Što je swing trgovanje, primjeri strategija, swing trgovanje u trgovanju u stvarnosti 2022. Svrha trgovanja je ista za sve tehnike – kupiti jeftino i prodati skupo. Razlike su samo u pristupu analizi tržišta, ulaznim i izlaznim točkama. Kod unutardnevnog trgovanja
dolazi do situacija kada trgovac ulazi na samom početku trenda u nastajanju. Prema uvjetima unutardnevnog trgovanja, trgovanja se moraju zatvoriti preko noći, čak i ako trgovac očekuje nastavak kretanja. U swing trgovanju, pozicije se drže sve dok se trend nastavlja. Svaki trgovac može imati svoj skup indikatora i pravila za ulazak i izlazak s tržišta. I sve će to i dalje biti swing trading. Ovaj pojam ne označava određenu strategiju, već pristup tržištu.
Načela swing trgovanja
Ova strategija trgovanja postala je raširena. Ne zahtijeva toliko vremena provedenog na terminalu kao dnevno trgovanje. Uz pravilan pristup, manje je riskantno i donosi više prihoda od ulaganja. Postoje dijelovi tržišta kada se cijena kreće bočno na dnevnom grafikonu. Investitor ne prima prihod od rasta kotacija – cijena varira blizu njegove ulazne točke. Swing trader tijekom tog vremena može više puta napraviti unosne duge ili kratke trgovine. Radno vrijeme swing tradera je 4h ili dnevno. Za točan unos prebacuje se na sat ili m15. Ispravan ulazak u poziciju karakterizira mali pad – swing trgovac postavlja stop loss ne više od 2% kretanja imovine i pomiče je u profitabilnu zonu iza tržišta. Trgovina se održava dok se ne postigne cilj ili dok se trend ne prekine.
Swing strategije trgovanja
Glavni cilj swing trgovanja je uhvatiti val, “swing”. Da bi to učinio, trgovac mora imati strategiju trgovanja – popis za ulazak u poziciju, držanje i izlazak iz nje. Trgovački arsenal može uključivati:
- analiza valova – osnivači vjeruju da je tržište ciklično i valovi se smjenjuju;
- razine podrške i otpora – trgovac odlučuje ući u poziciju, zadržati je i zatvoriti prema tome kako tržište reagira na razine;
- grafički obrasci – trgovac obraća pozornost na uzorke preokreta (glava, ramena, dvostruki ili trostruki vrhovi) i uzorke nastavka trenda ( trokut , zastavica );
- količine – posebno u blizini važnih razina;
- indikatori – pomični prosjeci, Bollingerove trake , oscilatori;
- analiza tržišta na različitim vremenskim okvirima .
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Tržište se kreće u valovima – kretanja trendova zamjenjuju se korektivnima. Zadatak swing tradera je pronaći kretanje trenda i otvoriti trgovinu na samom kraju vala korekcije. Pri analizi trenda i korektivnih kretanja treba uzeti u obzir sljedeće značajke:
- količine rastu u trendu;
- kada volumen blijedi, tržište se kreće po inerciji, što znači da će se uskoro promijeniti smjer kretanja cijena;
- volumeni se smanjuju u korektivnim valovima;
- ako postoji nesigurnost na tržištu, trebali biste se pomaknuti na viši vremenski okvir, gdje će trend biti vidljiv.
Ulazak na tržište i sklapanje poslova
Swing strategije trgovanja su u trendu. Nakon formiranja signala – sjecišta pokretnih prosjeka, formiranja obrasca preokreta, odskoka od dna kanala – trgovac otvara dugu ili kratku poziciju. Trgovac ne bi trebao otvarati pozicije ako nema povjerenja u preokret. Potrebna je dodatna potvrda, signal indikatora, slom otpora i njegova transformacija u podršku itd. Ako grafikon jasno pokazuje ravnomjeran trend na višem vremenskom okviru, postavlja dobitak uz otpor na otpor ili podršku. U drugim slučajevima, take profit nije postavljen. Stop loss potezi slijedeći kretanje cijene. Možete slijediti po ekstremima ili pokretnim prosjekima. Izlaz s tržišta se provodi u trenutku probijanja trenda. Posao se ručno zatvara ako do kraja dana nije formiran impulsni pokret.
Upravljanje rizicima
Volumen pozicije ovisi o stop loss-u. Trgovac unaprijed postavlja razinu na kojoj će izaći s tržišta s gubitkom. U slabim signalima, on riskira ne više od 0,5% depoa, u srednjim – 1-2%, u jakim signalima može riskirati do 5-7% depoa. Take profit mora biti najmanje 3 puta stop. U dvosmislenim situacijama, kada trgovac nije siguran u nastavak kretanja, zatvara polovicu pozicije. Ostatak zatvara stajalište, koje je u profitabilnoj zoni. Trgovac ne može staviti kratke stopove, mora izdržati značajne poteze protiv sebe. To ograničava korištenje poluge. Za ostvarivanje opipljive dobiti u rubljama potreban je značajan kapital.
Trgovac može zaraditi 50-100% depozita godišnje, ali to neće promijeniti njegov život ako je kapital samo 20-30 tisuća rubalja.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm
Primjeri Swing Trading strategije
Glavni vremenski okvir za rad je dnevni i tjedni, da biste pojasnili unos, možete se prebaciti na manje vremenske okvire.
pomični prosjeci
Za analizu se koristi skup
pokretnih prosjeka s malim i dugim razdobljem -13, 41, 90, 200. Koristi se eksponencijalni MA – u izračunima nedavne svijeće imaju veću težinu, na dugim razdobljima rane vrijednosti praktički ne utjecati na vrijednost indikatora. Shema rada je sljedeća:
- procijeniti položaj pokreta. Ako se sijeku i izgledaju kao lopta, poslovi se ne otvaraju. Čekamo da se pokretni prosjeci poredaju ispravnim redoslijedom – kratki preko dugih za dugu trgovinu;
- čekamo da cijena dođe u zonu između pokretnih prosjeka;
- prijeđite na manji vremenski okvir i pričekajte kraj korekcije. Bilo koji signal će poslužiti;
- čekamo potvrdu. Korekcija na manje razdoblje izgleda kao trend. Signal za probijanje je slom otpora/podrške i test razine ili linije trenda.
- nakon ulaska u poziciju odmah zaustaviti. Ne više od 2% kretanja cijene. Možete uzeti uzeti ako je cilj intuitivan. Ili se koristi trailing stop;
- Očekujemo raskid, posao će biti zatvoren stop or take.
Trgovanje bez indikatora
Mnogi trgovci promoviraju trgovanje na čistom grafikonu. Shema rada je sljedeća:
- započinjemo analizu imovine dnevnim ili tjednim grafikonom, gradimo cjenovne kanale. Trebao bi postojati snažan trend na višem vremenskom okviru;
- pronaći korektivne pokrete i izgraditi Fibonaccijeve razine;
- u trenutku dodira razine i odskoka prelazimo na kraći period, 1 sat ili m30;
- tražimo potvrdu storniranja na manji period – sat, m30 ili m15. Ovo će skratiti zaustavljanje;
- take profit je postavljen na suprotnoj liniji trenda. Ako cijena probije kanal u smjeru dogovora, odvojite širinu kanala i pomaknite take profit;
- stop loss kreće se s tržištem;
- ako se cijena vrati više od 23% ili se odbije od važne razine, zatvorite polovicu pozicije.
Savjeti za swing trgovanje
Trgovac bi trebao zapamtiti sljedeća pravila kada radi s ovim sustavom:
- Povratak može trajati 3 ili 5 ili više svijeća. Ne biste trebali obraćati pažnju na to. Ako se trend nastavi za više od 8-12 svijeća, povlačenje je vrlo vjerojatno;
- nemojte biti nervozni i zaključiti posao prije vremena bez dobrog razloga;
- potrebno je raditi s poviješću, dubina je najmanje 3-5 godina;
- pristup treba biti sveobuhvatan, ne fokusirati se samo na jedan pokazatelj;
- izolirano od drugih signala pokazatelja i tržišnog konteksta, pomični prosjeci ne pružaju korisne informacije;
- preporuča se preskočiti signale koji se pojavljuju prije važnih vijesti ili petkom iza 17 sati.
Za i protiv swing trgovanja
Kao i svaka druga, strategija swing trgovanja ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti:
- trgovac može zaraditi na bilo kojem tržištu – nije važno raste li tržište, pada ili je ravno;
- malo vremena i emocionalnog stresa;
- ako se pravilno koristi, može donijeti dobar profit – 50-100% depozita godišnje.
Mane:
- trgovac trguje u velikim intervalima, transakcije su rijetke, ne može uzeti veliku polugu. Stoga kapital mora biti velik;
- zahtijeva dobro poznavanje tehničke analize, pravilno definiranje faze tržišta i kretanja trenda.
rizici
Swing trgovanje strategija je niskog rizika. Trgovanje se provodi na velikim vremenskim okvirima, tako da na trgovca ne utječe buka cijena. Pozicija se drži nekoliko dana – rizik značajnog jaza od više od 5% u odnosu na posao raste. Prema povijesnim podacima, takvi jazovi u cijenama javljaju se uglavnom duž trenda, tako da je vjerojatnost da ćete brzo zaraditi mnogo novca veća nego da ćete izgubiti puno. Inače, sve ovisi o sposobnosti trgovca da odredi trend, zadrži profitabilnu poziciju i zatvori na signal, bez obzira na financijski rezultat. Transakcija se može zatvoriti iu plusu iu minusu. Značajke swing trgovanja, radne strategije, swing trgovanje u trgovanju: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA
Kome je namijenjeno swing trgovanje?
Strategija swing trgovanja u pravim rukama može donijeti veliku zaradu uz malo vremena i truda. Ali u isto vrijeme, od trgovca se zahtijevaju određene kvalitete:
- strpljenje – morate pričekati nekoliko dana;
- očuvanje smirenosti u svim situacijama – kada se cijena vrati, trgovac se može bojati većeg gubitka i zatvoriti poziciju prije vremena. U tom slučaju cijena neće doseći razinu otkazivanja;
- potrebno je analizirati grafikone 2-3 sata svaki dan i pritom ne sklapati poslove;
- rezultati trgovanja mogu se procijeniti tek nakon dugih vremenskih razdoblja – najmanje 3 mjeseca.
Swing trgovanje je strategija koja zaslužuje pozornost. Strategija nije prikladna za ljude koji žele ostvarivati profit svaki dan, ne mogu podnijeti gubitke i zabrinuti su zbog najmanjeg pomaka cijene u odnosu na poziciju. Pogodan je za mnoge ljude koji kombiniraju ulaganje sa svojom glavnom djelatnošću. Manje je rizično i isplativije. Ali za razliku od ulaganja, ne zahtijeva znanje fundamentalne analize. Trgovine se otvaraju, drže i zatvaraju prema signalima tehničke analize. Kada se kombiniraju dva pristupa – fundamentalna i tehnička analiza mogu donijeti profit.
