Hva er swing trading, eksempler pĂ„ strategier, swing trading i handel i realitetene i 2022. Hensikten med handel er den samme for alle teknikker â Ă„ kjĂžpe billig og selge dyrt. Forskjellene er kun i tilnĂŠrmingen til markedsanalyse, inngangs- og utgangspunkter. NĂ„r du handler
intradag , oppstÄr det situasjoner nÄr en trader gÄr inn helt i begynnelsen av en ny trend. I henhold til intradag handelsbetingelser, mÄ handler stenges over natten, selv om traderen forventer at bevegelsen vil fortsette. I swing trading holdes posisjoner sÄ lenge trenden fortsetter. Hver trader kan ha sitt eget sett med indikatorer og regler for Ä komme inn og ut av markedet. Og alt dette vil fortsatt vÊre swing trading. Dette begrepet betyr ikke en spesifikk strategi, men en tilnÊrming til markedet.
Prinsipper for swing trading
Denne handelsstrategien har blitt utbredt. Det krever ikke sĂ„ mye tid Ă„ bruke pĂ„ terminalen som dagshandel. Med riktig tilnĂŠrming er det mindre risikabelt og gir mer inntekt enn Ă„ investere. Det er deler av markedet nĂ„r prisen beveger seg sidelengs pĂ„ det daglige diagrammet. Investoren mottar ikke inntekter fra veksten av sitater – prisen svinger nĂŠr hans inngangspunkt. En swing trader i lĂžpet av denne tiden kan gjĂžre lĂžnnsomme lange eller korte handler flere ganger. Swingtraderens arbeidstidsramme er 4 timer eller daglig. For en nĂžyaktig inntasting bytter han til time eller m15. En korrekt inntreden i en posisjon er preget av en liten drawdown – en swing trader setter et stop loss pĂ„ ikke mer enn 2% av eiendelens bevegelse og flytter den til en lĂžnnsom sone bak markedet. Handelen holdes til mĂ„let er nĂ„dd eller trenden bryter.
Swing trading strategier
HovedmĂ„let med swing trading er Ă„ fange en bĂžlge, en «swing». For Ă„ gjĂžre dette mĂ„ en trader ha en handelsstrategi – en sjekkliste for Ă„ gĂ„ inn i en posisjon, holde den og gĂ„ ut av den. En traders arsenal kan omfatte:
- bĂžlgeanalyse – grĂŒnderne mener at markedet er syklisk og at bĂžlger erstatter hverandre;
- stĂžtte- og motstandsnivĂ„er – en trader bestemmer seg for Ă„ gĂ„ inn i en posisjon, holde og lukke i henhold til hvordan markedet reagerer pĂ„ nivĂ„ene;
- grafiske mĂžnstre – en trader legger merke til reverseringsmĂžnstre (hode, skuldre, doble eller trippel topper) og trendfortsettelsesmĂžnstre ( trekant , flagg );
- volumer – spesielt nĂŠr viktige nivĂ„er;
- indikatorer – glidende gjennomsnitt, Bollinger -bĂ„nd , oscillatorer;
- markedsanalyse pÄ ulike tidsrammer .
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Markedet beveger seg i bĂžlger – trendbevegelser erstattes av korrigerende. Oppgaven til swing traderen er Ă„ finne en trendbevegelse og Ă„pne en handel helt pĂ„ slutten av korreksjonsbĂžlgen. NĂ„r du analyserer trend og korrigerende bevegelser, bĂžr fĂžlgende funksjoner tas i betraktning:
- volumene vokser i en trend;
- nÄr volumet falmer, beveger markedet seg med treghet, noe som betyr at snart vil retningen pÄ prisbevegelsen endres;
- volumer reduseres i korrigerende bĂžlger;
- hvis det er usikkerhet pÄ markedet, bÞr du gÄ over til en hÞyere tidsramme, hvor trenden vil vÊre synlig.
GÄ inn pÄ markedet og avslutte avtaler
Swing-handelsstrategier er populĂŠre. Etter dannelsen av et signal – skjĂŠringspunktet mellom bevegelige gjennomsnitt, dannelsen av et reverseringsmĂžnster, returen fra bunnen av kanalen – Ă„pner traderen en lang eller kort. En trader bĂžr ikke Ă„pne posisjoner hvis det ikke er tillit til en reversering. Ytterligere bekreftelse er nĂždvendig, et signal om indikatorer, et sammenbrudd av motstand og dens transformasjon til stĂžtte, etc. Hvis diagrammet tydelig viser en flat pĂ„ en hĂžyere tidsramme, setter en take profit pĂ„ motstand eller stĂžtte. I andre tilfeller er take profit ikke satt. Stop loss-bevegelser etter prisbevegelsen. Du kan fĂžlge ekstremum eller glidende gjennomsnitt. Utgangen fra markedet utfĂžres i det Ăžyeblikket trenden brytes. Avtalen avsluttes manuelt hvis en impulsbevegelse ikke har dannet seg innen slutten av dagen.
Risikostyring
Posisjonsvolumet avhenger av stopptapet. Traderen forhĂ„ndsinnstiller nivĂ„et han vil forlate markedet med tap. Ved svake signaler risikerer han ikke mer enn 0,5 % av depotet, i middels â 1-2 %, ved sterke signaler kan han risikere opptil 5-7 % av depotet. Take profit mĂ„ vĂŠre minst 3 ganger stoppet. I tvetydige situasjoner, nĂ„r handelsmannen ikke er sikker pĂ„ fortsettelsen av bevegelsen, stenger han halvparten av posisjonen. Resten stenges av en holdeplass, som er i lĂžnnsom sone. En trader kan ikke sette korte stopp, han mĂ„ tĂ„le betydelige trekk mot seg selv. Dette begrenser bruken av innflytelse. Det kreves betydelig kapital for Ă„ oppnĂ„ en hĂ„ndgripelig fortjeneste i rubler.
En trader kan tjene 50-100% av innskuddet per Ă„r, men dette vil ikke endre livet hans hvis kapitalen bare er 20-30 tusen rubler.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm
Eksempler pÄ swing-handelsstrategi
Hovedtidsrammen for arbeid er daglig og ukentlig, for Ă„ tydeliggjĂžre oppfĂžringen kan du bytte til mindre tidsrammer.
glidende gjennomsnitt
For analyse brukes et sett med
glidende gjennomsnitt med en liten og lang periode -13, 41, 90, 200. Eksponentiell MA brukes – i beregninger har nylige lys mer vekt, i lange perioder gjĂžr tidlige verdier praktisk talt ikke pĂ„virke verdien av indikatoren. Arbeidsskjemaet er som fĂžlger:
- vurdere plasseringen av bevegelsene. Hvis de krysser hverandre og ser ut som en ball, Ă„pnes ikke avtaler. Vi venter pĂ„ at glidende gjennomsnitt skal stille seg opp i riktig rekkefĂžlge – korte over lange for en lang handel;
- vi venter pÄ at prisen kommer inn i sonen mellom de glidende gjennomsnittene;
- gÄ til en kortere tidsramme og vent pÄ slutten av korrigeringen. Ethvert signal vil gjÞre;
- vi venter pÄ bekreftelse. Korreksjon pÄ en mindre periode ser ut som en trend. Signalet for Ä bryte det er et sammenbrudd av motstand/stÞtte og en test av nivÄet eller trendlinjen.
- etter Ä ha gÄtt inn i posisjonen, stopp umiddelbart. Ikke mer enn 2 % prisbevegelse. Du kan ta et tak hvis mÄlet er intuitivt. Eller et etterfÞlgende stopp brukes;
- Vi forventer en oppsigelse, avtalen vil bli avsluttet ved stop or take.
Handel uten indikatorer
Mange handelsmenn fremmer handel pÄ et rent diagram. Arbeidsordningen er som fÞlger:
- vi starter analysen av eiendelen med et daglig eller ukentlig diagram, vi bygger priskanaler. Det bÞr vÊre en sterk trend pÄ den hÞyere tidsrammen;
- finne korrigerende bevegelser og bygge Fibonacci-nivÄer;
- i Þyeblikket vi berÞrer nivÄet og returen, bytter vi til en kortere periode, 1 time eller m30;
- vi sĂžker bekreftelse pĂ„ reversering pĂ„ en mindre periode – en time, m30 eller m15. Dette vil forkorte stoppet;
- take profit er satt pÄ motsatt trendlinje. Hvis prisen bryter kanalen i retning av avtalen, sett til side kanalbredden og flytt gevinsten;
- stop loss beveger seg med markedet;
- hvis prisen ruller tilbake mer enn 23 % eller hopper av et viktig nivÄ, lukk halvparten av posisjonen.
Tips for swing trading
En nÊringsdrivende bÞr huske fÞlgende regler nÄr han arbeider med dette systemet:
- Tilbakerullingen kan vare i 3 eller 5 eller flere stearinlys. Du bĂžr ikke ta hensyn til det. Hvis trenden fortsetter for mer enn 8-12 stearinlys, er en tilbaketrekking hĂžyst sannsynlig;
- ikke vÊr nervÞs og lukk avtalen pÄ forhÄnd uten god grunn;
- det er nĂždvendig Ă„ jobbe med historie, dybden er minst 3-5 Ă„r;
- tilnÊrmingen bÞr vÊre omfattende, ikke fokuser pÄ bare én indikator;
- isolert fra andre indikatorsignaler og markedskontekst gir ikke glidende gjennomsnitt nyttig informasjon;
- det anbefales Ă„ hoppe over signalene som dukker opp fĂžr viktige nyheter eller fredag ââetter kl 17:00.
Fordeler og ulemper med swing trading
Som alle andre har swing trading-strategien sine fordeler og ulemper. Fordeler:
- en trader kan tjene penger pĂ„ ethvert marked – det spiller ingen rolle om markedet stiger, faller eller flater;
- lite tid og fĂžlelsesmessig stress;
- hvis det brukes riktig, kan det gi god fortjeneste – 50-100% av innskuddet per Ă„r.
Ulemper:
- en trader handler med store intervaller, transaksjoner er sjeldne, han kan ikke ta stor innflytelse. Derfor mÄ kapitalen vÊre stor;
- krever god kunnskap om teknisk analyse, riktig definisjon av fasen av markedet og trendbevegelse.
Risikoer
Swing trading er en lavrisikostrategi. Handelen foregĂ„r pĂ„ store tidsrammer, slik at traderen ikke pĂ„virkes av prisstĂžy. Stillingen holdes i flere dager – risikoen for et betydelig mer enn 5% gap mot avtalen vokser. I fĂžlge historiske data forekommer slike prisgap hovedsakelig langs trenden, sĂ„ sannsynligheten for Ă„ tjene mye penger raskt er hĂžyere enn Ă„ tape mye. Ellers avhenger alt av traderens evne til Ă„ bestemme trenden, holde en lĂžnnsom posisjon og lukke pĂ„ et signal, uavhengig av det Ăžkonomiske resultatet. Transaksjonen kan avsluttes bĂ„de i pluss og i minus. Funksjoner ved swing trading, arbeidsstrategier, swing trading i trading: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA
Hvem er swing trading for?
En swing trading-strategi i de riktige hendene kan gi stor fortjeneste med lite tid og krefter. Men samtidig kreves visse kvaliteter fra nĂŠringsdrivende:
- tĂ„lmodighet – du mĂ„ vente noen dager;
- opprettholde roen i alle situasjoner – nĂ„r prisen ruller tilbake, kan traderen vĂŠre redd for et stĂžrre tap og stenge posisjonen for tidlig. I dette tilfellet vil ikke prisen nĂ„ kanselleringsnivĂ„et;
- det er nĂždvendig Ă„ analysere diagrammer i 2-3 timer hver dag og samtidig ikke gjĂžre avtaler;
- handelsresultater kan kun vurderes etter lange perioder – minst 3 mĂ„neder.
Swing trading er en strategi som fortjener oppmerksomhet. Strategien er ikke egnet for personer som Ăžnsker Ă„ tjene penger hver dag, ikke er i stand til Ă„ sitte ute med tap og er bekymret for den minste prisbevegelse mot posisjonen. Det passer for mange mennesker som kombinerer investering med hovedaktiviteten sin. Det er mindre risikabelt og mer lĂžnnsomt. Men i motsetning til Ă„ investere, krever det ikke kunnskap om fundamental analyse. Handler Ă„pnes, holdes og lukkes i henhold til tekniske analysesignaler. NĂ„r du kombinerer to tilnĂŠrminger – fundamental og teknisk analyse kan gi profitt.
