà per parada o presa.
Comerç sense indicadors
Molts comerciants promouen el comerç en un gràfic net. L’esquema de treball és el següent:
- comencem l’anàlisi de l’actiu amb un gràfic diari o setmanal, construïm canals de preus. Hi hauria d’haver una tendència forta en el període de temps més elevat;
- trobar moviments correctius i construir nivells de Fibonacci;
- en el moment de tocar el nivell i el rebot, passem a un període més curt, 1 hora o m30;
- Estem buscant la confirmació d’una inversió en un període més petit: una hora, m30 o m15. Això escurçarà la parada;
- La presa de beneficis s’estableix en la línia de tendència oposada. Si el preu trenca el canal en la direcció de l’acord, deixeu de banda l’amplada del canal i moveu la presa de beneficis;
- stop elss moviments amb el mercat;
- si el preu baixa més d’un 23% o rebota en un nivell important, tanqueu la meitat de la posició.
Consells per al swing trading
Un comerciant hauria de recordar les regles següents quan treballi amb aquest sistema:
- El retrocés pot durar 3 o 5 o més espelmes. No li hauríeu de fer cas. Si la tendència continua durant més de 8-12 espelmes, és molt probable un retrocés;
- no us poseu nerviós i tanqueu el tracte abans d’hora sense una bona raó;
- cal treballar amb la història, la profunditat és d’almenys 3-5 anys;
- l’enfocament ha de ser global, no centrar-se en un sol indicador;
- aïlladament d’altres senyals indicadors i del context del mercat, les mitjanes mòbils no proporcionen informació útil;
- es recomana ometre els senyals que apareixen abans de notícies importants o divendres després de les 17:00.
Pros i contres del swing trading
Com qualsevol altra, l’estratègia de comerç swing té els seus pros i contres. Avantatges:
- un comerciant pot guanyar diners en qualsevol mercat, no importa si el mercat està pujant, baixant o pla;
- poc temps i estrès emocional;
- si s’utilitza correctament, pot aportar bons beneficis: entre el 50 i el 100% del dipòsit per any.
Desavantatges:
- un comerciant opera a intervals grans, les transaccions són rares, no pot tenir un gran palanquejament. Per tant, el capital ha de ser gran;
- requereix un bon coneixement de l’anàlisi tècnica, la definició correcta de la fase del mercat i el moviment de tendències.
Riscos
El swing trading és una estratègia de baix risc. El comerç es realitza en períodes de temps grans, de manera que el comerciant no es veu afectat pel soroll dels preus. La posició es manté durant diversos dies: el risc d’una bretxa significativa de més del 5% amb l’acord està creixent. Segons les dades històriques, aquestes llacunes de preus es produeixen principalment al llarg de la tendència, de manera que la probabilitat de guanyar molts diners ràpidament és més gran que perdre molts. En cas contrari, tot depèn de la capacitat del comerciant per determinar la tendència, mantenir una posició rendible i tancar amb un senyal, independentment del resultat financer. La transacció es pot tancar tant en més com en menys. Característiques del swing trading, estratègies de treball, swing trading en el comerç: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA
A qui s’adreça el comerç de swing?
Una estratègia de comerç swing en les mans adequades pot aportar grans beneficis amb poc temps i esforç. Però al mateix temps, es requereixen certes qualitats del comerciant:
- paciència: cal esperar uns quants dies;
- mantenir la calma en totes les situacions: quan el preu baixa, el comerciant pot tenir por d’una pèrdua més gran i tancar la posició prematurament. En aquest cas, el preu no arribarà al nivell de cancel·lació;
- es requereix analitzar gràfics durant 2-3 hores cada dia i, al mateix temps, no fer ofertes;
- Els resultats comercials només es poden avaluar després de llargs períodes de temps, almenys 3 mesos.
El swing trading és una estratègia que mereix atenció. L’estratègia no és adequada per a les persones que volen obtenir beneficis cada dia, no poden evitar les pèrdues i estan preocupades pel més mínim moviment de preus contra la posició. És apte per a moltes persones que combinen la inversió amb la seva activitat principal. És menys arriscat i més rendible. Però a diferència d’invertir, no requereix coneixements d’anàlisi fonamental. Les operacions s’obren, mantenen i tanquen segons els senyals d’anàlisi tècnica. Quan es combinen dos enfocaments: l’anàlisi fonamental i l’anàlisi tècnica poden aportar beneficis.
