Kas yra svingo prekyba, strategijų pavyzdžiai, swing prekyba prekiaujant 2022 m. realijose. Prekybos tikslas visoms technikoms tas pats – pirkti pigiai ir parduoti brangiai. Skirtumai yra tik požiūris į rinkos analizę, įėjimo ir išėjimo taškai. Kai prekiaujama
dienos metu, atsiranda situacijų, kai prekiautojas įeina pačioje besiformuojančios tendencijos pradžioje. Remiantis dienos prekybos sąlygomis, sandoriai turi būti uždaryti per naktį, net jei prekiautojas tikisi, kad judėjimas tęsis. Swing prekyboje pozicijos laikomos tol, kol tendencija tęsiasi. Kiekvienas prekiautojas gali turėti savo įėjimo ir išėjimo iš rinkos rodiklių ir taisyklių rinkinį. Ir visa tai vis tiek bus sūpynės prekyba. Šis terminas reiškia ne konkrečią strategiją, o požiūrį į rinką.
Svingo prekybos principai
Ši prekybos strategija tapo plačiai paplitusi. Tam nereikia tiek laiko praleisti terminale, kiek dienos prekybai. Taikant tinkamą požiūrį, tai yra mažiau rizikinga ir atneša daugiau pajamų nei investavimas. Yra rinkos dalių, kai kaina dienos grafike juda į šoną. Investuotojas negauna pajamų iš kotiruočių augimo – kaina svyruoja netoli jo įėjimo taško. Swing prekiautojas per šį laiką gali kelis kartus atlikti pelningus ilgus arba trumpus sandorius. Sūpynių prekybininko darbo laikas yra 4 valandos arba kasdien. Norėdami tiksliai įvesti, jis persijungia į valandą arba m15. Teisingas įėjimas į poziciją pasižymi nedideliu ištraukimu – swing treideris nustato stop loss ne daugiau kaip 2% aktyvo judėjimo ir perkelia jį į pelningą zoną už rinkos. Sandoris sulaikomas tol, kol pasiekiamas tikslas arba nutrūksta tendencija.
Swing prekybos strategijos
Pagrindinis sūpynių prekybos tikslas – užfiksuoti bangą, „sūpynes“. Tam treideris turi turėti prekybos strategiją – pozicijos įvedimo, laikymo ir išėjimo iš jos kontrolinį sąrašą. Prekybininko arsenale gali būti:
- bangų analizė – steigėjai mano, kad rinka yra cikliška ir bangos pakeičia viena kitą;
- palaikymo ir pasipriešinimo lygiai – prekiautojas nusprendžia įvesti poziciją, išlaikyti ir užsidaryti pagal tai, kaip rinka reaguoja į lygius;
- grafiniai raštai – prekiautojas atkreipia dėmesį į atvirkštinius modelius (galva, pečiai, dvigubos arba trigubos viršūnės) ir tendencijų tęsimosi raštus ( trikampis , vėliavėlė );
- apimtys – ypač šalia svarbių lygių;
- indikatoriai – slenkantys vidurkiai, Bolingerio juostos , osciliatoriai;
- rinkos analizė skirtingais laikotarpiais .
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Rinka juda bangomis – tendencijų judėjimus keičia korekciniai. Svingo treiderio užduotis yra surasti trendo judėjimą ir atidaryti sandorį pačioje korekcijos bangos pabaigoje. Analizuojant tendencijas ir korekcinius judesius, reikia atsižvelgti į šias ypatybes:
- apimtys auga pagal tendenciją;
- kai apimtys blėsta, rinka juda pagal inerciją, o tai reiškia, kad netrukus kainų judėjimo kryptis pasikeis;
- korekcinėmis bangomis sumažėja apimtys;
- jei rinkoje yra neapibrėžtumo, turėtumėte pereiti prie ilgesnio laiko tarpo, kur tendencija bus matoma.
Įėjimas į rinką ir sandorių uždarymas
Swing prekybos strategijos yra populiarios. Po signalo susidarymo – slankiųjų vidurkių susikirtimo, apsisukimo modelio susidarymo, atšokimo nuo kanalo apačios – treideris atidaro ilgąjį arba trumpąjį. Prekybininkas neturėtų atidaryti pozicijų, jei nepasitiki atšaukimu. Reikalingas papildomas patvirtinimas, indikatorių signalas, pasipriešinimo suskaidymas ir pavertimas atrama ir kt. Jei diagrama aiškiai rodo vienodą tendenciją ilgesniu laikotarpiu, ji nustato pelną iš pasipriešinimo ar paramos. Kitais atvejais pelnas nėra nustatytas. Stop loss juda po kainos judėjimo. Galite sekti kraštutinumus arba slankiuosius vidurkius. Pasitraukimas iš rinkos vykdomas tendencijos lūžio momentu. Sandoris uždaromas rankiniu būdu, jei iki dienos pabaigos nesusidarė impulsinis judėjimas.
Rizikos valdymas
Padėties garsumas priklauso nuo sustabdymo praradimo. Prekybininkas iš anksto nustato lygį, kuriam pasiekęs jis išeis iš rinkos su nuostoliais. Esant silpniems signalams, jis rizikuoja ne daugiau kaip 0,5% depo, vidutiniuose – 1-2%, esant stipriam signalui, jis gali rizikuoti iki 5-7% depo. Take pelnas turi būti bent 3 kartus didesnis už stopą. Dviprasmiškose situacijose, kai treideris nėra tikras dėl judėjimo tęsimo, jis uždaro pusę pozicijos. Likusią dalį uždaro stotelė, kuri yra pelningoje zonoje. Prekybininkas negali trumpai sustoti, jis turi atlaikyti reikšmingus judesius prieš save. Tai riboja sverto naudojimą. Norint gauti apčiuopiamą pelną rubliais, reikalingas didelis kapitalas.
Prekybininkas gali uždirbti 50-100% indėlio per metus, tačiau tai nepakeis jo gyvenimo, jei kapitalas yra tik 20-30 tūkstančių rublių.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm
Swing prekybos strategijos pavyzdžiai
Pagrindinis darbo laikas yra kasdienis ir savaitinis, kad būtų aiškesnis įrašas, galite pereiti prie mažesnių terminų.
slenkamieji vidurkiai
Analizei naudojamas
slankiųjų vidurkių rinkinys su mažu ir ilgu periodu -13, 41, 90, 200. Naudojamas eksponentinis MA – skaičiuojant naujausios žvakės turi didesnį svorį, ilgiems laikotarpiams ankstyvosios reikšmės praktiškai neturi. turi įtakos rodiklio vertei. Darbo schema yra tokia:
- įvertinti judesių padėtį. Jei jie susikerta ir atrodo kaip kamuolys, sandoriai neatidaromi. Laukiame, kol slankusieji vidurkiai išsirikiuos teisinga tvarka – trumpi per ilgą sandorį;
- laukiame, kol kaina pateks į zoną tarp slankiųjų vidurkių;
- pereikite prie trumpesnio laiko tarpo ir palaukite, kol baigsis taisymas. Tiks bet koks signalas;
- laukiame patvirtinimo. Mažesnio laikotarpio korekcija atrodo kaip tendencija. Signalas jį nutraukti yra pasipriešinimo/paramos gedimas ir lygio arba tendencijos linijos patikrinimas.
- įėjęs į vietą iš karto sustokite. Kainos judėjimas ne didesnis kaip 2%. Galite priimti, jei tikslas yra intuityvus. Arba naudojamas galinis sustojimas;
- Tikimės nutraukimo, sandoris bus uždarytas stop arba take.
Prekyba be indikatorių
Daugelis prekiautojų reklamuoja prekybą švarioje diagramoje. Darbo schema yra tokia:
- turto analizę pradedame nuo dienos ar savaitės diagramos, statome kainų kanalus. Turėtų būti stipri tendencija ilgesniam laikotarpiui;
- rasti korekcinius judesius ir sukurti Fibonačio lygius;
- lygio palietimo ir atšokimo momentu pereiname prie trumpesnio laikotarpio, 1 valandos arba m30;
- Mes ieškome patvirtinimo apie atbulinį trumpesnį laikotarpį – valanda, m30 arba m15. Tai sutrumpins sustojimą;
- imtis pelno yra nustatyta priešingoje tendencijos linijoje. Jei kaina pertraukia kanalą sandorio kryptimi, atidėkite kanalo plotį ir perkelkite pelną;
- stop loss juda kartu su rinka;
- jei kaina grįžta daugiau nei 23% arba atšoka nuo svarbaus lygio, uždarykite pusę pozicijos.
Swing prekybos patarimai
Dirbdamas su šia sistema prekybininkas turėtų atsiminti šias taisykles:
- Atšaukimas gali trukti 3 ar 5 ar daugiau žvakių. Jūs neturėtumėte į tai kreipti dėmesio. Jei tendencija tęsiasi daugiau nei 8–12 žvakių, labai tikėtina, kad atsitrauks;
- nesijaudinkite ir be rimtos priežasties uždarykite sandorį anksčiau laiko;
- būtina dirbti su istorija, gylis ne mažesnis kaip 3-5 metai;
- požiūris turėtų būti visapusiškas, nesikoncentruoti tik į vieną rodiklį;
- atskirai nuo kitų rodiklių signalų ir rinkos konteksto slenkamieji vidurkiai nesuteikia naudingos informacijos;
- rekomenduojama praleisti signalus, kurie pasirodo prieš svarbias žinias arba penktadienį po 17:00 val.
Swing prekybos privalumai ir trūkumai
Kaip ir bet kuri kita, sūpynės prekybos strategija turi savo privalumų ir trūkumų. Privalumai:
- prekiautojas gali užsidirbti pinigų bet kurioje rinkoje – nesvarbu, ar rinka kyla, ar krenta, ar nusileidžia;
- mažai laiko ir emocinio streso;
- teisingai panaudojus gali atnešti gerą pelną – 50-100% indėlio per metus.
Trūkumai:
- prekiautojas prekiauja dideliais intervalais, sandoriai yra reti, jis negali paimti didelių svertų. Todėl kapitalas turi būti didelis;
- reikalauja gerai išmanyti techninę analizę, teisingai apibrėžti rinkos fazę ir tendencijų judėjimą.
Rizikos
Swing prekyba yra mažos rizikos strategija. Prekyba vykdoma dideliais laiko tarpais, todėl prekiautojas nėra veikiamas kainų triukšmo. Pareigos laikomos keletą dienų – didėja rizika, kad sandoris atsiras reikšmingo daugiau nei 5% atotrūkio. Remiantis istoriniais duomenimis, tokie kainų atotrūkiai dažniausiai susidaro pagal tendenciją, todėl tikimybė greitai uždirbti daug pinigų yra didesnė nei daug prarasti. Kitu atveju viskas priklauso nuo treiderio sugebėjimo nustatyti tendenciją, užimti pelningą poziciją ir užsidaryti pagal signalą, nepaisant finansinio rezultato. Sandorį galima uždaryti tiek pliusu, tiek minusu. Swing prekybos ypatumai, darbo strategijos, swing prekyba prekyboje: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA
Kam prekiaujama svingais?
Sūpynių prekybos strategija tinkamose rankose gali atnešti didelį pelną su mažai laiko ir pastangų. Tačiau tuo pačiu metu iš prekybininko reikalaujama tam tikrų savybių:
- kantrybė – reikia palaukti kelias dienas;
- išlikti ramus visose situacijose – kainai slenkant atgal, treideris gali bijoti didesnio nuostolio ir per anksti uždaryti poziciją. Tokiu atveju kaina nepasieks atšaukimo lygio;
- kiekvieną dieną reikia analizuoti diagramas 2-3 valandas ir tuo pačiu metu nesudaryti sandorių;
- prekybos rezultatai gali būti vertinami tik po ilgo laiko – mažiausiai 3 mėnesių.
Swing prekyba yra strategija, kuri nusipelno dėmesio. Strategija netinka žmonėms, kurie nori kasdien užsidirbti pelno, nesugeba nusėsti nuostolių ir nerimauja dėl menkiausio kainos judėjimo prieš poziciją. Jis tinka daugeliui žmonių, kurie investicijas derina su pagrindine veikla. Tai mažiau rizikinga ir pelningiau. Tačiau, skirtingai nei investuojant, tam nereikia fundamentalios analizės žinių. Sandoriai atidaromi, vyksta ir uždaromi pagal techninės analizės signalus. Derinant du požiūrius – fundamentinė ir techninė analizė gali atnešti pelno.
