स्विंग ट्रेडिंग म्हणजे काय, कामाची रणनीती, व्यवहारात स्विंग ट्रेडिंग

स्विंग ट्रेडिंग म्हणजे काय, रणनीतींची उदाहरणे, 2022 च्या वास्तविकतेमध्ये ट्रेडिंगमध्ये स्विंग ट्रेडिंग. सर्व तंत्रांसाठी ट्रेडिंगचा उद्देश एकच आहे – स्वस्त खरेदी करणे आणि महाग विकणे. फरक फक्त बाजार विश्लेषण, प्रवेश आणि निर्गमन बिंदूंच्या दृष्टिकोनात आहेत. इंट्राडे ट्रेडिंग
करताना, जेव्हा एखादा व्यापारी उदयोन्मुख ट्रेंडच्या अगदी सुरुवातीला प्रवेश करतो तेव्हा परिस्थिती उद्भवते. इंट्राडे ट्रेडिंग परिस्थितीनुसार, ट्रेड्स रात्रभर बंद करणे आवश्यक आहे, जरी व्यापारी चळवळ चालू ठेवण्याची अपेक्षा करत असेल. स्विंग ट्रेडिंगमध्ये, जोपर्यंत ट्रेंड चालू आहे तोपर्यंत पोझिशन्स ठेवल्या जातात. प्रत्येक व्यापाऱ्याचे स्वतःचे संकेतक आणि बाजारात प्रवेश करण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी नियम असू शकतात. आणि हे सर्व अजूनही स्विंग ट्रेडिंग असेल. या शब्दाचा अर्थ विशिष्ट रणनीती नसून बाजाराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे.
आपण पाहू शकता की बाजार झिगझॅग पॅटर्नमध्ये हलतो. डे ट्रेडर लहान आवेग पकडतो जे रोजच्या चार्टवर देखील दिसत नाहीत. गुंतवणुकदार त्याच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करत बसतो. स्विंग ट्रेडर – मध्यभागी आहे, तो मध्यम लांबीचे आवेग पकडतो, तो 3-5 दिवसांच्या स्थितीत असतो. ट्रेडिंग तांत्रिक विश्लेषणाच्या मदतीने केले जाते, मूलभूत विश्लेषण व्यावहारिकरित्या वापरले जात नाही.

स्विंग ट्रेडिंगची तत्त्वे

हे व्यापार धोरण व्यापक झाले आहे. टर्मिनलवर दिवसाच्या व्यापाराइतका वेळ घालवण्याची गरज नाही. योग्य पध्दतीने, हे कमी जोखमीचे आहे आणि गुंतवणुकीपेक्षा जास्त उत्पन्न आणते. बाजाराचे असे काही भाग असतात जेव्हा किंमत दैनंदिन चार्टवर बाजूला सरकत असते. गुंतवणूकदाराला कोटच्या वाढीतून उत्पन्न मिळत नाही – त्याच्या प्रवेश बिंदूजवळ किंमत चढ-उतार होते. या काळात स्विंग ट्रेडर अनेक वेळा फायदेशीर लांब किंवा लहान व्यवहार करू शकतो. स्विंग ट्रेडरची कामाची वेळ 4 तास किंवा दररोज आहे. अचूक नोंदीसाठी, तो तास किंवा m15 वर स्विच करतो. पोझिशनमध्ये योग्य प्रवेश हे लहान ड्रॉडाउनद्वारे वैशिष्ट्यीकृत केले जाते – एक स्विंग ट्रेडर मालमत्तेच्या हालचालीच्या 2% पेक्षा जास्त नसलेला स्टॉप लॉस सेट करतो आणि त्यास बाजाराच्या मागे असलेल्या फायदेशीर झोनमध्ये हलवतो. लक्ष्य गाठेपर्यंत किंवा ट्रेंड ब्रेक होईपर्यंत व्यापार आयोजित केला जातो.

स्विंग ट्रेडिंग धोरणे

स्विंग ट्रेडिंगचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे लहर, “स्विंग” पकडणे. हे करण्यासाठी, व्यापार्‍याकडे ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी असणे आवश्यक आहे – पोझिशनमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, ती धरून ठेवण्यासाठी आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी चेकलिस्ट. व्यापाऱ्याच्या शस्त्रागारात हे समाविष्ट असू शकते:

• लाट विश्लेषण – संस्थापकांचा असा विश्वास आहे की बाजार चक्रीय आहे आणि लाटा एकमेकांची जागा घेतात;
• सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल – एक ट्रेडर पोझिशन एंटर करण्याचा निर्णय घेतो, बाजार त्या स्तरांवर कसा प्रतिक्रिया देतो त्यानुसार होल्ड आणि क्लोज करतो;
• ग्राफिक पॅटर्न – एक व्यापारी रिव्हर्सल पॅटर्न (डोके, खांदे, दुहेरी किंवा ट्रिपल टॉप) आणि ट्रेंड कंटिन्युएशन पॅटर्न ( त्रिकोण , ध्वज ) याकडे लक्ष देतो ;
• खंड – विशेषतः महत्वाच्या पातळीच्या जवळ;
• इंडिकेटर – मूव्हिंग एव्हरेज, बोलिंगर बँड , ऑसिलेटर;
• वेगवेगळ्या टाइमफ्रेमवर बाजार विश्लेषण .

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm बाजार लाटांमध्ये हलतो – ट्रेंड हालचाली सुधारात्मक लोकांद्वारे बदलल्या जातात. स्विंग ट्रेडरचे कार्य ट्रेंड मूव्हमेंट शोधणे आणि सुधार लहरच्या अगदी शेवटी व्यापार उघडणे आहे. कल आणि सुधारात्मक हालचालींचे विश्लेषण करताना, खालील वैशिष्ट्ये विचारात घेतली पाहिजेत:

• खंड एक कल वाढत आहेत;
• जेव्हा व्हॉल्यूम कमी होतो, तेव्हा बाजार जडत्वाने हलतो, याचा अर्थ लवकरच किंमतीच्या हालचालीची दिशा बदलेल;
• सुधारात्मक लहरींमध्ये खंड कमी केले जातात;
• जर बाजारात अनिश्चितता असेल, तर तुम्ही उच्च टाइमफ्रेमवर जावे, जिथे ट्रेंड दिसेल.

बाजारात प्रवेश करणे आणि सौदे बंद करणे

स्विंग ट्रेडिंग धोरणे प्रचलित आहेत. सिग्नल तयार झाल्यानंतर – मूव्हिंग अॅव्हरेजचे छेदनबिंदू, रिव्हर्सल पॅटर्नची निर्मिती, चॅनेलच्या तळापासून रिबाउंड – व्यापारी एक लांब किंवा लहान उघडतो. रिव्हर्सलमध्ये आत्मविश्वास नसल्यास व्यापाऱ्याने पोझिशन्स उघडू नयेत. अतिरिक्त पुष्टीकरण आवश्यक आहे, सूचकांचे संकेत, प्रतिकार मोडणे आणि त्याचे समर्थनामध्ये रूपांतर इ. जर चार्ट स्पष्टपणे उच्च टाइमफ्रेमवर सपाट कल दर्शवत असेल, तर तो प्रतिकार किंवा समर्थनावर नफा घ्या. इतर बाबतीत, नफा घ्या सेट केलेला नाही. किंमतीच्या हालचालीनंतर तोटा थांबवा. तुम्ही एक्स्ट्रम्स किंवा मूव्हिंग अॅव्हरेजने मागे जाऊ शकता. बाजारातून बाहेर पडणे ट्रेंड ब्रेकिंगच्या क्षणी चालते. दिवसाच्या अखेरीस आवेग चळवळ तयार न झाल्यास करार मॅन्युअली बंद केला जातो.

जोखीम व्यवस्थापन

पोझिशन व्हॉल्यूम स्टॉप लॉसवर अवलंबून असते. व्यापारी तोटयासह बाजारातून बाहेर पडेल अशी पातळी आधीच सेट करतो. कमकुवत सिग्नलमध्ये, त्याला डेपोच्या 0.5% पेक्षा जास्त धोका नाही, मध्यममध्ये – 1-2%, मजबूत सिग्नलमध्ये तो डेपोच्या 5-7% पर्यंत धोका घेऊ शकतो. टेक प्रॉफिट स्टॉपच्या किमान 3 पट असणे आवश्यक आहे. संदिग्ध परिस्थितीत, जेव्हा व्यापारी चळवळ चालू ठेवण्याबद्दल खात्री बाळगत नाही, तेव्हा तो अर्धा स्थान बंद करतो. उर्वरित एक स्टॉपद्वारे बंद आहे, जो फायदेशीर झोनमध्ये आहे. व्यापारी शॉर्ट स्टॉप ठेवू शकत नाही, त्याने स्वतःच्या विरूद्ध महत्त्वपूर्ण हालचालींचा सामना केला पाहिजे. हे लीव्हरेजचा वापर मर्यादित करते. रूबलमध्ये मूर्त नफा मिळविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भांडवल आवश्यक आहे.
एक व्यापारी प्रति वर्ष ठेवीपैकी 50-100% कमवू शकतो, परंतु जर भांडवल फक्त 20-30 हजार रूबल असेल तर यामुळे त्याचे जीवन बदलणार नाही.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

स्विंग ट्रेडिंग धोरण उदाहरणे

कामासाठी मुख्य टाइमफ्रेम दैनिक आणि साप्ताहिक आहे, एंट्री स्पष्ट करण्यासाठी, तुम्ही लहान टाइमफ्रेमवर स्विच करू शकता.

हलणारी सरासरी

विश्लेषणासाठी, लहान आणि दीर्घ कालावधीसह हलत्या सरासरीचा संच
-13, 41, 90, 200 वापरला जातो. एक्सपोनेन्शियल एमए वापरला जातो – गणनेमध्ये, अलीकडील मेणबत्त्यांचे वजन जास्त असते, दीर्घ कालावधीसाठी, सुरुवातीची मूल्ये व्यावहारिकरित्या नाहीत निर्देशकाच्या मूल्यावर परिणाम होतो. कामाची योजना खालीलप्रमाणे आहे.

• हालचालींच्या स्थितीचे मूल्यांकन करा. जर ते एकमेकांना छेदतात आणि बॉलसारखे दिसतात, तर सौदे उघडले जात नाहीत. आम्ही योग्य क्रमाने मूव्हिंग एव्हरेज येण्याची वाट पाहत आहोत – लांब ट्रेडसाठी लांबपेक्षा लहान;
• चलती सरासरी दरम्यान किंमत झोनमध्ये येण्याची आम्ही प्रतीक्षा करतो;
• एका लहान टाइमफ्रेमवर जा आणि दुरुस्तीच्या समाप्तीची प्रतीक्षा करा. कोणताही सिग्नल करेल;
• आम्ही पुष्टीकरणाची वाट पाहत आहोत. लहान कालावधीत सुधारणा एक कल सारखे दिसते. तो खंडित करण्याचा सिग्नल म्हणजे प्रतिकार/समर्थनाचे विघटन आणि पातळी किंवा ट्रेंड लाइनची चाचणी.
• स्थितीत प्रवेश केल्यानंतर ताबडतोब थांबा. 2% पेक्षा जास्त किंमतीची हालचाल नाही. जर ध्येय अंतर्ज्ञानी असेल तर तुम्ही निर्णय घेऊ शकता. किंवा ट्रेलिंग स्टॉप वापरला जातो;
• आम्ही संपुष्टात येण्याची अपेक्षा करत आहोत, करार थांबवा किंवा घ्या.

निर्देशकांशिवाय व्यापार

अनेक व्यापारी क्लीन चार्टवर व्यापाराला प्रोत्साहन देतात. कामाची योजना खालीलप्रमाणे आहे:

• आम्ही दैनिक किंवा साप्ताहिक चार्टसह मालमत्तेचे विश्लेषण सुरू करतो, आम्ही किंमत चॅनेल तयार करतो. उच्च टाइमफ्रेमवर एक मजबूत कल असावा;
• सुधारात्मक हालचाली शोधा आणि फिबोनाची पातळी तयार करा;
• पातळीला स्पर्श करण्याच्या आणि रीबाउंडच्या क्षणी, आम्ही एका लहान कालावधीवर स्विच करतो, 1 तास किंवा m30;
• आम्ही एका लहान कालावधीत – एक तास, m30 किंवा m15 वर उलट होण्याची पुष्टी शोधत आहोत. हे स्टॉप लहान करेल;
• नफा घ्या उलट ट्रेंड लाइनवर सेट केला जातो. जर किमतीने कराराच्या दिशेने चॅनेल तोडले तर, चॅनेलची रुंदी बाजूला ठेवा आणि नफा घ्या;
• बाजारासह तोटा थांबवा;
• जर किंमत 23% पेक्षा जास्त मागे पडली किंवा महत्त्वाची पातळी सोडली तर, स्थितीचा अर्धा भाग बंद करा.

स्विंग ट्रेडिंगसाठी टिपा

या प्रणालीसह काम करताना व्यापार्‍याने खालील नियम लक्षात ठेवले पाहिजेत:

• रोलबॅक 3 किंवा 5 किंवा अधिक मेणबत्त्यांसाठी टिकू शकतो. आपण त्याकडे लक्ष देऊ नये. जर कल 8-12 पेक्षा जास्त मेणबत्त्या चालू राहिल्यास, पुलबॅकची उच्च शक्यता असते;
• चिंताग्रस्त होऊ नका आणि योग्य कारणाशिवाय करार वेळेपूर्वी बंद करा;
• इतिहासासह कार्य करणे आवश्यक आहे, खोली किमान 3-5 वर्षे आहे;
• दृष्टीकोन सर्वसमावेशक असावा, केवळ एका निर्देशकावर लक्ष केंद्रित करू नका;
• इतर इंडिकेटर सिग्नल्स आणि बाजार संदर्भापासून अलगावमध्ये, मूव्हिंग एव्हरेज उपयुक्त माहिती प्रदान करत नाहीत;
• महत्त्वाच्या बातम्यांपूर्वी किंवा शुक्रवारी 17:00 नंतर दिसणारे सिग्नल वगळण्याची शिफारस केली जाते.

स्विंग ट्रेडिंगचे फायदे आणि तोटे

इतर कोणत्याही प्रमाणे, स्विंग ट्रेडिंग धोरणाचे फायदे आणि तोटे आहेत. फायदे:

• व्यापारी कोणत्याही बाजारात पैसे कमवू शकतो – बाजार वाढत आहे, घसरत आहे किंवा सपाट आहे याने काही फरक पडत नाही;
• थोडा वेळ आणि भावनिक ताण;
• योग्यरित्या वापरल्यास, तो चांगला नफा मिळवू शकतो – प्रति वर्ष ठेवीच्या 50-100%.

दोष:

• व्यापारी मोठ्या अंतराने व्यापार करतो, व्यवहार दुर्मिळ असतात, तो मोठा फायदा घेऊ शकत नाही. त्यामुळे भांडवल मोठे असलेच पाहिजे;
• तांत्रिक विश्लेषणाचे चांगले ज्ञान, बाजाराच्या टप्प्याची योग्य व्याख्या आणि ट्रेंडची हालचाल आवश्यक आहे.

जोखीम

स्विंग ट्रेडिंग ही कमी जोखीम धोरण आहे. ट्रेडिंग मोठ्या टाइमफ्रेमवर चालते, त्यामुळे व्यापाऱ्याला किमतीच्या आवाजाचा परिणाम होत नाही. ही स्थिती अनेक दिवसांसाठी ठेवली जाते – कराराच्या विरूद्ध लक्षणीय 5% पेक्षा जास्त अंतराचा धोका वाढत आहे. ऐतिहासिक माहितीनुसार, अशा किमतीतील तफावत प्रामुख्याने ट्रेंडमध्ये आढळते, त्यामुळे खूप पैसे गमावण्यापेक्षा पटकन भरपूर पैसे कमावण्याची शक्यता जास्त असते. अन्यथा, आर्थिक परिणामाची पर्वा न करता ट्रेंड निर्धारित करण्याच्या, फायदेशीर स्थान धारण करण्याच्या आणि सिग्नलवर बंद करण्याच्या व्यापाराच्या क्षमतेवर सर्व काही अवलंबून असते. व्यवहार प्लस आणि मायनस दोन्हीमध्ये बंद केला जाऊ शकतो. स्विंग ट्रेडिंगची वैशिष्ट्ये, कामाची रणनीती, ट्रेडिंगमध्ये स्विंग ट्रेडिंग: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA

स्विंग ट्रेडिंग कोणासाठी आहे?

उजव्या हातात स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी कमी वेळ आणि मेहनत घेऊन मोठा नफा मिळवू शकते. परंतु त्याच वेळी, व्यापाऱ्याकडून काही गुण आवश्यक आहेत:

• संयम – आपल्याला काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागेल;
• सर्व परिस्थितीत शांत राहणे – जेव्हा किंमत परत येते, तेव्हा व्यापारी मोठ्या तोट्याची भीती बाळगू शकतो आणि अकाली स्थिती बंद करू शकतो. या प्रकरणात, किंमत रद्द करण्याच्या पातळीवर पोहोचणार नाही;
• दररोज 2-3 तास चार्टचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे आणि त्याच वेळी सौदे करू नका;
• ट्रेडिंग परिणामांचे मूल्यांकन दीर्घ कालावधीनंतरच केले जाऊ शकते – किमान 3 महिने.

स्विंग ट्रेडिंग ही एक धोरण आहे जी लक्ष देण्यास पात्र आहे. ज्या लोकांना दररोज नफा कमवायचा आहे, तोटा सहन करता येत नाही आणि पोझिशनच्या विरुद्ध किंचित किमतीच्या हालचालींबद्दल काळजी वाटते अशा लोकांसाठी ही रणनीती योग्य नाही. हे बर्याच लोकांसाठी योग्य आहे जे त्यांच्या मुख्य क्रियाकलापांसह गुंतवणूक एकत्र करतात. हे कमी जोखमीचे आणि अधिक फायदेशीर आहे. पण गुंतवणुकीच्या विपरीत, त्यासाठी मूलभूत विश्लेषणाचे ज्ञान आवश्यक नसते. तांत्रिक विश्लेषण संकेतांनुसार व्यापार उघडले, आयोजित केले आणि बंद केले जातात. दोन पध्दती एकत्र केल्यावर – मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण नफा मिळवू शकतात.
एक गुंतवणूकदार मूलभूतपणे आकर्षक मालमत्ता शोधत आहे आणि तांत्रिक साधने वापरून लांब सिग्नल शोधत आहे. ट्रेंड ब्रेक होईपर्यंत डील ठेवली जाते. काही प्रकरणांमध्ये, करार एक महिना किंवा एक वर्षापेक्षा जास्त काळ टिकू शकतो. जर एखादा गुंतवणूकदार बाजारातून बाहेर पडला, तर तो स्टॉकच्या वर्तनाचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करतो आणि सुधारात्मक हालचाली पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा मालमत्ता खरेदी करतो. अशा प्रकारे, तो फक्त शेअर्स ठेवण्यापेक्षा त्याचा नफा लक्षणीयरीत्या वाढवतो. जोखीम कमी केली जाते, कारण तो कमी वेळेसाठी स्थितीत असतो आणि तोटा मर्यादेसह कार्य करतो.