Çfarë është swing trading, strategjitë e punës, swing trade në praktikë

Çfarë është swing trade, shembuj strategjish, swing trade në realitetet e vitit 2022. Qëllimi i tregtimit është i njëjtë për të gjitha teknikat – të blesh lirë dhe të shesësh shtrenjtë. Dallimet janë vetëm në qasjen ndaj analizës së tregut, pikat e hyrjes dhe daljes. Kur
tregtoni brenda ditës , lindin situata kur një tregtar hyn në fillim të një tendence në zhvillim. Sipas kushteve të tregtimit brenda ditës, tregtitë duhet të mbyllen brenda natës, edhe nëse tregtari pret që lëvizja të vazhdojë. Në tregtimin në lëvizje, pozicionet mbahen për aq kohë sa trendi vazhdon. Çdo tregtar mund të ketë grupin e tij të treguesve dhe rregullave për hyrjen dhe daljen nga tregu. Dhe e gjithë kjo do të vazhdojë të jetë tregti me ritëm. Ky term nuk nënkupton një strategji specifike, por një qasje ndaj tregut.
Ju mund të shihni se tregu lëviz në një model zigzag. Tregtari i ditës kap impulse të vogla që nuk janë as të dukshme në grafikun ditor. Investitori vendos zona të mëdha lëvizjeje kundër tij. Tregtar swing – është në mes, ai kap impulse me gjatësi të mesme, ai është në një pozicion për 3-5 ditë. Tregtimi kryhet me ndihmën e analizës teknike, analiza themelore praktikisht nuk përdoret.

Parimet e tregtimit swing

Kjo strategji tregtare është bërë e përhapur. Nuk kërkon aq kohë për të kaluar në terminal sa tregtimi ditor. Me qasjen e duhur, është më pak e rrezikshme dhe sjell më shumë të ardhura sesa investimi. Ka pjesë të tregut kur çmimi lëviz anash në grafikun ditor. Investitori nuk merr të ardhura nga rritja e kuotave – çmimi luhatet pranë pikës së tij të hyrjes. Një tregtar ritëm gjatë kësaj kohe mund të bëjë disa herë tregti të gjata ose të shkurtra fitimprurëse. Afati kohor i punës së tregtarit swing është 4 orë ose çdo ditë. Për një hyrje të saktë, ai kalon në orë ose m15. Një hyrje e saktë në një pozicion karakterizohet nga një tërheqje e vogël – një tregtar swing vendos një humbje të ndalimit jo më shumë se 2% të lëvizjes së aktivit dhe e zhvendos atë në një zonë fitimprurëse pas tregut. Tregtia mbahet derisa të arrihet objektivi ose të prishet tendenca.

Swing strategjitë tregtare

Qëllimi kryesor i tregtimit të lëkundjes është të kapni një valë, një “lëkundje”. Për ta bërë këtë, një tregtar duhet të ketë një strategji tregtare – një listë kontrolli për hyrjen në një pozicion, mbajtjen e tij dhe daljen prej tij. Arsenali i një tregtari mund të përfshijë:

• analiza e valëve – themeluesit besojnë se tregu është ciklik dhe valët zëvendësojnë njëra-tjetrën;
• nivelet e mbështetjes dhe rezistencës – një tregtar vendos të hyjë në një pozicion, të mbajë dhe të mbyllë sipas mënyrës se si tregu reagon ndaj niveleve;
• modele grafike – një tregtar i kushton vëmendje modeleve të kthimit (koka, shpatullat, majat e dyfishta ose të trefishta) dhe modelet e vazhdimit të trendit ( trekëndëshi , flamuri );
• vëllime – veçanërisht afër niveleve të rëndësishme;
• tregues – mesataret lëvizëse, brezat Bollinger , oshilatorët;
• analiza e tregut në periudha të ndryshme kohore .

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Tregu lëviz në valë – lëvizjet e tendencës zëvendësohen nga ato korrigjuese. Detyra e tregtarit swing është të gjejë një lëvizje trendi dhe të hapë një tregti në fund të valës së korrigjimit. Kur analizoni tendencën dhe lëvizjet korrigjuese, duhet të merren parasysh karakteristikat e mëposhtme:

• vëllimet po rriten me një tendencë;
• kur vëllimi zbehet, tregu lëviz me inerci, që do të thotë se së shpejti drejtimi i lëvizjes së çmimeve do të ndryshojë;
• vëllimet zvogëlohen në valë korrigjuese;
• nëse ka pasiguri në treg, duhet të kaloni në një afat kohor më të lartë, ku trendi do të jetë i dukshëm.

Hyrja në treg dhe mbyllja e marrëveshjeve

Strategjitë e tregtimit të lëvizjes janë në trend. Pas formimit të një sinjali – kryqëzimi i mesatareve lëvizëse, formimi i një modeli kthimi, rikthimi nga fundi i kanalit – tregtari hap një të gjatë ose të shkurtër. Një tregtar nuk duhet të hapë pozicione nëse nuk ka besim në një ndryshim. Nevojitet konfirmim shtesë, një sinjal treguesish, një ndarje e rezistencës dhe shndërrimi i saj në mbështetje, etj. Nëse grafiku tregon qartë një prirje të sheshtë në një kornizë kohore më të lartë, ai vendos një fitim nga marrja e rezistencës ose mbështetjes. Në raste të tjera, fitimi nuk përcaktohet. Ndaloni lëvizjet e humbjes pas lëvizjes së çmimit. Ju mund të gjurmoni sipas ekstremeve ose mesatareve lëvizëse. Dalja nga tregu kryhet në momentin e thyerjes së trendit. Marrëveshja mbyllet manualisht nëse një lëvizje impulse nuk është formuar deri në fund të ditës.

Menaxhimi i riskut

Vëllimi i pozicionit varet nga humbja e ndalimit. Tregtari paracakton nivelin në të cilin do të dalë nga tregu me humbje. Në sinjale të dobëta, ai rrezikon jo më shumë se 0,5% të depos, në ato të mesme – 1-2%, në sinjale të forta ai mund të rrezikojë deri në 5-7% të depos. Merrni fitimin duhet të jetë të paktën 3 herë më i lartë se ndalesa. Në situata të paqarta, kur tregtari nuk është i sigurt për vazhdimin e lëvizjes, ai mbyll gjysmën e pozicionit. Pjesa tjetër mbyllet nga një ndalesë, e cila është në zonën fitimprurëse. Një tregtar nuk mund të bëjë ndalesa të shkurtra, ai duhet të përballojë lëvizje të rëndësishme kundër vetvetes. Kjo kufizon përdorimin e levës. Kërkohet një kapital i konsiderueshëm për të bërë një fitim të prekshëm në rubla.
Një tregtar mund të fitojë 50-100% të depozitës në vit, por kjo nuk do ta ndryshojë jetën e tij nëse kapitali është vetëm 20-30 mijë rubla.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

Shembuj të Strategjisë së Tregtisë Swing

Afati kryesor i punës është ditor dhe javor, për të sqaruar hyrjen, mund të kaloni në afate më të vogla.

mesataret lëvizëse

Për analizë, përdoret një grup
mesataresh lëvizëse me një periudhë të vogël dhe të gjatë -13, 41, 90, 200. Përdoret MA eksponenciale – në llogaritjet, qirinjtë e fundit kanë më shumë peshë, në periudha të gjata, vlerat e hershme praktikisht nuk kanë ndikojnë në vlerën e treguesit. Skema e punës është si më poshtë:

• vlerësoni pozicionin e lëvizjeve. Nëse ato kryqëzohen dhe duken si një top, marrëveshjet nuk hapen. Ne presim që mesataret lëvizëse të rreshtohen në rendin e duhur – ato të shkurtra mbi ato të gjata për një tregti të gjatë;
• presim që çmimi të hyjë në zonën midis mesatareve lëvizëse;
• kaloni në një kornizë kohore më të vogël dhe prisni përfundimin e korrigjimit. Çdo sinjal do të bëjë;
• presim konfirmimin. Korrigjimi në një periudhë më të vogël duket si një trend. Sinjali për ta thyer atë është një ndarje e rezistencës/mbështetjes dhe një test i nivelit ose linjës së trendit.
• pasi të keni hyrë në pozicion, menjëherë ndaloni. Jo më shumë se 2% lëvizje çmimi. Ju mund të bëni një vlerësim nëse qëllimi është intuitiv. Ose përdoret një ndalesë pasuese;
• Ne presim një përfundim, marrëveshja do të mbyllet me ndalesë ose të marrë.

Tregtim pa tregues

Shumë tregtarë promovojnë tregtimin në një tabelë të pastër. Skema e punës është si më poshtë:

• ne fillojmë analizën e aktivit me një grafik ditor ose javor, ndërtojmë kanale çmimesh. Duhet të ketë një tendencë të fortë në kornizën kohore më të lartë;
• gjeni lëvizje korrigjuese dhe ndërtoni nivele Fibonacci;
• në momentin e prekjes së nivelit dhe rikthimit, kalojmë në një periudhë më të shkurtër, 1 orë ose m30;
• ne po kërkojmë konfirmimin e një kthimi në një periudhë më të vogël – një orë, m30 ose m15. Kjo do të shkurtojë ndalesën;
• fitimi është vendosur në vijën e kundërt të prirjes. Nëse çmimi thyen kanalin në drejtim të marrëveshjes, lini mënjanë gjerësinë e kanalit dhe lëvizni fitimin e marrë;
• stop humbje lëviz me tregun;
• nëse çmimi kthehet prapa më shumë se 23% ose kthehet nga një nivel i rëndësishëm, mbyllni gjysmën e pozicionit.

Këshilla për tregtimin me lëkundje

Një tregtar duhet të mbajë mend rregullat e mëposhtme kur punon me këtë sistem:

• Rikthimi mund të zgjasë për 3 ose 5 ose më shumë qirinj. Nuk duhet t’i kushtoni vëmendje. Nëse tendenca vazhdon për më shumë se 8-12 qirinj, një tërheqje ka shumë të ngjarë;
• mos u shqetësoni dhe mbyllni marrëveshjen para kohe pa arsye të mirë;
• është e nevojshme të punohet me historinë, thellësia është të paktën 3-5 vjet;
• qasja duhet të jetë gjithëpërfshirëse, mos u fokusoni vetëm në një tregues;
• i veçuar nga sinjalet e tjera të treguesve dhe konteksti i tregut, mesataret lëvizëse nuk japin informacion të dobishëm;
• rekomandohet të kapërceni sinjalet që shfaqen para lajmeve të rëndësishme ose të premten pas orës 17:00.

Të mirat dhe të këqijat e tregtimit të lëkundjes

Si çdo tjetër, strategjia e tregtimit të lëkundjes ka të mirat dhe të këqijat e saj. Përparësitë:

• një tregtar mund të fitojë para në çdo treg – nuk ka rëndësi nëse tregu është në rritje, në rënie apo i sheshtë;
• pak kohë dhe stres emocional;
• nëse përdoret si duhet, mund të sjellë fitim të mirë – 50-100% të depozitës në vit.

Të metat:

• një tregtar tregton në intervale të mëdha, transaksionet janë të rralla, ai nuk mund të marrë një levë të madhe. Prandaj, kapitali duhet të jetë i madh;
• kërkon njohuri të mira të analizës teknike, përcaktimin e saktë të fazës së tregut dhe lëvizjen e trendit.

Rreziqet

Tregtimi Swing është një strategji me rrezik të ulët. Tregtimi kryhet në afate të mëdha kohore, kështu që tregtari nuk ndikohet nga zhurma e çmimeve. Pozicioni mbahet për disa ditë – rreziku i një hendeku të konsiderueshëm më shumë se 5% ndaj marrëveshjes po rritet. Sipas të dhënave historike, hendeqe të tilla çmimesh ndodhin kryesisht përgjatë trendit, kështu që probabiliteti për të fituar shumë para është më i lartë se sa të humbni shumë. Përndryshe, gjithçka varet nga aftësia e tregtarit për të përcaktuar trendin, për të mbajtur një pozicion fitimprurës dhe për të mbyllur në një sinjal, pavarësisht nga rezultati financiar. Transaksioni mund të mbyllet si në plus ashtu edhe në minus. Karakteristikat e tregtimit të lëkundjeve, strategjive të punës, tregtimit të lëkundur në tregti: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA

Për kë është tregtare swing?

Një strategji tregtare luhatëse në duart e duhura mund të sjellë fitime të mëdha me pak kohë dhe përpjekje. Por në të njëjtën kohë, disa cilësi kërkohen nga tregtari:

• durim – duhet të prisni disa ditë;
• ruajtja e qetësisë në të gjitha situatat – kur çmimi kthehet prapa, tregtari mund të ketë frikë nga një humbje më e madhe dhe të mbyllë pozicionin para kohe. Në këtë rast, çmimi nuk do të arrijë nivelin e anulimit;
• kërkohet të analizohen grafikët për 2-3 orë çdo ditë dhe në të njëjtën kohë të mos bëjnë marrëveshje;
• rezultatet e tregtimit mund të vlerësohen vetëm pas periudhave të gjata kohore – të paktën 3 muaj.

Tregtimi Swing është një strategji që meriton vëmendje. Strategjia nuk është e përshtatshme për njerëzit që duan të fitojnë çdo ditë, nuk janë në gjendje të ulin humbjet dhe janë të shqetësuar për lëvizjen më të vogël të çmimit kundrejt pozicionit. Është i përshtatshëm për shumë njerëz që ndërthurin investimin me aktivitetin e tyre kryesor. Është më pak e rrezikshme dhe më fitimprurëse. Por ndryshe nga investimi, ai nuk kërkon njohuri të analizës themelore. Tregtimet hapen, mbahen dhe mbyllen sipas sinjaleve të analizës teknike. Kur kombinohen dy qasje – analiza themelore dhe teknike mund të sjellë fitim.
Një investitor është në kërkim të një aktivi thelbësisht tërheqës dhe në kërkim të sinjaleve të gjata duke përdorur mjete teknike. Marrëveshja mbahet derisa tendenca të prishet. Në disa raste, një marrëveshje mund të zgjasë për më shumë se një muaj ose një vit. Nëse një investitor del nga tregu, ai vëzhgon me kujdes sjelljen e aksioneve dhe e blen aktivin sërish pasi të ketë përfunduar lëvizja korrigjuese. Në këtë mënyrë, ai rrit ndjeshëm fitimet e tij në krahasim me thjesht mbajtjen e aksioneve. Rreziku është ulur, sepse ai është në pozicion për më pak kohë dhe punon me një limit humbjeje.