ما هو التداول المتأرجح ، وأمثلة على الإستراتيجيات ، والتداول المتأرجح في التجارة في واقع عام 2022. والغرض من التداول هو نفسه لجميع التقنيات – للشراء بسعر رخيص والبيع باهظ الثمن. الاختلافات هي فقط في نهج تحليل السوق ونقاط الدخول والخروج. عند التداول
خلال اليوم ، تظهر المواقف عندما يدخل المتداول في بداية الاتجاه الصاعد. وفقًا لظروف التداول اليومي ، يجب إغلاق التداولات طوال الليل ، حتى لو توقع المتداول استمرار الحركة. في التداول طويل المدى ، يتم الاحتفاظ بالمراكز طالما استمر الاتجاه. يمكن أن يكون لكل متداول مجموعته الخاصة من المؤشرات والقواعد لدخول السوق والخروج منه. وكل هذا سيظل تداولًا متأرجحًا. هذا المصطلح لا يعني استراتيجية محددة ، ولكن نهج للسوق.
مبادئ التداول طويل المدى
أصبحت استراتيجية التداول هذه منتشرة على نطاق واسع. لا يتطلب الأمر الكثير من الوقت الذي تقضيه في المحطة مثل التداول اليومي. مع النهج الصحيح ، فإنه أقل خطورة ويحقق دخلاً أكثر من الاستثمار. هناك أجزاء من السوق يتحرك فيها السعر بشكل جانبي على الرسم البياني اليومي. لا يتلقى المستثمر دخلاً من نمو الأسعار – يتقلب السعر بالقرب من نقطة دخوله. يمكن للمتداول المتأرجح خلال هذا الوقت إجراء صفقات طويلة أو قصيرة مربحة عدة مرات. الإطار الزمني لعمل التاجر المتأرجح هو 4 ساعات أو يوميًا. للحصول على إدخال دقيق ، يتحول إلى الساعة أو m15. يتميز الدخول الصحيح للمركز بانخفاض صغير – يقوم المتداول المتأرجح بتعيين وقف خسارة لا يزيد عن 2٪ من حركة الأصل وينقله إلى منطقة مربحة خلف السوق. يستمر التداول حتى الوصول إلى الهدف أو كسر الاتجاه.
استراتيجيات التداول المتأرجح
الهدف الرئيسي من التداول المتأرجح هو التقاط موجة ، “تأرجح”. للقيام بذلك ، يجب أن يكون لدى المتداول استراتيجية تداول – قائمة مرجعية للدخول إلى المركز والاحتفاظ به والخروج منه. قد تشمل ترسانة المتداول ما يلي:
- تحليل الموجة – يعتقد المؤسسون أن السوق دوري وأن الأمواج تحل محل بعضها البعض ؛
- مستويات الدعم والمقاومة – يقرر المتداول الدخول إلى مركز والاحتفاظ به وإغلاقه وفقًا لكيفية تفاعل السوق مع المستويات ؛
- أنماط الرسوم البيانية – يهتم المتداول بأنماط الانعكاس (الرأس ، الكتفين ، القمم المزدوجة أو الثلاثية) وأنماط استمرار الاتجاه ( المثلث ، العلم ) ؛
- الأحجام – خاصة بالقرب من المستويات المهمة ؛
- المؤشرات – المتوسطات المتحركة ، البولنجر باند ، المذبذبات.
- تحليل السوق على أطر زمنية مختلفة .
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm يتحرك السوق في موجات – يتم استبدال حركات الاتجاه بأخرى تصحيحية. تتمثل مهمة المتداول المتأرجح في العثور على حركة الاتجاه وفتح صفقة في نهاية موجة التصحيح. عند تحليل الاتجاه والحركات التصحيحية ، يجب مراعاة الميزات التالية:
- الأحجام تنمو في اتجاه ؛
- عندما يتلاشى الحجم ، يتحرك السوق بالقصور الذاتي ، مما يعني أنه قريبًا سيتغير اتجاه حركة السعر ؛
- يتم تقليل الأحجام في الموجات التصحيحية ؛
- إذا كان هناك عدم يقين في السوق ، فيجب عليك الانتقال إلى إطار زمني أعلى ، حيث سيكون الاتجاه مرئيًا.
دخول السوق وإغلاق الصفقات
تتجه استراتيجيات التداول المتأرجح. بعد تشكيل إشارة – تقاطع المتوسطات المتحركة ، وتشكيل نمط انعكاسي ، والارتداد من قاع القناة – يفتح المتداول صفقة طويلة أو قصيرة. يجب على المتداول ألا يفتح صفقات إذا لم تكن هناك ثقة في الانعكاس. هناك حاجة إلى تأكيد إضافي ، إشارة من المؤشرات ، انهيار المقاومة وتحويلها إلى دعم ، إلخ. إذا أظهر الرسم البياني بوضوح مسطحًا على إطار زمني أعلى ، فقم بتعيين جني الأرباح على المقاومة أو الدعم. في حالات أخرى ، لم يتم تعيين جني الأرباح. تحركات وقف الخسارة بعد حركة السعر. يمكنك أن تتتبع القيم القصوى أو المتوسطات المتحركة. يتم الخروج من السوق لحظة كسر الترند. يتم إغلاق الصفقة يدويًا إذا لم تتشكل حركة اندفاعية بنهاية اليوم.
إدارة المخاطر
يعتمد حجم المركز على وقف الخسارة. يحدد المتداول مسبقًا المستوى الذي سيخرج عنده من السوق بخسارة. في الإشارات الضعيفة ، لا يخاطر بأكثر من 0.5٪ من المستودع ، في المتوسط - 1-2٪ ، في إشارات قوية يمكنه المخاطرة بما يصل إلى 5-7٪ من المستودع. يجب أن يكون جني الأرباح على الأقل 3 أضعاف التوقف. في المواقف الغامضة ، عندما يكون المتداول غير متأكد من استمرار الحركة ، فإنه يغلق نصف الصفقة. يتم إغلاق الباقي من خلال نقطة توقف في المنطقة المربحة. لا يستطيع المتداول وضع أوامر وقف قصيرة ، بل يجب عليه أن يتحمل تحركات كبيرة ضد نفسه. هذا يحد من استخدام الرافعة المالية. مطلوب رأس مال كبير لتحقيق ربح ملموس بالروبل.
يمكن للتاجر أن يكسب 50-100٪ من الوديعة سنويًا ، لكن هذا لن يغير حياته إذا كان رأس المال 20-30 ألف روبل فقط.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm
أمثلة على استراتيجية التداول المتأرجح
الإطار الزمني الرئيسي للعمل هو يومي وأسبوعي ، لتوضيح الإدخال ، يمكنك التبديل إلى أطر زمنية أصغر.
المتوسطات المتحركة
للتحليل ، يتم استخدام مجموعة من
المتوسطات المتحركة ذات الفترة الصغيرة والطويلة -13 ، 41 ، 90 ، 200. يتم استخدام المتوسط المتحرك الأسي – في الحسابات ، الشموع الحديثة لها وزن أكبر ، على فترات طويلة ، القيم المبكرة لا تفعل ذلك عمليًا تؤثر على قيمة المؤشر. مخطط العمل على النحو التالي:
- تقييم موقف الحركات. إذا تقاطعت وتبدو مثل الكرة ، فلن يتم فتح الصفقات. نحن ننتظر أن تصطف المتوسطات المتحركة بالترتيب الصحيح – القصير على المتوسطات الطويلة لصفقة طويلة ؛
- ننتظر وصول السعر إلى المنطقة الواقعة بين المتوسطات المتحركة ؛
- انتقل إلى إطار زمني أصغر وانتظر انتهاء التصحيح. أي إشارة ستفعل ؛
- نحن في انتظار التأكيد. التصحيح في فترة زمنية أصغر يبدو وكأنه اتجاه. إشارة كسرها هي انهيار المقاومة / الدعم واختبار المستوى أو خط الاتجاه.
- بعد الدخول إلى المركز ، ضع حدًا على الفور. ليس أكثر من 2٪ حركة سعر. يمكنك أخذ لقطة إذا كان الهدف بديهيًا. أو يتم استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك ؛
- نتوقع إنهاء الصفقة ، سيتم إغلاق الصفقة بالتوقف أو التسليم.
التداول بدون مؤشرات
يروج العديد من المتداولين للتداول على مخطط نظيف. مخطط العمل هو كما يلي:
- نبدأ تحليل الأصل برسم بياني يومي أو أسبوعي ، ونبني قنوات الأسعار. يجب أن يكون هناك اتجاه قوي على الإطار الزمني الأعلى ؛
- إيجاد حركات تصحيحية وبناء مستويات فيبوناتشي ؛
- في لحظة ملامسة المستوى والارتداد ، ننتقل إلى فترة أقصر ، 1 ساعة أو m30 ؛
- نحن نبحث عن تأكيد الانعكاس في فترة زمنية أصغر – ساعة ، m30 أو m15. هذا سوف يقصر من التوقف.
- يتم تعيين جني الأرباح على خط الاتجاه المعاكس. إذا كسر السعر القناة في اتجاه الصفقة ، فضع جانبًا عرض القناة وحرك جني الأرباح ؛
- وقف الخسارة يتحرك مع السوق ؛
- إذا تراجع السعر أكثر من 23٪ أو ارتد عن مستوى مهم ، أغلق نصف المركز.
نصائح للتداول المتأرجح
يجب على المتداول أن يتذكر القواعد التالية عند العمل مع هذا النظام:
- يمكن أن يستمر التراجع لمدة 3 أو 5 شموع أو أكثر. لا يجب أن تنتبه إليه. إذا استمر الاتجاه لأكثر من 8-12 شمعة ، فمن المرجح بشدة حدوث تراجع ؛
- لا تكن عصبيًا وقم بإغلاق الصفقة في وقت مبكر دون سبب وجيه ؛
- من الضروري العمل مع التاريخ ، فالعمق لا يقل عن 3-5 سنوات ؛
- يجب أن يكون النهج شاملاً ولا يركز على مؤشر واحد فقط ؛
- بمعزل عن إشارات المؤشرات الأخرى وسياق السوق ، لا توفر المتوسطات المتحركة معلومات مفيدة ؛
- يوصى بتخطي الإشارات التي تظهر قبل الأخبار المهمة أو يوم الجمعة بعد الساعة 17:00.
إيجابيات وسلبيات التداول طويل المدى
مثل أي استراتيجية أخرى ، فإن استراتيجية التداول المتأرجح لها مزاياها وعيوبها. مزايا:
- يمكن للمتداول جني الأموال في أي سوق – لا يهم ما إذا كان السوق يرتفع أم ينخفض أم ثابتًا ؛
- القليل من الوقت والضغط العاطفي.
- إذا تم استخدامه بشكل صحيح ، يمكن أن يحقق ربحًا جيدًا – 50-100 ٪ من الإيداع سنويًا.
سلبيات:
- يتداول المتداول على فترات طويلة ، والمعاملات نادرة ، ولا يمكنه أخذ رافعة مالية كبيرة. لذلك يجب أن تكون العاصمة كبيرة ؛
- يتطلب معرفة جيدة بالتحليل الفني ، والتعريف الصحيح لمرحلة السوق وحركة الاتجاه.
المخاطر
التداول المتأرجح هو استراتيجية منخفضة المخاطر. يتم التداول على أطر زمنية كبيرة ، لذلك لا يتأثر المتداول بضجيج الأسعار. يتم الاحتفاظ بالمركز لعدة أيام – يتزايد خطر وجود فجوة كبيرة تزيد عن 5٪ مقابل الصفقة. وفقًا للبيانات التاريخية ، تحدث فجوات الأسعار هذه بشكل أساسي على طول الاتجاه ، وبالتالي فإن احتمال كسب الكثير من المال بسرعة أعلى من خسارة الكثير. بخلاف ذلك ، يعتمد كل شيء على قدرة المتداول على تحديد الاتجاه ، والاحتفاظ بمركز مربح والإغلاق عند الإشارة ، بغض النظر عن النتيجة المالية. يمكن إغلاق الصفقة في موجب وناقص. ميزات التداول المتأرجح واستراتيجيات العمل والتداول المتأرجح في التداول: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA
لمن يتداول البديل؟
يمكن أن تحقق استراتيجية التداول المتأرجح في اليد اليمنى أرباحًا كبيرة مع القليل من الوقت والجهد. لكن في نفس الوقت ، هناك صفات معينة مطلوبة من التاجر:
- الصبر – عليك الانتظار بضعة أيام ؛
- الحفاظ على الهدوء في جميع المواقف – عندما يتراجع السعر ، قد يخاف المتداول من خسارة أكبر ويغلق المركز قبل الأوان. في هذه الحالة ، لن يصل السعر إلى مستوى الإلغاء ؛
- مطلوب تحليل الرسوم البيانية لمدة 2-3 ساعات كل يوم وفي نفس الوقت عدم عقد الصفقات ؛
- لا يمكن تقييم نتائج التداول إلا بعد فترات طويلة من الزمن – على الأقل 3 أشهر.
التداول المتأرجح هو استراتيجية تستحق الاهتمام. الإستراتيجية غير مناسبة للأشخاص الذين يرغبون في تحقيق ربح كل يوم ، ولا يمكنهم تحمل الخسائر ، وهم قلقون بشأن أدنى حركة سعرية ضد المركز. إنه مناسب للعديد من الأشخاص الذين يجمعون بين الاستثمار ونشاطهم الرئيسي. إنها أقل خطورة وأكثر ربحية. ولكن على عكس الاستثمار ، فإنه لا يتطلب معرفة التحليل الأساسي. يتم فتح التداولات وصنعها وإغلاقها وفقًا لإشارات التحليل الفني. عند الجمع بين نهجين – يمكن أن يحقق التحليل الأساسي والفني ربحًا.
