Kas ir swing trading, stratēģiju piemēri, swing trading tirdzniecībā 2022. gada realitātē. Tirdzniecības mērķis visām tehnikām ir vienāds – pirkt lēti un pārdot dārgi. Atšķirības ir tikai pieejā tirgus analīzei, ieejas un izejas punktiem. Tirgojot
dienas laikā, rodas situācijas, kad tirgotājs ienāk jaunas tendences pašā sākumā. Saskaņā ar dienas tirdzniecības nosacījumiem darījumi ir jāslēdz uz nakti, pat ja tirgotājs sagaida, ka kustība turpināsies. Swing tirdzniecībā pozīcijas tiek turētas tik ilgi, kamēr turpinās tendence. Katram tirgotājam var būt savs rādītāju un noteikumu kopums ienākšanai tirgū un iziešanai no tā. Un tas viss joprojām būs šūpoles tirdzniecība. Šis termins nenozīmē konkrētu stratēģiju, bet gan pieeju tirgum.
Swing tirdzniecības principi
Šī tirdzniecības stratēģija ir kļuvusi plaši izplatīta. Tas neprasa tik daudz laika, kas jāpavada terminālī, kā dienas tirdzniecība. Izmantojot pareizo pieeju, tas ir mazāk riskants un nes vairāk ienākumu nekā ieguldījums. Ir tirgus daļas, kad cena dienas diagrammā virzās uz sāniem. Investors nesaņem ienākumus no kotējumu pieauguma – cena svārstās viņa ieejas punkta tuvumā. Swing tirgotājs šajā laikā var veikt ienesīgus garos vai īsos darījumus vairākas reizes. Šūpoles tirgotāja darba laiks ir 4h vai katru dienu. Lai iegūtu precīzu ierakstu, viņš pārslēdzas uz stundu vai m15. Pareizu ieiešanu pozīcijā raksturo neliels naudas izņemšana – swing tirgotājs nosaka stop loss ne vairāk kā 2% no aktīva kustības un pārvieto to uz ienesīgu zonu aiz tirgus. Darījums tiek turēts līdz mērķa sasniegšanai vai tendences pārtraukumiem.
Swing tirdzniecības stratēģijas
Šūpoles tirdzniecības galvenais mērķis ir notvert vilni, “šūpoles”. Lai to izdarītu, tirgotājam ir jābūt tirdzniecības stratēģijai – kontrolsarakstam pozīcijas ievadīšanai, turēšanai un iziešanai no tās. Tirgotāja arsenālā var ietilpt:
- viļņu analīze – dibinātāji uzskata, ka tirgus ir ciklisks un viļņi aizstāj viens otru;
- atbalsta un pretestības līmeņi – tirgotājs nolemj ievadīt pozīciju, turēt un aizvērt atbilstoši tam, kā tirgus reaģē uz līmeņiem;
- grafiskie raksti – tirgotājs pievērš uzmanību apvērsuma modeļiem (galva, pleci, dubultā vai trīskāršā virsotne) un tendences turpinājuma modeļiem ( trijstūris , karogs );
- apjomi – īpaši tuvu svarīgiem līmeņiem;
- indikatori – mainīgie vidējie lielumi, Bollingera joslas , oscilatori;
- tirgus analīze dažādos laika periodos .
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Tirgus kustas viļņveidīgi – tendenču kustības tiek aizstātas ar koriģējošām. Swing treidera uzdevums ir atrast trenda kustību un atvērt darījumu korekcijas viļņa pašās beigās. Analizējot tendences un koriģējošās kustības, jāņem vērā šādas pazīmes:
- apjomi pieaug ar tendenci;
- apjomam zūdot, tirgus kustas pēc inerces, kas nozīmē, ka drīzumā cenu kustības virziens mainīsies;
- apjomi tiek samazināti koriģējošajos viļņos;
- ja tirgū valda nenoteiktība, jums vajadzētu pāriet uz augstāku laika grafiku, kurā tendence būs redzama.
Ieiešana tirgū un darījumu slēgšana
Swing tirdzniecības stratēģijas ir populāras. Pēc signāla veidošanās – slīdošo vidējo krustošanās, apvērsuma modeļa veidošanās, atsitiena no kanāla apakšas – tirgotājs atver garo vai īso. Tirgotājam nevajadzētu atvērt pozīcijas, ja nav pārliecības par apvērsumu. Nepieciešams papildu apstiprinājums, indikatoru signāls, pretestības sabrukums un tā pārvēršana atbalstā utt. Ja diagramma skaidri parāda nemainīgu tendenci ilgākā laika posmā, tas nosaka peļņas gūšanu no pretestības vai atbalsta. Citos gadījumos peļņas ņemšana nav noteikta. Stop loss kustības, kas seko cenu kustībai. Varat izsekot pēc galējībām vai mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Iziešana no tirgus tiek veikta tendences pārrāvuma brīdī. Darījums tiek slēgts manuāli, ja līdz dienas beigām nav izveidojusies impulsa kustība.
Riska vadība
Pozīcijas skaļums ir atkarīgs no apstāšanās zuduma. Tirgotājs iepriekš nosaka līmeni, kurā viņš izies no tirgus ar zaudējumiem. Vājos signālos viņš riskē ne vairāk kā 0,5% no depo, vidējos – 1-2%, stipros signālos viņš var riskēt līdz 5-7% no depo. Take peļņai jābūt vismaz 3 reizes lielākai par stopu. Neviennozīmīgās situācijās, kad tirgotājs nav pārliecināts par kustības turpināšanu, viņš aizver pusi pozīcijas. Pārējo noslēdz pietura, kas atrodas izdevīgajā zonā. Tirgotājs nevar likt īsus stopus, viņam jāiztur nozīmīgas kustības pret sevi. Tas ierobežo sviras izmantošanu. Lai gūtu taustāmu peļņu rubļos, ir nepieciešams ievērojams kapitāls.
Tirgotājs var nopelnīt 50-100% no depozīta gadā, taču tas nemainīs viņa dzīvi, ja kapitāls ir tikai 20-30 tūkstoši rubļu.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm
Swing tirdzniecības stratēģijas piemēri
Galvenais darba laiks ir ikdiena un iknedēļa, lai precizētu ierakstu, varat pārslēgties uz mazākiem laika periodiem.
mainīgie vidējie rādītāji
Analīzei tiek izmantots
mainīgo vidējo vērtību kopums ar mazu un garu periodu -13, 41, 90, 200. Tiek izmantots eksponenciālais MA – aprēķinos jaunākajām svecēm ir lielāks svars, ilgos periodos agrīnās vērtības praktiski nav. ietekmēt indikatora vērtību. Darba shēma ir šāda:
- novērtē kustību stāvokli. Ja tie krustojas un izskatās kā bumba, darījumi netiek atvērti. Gaidām, kad slīdošie vidējie rādītāji sarindosies pareizajā secībā – īsie pāri garajiem garajam darījumam;
- mēs gaidām, kad cena nonāks zonā starp mainīgajiem vidējiem;
- pārejiet uz mazāku laika grafiku un gaidiet korekcijas beigas. Derēs jebkurš signāls;
- gaidām apstiprinājumu. Korekcija uz mazāku periodu izskatās kā tendence. Signāls tā pārtraukšanai ir pretestības/atbalsta sadalījums un līmeņa vai tendences līnijas pārbaude.
- pēc pozīcijas ieiešanas nekavējoties apstājieties. Cenu kustība ne vairāk kā 2%. Varat pieņemt, ja mērķis ir intuitīvs. Vai tiek izmantota aizmugures pietura;
- Gaidām izbeigšanu, darījums tiks slēgts ar stop vai take.
Tirdzniecība bez indikatoriem
Daudzi tirgotāji veicina tirdzniecību tīrā diagrammā. Darba shēma ir šāda:
- aktīva analīzi sākam ar dienas vai nedēļas grafiku, veidojam cenu kanālus. Jābūt spēcīgai tendencei uz augstāku termiņu;
- atrast koriģējošas kustības un veidot Fibonači līmeņus;
- līmenim pieskaršanās un atsitiena brīdī pārslēdzamies uz īsāku periodu, 1 stundu vai m30;
- meklējam apstiprinājumu apvērsumam uz mazāku periodu – stunda, m30 vai m15. Tas saīsinās pieturu;
- peļņas ņemšana ir iestatīta uz pretējās tendences līnijas. Ja cena pārtrauc kanālu darījuma virzienā, nolieciet kanāla platumu un pārvietojiet peļņas gūšanu;
- stop loss kustas ar tirgu;
- ja cena atkāpjas par vairāk nekā 23% vai atlec no svarīga līmeņa, aizveriet pusi no pozīcijas.
Padomi šūpoles tirdzniecībai
Strādājot ar šo sistēmu, tirgotājam ir jāatceras šādi noteikumi:
- Atcelšana var ilgt 3 vai 5 vai vairāk sveces. Jums nevajadzētu pievērst uzmanību tam. Ja tendence turpinās ilgāk par 8-12 svecēm, ir ļoti liela iespējamība, ka sveces tiks atgrieztas;
- neuztraucieties un noslēdziet darījumu pirms laika bez pamatota iemesla;
- ir nepieciešams strādāt ar vēsturi, dziļums ir vismaz 3-5 gadi;
- pieejai jābūt visaptverošai, nekoncentrēties tikai uz vienu rādītāju;
- atsevišķi no citiem indikatoru signāliem un tirgus konteksta mainīgie vidējie rādītāji nesniedz noderīgu informāciju;
- signālus, kas parādās pirms svarīgām ziņām vai piektdien pēc 17:00, ieteicams izlaist.
Swing tirdzniecības plusi un mīnusi
Tāpat kā jebkurai citai, šūpoles tirdzniecības stratēģijai ir savi plusi un mīnusi. Priekšrocības:
- tirgotājs var pelnīt naudu jebkurā tirgū – nav nozīmes tam, vai tirgus aug, krīt vai krītas;
- maz laika un emocionālā stresa;
- pareizi lietojot, tas var nest labu peļņu – 50-100% no depozīta gadā.
Trūkumi:
- tirgotājs tirgojas ar lieliem intervāliem, darījumi notiek reti, viņš nevar ņemt lielu kredītplecu. Tāpēc kapitālam jābūt lielam;
- nepieciešamas labas tehniskās analīzes zināšanas, pareiza tirgus fāzes un tendenču kustības definīcija.
Riski
Swing tirdzniecība ir zema riska stratēģija. Tirdzniecība tiek veikta lielos termiņos, tāpēc tirgotāju neietekmē cenu troksnis. Amats tiek ieņemts vairākas dienas – pieaug risks, ka pret darījumu būs ievērojama vairāk nekā 5% starpība. Saskaņā ar vēsturiskajiem datiem šādas cenu atšķirības rodas galvenokārt atbilstoši tendencei, tāpēc iespēja ātri nopelnīt daudz naudas ir lielāka nekā daudz zaudēt. Citādi viss ir atkarīgs no tirgotāja spējas noteikt trendu, ieņemt ienesīgu pozīciju un aizvērt uz signālu neatkarīgi no finansiālā rezultāta. Darījumu var slēgt gan plusā, gan mīnusā. Swing tirdzniecības iezīmes, darba stratēģijas, swing tirdzniecība tirdzniecībā: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA
Kam domāta svinga tirdzniecība?
Swing tirdzniecības stratēģija pareizajās rokās var dot lielu peļņu ar nelielu laiku un pūles. Bet tajā pašā laikā no tirgotāja tiek prasītas noteiktas īpašības:
- pacietība – jums jāgaida dažas dienas;
- saglabājot mieru visās situācijās – cenai atkāpjoties, tirgotājs var baidīties no lielākiem zaudējumiem un priekšlaicīgi aizvērt pozīciju. Šajā gadījumā cena nesasniegs atcelšanas līmeni;
- katru dienu ir jāanalizē diagrammas 2-3 stundas un tajā pašā laikā neveic darījumus;
- tirdzniecības rezultātus var novērtēt tikai pēc ilgāka laika perioda – vismaz 3 mēnešiem.
Swing tirdzniecība ir stratēģija, kas ir pelnījusi uzmanību. Stratēģija nav piemērota cilvēkiem, kuri katru dienu vēlas gūt peļņu, nespēj nosēdēt zaudējumus un uztraucas par mazāko cenu kustību pret pozīciju. Tas ir piemērots daudziem cilvēkiem, kuri apvieno investīcijas ar savu pamatdarbību. Tas ir mazāk riskanti un izdevīgāk. Taču atšķirībā no investīcijām tam nav nepieciešamas fundamentālās analīzes zināšanas. Darījumi tiek atvērti, turēti un slēgti saskaņā ar tehniskās analīzes signāliem. Apvienojot divas pieejas – fundamentālā un tehniskā analīze var nest peļņu.
