Соодада техникалык анализдин үлгүлөрүн кантип колдонуу керек, алардын мааниси

Соодада техникалык анализдин көрсөткүчтөрү, аларды кантип аныктоо, аларды окуу жана алардын мааниси. Техникалык анализдин көрсөткүчтөрү компанияга кирүү үчүн ылайыктуу “пунктту” тандоого жардам берет. Бул эмне, кандай моделдер бар жана андан кем эмес маанилүү, аларды соодада колдонуу натыйжалуу болушу үчүн кандай талаптарды сактоо маанилүү? Бул макалада биз диаграммалардагы мисалдар менен цифраларды окуу жана колдонуунун теориялык жана практикалык негиздерин талдайбыз.

Техникалык анализдин көрсөткүчтөрү: бул эмне жана алар каржы рыногунда соодада эмнени беришет

Соодадагы фигуралар (ошондой эле техникалык анализдин үлгүлөрү жана фигуралары деп аталат)
диаграмма сызыктары менен бири-бири менен байланышкан графикалык дисплейдеги шамдын элементтеринин өзгөчө айкалыштары болуп саналат. Визуалдык көрсөткүчтөр биржалык сооданын катышуучуларына биржанын учурдагы тенденциясын талдоо жана бүтүм түзүүдө мүмкүн болуучу тобокелдиктерди эсептөөгө мүмкүндүк берет. Үлгүлөр жардам берет:

• учурда активдүү болгон рыноктук шарттарды аныктоо жана биржада азыр оюнчулардын кайсы категориясы үстөмдүк кылып жатканын таануу – кардарлар же соодагерлер;
• жоготууларга алып келген ишке ашпай калган транзакцияларды жабуу жана тобокелдиктерди туура башкарууну үйрөтүү;
• компанияга мыкты кирүү пункттарын аныктоо.

Бирок, тренд диаграммасында көрсөтүлгөн техникалык талдоо үлгүлөрүн издөөдөн мурун, үлгүлөрдүн үч негизги линиясын кантип курууну үйрөнүү маанилүү:

1. Базалык колдоо деңгээли . Бул жерде баары жөнөкөй: колдоо деңгээли эки минималдуу баа параметрлеринен (төмөнкү пункттар) бекемделген. Финансылык активдин учурдагы баасы бул сызыкка үчүнчү жолу жакындаганда, ал көтөрүлүшү мүмкүн. Баалардын кесилиши азыркы тенденция аяктап баратканын көрсөтүп турат.
2. Каршылык деңгээли – колдоо деңгээлине карама-каршы сызык. Бул горизонталдуу сызык, ага жеткенде активдин учурдагы баасы төмөндөйт. Ошентип, колдоо сызыгы “кабат”, ал эми каршылык сызыгы “шып” менен көрсөтүлгөн.
3. тренд деңгээли. Бул сызыктар жогоруда сүрөттөлгөн эки деңгээл үчүн дароо жооп берет, көтөрүлүп жаткан жана төмөндөгөн каржы рыногунда. Эгерде сатуучу же сатып алуучу тарабынан аныкталган активдин баасы көтөрүлсө, тренд деңгээли минималдуу маанилерге ылайык түзүлөт, эгерде ал төмөндөсө – максимумга ылайык.

  Бул үч деңгээл үлгүлөр аркылуу техникалык анализдин негизин түзөт. Техникалык талдоо үлгүлөрү 3 категорияга бөлүнөт:

1. Трендди уланткан үлгүлөр.
2. Эки тараптуу моделдер.
3. Кайталоо элементтери.

Биринчи топ учурда рынокто жигердүү болгон тренд улантылышы мүмкүн экенин көрсөтүп турат, тескери элементтер эскертүү кандайдыр бир болот – тенденция аяктап баратат жана биржа соодагерлери кайра чекиттерди издөөгө убакыт келди.

Биржа соодасында техникалык анализдин үлгүлөрү кандай?

Финансы рыногун изилдөөнүн бул техникалык куралы өзүнүн ачыктыгы, айкындыгы жана жөнөкөйлүгү менен биржа соодагерлеринин арасында чоң суроо-талапка ээ. Сандар, өзгөчө, үйрөнчүктөр арасында суроо-талапка ээ. Үлгүлөр графикалык иштердин бардык түрү үчүн ылайыктуу: тилкелер, сызыктар же шамдар менен.

Көңүл буруңуздар! Бир караганда, изилдөө куралы практикада колдонууга оңой, бирок башка көптөгөн методдор сыяктуу эле ал белгилүү бир көндүмдөрдү жана графикалык сүрөттө пайда болгон фигуралардын маанисин табуу жана түшүнүү жөндөмүн талап кылат.

Финансы рыногун техникалык талдоо үчүн кандай цифралар соодада бар – негизги жана кошумча

Финансы рыногун графикалык талдоодо колдонулган бардык үлгүлөр, алардын касиеттери жана мүнөздөмөлөрү боюнча бир нече категорияга бөлүнөт. Мындай 3 гана категория бар, биз аларды жогоруда айтканбыз, бирок азыр биз кененирээк карап чыгабыз:

1. Трендди тескери көрсөткөн үлгүлөр.
2. Трендди уланткан үлгүлөр.
3. белгисиздиктин көрсөткүчтөрү.

Ар бир категориянын өзүнүн эрежелери, өзгөчөлүктөр жана прогресс бар. Сандардын жалпы маңызы жөнөкөй: адегенде аларды графикалык дисплейден табуу керек, бул тажрыйбасыз алмашуу соодасынын жаңы катышуучулары үчүн бир топ кыйын болот.

Көңүл буруңуздар! Жаңы баштагандарга, кесипкөй инвесторлор жана соодагерлер Autochartist кызматына көңүл бурууну сунуштайт. Бул автоматтык режимде иштеген, графикалык сүрөттөрдү талдоочу жана бардык берилген схемаларды аныктоочу программа. Андан кийин, колдонмо рыноктогу окуялардын эң ыктымалдуу өнүгүшүнүн болжолун түзөт.

Пайда болгон моделдер табылгандан кийин, соодагер бир гана келишимди баштап, жазылган прогнозду аткарышы керек, же эгер иш веб-программасыз жүргүзүлсө, ошондой эле келишим түзүп, киреше табышы керек. Эми фигуралардын категориялары менен алектенели.

Трендди жокко чыгарган техникалык анализдин үлгүлөрү

Биржа трейдери графикалык сүрөттөлүштүн кандайдыр бир өзгөрүү үлгүсүн тапканда, ал тренддин багыты жакында өзгөрөрүн же кандайдыр бир оңдоолор болорун түшүнүшү керек.

Техникалык анализде тескери схемалар менен иштөө эрежелери

Үлгү оң натыйжа алып келиши үчүн, төмөнкү алмашуу талаптарын сактоо маанилүү:

1. Фигуранын пайда болушуна чейинки тенденция так жана калыптанып калганы маанилүү. Баалардын кескин секирүү же төмөндөшү менен аныкталбаган котировкалардын анчалык деле маанилүү эмес кыймылынын мезгилинде тескери схемаларды издөөнүн кереги жок. Туруктуу тенденцияларда окшош моделдерди табыңыз.
2. Бул тренд түзүү убактысы үлгү түзүү убактысынан ашуусу маанилүү.

Бул талаптарды этибарга албай коюуга болбойт, алар бир эле учурда баанын графикалык дисплейинде сакталышы керек. Эгерде шарттардын бири аткарылбаса, үлгү туура максаттарда ойнобой калуу ыктымалдыгы жогорулайт.

Кызыктуу! Тренддин пайда болушун үлгүлөрдү колдонуу менен техникалык талдоо аркылуу гана аныктоого болбойт. Сиз рынокту талдоо жана чырактанды талдоо (эң натыйжалуу жана популярдуу ыкмасы жапон шам чырактары), ошондой эле дивергенцияны колдонуу менен ачылуучу тенденцияны аныктай аласыз.

Жакынкы тенденциянын өзгөрүшүнө же оңдолушуна сигнал берген эң популярдуу моделдер эки/үч эсе жогору жана асты, алмаз (ромб) жана баш менен ийиндер болуп саналат.

Double/Triple Bottom and Top

“Кош/Үч үстүңкү” үлгүсү таанылууга оңой тескери үлгү. Ал каршылык сызыгынын жанында түзүлөт жана баа бир нече жолу катары менен бул деңгээл аркылуу жарып чыгуу үчүн жетиштүү күчкө ээ эмес, биржада кырдаалды сүйлөйт. Бул көрүнүш көбүнчө өсүп жаткан рынокто байкалат, кардарлардын күчү түгөнүп, алардын кармалышы алсырап, соодагерлер күрөшкө киришет.
/Double/Triple түбү үлгү, тескерисинче, түшүп рынокто түзүлөт. Баа бир нече жолу “төмөнкү” сызыкка жетип, андан секирип, графикалык сүрөттө көк сызык катары көрсөтүлөт. Бул каржы рыногунда дисбаланс бар экенин билдирет – сатуучулар өз ордун жоготуп жатышат, суроо-талап сунуштан жогору, демек, баа минималдуу маанилерден өтүү үчүн жетиштүү кысымга ээ болбогон кырдаал. Компанияга кирүү үчүн жакшы чекит диаграммада көк түстө көрсөтүлгөн сигнал сызыгынан ылдый баанын “үзүлүүсү” болот. Эң жемиштүү мезгил күчтүү туруксуздуктун мезгили болот.

Алмаз (бриллиант)

Бул фигура “Бриллиант” расмий аталышына ээ, бирок алардын арасында алмаз же ромб деп да аталат. Бул өнүгүп келе жаткан тенденцияны көрсөтөт.
Үлгү эки элементти камтыйт: биригип жаткан жана ажыраган үч бурчтук. Үлгү импульсивдүү тренд кыймылынын аягында пайда боло баштайт: кайсы бир учурда сатуучу же сатып алуучу тарабынан белгиленген финансылык активдин учурдагы баасы кыймылын токтотот, андан кийин кайра көтөрүлө же төмөндөй баштайт. Үлгү түзүү процесси:

1. Баа сызыгынын термелүүсү айырмаланган үч бурчтуктун ичинде ишке ашырылат (графикалык дисплейде бул аймак алмаздын сол тарабында жайгашат).
2. Андан ары, баанын термелүүсү азаят: секирүү анча курч болуп калат (сиз муну фигуранын оң жагында байкасаңыз болот), андан кийин фигура өзүнүн түзүлүшүн толугу менен аяктайт.

Алмаздын чети өйдө же ылдый кесип өткөндө алмашууга каршы соода жүргүзүү үчүн эң жакшы убакыт.

Баш жана ийиндер

Head and Shoulders үлгүсү дагы бир популярдуу жана эң көп талап кылынган техникалык рынокту талдоо үлгүсү. Үлгү негизги көрсөткүчтү (башты) камтыйт, андан эки ылдыйкы чоку ар бир тараптан чыгып, ийинин бир аз силуэтин түзөт. Өсүп бара жаткан каржы рыногунда стандарттык үлгү түзүлөт, ал эми төмөндөп бара жаткан каржы рыногунда инверттелген.
Графикалык дисплейде “Баш жана ийиндер” үлгүсүнүн калыптанышы биржада учурдагы жогорулоо тенденциясы күчүн жоготуп жатканын, демек, анын оңдоолору жакында келерин көрсөтүп турат.

Трендди уланткан үлгүлөр

Баа сызыгынын графикалык сүрөттөлүшүндө техникалык анализдин бул элементтеринин пайда болушу инвесторго же трейдерге схеманы кесип өткөндөн кийин тенденциянын күчөшүн уланта берерин көрсөтүп турат. Бул категорияда техникалык анализдин эки гана негизги мисалы бар: желек жана вымпел. Өсүп бараткан жана түшүүчү үч бурчтуктун үлгүсү азыраак кездешет. Алардын ишинин маңызы жогорулоо жана төмөндөө үчүн бирдей, ошондуктан соода эрежелери бирдей. Трендди уланткан үлгүлөр үчүн соода эрежелери:

1. Үлгү пайда боло электе тренд багыты туруктуу жана так болушу маанилүү.
2. Пайда болгон үлгү түшүнүктүү болушу керек.
3. Соодагер үлгүнү бузушу керек.
4. Фигуранын “үзүлүүсүнөн” кийин, сиз так бузулуу багытында соода кылышыңыз керек.
5. Максаттуу маанилер фигуранын “уюлунун” өлчөмү менен аныкталат.

Өсүп бара жаткан жана түшүүчү үч бурчтук

Үч бурчтук трендди уланткан моделдердин категориясында гана эмес, соодагерлер үчүн эң кеңири таралган жана белгилүү фигура болуп саналат. Аны колдонуу менен айкалыштыруу көбүнчө соодада колдонулат: ал каалаган мөөнөттө жана финансылык инструмент катары колдонулат. Үлгү негизги деңгээлдерди аныктоого мүмкүндүк берет: каршылык жана колдоо линиялары.

“Үч бурчтук” техникалык талдоо фигурасы менен иштөө эрежелери

Маңызы жөнөкөй: үч бурчтуктар трендди оңдоо процессинде пайда болот жана учурдагы тенденциянын уланышын көрсөтөт:

1. Бул көрсөткүчтү түзүү үчүн, соодагер диаграммада 4 же андан көп пункттарды табышы керек: алардын экөөсү көбүрөөк шамдын элементтеринин негизинде тренд сызыгын куруу үчүн, ал эми экөө ошол эле максатта, минималдуу шамдар үчүн гана.
2. Өсүп бара жаткан үлгү өсүп жаткан тенденция менен, тиешелүүлүгүнө жараша, төмөндөп бараткан акцияда пайда болот.

Көңүл буруңуздар! Сатып алуучулардын тарабында пайда болгон үч бурчтук жакынкы трендди оңдоону көрсөтүп турат.

вымпел

Бул үлгү – ошол эле үч бурчтук, пайда болуу ылдамдыгы менен гана айырмаланат – бир сааттын ичинде пайда болот. Бул көрсөткүчтүн көрүнүшү учурдагы тенденциянын 100% улангандыгын көрсөтүп турат.
  Үлгү сатуучулардын категориясына да, сатып алуучулар категориясына да таандык болушу мүмкүн. Бийик вымпел баанын күчтүү импульсу менен мүнөздөлөт, ал эми аюу вымпел төмөндөө баанын түз сызыгы менен мүнөздөлөт.

Желек

Графикалык фигурада «Туу» фигурасы параллель сызыктары бар тик бурчтук формасында чагылдырылган. Фигура колдоо жана каршылык линияларынын өз ара бирдей жайгашуу процессинде пайда болот.
Тренддин багытына жараша, желектердин эки түрү бар – буллиш (көтөрүп бара жаткан алмашуу) жана аюу (төмөндөө). Соодага кирүү үчүн эң жакшы убакыт – бул баа сызыгы фигуранын чек арасын тенденциянын багыты боюнча кесип өткөн мезгил.

Белгисиздиктин көрсөткүчтөрү

Үлгүлөрдүн бул түрүн ар кандай каржы рыногунда тапса болот: өйдөлөгөн, ылдыйлаган же каптал, жана алар жогоруда сүрөттөлгөн моделдердин категорияларына караганда бир нече эсе көп пайда болот. Техникалык талдоо үлгүлөрүнүн бардык түрлөрү сыяктуу эле, белгисиз үлгүлөр менен иштөө эрежелери бирдей: бул үлгүнү туура аныктоо жана сооданы баштоо үчүн бааны “жарып чыгууну” күтүү маанилүү. Белгисиз сандар эки тараптуу деп да аталат, анткени алар тенденциянын өзгөрүшүн же анын уланышын көрсөтүп жатканы белгисиз, мунун баары баанын “тыныгуу” багытынан көз каранды.

Үч бурчтук

Конвергенттик үч бурчтуктун негизги милдети – биржа соодасынын катышуучусуна бүтүмдү баштоо үчүн эң пайдалуу багытты көрсөтүү.

Көңүл буруңуздар! Келишим алдын ала башталышы керек: эгерде соодагер өсүштү күтсө, анда ал колдоо деңгээлинен кайра көтөрүлгөн учурда, эгерде төмөндөө болсо, каршылык сызыгынан кайра көтөрүлгөндөн кийин кириши керек.

Клин

Эгерде фигуранын өзүнүн элесин карасак, анда графикалык фигурада клин вымпел менен дээрлик бирдей. Үлгү ошол эле компоненттерди камтыйт: клин түрүндөгү тарытуу үч бурчтук жана баанын жогорулашына же төмөндөшүнө жооп берген белгилүү бир “баонет”.
Клин менен вымпелдин негизги айырмасы – деңгээлдин багыты. Бардык нерсенин клин деңгээли бир багытта жылат: өсүп же төмөндөп жаткан рынокко карай. Клин үлгүсү тренд токтогондон кийин, баанын көтөрүлүшү туруктуураак болгондо пайда болот. көрсөткүч ар кандай жолдор менен чечмелениши мүмкүн:

1. Кайра жаралган үлгү. Бардык чекиттер өсүүчү позицияны ээлейт.
2. Жыгылган клин. Кырдаал карама-каршы – бардык пункттар түшүп, минималдуу маанилерди алышат.

соода баштоо үчүн абдан ийгиликтүү убакыт баа сызыгы үлгү багытын карама-каршы тарапка жетүү үчүн убакыт жок болгон мезгил болуп калат.

Окшош фигуралардын ортосунда кандай айырма бар: желек жана вымпел

«Желек» тик бурчтукка окшош оюм-чийим жана анын вымпелден негизги айырмасы – ал флагштокту элестеткен курч, дээрлик вертикалдуу кыймылда пайда болгондугунда.
Ошондой эле, «Туунун» фигурасынын айырмалоочу өзгөчөлүгү – кыймылга карама-каршы келген эңкейиш. «Вымпел» оюмунун жогоруда сүрөттөлгөн оюм-чийимден кадимки үч бурчтуктун болушу, тактап айтканда, чоңдугу менен гана айырмаланат: «Вымпел» – масштабы жана узактыгы боюнча кичинекей форма.
Эки көрсөткүчтөр сатуучулар жана сатып алуучулар үчүн каржы рыногунун аймагында да пайда болушу мүмкүн.

Финансы рыногун техникалык талдоо үчүн цифраларды колдонуунун артыкчылыктары жана кемчиликтери

Эгерде биржалык сооданын катышуучусу каржы рыногунда болуп жаткан окуялардын маңызын тез түшүнүшү керек болсо, техникалык анализдин үлгүлөрү натыйжалуу жана пайдалуу болот, бирок техникалык анализдин өзү эң ишенимдүү жана универсалдуу нерсе эмес экенин эстен чыгарбоо керек.

Көңүл буруңуздар! Эгер алар техникалык анализге негизделген болсо, соода боюнча курстарды жана онлайн сабактарды өтпөшүңүз керек. Бул ыкма биржалык сооданын курамдык бөлүгү гана болуп саналат, аны кошумча курал катары колдонсо болот, бирок эч кандай учурда аны негизги жана негизги өзгөчөлүк катары колдонууга болбойт, анткени бул трейдерлердин жана инвесторлордун эң кеңири тараган каталарынын бири. тобокелдиктерди жана кирешени жоготууларды көбөйтүү.

Үлгүлөр боюнча техникалык анализдин негизги кемчилиги, алар негизги элементардык факторлорду эсепке албайт, демек, цифралар каржы рыногундагы учурдагы кырдаал жөнүндө чындык жана так маалымат бере албайт деген тыянак келип чыгат. Бирок, үлгүлөр негизги элементтердин негизинде чыгаруу кыйын болгон кыска мөөнөттүү эрежелерди табуу үчүн каржы куралы катары сонун. Ошондой эле трейдерлер жана, негизинен, биржа соодасынын катышуучулары үчүн үлгүлөр боюнча техникалык анализдин мындай нюансына көңүл буруу маанилүү – алар натыйжалуураак жана азыраак эффективдүү болушу мүмкүн. Бул учурда каржы рыногунда өкүм сүргөн кырдаалга жараша болот. Сандардын натыйжалуулугуна таасир этүүчү факторлор:

1. Баалардын көтөрүлүшү . Баа түшүнүксүз багытта жылып жатканда, соодагер, ошондой эле сандар, баа өзүн кандай алып жүрөрүн жана кийинки тенденция кайсы тарапка багытталарын так биле албайт.
2. Убакыт алкагы . Ал канчалык чоң болсо, алмашуудагы активдүүлүктү бурмалаган интерференция ошончолук жогору. Ушул себептен улам, үлгүлөр узак убакыт алкактар ​​боюнча так жана так натыйжаларды көрсөтөт.

Эми цифралар боюнча техникалык анализдин оң жактарын карап көрөлү жана эмне үчүн бул процессти каржы рыногунда башталгычтар жакшы көрөрүн билели. Артыкчылыктары:

1. Үйрөнүү оңой . Фигураларды туура чечмелөө, аларды табуу жана алардын максатын аныктоону үйрөнүү ар бир тажрыйбалуу адиске баш ийбеген санариптик баалуулуктарды түшүнүүгө караганда оңой жана тезирээк. Ошондуктан, биржа соодасынын кесипкөй катышуучулары да өз ишин тездетүү үчүн мезгил-мезгили менен үлгүлөр боюнча техникалык анализге кайрылышат.
2. Ачыктык . Эгер сиз рынокту талдап, жыйынтыгын коомчулукка көрсөтсөңүз, анда графикалык дисплей жок эч жерде болбойт. Цифралар каржы рыногундагы кырдаалды ачык көрсөтүп, айтып берет.
3. Ылдамдык .
4. Масштаб . Техникалык анализдин үлгүлөрү баанын абалын гана эмес, ошондой эле биржанын психологиясын да көрсөтөт, бул биржа соодасынын катышуучусуна анализдин бул түрү калыптанган үлгүлөрдү аныктоого мүмкүндүк берет.

Техникалык анализде үлгүлөрдү кантип колдонуу керек: практикалык мисалдар

Ар бир үлгү каржы рыногунда өкүм сүргөн белгилүү бир жагдайга ылайыктуу эмес. Биржа соодасынын катышуучусу эки калыптанган фигурага ээ болушу мүмкүн, бирок алардын бирөө гана компанияга кирүү үчүн жарактуу болушу мүмкүн. Ийгиликтүү келишим түзүү жана рынокко кирүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн, сиз төмөнкү нюанстарга көңүл бурушуңуз керек:

• тренд;
• кирүү аянты;
• катуу консолидациялоо.

Эсиңизде болсун! Тренд сиздин досуңуз, ал ар дайым жыйынтыкка алып келет! Максималдуу пайда алуу жана бүтүмдө күйүп калбоо үчүн, сиз ар дайым учурдагы тренд боюнча соода кылышыңыз керек.

Бука желеги өсүү тенденциясы менен каржы рыногуна кирүү чекити катары колдонулушу мүмкүн:
Төмөндөө тенденциясы үчүн аюу үлгүсүн колдонгон жакшы:
Мындан тышкары, графикалык дисплейлер бир нече түргө бөлүнөт: Белги:
Сызыктуу:
Штанга
диаграммасы:
Шам чырак. Техникалык анализдеги диаграмма үлгүлөрү, соодадагы үлгүлөрдү таануунун оңой жолу, негизги моделдер кайсылар: https://youtu.be/BfvoGUXrF2w

Эмне үчүн сиз үлгүлөр боюнча техникалык анализге толук ишене албайсыз?

Биз жогоруда белгилүү болгондой, цифралар боюнча техникалык талдоо ар бир учурда натыйжалуу эмес жана, албетте, негизги каржы инструменти катары узак мөөнөттүү иштебейт. Сандардын жана схемалардын натыйжалуулугу далилденген эмес, алардын натыйжалуулугу соода процессинде трейдерлерден жана инвесторлордон келген кандайдыр бир ийгилик менен гана далилденет. Үлгүнүн жардамы менен жакшы киреше табууга болот, бирок биржа соодасынын катышуучусу биржанын аспектилерин жакшы билген жана тенденциянын кыймылын аныктай алган учурда гана. Бирок, тенденцияны аныктагандан кийин, көрсөткүчтөр сооданын эң маанилүү бөлүгү болуп калбайт, анткени бул жерде интуициянын же индикаторлордун жардамы менен пайда табууга болот.