Hoe technische analysepatronen te gebruiken in de handel, hun betekenis?

Cijfers van technische analyse in de handel, hoe ze te identificeren, te lezen en hun betekenis. Cijfers van technische analyse helpen u een geschikt “punt” te kiezen om het bedrijf binnen te gaan. Wat is het, welke modellen bestaan ​​er en, niet minder belangrijk, aan welke vereisten moet worden voldaan, zodat het gebruik ervan in de handel effectief is? In dit artikel analyseren we de theoretische en praktische basis voor het lezen en toepassen van cijfers met voorbeelden op grafieken.

Cijfers van technische analyse: wat is het en wat geven ze in de handel op de financiële markt

Patronen in de handel (ook wel patronen en figuren van technische analyse genoemd) zijn speciale combinaties van
kandelaarelementen in een grafisch display, onderling verbonden door grafieklijnen. Visuele cijfers stellen deelnemers aan beurshandel in staat om de huidige trend van de beurs te analyseren en de risico’s te berekenen die mogelijk zijn bij het aangaan van een deal. Patronen helpen:

• identificeer marktomstandigheden die momenteel actief zijn en herken welke categorie spelers de beurs nu domineert – klanten of handelaren;
• sluit mislukte transacties af die tot verliezen hebben geleid en leert u hoe u uw risico’s correct kunt beheren;
• identificeren van de beste toegangspunten tot het bedrijf.

Voordat u echter technische analysepatronen zoekt die op een trendgrafiek worden weergegeven, is het belangrijk om te leren hoe u drie hoofdlijnen met patronen kunt bouwen:

1. Baseline-ondersteuningsniveau . Alles is hier eenvoudig: ondersteuningsniveaus worden versterkt vanuit twee minimumprijsparameters (lage punten). Wanneer de huidige prijs van een financieel actief deze lijn voor de derde keer nadert, zal deze waarschijnlijk stijgen. Het snijpunt van prijzen geeft aan dat de huidige trend ten einde loopt.
2. Het weerstandsniveau is de lijn tegenover het ondersteuningsniveau. Dit is een horizontale lijn, bij het bereiken waarvan de huidige prijs van het actief zal dalen. Zo wordt de steunlijn aangegeven door de “vloer”, en de weerstandslijn wordt aangegeven door het “plafond”.
3. trendniveaus. Deze lijnen zijn direct verantwoordelijk voor de twee hierboven beschreven niveaus, zowel in de stijgende als in de dalende financiële markt. Als de prijs van het actief, bepaald door de verkoper of de koper, stijgt, wordt het trendniveau opgebouwd volgens de minimumwaarden, als het daalt, volgens de maximumwaarden.

  Deze drie niveaus vormen de basis van technische analyse door middel van patronen. Technische analysepatronen zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

1. Patronen die de trend voortzetten.
2. Bilaterale patronen.
3. Omkering elementen.

De eerste groep laat zien dat de trend die momenteel actief is in de markt kan worden voortgezet, omkeringselementen zullen een soort waarschuwing zijn – de trend loopt ten einde en het is tijd voor beurshandelaren om omkeerpunten te zoeken.

Waar zijn technische analysepatronen voor in de aandelenhandel?

Dit technische hulpmiddel voor het onderzoeken van de financiële markt is erg in trek bij beurshandelaren vanwege zijn duidelijkheid, duidelijkheid en eenvoud. Cijfers zijn vooral in trek bij beginners. Patronen zijn geschikt voor elk type grafisch werk: met balken, lijnen of kaarsen.

Opmerking! Op het eerste gezicht is de onderzoekstool gemakkelijk in de praktijk te gebruiken, maar net als veel andere methoden vereist het bepaalde vaardigheden en het vermogen om de betekenis van de vormen die op de grafische afbeelding verschijnen te vinden en te begrijpen.

Welke cijfers voor de technische analyse van de financiële markt zijn er in de handel – hoofd- en secundair?

Alle patronen die worden gebruikt in de grafische analyse van de financiële markt, zijn op basis van hun eigenschappen en kenmerken onderverdeeld in verschillende categorieën. Er zijn slechts 3 van dergelijke categorieën, we hebben ze hierboven al genoemd, maar nu zullen we in meer detail bekijken:

1. Patronen die de trend omkeren.
2. Patronen die de trend voortzetten.
3. cijfers van onzekerheid.

Elke categorie heeft zijn eigen regels, uitzonderingen en voortgang. De algemene essentie van de cijfers is eenvoudig: eerst moeten ze worden gevonden op een grafisch display, wat vrij moeilijk zal zijn voor nieuwe deelnemers aan beurshandel zonder ervaring.

Opmerking! Voor beginners, professionele beleggers en handelaren raden aan om aandacht te besteden aan de Autochartist-service. Dit is een programma dat in automatische modus werkt, grafische afbeeldingen analyseert en alle gegeven patronen bepaalt. Vervolgens genereert de applicatie een prognose van de meest waarschijnlijke ontwikkeling van gebeurtenissen in de markt.

Nadat de opkomende patronen zijn gevonden, hoeft de handelaar alleen maar een deal te starten en de geschreven prognose te volgen of, als het werk wordt uitgevoerd zonder een webprogramma, ook een deal te starten en winst te maken. Laten we het nu hebben over de categorieën van vormen.

Technische analysepatronen die de trend omkeren

Wanneer een beurshandelaar een patroon van een omkering op een grafische afbeelding vindt, moet hij begrijpen dat de richting van de trend snel zal veranderen of dat er een correctie zal plaatsvinden.

Regels voor het werken met omkeerpatronen in technische analyse

Om ervoor te zorgen dat het patroon een positief effect heeft, is het belangrijk om te voldoen aan de volgende uitwisselingsvereisten:

1. Het is belangrijk dat de trend vóór het verschijnen van de figuur duidelijk en gevormd is. Het is niet nodig om naar omkeerpatronen te zoeken tijdens een periode van onbeduidende koersbewegingen die niet worden bepaald door een scherpe sprong of prijsdaling. Vind vergelijkbare patronen in duurzame trends.
2. Het is belangrijk dat de trendvormingstijd de patroonvormingstijd overschrijdt.

Deze vereisten kunnen niet worden verwaarloosd, ze moeten tegelijkertijd worden nageleefd op de grafische weergave van de prijs. Als aan een van de voorwaarden niet wordt voldaan, neemt de kans toe dat het monster niet op de juiste doelen speelt.

Interessant! Het ontstaan ​​van een trend kan niet alleen worden bepaald door technische analyse aan de hand van patronen. U kunt de markt analyseren en een zich ontvouwende trend identificeren met behulp van kandelaaranalyse (de meest effectieve en populaire methode zijn Japanse kandelaars), evenals divergentie.

De meest populaire patronen die een op handen zijnde trendverandering of correctie signaleren, zijn de dubbele/drievoudige boven- en onderkant, ruit (ruit) en hoofd en schouders.

Dubbele/drievoudige bodem en bovenkant

Het “Double/Triple Top” patroon is een makkelijk te herkennen omkeerpatroon. Het wordt gevormd nabij de weerstandslijn en spreekt van een situatie op de beurs wanneer de prijs niet genoeg kracht heeft om meerdere keren achter elkaar door dit niveau te breken. Dit patroon wordt het vaakst gezien in een groeiende markt, wanneer de krachten van klanten opraken, hun greep verzwakt en handelaren het gevecht aangaan.
Het /Double/Triple bottom-patroon daarentegen wordt gevormd in een dalende markt. De prijs bereikt meerdere keren de “onderste” regel en stuitert ervan af, en wordt op de grafische afbeelding weergegeven als een blauwe lijn. Dit betekent dat er een onbalans is op de financiële markt – verkopers verliezen terrein, de vraag is groter dan het aanbod, vandaar de situatie waarin de prijs niet genoeg druk heeft om de minimumwaarden te overschrijden. Een goed punt om het bedrijf binnen te gaan, is een “uitsplitsing” van de prijs langs de signaallijn, die in blauw op de kaart wordt weergegeven. Het meest productief zal een periode van sterke volatiliteit zijn.

Diamant (diamant)

Dit beeld heeft de officiële naam “Diamond”, maar wordt onder elkaar ook wel een diamant of een ruit genoemd. Het duidt op een opkomende trend.
Het patroon bevat twee elementen: een convergerende en divergerende driehoek. Het patroon begint te ontstaan ​​aan het einde van een impulsieve beweging langs de trend: op een gegeven moment stopt de huidige prijs van een financieel actief, bepaald door de verkoper of de koper, met bewegen en begint later weer te stijgen of dalen. Patroonvormingsproces:

1. Fluctuaties in de prijslijn worden uitgevoerd binnen een divergerende driehoek (in een grafische weergave bevindt dit gebied zich aan de linkerkant van de diamant).
2. Verder worden prijsschommelingen verminderd: de sprongen worden minder scherp (dit zie je aan de rechterkant van de figuur), waarna de figuur zijn vorming volledig voltooit.

De beste tijd om te handelen tegen de beurs is wanneer de diamantrand omhoog of omlaag kruist.

Hoofd en schouders

Het Head and Shoulders-patroon is een ander populair en meest gewild patroon voor technische marktanalyse. Het patroon bevat de hoofdindicator (hoofd), van waaruit twee lagere pieken aan elke kant vertrekken en een silhouet van de schouders vormen. In een stijgende financiële markt wordt een standaardpatroonpatroon geboren en in een dalende financiële markt een omgekeerd patroon.
De vorming van het “Head and Shoulders” -patroon op het grafische display geeft aan dat de huidige opwaartse trend op de beurs aan kracht verliest en daarom komen de correcties binnenkort.

Patronen die de trend voortzetten

Het verschijnen van deze elementen van technische analyse op het grafische beeld van de prijslijn geeft de belegger of handelaar aan dat nadat het patroon is overschreden, de trend waarschijnlijk aan kracht zal blijven winnen. Er zijn slechts twee belangrijke voorbeelden van technische analyse in deze categorie: de vlag en de wimpel. Het stijgende en dalende driehoekspatroon komt minder vaak voor. De essentie van hun werk is hetzelfde voor een uptrend en een downtrend, dus de handelsregels zijn identiek. Handelsregels voor patronen die de trend voortzetten:

1. Het is belangrijk dat de trendrichting voordat het patroon verschijnt stabiel en duidelijk is.
2. Het opkomende patroon moet leesbaar zijn.
3. De handelaar moet het patroon doorbreken.
4. Na de “uitbraak” van het cijfer, moet u precies in de richting van de uitsplitsing handelen.
5. Streefwaarden worden bepaald door de grootte van de “pool” van de figuur.

Stijgende en dalende driehoek

De driehoek is de meest voorkomende en bekende figuur voor handelaren, niet alleen in de categorie patronen die de trend voortzetten. Combinaties met het gebruik ervan worden vaak gebruikt in de handel: het wordt gebruikt op elk tijdsbestek en als financieel instrument. Het monster maakt het mogelijk om de basisniveaus te bepalen: weerstand en steunlijnen.

Regels voor het werken met de technische analysefiguur “Driehoek”

De essentie is simpel: driehoeken worden geboren in het proces van trendcorrectie en geven de waarschijnlijke voortzetting van de huidige trend aan:

1. Om dit cijfer te vormen, moet een handelaar 4 of meer punten op de grafiek vinden: twee om een ​​trendlijn te bouwen op basis van een groter aantal kandelaarelementen, en twee voor dezelfde doeleinden alleen voor een minimum aantal kandelaars.
2. Een stijgend patroon wordt geboren met een stijgende trend, respectievelijk een dalend patroon op een dalend aandeel.

Opmerking! De driehoek aan de zijkant van de kopers geeft een op handen zijnde trendcorrectie aan.

Wimpel

Dit patroon – dezelfde driehoek, verschilt alleen in de vormingssnelheid – treedt binnen een uur op. Het verschijnen van dit cijfer duidt op een 100% voortzetting van de huidige trend.
  Het monster kan zowel tot de categorie verkopers als tot de categorie kopers behoren. Een bullish wimpel wordt gekenmerkt door een sterk stijgend prijsmomentum, terwijl een bearish wimpel wordt gekenmerkt door een neerwaartse prijslijn.

Vlag

De figuur “Vlag” wordt weergegeven in de grafische figuur in de vorm van een rechthoek met evenwijdige lijnen. De figuur wordt geboren in het proces van onderling identieke opstelling van steun- en weerstandslijnen.
Afhankelijk van de richting van de trend, zijn er twee soorten vlaggen: bullish (stijgende beurs) en bearish (dalend). De beste tijd om aan een transactie deel te nemen, is de periode waarin de prijslijn de grens van het cijfer strikt in de richting van de trend overschrijdt.

Cijfers van onzekerheid

Dit soort patronen zijn te vinden in elke financiële markt: stijgend, dalend of zijwaarts, en ze komen meerdere keren vaker voor dan de hierboven beschreven categorieën van cijfers. Zoals het geval is met alle soorten technische analysepatronen, zijn de regels voor het werken met onzekere monsters hetzelfde: het is belangrijk om het patroon correct te identificeren en te wachten tot het de prijs “doorbreekt” om een ​​transactie te starten. Onzekere cijfers worden ook wel bilateraal genoemd, omdat het niet duidelijk is of ze wijzen op een trendverandering of de voortzetting ervan, het hangt allemaal af van de richting van de prijsuitbraak.

Convergerende driehoek

De belangrijkste taak van de convergerende driehoek is om de deelnemer aan de beurshandel de meest voordelige richting te laten zien waarin hij een deal kan starten.

Opmerking! De deal moet van tevoren worden gestart: als de handelaar groei verwacht, moet hij binnenkomen op het punt waarop hij terugkeert van het ondersteuningsniveau, als er een daling is, na de rebound van de weerstandslijn.

Wig

Als we het beeld van de figuur zelf beschouwen, dan is de wig in de grafische figuur bijna identiek aan de wimpel. Het patroon bevat dezelfde componenten: een smaller wordende driehoek in de vorm van een wig en een bepaalde “bajonet”, die verantwoordelijk is voor het prijsmomentum naar boven of naar beneden.
Het belangrijkste verschil tussen een wig en een wimpel is de richting van het niveau. Het wigniveau van alles beweegt in één richting: naar de stijgende of dalende markt. Het wigpatroon treedt op nadat de trend is gestopt, wanneer de prijssprongen stabieler worden. De figuur kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd:

1. Oplevend patroon. Alle stippen nemen een oplopende positie in.
2. Vallende wig. De situatie is omgekeerd – alle punten vallen en nemen minimumwaarden.

Het meest succesvolle moment om een ​​transactie te starten, is de periode waarin de prijslijn nog geen tijd heeft gehad om de kant te bereiken die tegengesteld is aan de richting van het patroon.

Wat is het verschil tussen vergelijkbare figuren: vlag en wimpel?

“Vlag” is een patroon dat lijkt op een rechthoek en het belangrijkste verschil met een wimpel is dat het wordt gevormd op een scherpe, bijna verticale beweging, die lijkt op een vlaggenmast.
Een onderscheidend kenmerk van de “Flag” -figuur is ook de helling, die tegengesteld is aan de beweging. Het “Vympel” -patroon verschilt alleen van het hierboven beschreven patroon door de aanwezigheid van een gewone driehoek, namelijk de grootte: “Vympel” is een vorm met een kleine schaal en duur.
Beide cijfers kunnen zowel op het grondgebied van de financiële markt voor verkopers als kopers verschijnen.

Voor- en nadelen van het gebruik van cijfers voor technische analyse van de financiële markt

Technische analysepatronen zullen effectief en nuttig zijn als een deelnemer aan beurshandel snel de essentie moet begrijpen van wat er op de financiële markt gebeurt, maar het is belangrijk om te onthouden dat technische analyse op zich niet het meest betrouwbare en universele ding is.

Opmerking! U moet geen cursussen en online lessen over handelen volgen als deze alleen op technische analyse zijn gebaseerd. Deze methode is slechts een onderdeel van aandelenhandel, het kan worden gebruikt als een extra hulpmiddel, maar mag in geen geval worden gebruikt als het belangrijkste en fundamentele kenmerk, omdat dit een van de meest voorkomende fouten is van handelaren en beleggers, wat inhoudt verhoogde risico’s en winstderving.

Het belangrijkste nadeel van technische analyse door patronen is dat ze geen rekening houden met de belangrijkste elementaire factoren, en daarom volgt de conclusie dat de cijfers geen waarheidsgetrouwe en duidelijke informatie kunnen geven over de huidige situatie op de financiële markt. Steekproeven zijn echter geweldig als financieel hulpmiddel om kortetermijnregels te vinden die moeilijk af te leiden zijn op basis van de basiselementen. Het is ook belangrijk voor handelaren en, in principe, deelnemers aan beurshandel om aandacht te besteden aan een dergelijke nuance van technische analyse door patronen – ze kunnen zowel effectiever als minder effectief zijn. Het hangt af van de huidige situatie op de financiële markt. Factoren die de effectiviteit van cijfers beïnvloeden:

1. Prijs pieken . Wanneer de prijs in een onbegrijpelijke richting beweegt, kan de handelaar, evenals de cijfers, niet zeker weten hoe de prijs zich zal gedragen en in welke richting de volgende trend zal gaan.
2. Tijdsbestek . Hoe groter het is, hoe groter de interferentie die de activiteit op de centrale verstoort. Om deze reden tonen patronen duidelijkere en nauwkeurigere resultaten over lange tijdsperioden.

Laten we nu eens kijken naar de positieve aspecten van technische analyse door cijfers en ontdekken waarom dit proces zo geliefd is bij beginners op de financiële markt. Voordelen:

1. Gemakkelijk te leren . Cijfers correct interpreteren, vinden en hun doel identificeren is gemakkelijker en sneller dan het begrijpen van digitale waarden, die lang niet aan elke ervaren specialist zijn onderworpen. Daarom nemen zelfs professionele deelnemers aan beurshandel van tijd tot tijd hun toevlucht tot technische analyse door patronen om hun werk te versnellen.
2. Duidelijkheid . Als je de markt analyseert en de resultaten aan het publiek presenteert, dan is er nergens een grafisch display. De cijfers zullen duidelijk de situatie op de financiële markt laten zien en vertellen.
3. Snelheid .
4. Schaal . Technische analysepatronen tonen niet alleen de staat van de prijs, maar ook de psychologie van de beurs, waardoor de deelnemer aan de beurshandel de patronen kan bepalen op basis waarvan dit type analyse is gevormd.

Patronen gebruiken in technische analyse: praktische voorbeelden

Niet elk patroon is geschikt voor een bepaalde situatie op de financiële markt. Een deelnemer aan beurshandel kan twee gevormde figuren hebben, maar slechts één ervan kan geschikt zijn om het bedrijf binnen te treden. Om uw kansen op een succesvolle deal en het betreden van de markt te vergroten, moet u op de volgende nuances letten:

• tendens;
• ingang gebied;
• strakke consolidatie.

Onthouden! De trend is je vriend, die altijd tot resultaat zal leiden! Om de maximale winst te behalen en niet op te branden in de transactie, moet u altijd handelen op de huidige trend.

Een bullish flag kan gebruikt worden als toegangspunt tot een financiële markt met een uptrend:
Voor een downtrend is het beter om een ​​bearish patroon te gebruiken:
Daarnaast zijn grafische displays onderverdeeld in verschillende types: Vinkje:
Lineair:
Staafdiagram:
Candlestick
Grafiekpatronen in technische analyse, een gemakkelijke manier om handelspatronen te herkennen, wat zijn de belangrijkste patronen: https://youtu.be/BfvoGUXrF2w

Waarom u technische analyse op basis van patronen niet volledig kunt vertrouwen

Zoals we hierboven hebben ontdekt, is technische analyse op basis van cijfers niet in alle gevallen effectief en zal het op de lange termijn zeker niet werken als het belangrijkste financiële instrument. De effectiviteit van cijfers en patronen is niet bewezen, hun effectiviteit wordt alleen bewezen door wat geluk dat van handelaren en investeerders komt tijdens het handelsproces. Het is mogelijk om met behulp van een patroon een goede winst te maken, maar alleen als de deelnemer aan de beurs goed thuis is in de aspecten van de beurs en de beweging van de trend kan bepalen. Na het bepalen van de trend, zullen de cijfers echter niet het belangrijkste onderdeel van de handel worden, omdat hier al winst kan worden gemaakt met behulp van intuïtie of indicatoren.