스윙 트레이딩이란 무엇인가, 전략의 예, 2022년 현실에서의 스윙 트레이딩. 트레이딩 의 목적은 모든 기술에서 동일합니다. 싸게 사고 비싸게 파는 것입니다. 차이점은 시장 분석, 진입점 및 퇴장점에 대한 접근 방식에만 있습니다. 일중 거래
할 때 트레이더가 신흥 추세의 맨 처음에 진입하는 상황이 발생합니다. 장중 거래 조건에 따라 거래자가 움직임이 계속될 것으로 예상하더라도 거래는 밤새 마감되어야 합니다. 스윙 트레이딩에서는 추세가 지속되는 한 포지션이 유지됩니다. 각 거래자는 시장 진입 및 퇴장에 대한 고유한 지표 및 규칙 세트를 가질 수 있습니다. 그리고 이 모든 것은 여전히 스윙 트레이딩이 될 것입니다. 이 용어는 특정 전략이 아니라 시장에 대한 접근을 의미합니다.
스윙 트레이딩의 원리
이 거래 전략은 널리 퍼졌습니다. 데이 트레이딩만큼 터미널에서 보내는 시간이 많이 필요하지 않습니다. 올바른 접근 방식을 사용하면 투자보다 덜 위험하고 더 많은 수입을 얻을 수 있습니다. 일간 차트에서 가격이 횡보하는 부분이 있습니다. 투자자는 호가의 증가로 인해 수입을 얻지 못합니다. 가격은 진입점 근처에서 변동합니다. 이 기간 동안 스윙 트레이더는 여러 번 롱 또는 숏 거래를 통해 수익성을 높일 수 있습니다. 스윙 트레이더의 작업 시간은 4시간 또는 매일입니다. 정확한 입력을 위해 그는 시 또는 m15로 전환합니다. 포지션에 대한 올바른 진입은 약간의 하락이 특징입니다. 스윙 트레이더는 자산 이동의 2% 이하로 손절매를 설정하고 시장 뒤의 수익성 있는 영역으로 이동합니다. 거래는 목표에 도달하거나 추세가 깨질 때까지 유지됩니다.
스윙 트레이딩 전략
스윙 트레이딩의 주요 목표는 “스윙”이라는 파도를 포착하는 것입니다. 이를 위해 거래자는 거래 전략을 가지고 있어야 합니다. 즉, 포지션을 입력하고 보유하고 종료하기 위한 체크리스트입니다. 상인의 무기고에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 파동 분석 – 설립자는 시장이 주기적이고 파동이 서로를 대체한다고 믿습니다.
- 지지 및 저항 수준 – 거래자는 시장이 수준에 반응하는 방식에 따라 포지션 진입, 보유 및 마감을 결정합니다.
- 그래픽 패턴 – 트레이더는 반전 패턴(헤드, 숄더, 더블 또는 트리플 탑)과 추세 지속 패턴( 삼각형 , 플래그 ) 에 주의를 기울 입니다.
- 볼륨 – 특히 중요한 수준에 가깝습니다.
- 지표 – 이동 평균, 볼린저 밴드 , 오실레이터;
- 다른 시간대에 대한 시장 분석 .
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm 시장은 물결 모양으로 움직입니다. 추세 움직임은 수정 움직임으로 대체됩니다. 스윙 트레이더의 임무는 추세 움직임을 찾아 조정 파동의 맨 끝에서 거래를 여는 것입니다. 추세 및 수정 움직임을 분석할 때 다음 기능을 고려해야 합니다.
- 볼륨이 추세적으로 증가하고 있습니다.
- 거래량이 줄어들 때 시장은 관성에 따라 움직입니다. 즉, 곧 가격 움직임의 방향이 바뀝니다.
- 수정파에서 볼륨이 감소합니다.
- 시장에 불확실성이 있는 경우 추세를 볼 수 있는 더 높은 기간으로 이동해야 합니다.
시장 진입 및 거래 성사
스윙 트레이딩 전략이 유행하고 있습니다. 신호 형성 후 – 이동 평균의 교차점, 반전 패턴의 형성, 채널 바닥에서 반등 – 거래자는 롱 또는 숏을 엽니다. 거래자는 반전에 대한 확신이 없는 경우 포지션을 개설해서는 안 됩니다. 추가 확인, 지표 신호, 저항 붕괴 및 지지로의 전환 등이 필요합니다. 차트가 더 높은 기간에 플랫을 명확하게 표시하면 저항 또는 지지에서 이익 실현을 설정합니다. 다른 경우에는 이익 실현이 설정되지 않습니다. 손절매는 가격 움직임에 따라 움직입니다. 극값이나 이동 평균으로 추적할 수 있습니다. 시장에서 퇴출은 추세를 깨는 순간에 수행됩니다. 하루가 끝날 때까지 충동 움직임이 형성되지 않으면 거래가 수동으로 마감됩니다.
위기 관리
포지션 볼륨은 손절매에 따라 다릅니다. 거래자는 손실을 입고 시장을 떠날 수준을 미리 설정합니다. 약한 신호에서 그는 저장소의 0.5%, 중간 신호에서는 1-2%, 강한 신호에서는 저장소의 최대 5-7%를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 이익실현은 정지의 3배 이상이어야 합니다. 모호한 상황에서 트레이더가 움직임의 지속에 대해 확신이 없으면 포지션의 절반을 청산합니다. 나머지는 수익성있는 지역에있는 정류장으로 닫힙니다. 상인은 짧은 정지를 할 수 없으며 자신에 대한 상당한 움직임을 견뎌야 합니다. 이는 레버리지 사용을 제한합니다. 루블로 실질적인 이익을 얻으려면 상당한 자본이 필요합니다.
상인은 연간 예금의 50-100 %를 벌 수 있지만 자본이 20-30,000 루블에 불과하면 인생이 바뀌지 않습니다.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm
스윙 트레이딩 전략의 예
작업의 주요 기간은 매일 및 매주이며, 항목을 명확히 하기 위해 더 작은 기간으로 전환할 수 있습니다.
이동 평균
분석을 위해 짧고 긴 기간 -13, 41, 90, 200의
이동 평균 세트 가 사용됩니다. 지수 MA가 사용됩니다-계산에서 최근 양초는 더 많은 가중치를 가지며 장기간에는 초기 값이 실제로 사용되지 않습니다 지표의 가치에 영향을 미칩니다. 작업 계획은 다음과 같습니다.
- 움직임의 위치를 평가합니다. 그들이 교차하고 공처럼 보이면 거래가 열리지 않습니다. 우리는 이동 평균이 올바른 순서로 정렬되기를 기다리고 있습니다.
- 가격이 이동 평균 사이의 영역에 오기를 기다립니다.
- 더 작은 시간 프레임으로 이동하고 수정이 끝날 때까지 기다립니다. 어떤 신호라도 할 것입니다.
- 우리는 확인을 기다리고 있습니다. 더 작은 기간의 수정은 추세처럼 보입니다. 그것을 깨는 신호는 저항/지지의 붕괴와 수준 또는 추세선의 테스트입니다.
- 위치에 들어간 후 즉시 정지하십시오. 2% 이하의 가격 변동. 목표가 직관적이면 테이크를 넣을 수 있습니다. 또는 후행 정지가 사용됩니다.
- 우리는 종료를 예상하고 있으며 거래는 중단 또는 인수로 마감될 것입니다.
지표 없는 거래
많은 거래자들은 깨끗한 차트에서 거래를 장려합니다. 작업 계획은 다음과 같습니다.
- 일간 또는 주간 차트로 자산 분석을 시작하고 가격 채널을 구축합니다. 더 높은 기간에 강한 경향이 있어야 합니다.
- 교정 움직임을 찾고 피보나치 수준을 구축하십시오.
- 레벨과 리바운드를 만지는 순간에 더 짧은 기간인 1시간 또는 m30으로 전환합니다.
- 우리는 시간, m30 또는 m15와 같은 더 작은 기간에 반전의 확인을 찾고 있습니다. 이렇게 하면 정지 시간이 단축됩니다.
- 이익실현은 반대 추세선에 설정됩니다. 가격이 거래 방향으로 채널을 깨면 채널 너비를 따로 설정하고 이익을 취하십시오.
- 손절매는 시장과 함께 움직입니다.
- 가격이 23% 이상 롤백하거나 중요한 수준을 벗어나면 해당 포지션의 절반을 청산하십시오.
스윙 트레이딩을 위한 팁
거래자는 이 시스템으로 작업할 때 다음 규칙을 기억해야 합니다.
- 롤백은 3개 또는 5개 이상의 양초 동안 지속될 수 있습니다. 그것에주의를 기울이면 안됩니다. 추세가 8-12 캔들 이상 계속되면 철수 가능성이 높습니다.
- 긴장하지 말고 정당한 이유 없이 미리 거래를 종료하십시오.
- 역사와 함께 일할 필요가 있으며 깊이는 최소 3-5 년입니다.
- 접근 방식은 포괄적이어야 하며 하나의 지표에만 초점을 맞추지 마십시오.
- 다른 지표 신호 및 시장 상황과 별개로 이동 평균은 유용한 정보를 제공하지 않습니다.
- 중요한 뉴스 전이나 금요일 17:00 이후에 나타나는 신호를 건너 뛰는 것이 좋습니다.
스윙 트레이딩의 장점과 단점
다른 모든 것과 마찬가지로 스윙 트레이딩 전략에는 장단점이 있습니다. 장점:
- 거래자는 모든 시장에서 돈을 벌 수 있습니다.
- 약간의 시간과 정서적 스트레스;
- 올바르게 사용하면 연간 보증금의 50-100%인 좋은 수익을 얻을 수 있습니다.
단점:
- 거래자는 큰 간격으로 거래하고 거래는 드물며 큰 레버리지를 사용할 수 없습니다. 따라서 자본은 커야 합니다.
- 기술적 분석, 시장 및 추세 움직임의 단계에 대한 정확한 정의에 대한 지식이 필요합니다.
위험
스윙 트레이딩은 저위험 전략입니다. 거래는 큰 기간에 수행되므로 거래자는 가격 소음의 영향을 받지 않습니다. 포지션은 며칠 동안 유지됩니다. 거래와 5% 이상의 격차가 발생할 위험이 커지고 있습니다. 과거 데이터에 따르면 이러한 가격 격차는 주로 추세를 따라 발생하므로 많은 돈을 빨리 벌 확률이 많이 잃을 확률이 더 높습니다. 그렇지 않으면 모든 것은 재무 결과에 관계없이 추세를 결정하고 수익성 있는 포지션을 유지하고 신호를 마감하는 트레이더의 능력에 달려 있습니다. 거래는 플러스와 마이너스 모두에서 마감될 수 있습니다. 스윙 트레이딩의 특징, 작업 전략, 트레이딩 스윙 트레이딩: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA
스윙 트레이딩은 누구를 위한 것인가?
올바른 스윙 트레이딩 전략은 적은 시간과 노력으로 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 동시에 상인에게 특정 자질이 요구됩니다.
- 인내심 – 며칠 기다려야 합니다.
- 모든 상황에서 침착함 유지 – 가격이 롤백되면 트레이더는 더 큰 손실을 두려워하고 조기에 포지션을 닫을 수 있습니다. 이 경우 가격은 취소 수준에 도달하지 않습니다.
- 매일 2~3시간 동안 차트를 분석하고 거래를 하지 않아야 합니다.
- 거래 결과는 장기간(최소 3개월) 후에만 평가할 수 있습니다.
스윙 트레이딩은 주목할만한 전략입니다. 이 전략은 매일 수익을 내고 싶고, 손실을 감수할 수 없으며, 포지션에 대한 약간의 가격 변동이 걱정되는 사람들에게는 적합하지 않습니다. 투자와 주요 활동을 결합하는 많은 사람들에게 적합합니다. 덜 위험하고 수익성이 높습니다. 그러나 투자와 달리 펀더멘털 분석에 대한 지식이 필요하지 않습니다. 기술 분석 신호에 따라 거래가 열리고, 열리고, 닫힙니다. 두 가지 접근 방식을 결합하면 기본 및 기술적 분석이 이익을 얻을 수 있습니다.
