Nola erabili azterketa teknikoko ereduak merkataritzan, haien esanahia

Negoziazioko analisi teknikoaren zifrak, nola identifikatu, irakurri eta haien esanahia. Analisi teknikoko zifrek enpresan sartzeko “puntu” egokia aukeratzen lagunduko dizute. Zer da, zer eredu dauden eta, ez hain garrantzitsua, zer baldintza bete behar dira merkataritzan erabilera eraginkorra izan dadin? Artikulu honetan, grafikoetan adibideekin irudiak irakurtzeko eta aplikatzeko oinarri teoriko eta praktikoak aztertuko ditugu.

Analisi teknikoaren zifrak: zer den eta zer ematen dute finantza-merkatuan negoziatzen

Negoziazioko zifrak (ereduak eta analisi teknikoaren zifrak ere deitzen dira)
pantaila grafiko bateko argizailu elementuen konbinazio bereziak dira, grafiko-lerroen bidez elkarlotuak. Irudi bisualei esker, truke-negoziazioan parte-hartzaileek trukearen egungo joera azter dezakete eta akordio batean sartzerakoan posible diren arriskuak kalkulatzen dituzte. Ereduek lagunduko dute:

• gaur egun aktibo dauden merkatu-baldintzak identifikatu eta burtsan gaur egun zein jokalari-kategoria nagusi den aitortzea: bezeroak edo merkatariak;
• itxi galerak eragin dituzten transakzio hutsak eta zure arriskuak behar bezala kudeatzen irakatsi;
• enpresarako sarrera-puntu onenak identifikatzea.

Hala ere, joera-diagrama batean bistaratzen diren analisi teknikoko ereduak bilatu aurretik, garrantzitsua da hiru eredu-lerro nagusi nola eraikitzen ikastea:

1. Oinarrizko laguntza-maila . Hemen dena erraza da: laguntza-mailak bi prezio gutxieneko parametroetatik (puntu baxuak) indartzen dira. Finantza-aktibo baten egungo prezioa lerro honetara hirugarren aldiz hurbiltzen denean, litekeena da gora egitea. Prezioen elkarguneak egungo joera amaitzear dagoela adierazten du.
2. Erresistentzia maila euskarri mailaren aurkako lerroa da. Lerro horizontal bat da, aktiboaren egungo prezioa horretara iristean jaitsiko den. Horrela, euskarri-lerroa “zorua”z adierazten da, eta erresistentzia-lerroa “sabaia”z adierazten da.
3. joera mailak. Lerro hauek goian azaldutako bi mailen erantzule dira berehala, bai goranzkoan bai beheranzko finantza-merkatuan. Saltzaileak edo erosleak zehaztutako aktiboaren prezioa igotzen bada, joera-maila gutxieneko balioen arabera eraikitzen da, gutxitzen bada – maximoaren arabera.

  Hiru maila hauek ereduen bidez analisi teknikoaren oinarria osatzen dute. Analisi teknikoko ereduak 3 kategoriatan banatzen dira:

1. Joera jarraitzen duten ereduak.
2. Aldebiko ereduak.
3. Alderantzizko elementuak.

Lehenengo taldeak erakusten du une honetan merkatuan aktibo dagoen joerari jarraipena eman daitekeela, alderantzizko elementuak abisu moduko bat izango dira – joera amaitzear dago eta truke-merkatariek alderantzizko puntuak bilatzeko garaia da.

Zertarako balio dute analisi teknikoko ereduak stock merkataritzan?

Finantza-merkatua ikertzeko tresna tekniko honek eskari handia du truke-merkatarien artean, bere argitasuna, argitasuna eta sinpletasuna direla eta. Zifrak eskatzen dira bereziki hasiberrien artean. Ereduak edozein motatako lan grafikorako egokiak dira: barra, lerro edo kandelekin.

Ohar! Lehen begiratuan, ikerketa-tresna erraza da praktikan erabiltzeko, baina, beste hainbat metodo bezala, zenbait trebetasun eta irudi grafikoan agertzen diren formen esanahia aurkitzeko eta ulertzeko gaitasuna eskatzen du.

Finantza-merkatuaren azterketa teknikorako zein zifra dauden merkataritzan – nagusiak eta bigarren mailakoak

Finantza-merkatuaren analisi grafikoan erabiltzen diren eredu guztiak, haien propietate eta ezaugarrietan oinarrituta, hainbat kategoriatan banatzen dira. Horrelako 3 kategoria baino ez daude, lehen aipatu ditugu, baina orain zehatzago aztertuko ditugu:

1. Joera iraultzen duten ereduak.
2. Joera jarraitzen duten ereduak.
3. ziurgabetasunaren zifrak.

Kategoria bakoitzak bere arauak, salbuespenak eta aurrerapenak ditu. Zifren funtsa orokorra sinplea da: lehenik eta behin, pantaila grafiko batean aurkitu behar dira, eta hori nahiko zaila izango da esperientziarik gabeko truke-negoziazioan parte-hartzaile berrientzat.

Ohar! Hasiberrientzat, inbertitzaile eta merkatari profesionalek Autochartist zerbitzuari arreta jartzea gomendatzen dute. Modu automatikoan funtzionatzen duen programa da, irudi grafikoak aztertzen ditu eta emandako eredu guztiak zehazten ditu. Ondoren, aplikazioak merkatuko gertaeren garapen probablearen iragarpena sortzen du.

Sortzen ari diren ereduak aurkitu ondoren, dendariak akordio bat hasi eta idatzizko aurreikuspenari jarraitu behar dio edo, lana web programarik gabe egiten bada, akordio bat hasi eta irabaziak ere lortu behar ditu. Orain jorratu ditzagun formen kategoriak.

Joera iraultzen duten azterketa teknikoko ereduak

Truke-merkatari batek irudi grafiko batean alderantzizko ereduren bat aurkitzen duenean, joeraren norabidea laster aldatuko dela edo zuzenketa bat egongo dela ulertu behar du.

Analisi teknikoan alderantzizko ereduak lantzeko arauak

Ereduak eragin positiboa izan dezan, garrantzitsua da truke-eskakizun hauek betetzea:

1. Garrantzitsua da irudia agertu aurretik joera argia eta eratua izatea. Ez dago atzerako ereduak bilatu beharrik prezioen jauzi edo beherakada zorrotz batek zehazten ez dituen kotizazioen mugimendu hutsalaren garaian. Bilatu antzeko ereduak joera iraunkorretan.
2. Garrantzitsua da joera eratzeko denbora eredua eratzeko denbora gainditzea.

Baldintza hauek ezin dira alde batera utzi, aldi berean ikusi behar dira prezioaren pantaila grafikoan. Baldintzaren bat betetzen ez bada, laginak helburu egokietan ez jokatzeko probabilitatea handitzen da.

Interesgarria! Joera baten agerpena ereduak erabiliz azterketa teknikoaren bidez ez ezik, zehaztu daiteke. Merkatua aztertu eta zabaltzen ari den joera bat identifikatu dezakezu kandelen analisia erabiliz (metodo eraginkorrena eta ezagunena Japoniako argimutilak dira), baita dibergentzia ere.

Etengabeko joera aldaketa edo zuzenketa adierazten duten eredu ezagunenak goiko eta beheko bikoitza/hirukoitza, diamantea (erronboa) eta burua eta sorbaldak dira.

Beheko eta Goiko Bikoitza/Hirukoitza

“Goiko bikoitza/hirukoitza” eredua itzultzeko eredu erraza da. Erresistentzia-lerrotik gertu eratzen da eta burtsan dagoen egoera bati buruz hitz egiten du, prezioak maila hau hainbat aldiz jarraian apurtzeko behar adina indar ez duenean. Eredu hau gero eta handiagoa den merkatuan ikusten da gehienetan, bezeroen indarrak amaitzen direnean, haien heldulekua ahultzen denean eta merkatariak borrokan sartzen direnean.
/Hondo bikoitza/hirukoitzeko eredua, aitzitik, beheranzko merkatuan eratzen da. Prezioa “beheko” lerrora iristen da hainbat aldiz eta errebotatzen du, irudi grafikoan marra urdin gisa bistaratzen da. Horrek esan nahi du finantza-merkatuan desoreka dagoela -saltzaileak lekua galtzen ari dira, eskaria eskaintza baino handiagoa da, hortik prezioak gutxieneko balioak gainditzeko behar adina presio ez duen egoera. Konpainian sartzeko puntu ona seinalearen lerroan prezioaren “matxura” bat izango da, grafikoan urdinez bistaratzen dena. Emankorrena hegazkortasun handiko garaia izango da.

Diamante (diamantea)

Irudi honek “Diamante” izen ofiziala du, baina haien artean diamante edo erronbo bat ere deitzen zaio. Sortzen ari den joera bat adierazten du.
Ereduak bi elementu ditu: triangelu konbergentea eta dibergentea. Eredua joera inpultsiboaren mugimendu baten amaieran hasten da sortzen: uneren batean, saltzaileak edo erosleak ezarritako finantza-aktibo baten egungo prezioa mugitzeari uzten dio, eta gero berriro igotzen edo jaisten hasten da. Ereduak eratzeko prozesua:

1. Prezio-lerroen gorabeherak triangelu dibergente baten barruan egiten dira (pantaila grafiko batean, eremu hori diamantearen ezkerraldean kokatuko da).
2. Gainera, prezioen gorabeherak murrizten dira: jauziak ez dira hain zorrotzak (irudiaren eskuineko aldean nabarituko duzu hori), eta ondoren, irudiak erabat osatzen du.

Trukearen aurkako merkataritza egiteko unerik onena diamantearen ertza gora edo behera gurutzatzen denean da.

Buru eta sorbaldak

Burua eta Sorbaldak eredua merkatuaren azterketa teknikoaren eredu ezagun eta bilatuena da. Ereduak adierazle nagusia (burua) barne hartzen du, eta bertatik beheko bi gailur irteten dira alde bakoitzetik, sorbalden silueta bat osatuz. Goranzko finantza-merkatu batean eredu estandar bat sortzen da, eta beheranzko finantza-merkatu batean, alderantzizkoa.
Pantaila grafikoan “Burua eta sorbaldak” ereduaren eraketak adierazten du trukearen egungo goranzko joera indarra galtzen ari dela eta, beraz, laster izango direla zuzenketak.

Joera jarraitzen duten ereduak

Azterketa teknikoko elementu hauek prezio-lerroaren irudi grafikoan agertzeak inbertitzaile edo dendariari adierazten dio eredua gurutzatu ondoren joerak indarra hartzen jarraituko duela. Azterketa teknikoaren adibide nagusi bi baino ez daude kategoria honetan: bandera eta banderiña. Goranzko eta beheranzko triangelu eredua ez da hain ohikoa. Beraien lanaren funtsa goranzko joera eta beheranzko joera berdina da, beraz, merkataritza-arauak berdinak dira. Joera jarraitzen duten ereduen merkataritza-arauak:

1. Garrantzitsua da eredua agertu aurretik joeraren norabidea egonkorra eta argia izatea.
2. Sortzen ari den ereduak irakurgarria izan behar du.
3. Dendariak eredua hautsi behar du.
4. Irudiaren “haustura” ondoren, matxuraren norabidean zehazki negoziatu beharko zenuke.
5. Helburu-balioak irudiaren “pole” tamainaren arabera zehazten dira.

Goranzko eta beheranzko triangelua

Triangelua merkatarientzako zifrarik ohikoena eta ezagunena da, ez bakarrik joera jarraitzen duten ereduen kategorian. Erabilerarekin konbinazioak merkataritzan erabili ohi dira: edozein epeetan eta finantza-tresna gisa erabiltzen da. Laginak oinarrizko mailak zehaztea ahalbidetzen du: erresistentzia eta euskarri lerroak.

“Triangelua” analisi teknikoko figurarekin lan egiteko arauak

Funtsa sinplea da: triangeluak joera zuzentzeko prozesuan jaiotzen dira eta egungo joeraren jarraipena adierazten dute:

1. Zifra hori osatzeko, dendari batek 4 puntu edo gehiago aurkitu behar ditu taulan: horietako bi argizaiola elementu gehiagotan oinarritutako joera-lerroa eraikitzeko, eta bi helburu berdinerako, gutxieneko argimutil kopuru baterako soilik.
2. Goranzko eredua goranzko joerarekin jaiotzen da, beheranzko ereduarekin, hurrenez hurren, beheranzko stock batean.

Ohar! Erosleen alboan eratutako triangeluak berehalako joera zuzenketa bat adierazten du.

Banderiña

Eredu hau – triangelu bera, eraketa-abiaduran bakarrik desberdina da – ordubete barru gertatzen da. Zifra hau agertzeak egungo joeraren %100ean jarraitzen duela adierazten du.
  Lagina saltzaileen eta erosleen kategoriakoa izan daiteke. Bullish pennant prezioen bultzada indartsua igotzen da, eta bearish pennant, berriz, beheranzko prezioen lerro zuzena da.

Bandera

“Bandera” irudia irudi grafikoan marra paraleloekin laukizuzen moduan irudikatzen da. Irudia euskarri eta erresistentzia-lerroen antolamendu berdin-berdinaren prozesuan jaio da.
Joeraren norabidearen arabera, bi bandera mota daude: bullish (gorantz doan trukea) eta bearish (beheranzkoa). Merkataritza batean sartzeko unerik onena prezio-lerroak zifraren muga zorrozki joeraren norabidean zeharkatzen duen aldia da.

Ziurgabetasunaren zifrak

Mota honetako ereduak edozein finantza-merkatutan aurki daitezke: goranzkoan, beherantzean edo alboetan, eta goian deskribatutako ereduen kategorietan baino hainbat aldiz gehiago agertzen dira. Mota guztietako analisi teknikoko ereduekin gertatzen den bezala, ziurgabeko laginekin lan egiteko arauak berdinak dira: garrantzitsua da eredua ongi identifikatzea eta prezioa “hautsi arte” itxarotea merkataritza hasteko. Zifra ziurgabeei aldebiko deitzen zaie, ez baitago argi joera aldaketa edo jarraipena adierazten duten, dena prezioaren “haustura”ren norabidearen araberakoa da.

Triangelu konbergentea

Triangelu konbergentearen zeregin nagusia truke merkataritzako parte-hartzaileari akordio bat hasteko norabiderik onuragarriena erakustea da.

Ohar! Akordioa aldez aurretik hasi behar da: dendariak hazkundea espero badu, laguntza mailatik errebotearen puntuan sartu beharko luke, beherakada badago, erresistentzia-lerroaren errebotearen ondoren.

Ziria

Irudiaren irudia bera kontuan hartzen badugu, irudi grafikoan ziria banderaren ia berdina da. Ereduak osagai berdinak biltzen ditu: ziri baten formako triangelu estua eta “baioneta” jakin bat, hau da, prezioen gorakada edo beherantzaren erantzule.
Ziri baten eta banderin baten arteko desberdintasun nagusia mailaren norabidea da. Guztiaren ziri-maila norabide bakarrean mugitzen da: goranzko edo beherako merkaturantz. Ziri eredua joera gelditu ondoren gertatzen da, prezioen jauziak egonkorrago bihurtzen direnean. Irudia modu ezberdinetan interpreta daiteke:

1. Berpizkundearen eredua. Puntu guztiek goranzko posizioa hartzen dute.
2. Erortzen ari den ziria. Egoera kontrakoa da: puntu guztiak erortzen dira eta gutxieneko balioak hartzen dituzte.

Merkataritza bat hasteko garairik arrakastatsuena prezio-lerroak oraindik ereduaren noranzkoaren aurkako aldera iristeko astirik izan ez duen aldia izango da.

Zein da antzeko irudien arteko aldea: bandera eta banderola

“Bandera” laukizuzen baten antzeko eredua da eta banderarekin duen desberdintasun nagusia mugimendu zorrotz eta ia bertikalean eratzen dela da, ikurrina baten antza duena.
Gainera, “Bandera” irudiaren bereizgarri bat aldapa da, mugimenduaren aurkakoa dena. “Vympel” eredua goian deskribatutako eredutik bereizten da triangelu arrunt baten presentziagatik, hots, bere tamainagatik: “Vympel” eskala eta iraupen txikiko forma da.
Bi zifrak ager daitezke bai saltzaile eta erosleentzako finantza-merkatuaren lurraldean.

Finantza-merkatuaren azterketa teknikorako zifrak erabiltzearen abantailak eta desabantailak

Analisi teknikoaren ereduak eraginkorrak eta erabilgarriak izango dira truke-merkatuan parte-hartzaile batek finantza-merkatuan gertatzen ari denaren funtsa azkar ulertu behar badu, baina garrantzitsua da analisi teknikoa berez ez dela gauza fidagarriena eta unibertsala gogoratzea.

Ohar! Ez zenuke merkataritzari buruzko ikastarorik eta lineako ikasgairik hartu behar analisi teknikoan soilik oinarritzen badira. Metodo hau truke merkataritzaren osagai bat baino ez da, tresna gehigarri gisa erabil daiteke, baina inola ere ez da ezaugarri nagusi eta oinarrizko gisa erabili behar, merkatari eta inbertitzaileen akats ohikoenetako bat delako, eta horrek dakarren. arriskuak handitu eta irabazi-galera.

Ereduen araberako analisi teknikoaren desabantaila nagusia oinarrizko faktore nagusiak ez dituztela kontuan hartzen da, eta ondorioz ondorioztatzen da zifrek ezin dutela finantza-merkatuaren egungo egoerari buruzko informazio egiazko eta argirik eman. Hala ere, laginak bikainak dira oinarrizko elementuetan oinarrituta ondorioztatzen zailak diren epe laburreko arauak aurkitzeko finantza-tresna gisa. Garrantzitsua da merkatariek eta, printzipioz, truke-negoziazioko parte-hartzaileek ereduen araberako azterketa teknikoaren ñabardurari arreta jartzea – ​​eraginkorragoak eta eraginkorragoak izan daitezke. Une honetan finantza-merkatuan dagoen egoeraren araberakoa da. Zifren eraginkortasunari eragiten dioten faktoreak:

1. Prezioen igoerak . Prezioa norabide ulertezin batean mugitzen denean, dendariak, baita zifrak ere, ezin dute ziur jakin prezioak nola jokatuko duen eta zein norabidetara zuzenduko den hurrengo joera.
2. Denbora-tartea . Zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da trukearen jarduera desitxuratzen duen interferentzia. Horregatik, ereduek emaitza argiagoak eta zehatzagoak erakusten dituzte denbora-tarte luzeetan.

Orain ikus ditzagun zifren araberako analisi teknikoaren alderdi positiboak eta jakin dezagun zergatik den prozesu hau hain maite finantza-merkatuan hasiberriek. Abantailak:

1. Ikasteko erraztasuna . Zifrak behar bezala interpretatzen, aurkitzen eta haien helburua identifikatzen ikastea errazagoa eta azkarragoa da balio digitalak ulertzea baino, esperientziadun espezialista ororen menpe egoteatik urrun daudenak. Hori dela eta, truke-negoziazioan parte-hartzaile profesionalek ere, noizean behin, ereduen araberako azterketa teknikora jotzen dute beren lana bizkortzeko.
2. Argitasuna . Merkatua aztertu eta emaitzak jendaurrean aurkezten badituzu, ez dago inon pantaila grafikorik gabe. Kopuruek argi eta garbi erakutsiko dute eta kontatuko dute finantza-merkatuaren egoera.
3. Abiadura .
4. Eskala . Azterketa teknikoko ereduek prezioaren egoera ez ezik, trukearen psikologia ere erakusten dute, eta horri esker, truke merkataritzako parte-hartzaileari analisi mota hori eratu zen ereduak zehazten ditu.

Nola erabili ereduak analisi teknikoan: adibide praktikoak

Eredu guztiak ez dira egokiak finantza-merkatuan nagusi den egoera jakin baterako. Truke-negoziazioan parte-hartzaile batek bi figura izan ditzake, baina horietako bakarra izan daiteke enpresan sartzeko egokia. Akordio arrakastatsu bat izateko eta merkatuan sartzeko aukerak areagotzeko, ñabardura hauei erreparatu behar diezu:

• joera;
• sarrera eremua;
• sendotze estua.

Gogoratu! Joera zure laguna da, eta horrek beti ekarriko ditu emaitzak! Etekin handiena lortzeko eta transakzioan ez erretzeko, beti uneko joerarekin negoziatu behar duzu.

Bandera gorakorra goranzko joera duen finantza-merkatu baterako sarrera-puntu gisa erabil daiteke:
beheranzko joera bat izateko, hobe da beherakada eredua erabiltzea:
Horrez gain, pantaila grafikoak hainbat motatan banatzen dira: Tick:
Lineala:
Barra- diagrama:
Candlestick
Diagrama -ereduak analisi teknikoan, merkataritzan ereduak ezagutzeko modu erraz bat, zeintzuk diren eredu nagusiak: https://youtu.be/BfvoGUXrF2w

Zergatik ezin duzu guztiz fidatu ereduen araberako analisi teknikoan

Goian ikusi dugunez, zifren analisi teknikoa ez da kasu guztietan eraginkorra eta, zalantzarik gabe, ez du funtzionatuko epe luzera finantza-tresna nagusi gisa. Zifren eta ereduen eraginkortasuna ez da frogatu, haien eraginkortasuna merkataritza-prozesuan merkatari eta inbertitzaileengandik datorren zorte batzuek bakarrik frogatzen dute. Eredu baten laguntzarekin irabazi onak lor daitezke, baina truke merkataritzako parte-hartzaileak trukearen alderdiak ondo ezagutzen baditu eta joeraren mugimendua zehaztu dezake. Hala ere, joera zehaztuta, zifrak ez dira merkataritzaren zatirik esanguratsuena bihurtuko, hemen irabaziak dagoeneko intuizio edo adierazleen laguntzarekin lor daitezkeelako.