რა არის სვინგ ვაჭრობა, სტრატეგიების მაგალითები, სვინგ ვაჭრობა ვაჭრობაში 2022 წლის რეალიებში. ვაჭრობის მიზანი ყველა ტექნიკისთვის ერთი და იგივეა – იყიდო იაფად და გაყიდო ძვირად. განსხვავებები მხოლოდ ბაზრის ანალიზის მიდგომაშია, შესვლისა და გასვლის წერტილებში. დღის განმავლობაში ვაჭრობისას
წარმოიქმნება სიტუაციები, როდესაც ტრეიდერი შემოდის განვითარებადი ტენდენციის დასაწყისში. შიდადღიური ვაჭრობის პირობების მიხედვით, ვაჭრობა უნდა დაიხუროს ღამით, მაშინაც კი, თუ ტრეიდერი მოელის მოძრაობის გაგრძელებას. სვინგის ვაჭრობაში პოზიციები ინარჩუნებს მანამ, სანამ ტენდენცია გრძელდება. თითოეულ ტრეიდერს შეუძლია ჰქონდეს საკუთარი ინდიკატორები და წესები ბაზარზე შესვლისა და გასვლისთვის. და ეს ყველაფერი კვლავ იქნება სვინგის ვაჭრობა. ეს ტერმინი არ გულისხმობს კონკრეტულ სტრატეგიას, არამედ ბაზრისადმი მიდგომას.
სვინგის ვაჭრობის პრინციპები
ეს სავაჭრო სტრატეგია ფართოდ გავრცელდა. მას არ სჭირდება იმდენი დრო ტერმინალში გასატარებლად, როგორც დღის ვაჭრობა. სწორი მიდგომით, ეს ნაკლებად სარისკოა და მეტი შემოსავალი მოაქვს, ვიდრე ინვესტიცია. არის ბაზრის ნაწილები, როდესაც ფასი ყოველდღიურ გრაფიკზე გვერდით მოძრაობს. ინვესტორი არ იღებს შემოსავალს კვოტების ზრდის შედეგად – ფასი მერყეობს მის შესვლის წერტილთან ახლოს. სვინგ ტრეიდერს ამ დროის განმავლობაში შეუძლია რამდენჯერმე მოახდინოს მომგებიანი ხანგრძლივი ან მოკლე ვაჭრობა. სვინგ ტრეიდერის მუშაობის ვადა არის 4 საათი ან ყოველდღიურად. ზუსტი ჩანაწერისთვის ის გადადის საათზე ან m15-ზე. პოზიციაში სწორი შესვლა ხასიათდება მცირე შემცირებით – სვინგ ტრეიდერი ადგენს სტოპ ლოსს აქტივის მოძრაობის არაუმეტეს 2%-ისა და გადააქვს მას ბაზრის უკან მომგებიან ზონაში. ვაჭრობა ტარდება მიზნის მიღწევამდე ან ტენდენციის რღვევამდე.
Swing სავაჭრო სტრატეგიები
სვინგ ვაჭრობის მთავარი მიზანი ტალღის, „სვინგის“ დაჭერაა. ამისთვის ტრეიდერს უნდა ჰქონდეს სავაჭრო სტრატეგია – პოზიციის შეყვანის, დაკავებისა და მისგან გასვლის საკონტროლო სია. ტრეიდერის არსენალი შეიძლება შეიცავდეს:
- ტალღის ანალიზი – დამფუძნებლები თვლიან, რომ ბაზარი ციკლურია და ტალღები ცვლის ერთმანეთს;
- მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები – ტრეიდერი გადაწყვეტს შევიდეს პოზიციაზე, შეინარჩუნოს და დახუროს იმის მიხედვით, თუ როგორ რეაგირებს ბაზარი დონეებზე;
- გრაფიკული ნიმუშები – ტრეიდერი ყურადღებას აქცევს შებრუნებულ შაბლონებს (თავი, მხრები, ორმაგი ან სამმაგი ზედა) და ტენდენციის გაგრძელების შაბლონები ( სამკუთხედი , დროშა );
- მოცულობები – განსაკუთრებით მნიშვნელოვან დონეებთან ახლოს;
- ინდიკატორები – მოძრავი საშუალოები, ბოლინჯერის ზოლები , ოსცილატორები;
- ბაზრის ანალიზი სხვადასხვა ვადებში .
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm ბაზარი მოძრაობს ტალღებით – ტრენდული მოძრაობები შეიცვალა მაკორექტირებელით. სვინგ ტრეიდერის ამოცანაა იპოვოთ ტრენდის მოძრაობა და გახსნას ვაჭრობა კორექტირების ტალღის ბოლოს. ტენდენციისა და მაკორექტირებელი მოძრაობების გაანალიზებისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული შემდეგი მახასიათებლები:
- მოცულობები ტენდენციით იზრდება;
- როდესაც მოცულობა ქრება, ბაზარი მოძრაობს ინერციით, რაც ნიშნავს, რომ მალე შეიცვლება ფასების მოძრაობის მიმართულება;
- მოცულობა მცირდება მაკორექტირებელ ტალღებში;
- თუ ბაზარზე გაურკვევლობაა, თქვენ უნდა გადახვიდეთ უფრო მაღალ ვადებში, სადაც ტენდენცია შესამჩნევი იქნება.
ბაზარზე შესვლა და გარიგებების დახურვა
სვინგ სავაჭრო სტრატეგიები ტენდენციურია. სიგნალის ფორმირების შემდეგ – მოძრავი საშუალოების გადაკვეთა, შებრუნებული შაბლონის ფორმირება, არხის ქვემოდან მობრუნება – ტრეიდერი ხსნის გრძელს ან მოკლეს. ტრეიდერმა არ უნდა გახსნას პოზიციები, თუ არ არის ნდობა შებრუნებაში. საჭიროა დამატებითი დადასტურება, ინდიკატორების სიგნალი, წინააღმდეგობის დაშლა და მისი გადაქცევა საყრდენად და ა.შ. თუ დიაგრამა ნათლად აჩვენებს ბინას უფრო მაღალ ვადაზე, ადგენს მოგებას წინააღმდეგობაზე ან მხარდაჭერაზე. სხვა შემთხვევაში, მიიღოს მოგება არ არის დადგენილი. შეაჩერე ზარალის მოძრაობები ფასის მოძრაობის შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ უკიდურესობები ან მოძრავი საშუალოები. ბაზრიდან გასვლა ტენდენციის დარღვევის მომენტში ხორციელდება. გარიგება იხურება ხელით, თუ იმპულსური მოძრაობა არ ჩამოყალიბდა დღის ბოლომდე.
Რისკების მართვა
პოზიციის მოცულობა დამოკიდებულია გაჩერების დაკარგვაზე. ტრეიდერი წინასწარ ადგენს იმ დონეს, რომლითაც ის ბაზრიდან ზარალით გამოვა. სუსტი სიგნალების დროს ის რისკავს დეპოს არაუმეტეს 0,5%-ს, საშუალოზე – 1-2%-ს, ძლიერ სიგნალებში მას შეუძლია რისკავს დეპოს 5-7%-მდე. Take profit უნდა იყოს მინიმუმ 3-ჯერ მეტი გაჩერება. ორაზროვან სიტუაციებში, როდესაც ტრეიდერი არ არის დარწმუნებული მოძრაობის გაგრძელებაში, ის ხურავს პოზიციის ნახევარს. დანარჩენი დახურულია გაჩერებით, რომელიც მომგებიან ზონაშია. ტრეიდერს არ შეუძლია მოკლე გაჩერება, მან უნდა გაუძლოს მნიშვნელოვან ნაბიჯებს საკუთარი თავის წინააღმდეგ. ეს ზღუდავს ბერკეტის გამოყენებას. რუბლით ხელშესახები მოგების მისაღებად საჭიროა მნიშვნელოვანი კაპიტალი.
ტრეიდერს შეუძლია წელიწადში ანაბრის 50-100% გამოიმუშაოს, მაგრამ ეს არ შეცვლის მის ცხოვრებას, თუ კაპიტალი მხოლოდ 20-30 ათასი რუბლია.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm
Swing Trading სტრატეგიის მაგალითები
მუშაობის ძირითადი ვადები არის ყოველდღიური და ყოველკვირეული, ჩანაწერის გასარკვევად, შეგიძლიათ გადახვიდეთ უფრო მცირე ვადებზე.
მოძრავი საშუალოები
ანალიზისთვის გამოიყენება
მოძრავი საშუალოების ნაკრები მცირე და გრძელი პერიოდით -13, 41, 90, 200. ექსპონენციალური MA გამოიყენება – გამოთვლებში ბოლო სანთლებს უფრო მეტი წონა აქვთ, ხანგრძლივ პერიოდებზე ადრეული მნიშვნელობები პრაქტიკულად არ აქვთ. გავლენას ახდენს ინდიკატორის მნიშვნელობაზე. მუშაობის სქემა ასეთია:
- შეაფასეთ მოძრაობების პოზიცია. თუ ისინი იკვეთება და ჰგავს ბურთს, გარიგებები არ იხსნება. ჩვენ ველოდებით მოძრავი საშუალო მაჩვენებლების დალაგებას სწორი თანმიმდევრობით – მოკლე გრძელზე გრძელი ვაჭრობისთვის;
- ჩვენ ველოდებით ფასის მოსვლას მოძრავ საშუალოებს შორის ზონაში;
- გადადით უფრო მცირე ვადაზე და დაელოდეთ შესწორების დასრულებას. ნებისმიერი სიგნალი გამოდგება;
- ჩვენ ველოდებით დადასტურებას. უფრო მცირე პერიოდზე შესწორება ტენდენციას ჰგავს. მისი გატეხვის სიგნალი არის წინააღმდეგობის/მხარდაჭერის დაშლა და დონის ან ტრენდის ხაზის ტესტირება.
- პოზიციაში შესვლის შემდეგ დაუყოვნებლივ გააჩერეთ. არაუმეტეს 2% ფასის მოძრაობა. თუ მიზანი ინტუიციურია. ან გამოიყენება ტრეილინგ გაჩერება;
- ჩვენ ველოდებით შეწყვეტას, გარიგება დაიხურება შეჩერებით ან აღებით.
ვაჭრობა ინდიკატორების გარეშე
ბევრი ტრეიდერი ხელს უწყობს ვაჭრობას სუფთა სქემაზე. მუშაობის სქემა შემდეგია:
- ვიწყებთ აქტივის ანალიზს ყოველდღიური ან ყოველკვირეული სქემით, ვაშენებთ ფასების არხებს. უფრო მაღალ ვადებში უნდა იყოს ძლიერი ტენდენცია;
- იპოვნეთ მაკორექტირებელი მოძრაობები და ააწყვეთ ფიბონაჩის დონეები;
- დონესთან შეხების და მობრუნების მომენტში გადავდივართ უფრო მოკლე პერიოდზე, 1 საათზე ან მ30;
- ჩვენ ვეძებთ შებრუნების დადასტურებას უფრო მცირე პერიოდზე – საათში, m30 ან m15. ეს შეამცირებს გაჩერებას;
- take profit დაყენებულია საპირისპირო ტრენდის ხაზზე. თუ ფასი არღვევს არხს გარიგების მიმართულებით, გამოყავით არხის სიგანე და გადაიტანეთ take profit;
- stop Loss მოძრაობს ბაზართან;
- თუ ფასი დაბრუნდება 23%-ზე მეტით ან გადახრის მნიშვნელოვან დონეს, დახურეთ პოზიციის ნახევარი.
რჩევები სვინგის ვაჭრობისთვის
ტრეიდერმა უნდა ახსოვდეს შემდეგი წესები ამ სისტემასთან მუშაობისას:
- დაბრუნება შეიძლება გაგრძელდეს 3 ან 5 ან მეტი სანთელი. ამას ყურადღება არ უნდა მიაქციო. თუ ტენდენცია გრძელდება 8-12 სანთელზე მეტი, უკან დახევის დიდი ალბათობაა;
- ნუ ნერვიულობთ და დროზე ადრე დახურეთ გარიგება კარგი მიზეზის გარეშე;
- აუცილებელია ისტორიასთან მუშაობა, სიღრმე მინიმუმ 3-5 წელია;
- მიდგომა უნდა იყოს ყოვლისმომცველი, არ გაამახვილოთ ყურადღება მხოლოდ ერთ ინდიკატორზე;
- სხვა ინდიკატორის სიგნალებისა და ბაზრის კონტექსტისგან იზოლირებულად, მოძრავი საშუალო მაჩვენებლები არ იძლევა სასარგებლო ინფორმაციას;
- რეკომენდირებულია გამოტოვოთ სიგნალები, რომლებიც გამოჩნდება მნიშვნელოვანი ამბების წინ ან პარასკევს 17:00 საათის შემდეგ.
სვინგის ვაჭრობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები
როგორც ნებისმიერ სხვას, სვინგის სავაჭრო სტრატეგიას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. უპირატესობები:
- ტრეიდერს შეუძლია ფულის შოვნა ნებისმიერ ბაზარზე – არ აქვს მნიშვნელობა ბაზარი იზრდება, ეცემა თუ ბრტყელი;
- ცოტა დრო და ემოციური სტრესი;
- თუ სწორად გამოიყენება, მას შეუძლია კარგი მოგება მოიტანოს – ანაბრის 50-100% წელიწადში.
ნაკლოვანებები:
- ტრეიდერი ვაჭრობს დიდი ინტერვალებით, ტრანზაქციები იშვიათია, მას არ შეუძლია დიდი ბერკეტების აღება. ამიტომ, კაპიტალი დიდი უნდა იყოს;
- მოითხოვს ტექნიკური ანალიზის კარგ ცოდნას, ბაზრის ფაზის სწორად განსაზღვრას და ტენდენციის მოძრაობას.
რისკები
სვინგ ვაჭრობა დაბალი რისკის სტრატეგიაა. ვაჭრობა ტარდება დიდ ვადებში, ამიტომ ტრეიდერზე გავლენას არ ახდენს ფასების ხმაური. თანამდებობა ინარჩუნებს რამდენიმე დღით – გარიგების წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი 5%-ზე მეტი სხვაობის რისკი იზრდება. ისტორიული მონაცემებით, ფასების ასეთი ხარვეზები ძირითადად ტენდენციის გასწვრივ ხდება, ამიტომ ბევრი ფულის სწრაფად მიღების ალბათობა უფრო მაღალია, ვიდრე ბევრის დაკარგვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ყველაფერი დამოკიდებულია ტრეიდერის უნარზე, განსაზღვროს ტენდენცია, დაიკავოს მომგებიანი პოზიცია და დაიხუროს სიგნალზე, მიუხედავად ფინანსური შედეგისა. ტრანზაქციის დახურვა შესაძლებელია როგორც პლუსში, ასევე მინუსში. სვინგ ვაჭრობის მახასიათებლები, სამუშაო სტრატეგიები, სვინგ ვაჭრობა ვაჭრობაში: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA
ვისთვის არის სვინგ ვაჭრობა?
სვინგის სავაჭრო სტრატეგიამ სწორ ხელში შეიძლება მოიტანოს დიდი მოგება მცირე დროით და ძალისხმევით. მაგრამ ამავე დროს, ტრეიდერისგან გარკვეული თვისებებია საჭირო:
- მოთმინება – თქვენ უნდა დაელოდოთ რამდენიმე დღე;
- სიმშვიდის შენარჩუნება ყველა სიტუაციაში – როდესაც ფასი დაბრუნდება, ტრეიდერს შეიძლება შეეშინდეს უფრო დიდი ზარალის და ნაადრევად დახუროს პოზიცია. ამ შემთხვევაში ფასი არ მიაღწევს გაუქმების დონეს;
- საჭიროა ყოველდღიურად 2-3 საათის განმავლობაში სქემების ანალიზი და ამავდროულად არ დადო გარიგებები;
- ვაჭრობის შედეგების შეფასება შესაძლებელია მხოლოდ დიდი ხნის შემდეგ – მინიმუმ 3 თვის შემდეგ.
Swing Trading არის სტრატეგია, რომელიც იმსახურებს ყურადღებას. სტრატეგია არ არის შესაფერისი იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ ყოველდღიურად მიიღონ მოგება, არ შეუძლიათ ზარალის აცილება და აწუხებთ ფასის ოდნავი მოძრაობა პოზიციის მიმართ. ეს შესაფერისია მრავალი ადამიანისთვის, ვინც აერთიანებს ინვესტიციას თავის ძირითად საქმიანობასთან. ეს ნაკლებად სარისკოა და უფრო მომგებიანი. მაგრამ ინვესტიციებისგან განსხვავებით, ის არ საჭიროებს ფუნდამენტური ანალიზის ცოდნას. ვაჭრობა იხსნება, იმართება და იხურება ტექნიკური ანალიზის სიგნალების მიხედვით. ორი მიდგომის შერწყმისას – ფუნდამენტურ და ტექნიკურ ანალიზს შეუძლია მოგება მოიტანოს.
