ارقام تحلیل تکنیکال در معاملات، نحوه شناسایی، خواندن و معنای آنها. ارقام تجزیه و تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند تا یک “نقطه” مناسب برای ورود به شرکت انتخاب کنید. چیست، چه مدل‌هایی وجود دارد و از همه مهم‌تر، رعایت چه الزاماتی مهم است تا استفاده از آنها در معاملات مؤثر باشد؟ در این مقاله به تحلیل مبانی نظری و عملی خواندن و به کارگیری ارقام با ذکر مثال روی نمودار می پردازیم.
- ارقام تحلیل تکنیکال: چیست و چه چیزی در معاملات در بازار مالی ارائه می دهد
- الگوهای تحلیل تکنیکال در معاملات سهام چیست؟
- چه ارقامی برای تحلیل تکنیکال بازار مالی در معاملات وجود دارد – اصلی و فرعی
- الگوهای تحلیل فنی که روند را معکوس می کند
- قوانین کار با الگوهای معکوس در تحلیل تکنیکال
- دو/سه گانه پایین و بالا
- الماس (الماس)
- سر و شانه
- الگوهایی که روند را ادامه می دهند
- مثلث صعودی و نزولی
- قوانین کار با شکل تحلیل تکنیکال مثلث
- پرچم
- پرچم
- ارقام عدم قطعیت
- مثلث همگرا
- گوه
- تفاوت بین چهره های مشابه چیست: پرچم و پرچم
- مزایا و معایب استفاده از ارقام برای تحلیل تکنیکال بازار مالی
- نحوه استفاده از الگوها در تحلیل تکنیکال: مثال های عملی
- چرا نمی توانید به تحلیل تکنیکال بر اساس الگوها کاملاً اعتماد کنید؟
ارقام تحلیل تکنیکال: چیست و چه چیزی در معاملات در بازار مالی ارائه می دهد
الگوهای معاملاتی (که الگوها و شکل‌های تحلیل تکنیکی نیز نامیده می‌شوند) ترکیب‌های خاصی از
عناصر شمعدانی در یک نمایشگر گرافیکی هستند که توسط خطوط نمودار به هم مرتبط هستند. ارقام بصری به شرکت کنندگان در معاملات صرافی اجازه می دهد تا روند فعلی بورس را تجزیه و تحلیل کنند و ریسک هایی را که هنگام ورود به معامله ممکن است محاسبه کنند. الگوها کمک خواهند کرد:
- شرایط بازار را که در حال حاضر فعال هستند شناسایی کنید و تشخیص دهید که کدام دسته از بازیگران اکنون بر بورس سلطه دارند – مشتریان یا معامله گران.
- تراکنش های شکست خورده ای را که منجر به ضرر شده اند را ببندید و به شما یاد می دهد که چگونه ریسک های خود را به درستی مدیریت کنید.
- بهترین نقاط ورود به شرکت را شناسایی کنید.
با این حال، قبل از جستجوی الگوهای تحلیل تکنیکال نمایش داده شده در نمودار روند، مهم است که یاد بگیرید چگونه سه خط اصلی از الگوها را بسازید:
- سطح پایه – پشتیبانی همه چیز در اینجا ساده است: سطوح پشتیبانی از دو پارامتر حداقل قیمت (نقاط پایین) تقویت می شوند. هنگامی که قیمت فعلی یک دارایی مالی برای سومین بار به این خط نزدیک می شود، احتمالاً افزایش می یابد. تقاطع قیمت ها نشان می دهد که روند فعلی رو به پایان است.
- سطح مقاومت خط مقابل سطح حمایت است. این یک خط افقی است که با رسیدن به آن قیمت فعلی دارایی کاهش می یابد. بنابراین، خط حمایت با “کف” و خط مقاومت با “سقف” نشان داده می شود.
- سطوح روند این خطوط بلافاصله مسئول دو سطح توصیف شده در بالا هستند، هم در بازار مالی صعودی و هم در بازار نزولی. اگر قیمت دارایی که توسط فروشنده یا خریدار تعیین می‌شود افزایش یابد، سطح روند مطابق با حداقل‌ها و اگر کاهش یابد با توجه به مقادیر حداکثر ساخته می‌شود.
- الگوهایی که روند را ادامه می دهند.
- الگوهای دوطرفه
- عناصر معکوس
گروه اول نشان می دهد که روندی که در حال حاضر در بازار فعال است می تواند ادامه یابد، عناصر معکوس به نوعی هشدار خواهند بود – روند رو به پایان است و زمان آن فرا رسیده است که معامله گران بورس به دنبال نقاط معکوس باشند.
الگوهای تحلیل تکنیکال در معاملات سهام چیست؟
این ابزار فنی برای تحقیق در بازار مالی به دلیل وضوح، وضوح و سادگی مورد تقاضای زیادی در بین معامله گران بورس است. ارقام به ویژه در میان مبتدیان مورد تقاضا هستند. الگوها برای هر نوع کار گرافیکی مناسب هستند: با میله، خطوط یا شمع.
توجه داشته باشید! در نگاه اول، استفاده از ابزار تحقیق در عمل آسان است، اما مانند بسیاری از روش‌های دیگر، نیازمند مهارت‌های خاصی و توانایی یافتن و درک معنای اشکالی است که روی تصویر گرافیکی ظاهر می‌شوند.
چه ارقامی برای تحلیل تکنیکال بازار مالی در معاملات وجود دارد – اصلی و فرعی
تمامی الگوهای مورد استفاده در تحلیل گرافیکی بازار مالی بر اساس ویژگی ها و ویژگی های خود به چند دسته تقسیم می شوند. تنها 3 چنین دسته وجود دارد، ما قبلاً آنها را در بالا ذکر کردیم، اما اکنون با جزئیات بیشتری در نظر خواهیم گرفت:
- الگوهایی که روند را معکوس می کنند.
- الگوهایی که روند را ادامه می دهند.
- ارقام عدم قطعیت
هر دسته قوانین، استثنائات و پیشرفت خود را دارد. ماهیت کلی ارقام ساده است: ابتدا باید آنها را بر روی یک صفحه نمایش گرافیکی یافت که برای شرکت کنندگان جدید در تجارت مبادله بدون تجربه بسیار دشوار خواهد بود.
توجه داشته باشید! برای مبتدیان، سرمایه گذاران حرفه ای و معامله گران توصیه می کنند که به سرویس Autochartist توجه کنند. این برنامه ای است که در حالت خودکار عمل می کند، تصاویر گرافیکی را تجزیه و تحلیل می کند و تمام الگوهای داده شده را تعیین می کند. در مرحله بعد، برنامه یک پیش بینی از محتمل ترین تحولات در بازار ایجاد می کند.
الگوهای تحلیل فنی که روند را معکوس می کند
هنگامی که یک معامله گر صرافی هر الگوی معکوس را در یک تصویر گرافیکی پیدا می کند، باید درک کند که جهت روند به زودی تغییر خواهد کرد یا اصلاحاتی رخ خواهد داد.
قوانین کار با الگوهای معکوس در تحلیل تکنیکال
برای اینکه الگوی اثر مثبت داشته باشد، رعایت الزامات مبادله زیر مهم است:
- مهم است که روند قبل از ظاهر شدن شکل مشخص و شکل گرفته باشد. نیازی به جستجوی الگوهای معکوس در طول یک دوره حرکت ناچیز قیمت‌ها که با جهش شدید یا کاهش قیمت‌ها تعیین نمی‌شوند، وجود ندارد. الگوهای مشابه را در روندهای پایدار بیابید.
- مهم است که زمان تشکیل روند بیشتر از زمان تشکیل الگو باشد.
این الزامات را نمی توان نادیده گرفت، آنها باید به طور همزمان در نمایش گرافیکی قیمت رعایت شوند. اگر یکی از شرایط برآورده نشود، احتمال اینکه نمونه روی اهداف مناسب بازی نکند افزایش می یابد.
جالب هست! ظهور یک روند را می توان نه تنها از طریق تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوها تعیین کرد. شما می توانید با استفاده از تجزیه و تحلیل کندل استیک (موثرترین و محبوب ترین روش کندل های ژاپنی) و همچنین واگرایی، بازار را تجزیه و تحلیل کنید و یک روند آشکار را شناسایی کنید.
محبوب ترین الگوهایی که نشان دهنده تغییر یا اصلاح قریب الوقوع روند هستند عبارتند از: بالا و پایین دوتایی/سه گانه، الماس (لوزی)، و سر و شانه ها.
دو/سه گانه پایین و بالا
الگوی “دو/سه تاپ” یک الگوی معکوس آسان برای تشخیص است. در نزدیکی خط مقاومت شکل می گیرد و از وضعیتی در بورس صحبت می کند که قیمت قدرت کافی برای عبور از این سطح را چندین بار متوالی ندارد. این الگو اغلب در بازارهای رو به افزایش مشاهده می شود، زمانی که نیروهای مشتریان تمام می شوند، تسلط آنها ضعیف می شود و معامله گران وارد مبارزه می شوند.
الماس (الماس)
این شکل نام رسمی “الماس” دارد، اما در بین خود به آن الماس یا لوزی نیز می گویند. نشان دهنده یک روند در حال ظهور است.
- نوسانات خط قیمت در داخل یک مثلث واگرا انجام می شود (در یک صفحه نمایش گرافیکی، این ناحیه در سمت چپ الماس قرار خواهد گرفت).
- علاوه بر این، نوسانات قیمت کاهش می یابد: جهش ها کمتر تیز می شوند (این را می توانید در سمت راست شکل مشاهده کنید)، پس از آن شکل شکل گیری خود را کامل می کند.
بهترین زمان برای انجام معامله در برابر صرافی زمانی است که لبه الماس از بالا یا پایین عبور می کند.
سر و شانه
الگوی Head and Shoulders یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال بازار محبوب و پرطرفدار است. این الگو شامل نشانگر اصلی (سر) است که از آن دو قله پایین تر از هر طرف خارج می شوند و شبح شانه ها را تشکیل می دهند. در یک بازار مالی صعودی، یک الگوی استاندارد و در بازار مالی نزولی، یک الگوی معکوس متولد می شود.
الگوهایی که روند را ادامه می دهند
ظاهر این عناصر تحلیل تکنیکال بر روی تصویر گرافیکی خط قیمت به سرمایه گذار یا معامله گر نشان می دهد که پس از عبور از الگو، روند احتمالاً به شتاب ادامه خواهد داد. تنها دو نمونه اصلی از تحلیل تکنیکال در این دسته وجود دارد: پرچم و پرچم. الگوی مثلث صعودی و نزولی کمتر رایج است. ماهیت کار آنها برای یک روند صعودی و یک روند نزولی یکسان است، بنابراین قوانین معاملاتی یکسان هستند. قوانین تجارت برای الگوهایی که روند را ادامه می دهند:
- مهم است که جهت روند قبل از ظاهر شدن الگو ثابت و واضح باشد.
- الگوی در حال ظهور باید خوانا باشد.
- معامله گر باید الگو را بشکند.
- پس از “شکست” شکل، باید دقیقاً در جهت شکست معامله کنید.
- مقادیر هدف با اندازه “قطب” شکل تعیین می شود.
مثلث صعودی و نزولی
مثلث رایج ترین و شناخته شده ترین شکل برای معامله گران است، نه تنها در دسته الگوهایی که روند را ادامه می دهند. ترکیبات با استفاده از آن اغلب در معاملات استفاده می شود: در هر بازه زمانی و به عنوان یک ابزار مالی استفاده می شود. نمونه تعیین سطوح پایه را ممکن می سازد: مقاومت و خطوط پشتیبانی.
قوانین کار با شکل تحلیل تکنیکال مثلث
ماهیت ساده است: مثلث ها در فرآیند اصلاح روند متولد می شوند و ادامه احتمالی روند فعلی را نشان می دهند:
- برای تشکیل این رقم، یک معامله گر باید 4 یا بیشتر نقطه را در نمودار بیابد: دو تا از آنها برای ایجاد یک خط روند بر اساس تعداد بیشتری از عناصر کندل، و دو مورد برای اهداف مشابه فقط برای حداقل تعداد کندل.
- یک الگوی صعودی با یک روند افزایشی، یک الگوی نزولی، به ترتیب، روی سهام در حال سقوط متولد می شود.
توجه داشته باشید! مثلثی که در ضلع خریداران تشکیل شده است نشان دهنده یک اصلاح روند قریب الوقوع است.
پرچم
این الگو – همان مثلث، فقط در سرعت شکل گیری متفاوت است – در عرض یک ساعت اتفاق می افتد. ظاهر این رقم حاکی از ادامه 100 درصدی روند فعلی است.
پرچم
شکل “پرچم” در شکل گرافیکی به شکل مستطیل با خطوط موازی به تصویر کشیده شده است. این شکل در فرآیند آرایش متقابل یکسان خطوط حمایت و مقاومت متولد می شود.
ارقام عدم قطعیت
این نوع الگوها را می توان در هر بازار مالی پیدا کرد: صعودی، نزولی یا جانبی، و چندین برابر بیشتر از دسته بندی ارقام توصیف شده در بالا ظاهر می شوند. همانطور که در مورد همه انواع الگوهای تحلیل تکنیکال وجود دارد، قوانین کار با نمونه های نامشخص یکسان است: مهم است که الگو را به درستی شناسایی کنید و منتظر بمانید تا برای شروع معامله، قیمت را “شکاف” کند. ارقام نامشخص نیز دو طرفه نامیده می شوند، زیرا مشخص نیست که آیا آنها تغییر روند یا ادامه آن را نشان می دهند، همه اینها به جهت “شکست” قیمت بستگی دارد.
مثلث همگرا
وظیفه اصلی مثلث همگرا این است که سودمندترین جهت را برای شروع معامله به شرکت کننده در معاملات بورس نشان دهد.
توجه داشته باشید! معامله باید از قبل شروع شود: اگر معامله‌گر انتظار رشد دارد، باید در نقطه‌ای که از سطح حمایت باز می‌گردد، در صورت کاهش، پس از بازگشت از خط مقاومت، وارد شود.
گوه
اگر تصویر خود شکل را در نظر بگیریم، در شکل گرافیکی گوه تقریباً با علامت یکسان است. این الگو شامل اجزای یکسانی است: یک مثلث باریک به شکل یک گوه و یک “سرنیزه” خاص که مسئول حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین است.
- الگوی احیاگر. همه نقاط یک موقعیت صعودی به خود می گیرند.
- گوه افتادن وضعیت برعکس است – همه نقاط سقوط می کنند و حداقل مقادیر را می گیرند.
موفق ترین زمان برای شروع معامله، دوره ای خواهد بود که خط قیمت هنوز فرصتی برای رسیدن به سمت مخالف جهت الگو نداشته است.
تفاوت بین چهره های مشابه چیست: پرچم و پرچم
“پرچم” الگوی شبیه به مستطیل است و تفاوت اصلی آن با یک پرچم این است که بر روی یک حرکت تیز و تقریبا عمودی شکل گرفته است که شبیه به میله پرچم است.
مزایا و معایب استفاده از ارقام برای تحلیل تکنیکال بازار مالی
الگوهای تحلیل تکنیکال در صورتی مؤثر و مفید خواهند بود که یک شرکت کننده در معاملات مبادله ای نیاز به درک سریع ماهیت آنچه در بازار مالی در حال وقوع است داشته باشد، اما مهم است که به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال به خودی خود قابل اعتمادترین و جهانی ترین چیز نیست.
توجه داشته باشید! اگر فقط بر اساس تحلیل تکنیکال باشد، نباید دوره‌ها و درس‌های آنلاین تجارت را بگذرانید. این روش تنها جزئی از معاملات سهام است، می توان از آن به عنوان یک ابزار اضافی استفاده کرد، اما به هیچ وجه نباید از آن به عنوان ویژگی اصلی و اساسی استفاده کرد، زیرا این یکی از رایج ترین اشتباهات معامله گران و سرمایه گذاران است که مستلزم آن است. افزایش ریسک و از دست دادن سود.
عیب اصلی تحلیل تکنیکال بر اساس الگوها این است که عوامل اولیه اصلی را در نظر نمی گیرند و از این رو نتیجه می گیرد که ارقام نمی توانند اطلاعات درست و روشنی از وضعیت فعلی بازار مالی ارائه دهند. با این حال، نمونه‌ها به‌عنوان یک ابزار مالی برای یافتن قوانین کوتاه‌مدت که بر اساس عناصر اساسی سخت استنباط می‌شوند، عالی هستند. همچنین برای معامله گران و اصولاً شرکت کنندگان در معاملات مبادله ای مهم است که به چنین تفاوت ظریفی از تحلیل تکنیکال توسط الگوها توجه کنند – آنها می توانند هم مؤثرتر و هم کمتر مؤثر باشند. بستگی به شرایط حاکم بر بازار مالی در حال حاضر دارد. عوامل مؤثر بر اثربخشی ارقام:
- جهش قیمت . وقتی قیمت در جهتی نامفهوم حرکت می کند، معامله گر و همچنین ارقام نمی توانند به طور قطع بدانند که قیمت چگونه رفتار خواهد کرد و روند بعدی به کدام سمت هدایت خواهد شد.
- بازه زمانی هرچه بزرگتر باشد، تداخلی که فعالیت در صرافی را مخدوش می کند، بیشتر می شود. به همین دلیل، الگوها نتایج واضح‌تر و دقیق‌تری را در بازه‌های زمانی طولانی نشان می‌دهند.
حال بیایید به جنبه‌های مثبت تحلیل تکنیکال بر اساس ارقام نگاه کنیم و دریابیم که چرا این فرآیند توسط مبتدیان در بازار مالی بسیار مورد علاقه است. مزایای:
- سهولت یادگیری . یادگیری نحوه تفسیر صحیح ارقام، یافتن آنها و شناسایی هدف آنها آسانتر و سریعتر از درک مقادیر دیجیتال است، که به دور از هر متخصص با تجربه است. بنابراین، حتی شرکت کنندگان حرفه ای در معاملات صرافی هر از گاهی برای سرعت بخشیدن به کار خود به تحلیل تکنیکال توسط الگوها متوسل می شوند.
- وضوح . اگر بازار را تجزیه و تحلیل کنید و نتایج را به مردم ارائه دهید، هیچ جایی بدون نمایشگر گرافیکی وجود ندارد. ارقام به وضوح وضعیت بازار مالی را نشان خواهند داد و در مورد آن صحبت خواهند کرد.
- سرعت .
- مقیاس . الگوهای تحلیل تکنیکال نه تنها وضعیت قیمت، بلکه روانشناسی بورس را نیز نشان می دهد که به شرکت کننده در معاملات بورس اجازه می دهد تا الگوهایی را که بر اساس آنها این نوع تحلیل شکل گرفته است، تعیین کند.
نحوه استفاده از الگوها در تحلیل تکنیکال: مثال های عملی
هر الگوی برای شرایط خاصی که در بازار مالی حاکم است مناسب نیست. یک شرکت کننده در معاملات بورسی می تواند دارای دو شکل تشکیل شده باشد، اما تنها یکی از آنها می تواند برای ورود به شرکت مناسب باشد. برای افزایش شانس خود برای یک معامله موفق و ورود به بازار، باید به نکات ظریف زیر توجه کنید:
- روند؛
- منطقه ورودی؛
- تثبیت فشرده
یاد آوردن! گرایش دوست شماست که همیشه به نتیجه می رسد! برای به دست آوردن حداکثر سود و نسوختن در معامله، باید همیشه با روند فعلی معامله کنید.
پرچم صعودی را می توان به عنوان نقطه ورود به بازار مالی با روند صعودی استفاده کرد:
چرا نمی توانید به تحلیل تکنیکال بر اساس الگوها کاملاً اعتماد کنید؟
همانطور که در بالا متوجه شدیم، تحلیل تکنیکال بر اساس ارقام در هر موردی موثر نیست و مطمئناً در بلندمدت به عنوان ابزار اصلی مالی کارایی نخواهد داشت. اثربخشی ارقام و الگوها به اثبات نرسیده است، اثربخشی آنها تنها با شانسی که از معامله گران و سرمایه گذاران در روند معاملات حاصل می شود ثابت می شود. می توان به کمک یک الگو به سود خوبی رسید، اما به شرطی که شرکت کننده در معامله بورس به خوبی از جنبه های بورس مطلع باشد و بتواند حرکت روند را تعیین کند. با این حال، با تعیین روند، ارقام به مهم ترین بخش تجارت تبدیل نخواهند شد، زیرا در اینجا می توان با کمک شهود یا شاخص ها سود به دست آورد.
