Як выкарыстоўваць фігуры тэхнічнага аналізу ў трэйдзінгу, іх значэнне

Фігуры тэхнічнага аналізу ў трэйдзінг, як іх вызначыць, чытаць і іх значэнне. Выбраць прыдатную “кропку” для ўваходу ў кампанію дапамогуць фігуры тэхнічнага аналізу. Што гэта такое, якія існуюць мадэлі і, не менш важна, якія патрабаванні важна выконваць, што іх выкарыстанне ў гандлі было эфектыўным? У гэтым артыкуле разбяром тэарэтычныя і практычныя асновы чытання і прымянення фігур з прыкладамі на графіках.

Фігуры тэхнічнага аналізу: што гэта такое і што яны даюць у гандлі на фінансавым рынку

Фігурамі ў трэйдзінг (таксама называюцца патэрнамі і фігурамі тэхнічнага аналізу) з’яўляюцца спецыяльныя камбінацыі
свячных элементаў у графічным адлюстраванні, якія звязваюцца паміж сабой лініямі графіка. Наглядныя фігуры дазваляюць удзельнікам біржавога гандлю прааналізаваць бягучы трэнд біржы і разлічыць рызыкі, магчымыя пры выхадзе ў здзелку. Патэрны дапамогуць:

• выяўляць умовы рынку, якія актыўныя на дадзены момант і распазнаваць, якая катэгорыя гульцоў пануе на біржы зараз – кліенты або гандляры;
• закрываць правальныя здзелкі, якія ўвялі ў страты і навучаць граматна весці свае рызыкі;
• выявіць лепшыя кропкі для ўваходу ў кампанію.

Аднак, перш чым шукаць фігуры тэхнічнага аналізу, адлюстраваныя на графіцы трэндаў, важна навучыцца выбудоўваць тры асноўныя лініі патэрнаў:

1. Базавая лінія – узровень падтрымкі . Тут усё проста: узроўні падтрымкі падмацоўваюць ад двух мінімальных коштавых параметраў (кропкі мінімуму). Калі бягучая цана фінансавага актыву наблізіцца да гэтай лініі ў трэці раз, яна, хутчэй за ўсё, пойдзе ўверх. Скрыжаванне коштаў кажа аб тым, што бягучая тэндэнцыя падыходзіць да завяршэння.
2. Узровень супраціву – лінія, процілеглая ўзроўню падтрымкі. Гэта гарызантальная лінія, пры дасягненні якой бягучы кошт актыву пойдзе на спад. Такім чынам, лінія падтрымкі пазначаецца “падлогай”, а супраціў – “столлю”.
3. Узроўні тэндэнцыі. Гэтыя лініі адказваюць адразу за два вышэйапісаныя ўзроўні як на ўзыходзячым, так і на сыходным фінансавым рынку. Калі абумоўленая прадаўцом або пакупніком кошт актыву падвышаецца, узровень тэндэнцыі выбудоўваецца па мінімальных значэннях, калі зніжаецца – па максімальных.

  Гэтыя тры ўзроўню складаюць падмурак тэхнічнага аналізу з дапамогай патэрнаў. Фігуры тэхнічнага аналізу падзяляюцца на 3 катэгорыі:

1. Патэрны, якія працягваюць тэндэнцыю.
2. Двухбаковыя патэрны.
3. Разваротныя элементы.

Першая група паказвае, што тэндэнцыя, актыўная на рынку на дадзены момант, можа быць працягнутая, разваротныя элементы будуць некаторым папярэджаннем – тэндэнцыя падыходзіць да канца і ўдзельнікам біржавога гандлю час шукаць кропкі развароту.

Для чаго патрэбны фігуры тэхнічнага аналізу ў біржавым гандлі.

Дадзены тэхнічны інструмент даследавання фінансавага рынку карыстаецца вялікім попытам ва ўдзельнікаў біржавога гандлю дзякуючы сваёй выразнасці, навочнасці і прастаце. Асабліва запатрабаваны фігуры ў навічкоў. Патэрны падыдуць для любога тыпу графічнай працы: з барамі, лініямі ці свечкамі.

Звярніце ўвагу! На першы погляд інструмент даследавання просты ў выкарыстанні на практыцы, аднак ён, як і шматлікія іншыя метады, патрабуе вызначаных навыкаў і ўменне знаходзіць і разумець сэнс постацяў, якія з’явіліся на графічным малюнку.

Якія фігуры для тэхнічнага аналізу фінансавага рынку існуе ў трэйдзінг – асноўныя і другарадныя

Усе патэрны, якія выкарыстоўваюцца ў графічным аналізе фінансавага рынку, абапіраючыся на свае ўласцівасці і характарыстыкі, дзеляцца на некалькі катэгорый. Такіх катэгорый усяго 3, пра іх мы ўжо згадвалі вышэй, але зараз разгледзім больш дэталёва:

1. Фігуры, якія разгортваюць тэндэнцыю.
2. Патэрны, якія працягваюць трэнд.
3. Фігуры нявызначанасці.

Кожная катэгорыя мае свае ўласныя правілы, выключэнні з іх і ход працы. Агульная сутнасць фігур простая: спачатку іх трэба адшукаць на графічным адлюстраванні, што будзе дастаткова няпроста новым удзельнікам біржавога гандлю без вопыту.

Звярніце ўвагу! Навічкам прафесійныя інвестары і трэйдары рэкамендуюць звярнуць увагу на сэрвіс Аўтачартыста. Гэта праграма, якая функцыянуе ў аўтаматычным рэжыме, праводзіць аналіз графічных малюнкаў і вызначае ўсе якія задаюцца патэрны. Далей дадатак фармуе прагноз найбольш верагоднага развіцця падзей на рынку.

Пасля таго, як якія фармуюцца ўзоры знойдзеныя, трэйдару застаецца толькі пачаць здзелку і прытрымлівацца згодна з выпісаным прагнозам або, калі праца вядзецца без вэб-праграмы, таксама пачаць здзелку і атрымаць прыбытак. Цяпер разбяромся з катэгорыямі фігур.

Патэрны тэхнічнага аналізу, якія разгортваюць трэнд

Калі на графічным малюнку ўдзельнік біржавога гандлю знаходзіць які-небудзь узор развароту, ён павінен разумець, што ў хуткім часе напрамак тэндэнцыі зменіцца або адбудзецца некаторая яе карэкціроўка.

Правілы працы з разваротнымі фігурамі ў тэхнічным аналізе

Для таго, каб патэрн прынёс дадатны эфект, важна выконваць наступныя патрабаванні біржы:

1. Важна, каб тэндэнцыя да з’яўлення фігуры была дакладнай і сфарміраванай. Не трэба шукаць разваротныя патэрны ў перыяд малаважнага руху каціровак, не вызначальных рэзкім скокам або паніжэннем кошту. Знаходзьце падобныя патэрны ва ўстойлівых трэндах.
2. Важна, каб час фармавання тэндэнцыі перавышала час фармавання патэрна.

Дадзенымі патрабаваннямі грэбаваць нельга, яны павінны адначасова выконвацца на графічным адлюстраванні кошту. Калі адна з умоў не выконваецца, павялічваецца верагоднасць таго, што ўзор не згуляе па належных мэтах.

Цікава! Зараджэнне тэндэнцыі можна вызначаць не толькі з дапамогай тэхнічнага аналізу з дапамогай патэрнаў. Прааналізаваць рынак і выявіць разгортваецца трэнд можна з дапамогай свячнога аналізу (найбольш эфектыўным і папулярным метадам з’яўляюцца японскія свечкі), а таксама дывергенцыяй.

Найбольш папулярнымі патэрнамі, якія паведамляюць аб хуткай змене тэндэнцыі або яе карэкціроўцы з’яўляюцца падвойная / патройная вяршыня і дно, дыямент (ромб), а таксама галава і плечы.

Падвойнае/трайное дно і вяршыня

Фігура “Падвойная/патройная вяршыня” – лёгкі для распазнання разваротны патэрн. Ён утвараецца побач з лініяй супраціву і гаворыць аб сітуацыі на біржы, калі цане не хапае сілы прабіць гэты ўзровень некалькі разоў запар. Дадзеная фігура часцей за ўсё сустракаецца на які расце рынку, калі сілы кліентаў канчаюцца, іх хватка слабее і ў барацьбу ўступаюць гандляры.
Патэрн /Падвойнае/трайное дно”, наадварот, утвараецца на спадальным рынку. Кошт некалькі разоў дасягае лінію “дна” і адскоквае ад яе, адлюстроўваючыся на графічным малюнку сіняй лініяй. Гэта азначае, што на фінансавым рынку назіраецца дысбаланс – прадаўцы здаюць пазіцыі, попыт вышэйшы за прапанову, адсюль вынікае сітуацыя, калі цане не хапае ціску, каб прайсці мінімальныя значэння. Удалай кропкай для ўваходу ў кампанію будзе “пробай” кошты ўніз сігнальнай лініі, якая адлюстроўваецца на графіцы сінім колерам. Найбольш дзейсным будзе перыяд моцнай валацільнасць.

Дыямент (ромб)

Дадзеная фігура мае афіцыйную назву “Дыямент”, але паміж сабой яе таксама называюць дыяментам або ромбам. Яна паказвае на якая зараджаецца тэндэнцыю.
Узор уключае ў сябе два элемента: збягальны і разбежны трыкутнік. Патэрн пачынае зараджацца ў завяршэнні імпульсіўнага руху па тэндэнцыі: у нейкі перыяд бягучая цана фінансавага актыву, устаноўленая прадаўцом або пакупніком спыняецца ў руху, а пазней зноў пачынае паднімацца ці апускацца. Працэс фарміравання патэрна:

1. Ваганні цэнавай лініі ажыццяўляюцца ўнутры разбежнага трыкутніка (у графічным адлюстраванні гэтая вобласць будзе знаходзіцца ў левай частцы брыльянта).
2. Далей ваганні кошту скарачаюцца: скокі становяцца меней рэзкімі (заўважыць гэта можна з правага боку постаці), пасля чаго постаць цалкам сканчае сваё фармаванне.

Лепшым перыядам для заключэння здзелкі супраць біржы з’яўляецца скрыжаванне грані алмаза ў верхні або ніжні бок.

Галава і плечы

Фігура “Галава і плечы” з’яўляецца яшчэ адной папулярнай і найбольш запатрабаванай мадэллю тэхнічнага аналізу рынку. Узор уключае ў сябе галоўны паказчык (галаву), ад якой адыходзяць два ніжніх піка з кожнага боку, утворачы некаторы сілуэт плячэй. На ўзыходзячым фінансавым рынку зараджаецца стандартная мадэль патэрна, а на сыходным – перавернутая.
Фарміраванне патэрна “Галава і плечы” на графічным адлюстраванні сведчыць аб тым, што бягучая ўзыходзячая тэндэнцыя на біржы губляе сілу, а, такім чынам, у хуткім часе будуць яе карэкціроўкі.

Патэрны, якія працягваюць тэндэнцыю

Узнікненне на графічным малюнку цэнавай прамой гэтых элементаў тэхнічнага аналізу паказвае інвестару або трэйдару на тое, што пасля перасячэння патэрна, тэндэнцыя, хутчэй за ўсё, працягне набіраць абароты. Асноўных узораў тэхнічнага аналізу дадзенай катэгорыі ўсяго два: сцяг і вымпел. Радзей сустракаецца мадэль ўзыходзячага і сыходнага трыкутніка. Сутнасць іх работы аднолькавая для ўзыходзячай і сыходнай тэндэнцыі, таму і правілы гандлю ідэнтычныя. Правілы гандлю па патэрнах, якія працягваюць тэндэнцыю:

1. Важна, каб кірунак трэнду да ўзнікнення патэрна было ўстойлівым і выразным.
2. Які праяўляецца ўзор павінен добра чытацца.
3. Трэйдару неабходна прабіць патэрн.
4. Пасля “прабою” фігуры варта гандляваць менавіта ў бок прабоя.
5. Мэтавыя значэнні вызначаюцца па памерах “шаста” фігуры.

Узыходзячы і сыходны трыкутнік

Трохкутнік – найболей часта сустракаемая і вядомая трэйдарам постаць не толькі ў катэгорыі патэрнаў, якія працягваюць тэндэнцыю. Камбінацыі з яго выкарыстаннем часта прымяняюцца ў гандлі: выкарыстоўваецца на любым таймфрэйме і ў якасці фінансавага інструмента. Узор дае магчымасць вызначыць базавыя ўзроўні: лініі супраціву і падтрымкі.

Правілы работы з фігурай тэхнічнага аналізу “Трыкутнік”

Сутнасць простая: трыкутнікі зараджаюцца ў працэсе карэкціроўкі тэндэнцыі і гавораць аб магчымым працягу бягучага трэнду:

1. Каб сфарміраваць дадзеную фігуру, трэйдар павінен адшукаць ад 4 кропак і больш на графіцы: дзве з іх для пабудовы лініі трэнду, грунтуючыся на большай колькасці свячных элементаў, і дзве для тых жа мэт толькі для мінімальнай колькасці свечак.
2. Узыходзячы патэрн зараджаецца пры нарастальнай тэндэнцыі, сыходны, адпаведна, на падаючай біржы.

Звярніце ўвагу! Трохкутнік, адукаваны на баку пакупнікоў, кажа аб хуткай карэкціроўцы трэнду.

Вымпел

Гэты патэрн – той жа самы трыкутнік, адрозніваецца толькі хуткасцю фармавання – узнікае на працягу гадзіны. З’яўленне гэтай фігуры сведчыць аб 100% працягу бягучай тэндэнцыі.
  Узор можа адносіцца як да катэгорыі прадаўцоў, так і да катэгорыі пакупнікоў. Для бычынага вымпела характэрны моцны цэнавы імпульс, які імкнецца ўверх, а для мядзведжага – кірунак коштавай прамой уніз.

Сцяг

Фігура “Сцяг” намалявана на графічным малюнку ў форме прамавугольніка з паралельнымі прамымі. Постаць зараджаецца падчас узаемна аднолькавага размяшчэння ліній падтрымкі і супрацівы.
У залежнасці ад кірунку тэндэнцыі існуе два выгляду сцягоў – бычыны (узыходзячая біржа) і мядзведжы (сыходная). Лепшы час для ўваходу ў здзелку – перыяд, калі коштавая прамая перасячэ мяжу фігуры строга па напрамку тэндэнцыі.

Фігуры нявызначанасці

Дадзены выгляд патэрнаў можна сустрэць на любым фінансавым рынку: узыходзячым, сыходным або бакавым, і выяўляюцца яны ў некалькі разоў часцей, чым вышэйапісаныя катэгорыі фігур. Як і ў выпадку з усімі тыпамі патэрнаў тэхнічнага аналізу, правілы працы з нявызначанымі ўзорамі тыя ж: важна правільна вызначыць фігуру і дачакацца, калі яна “праб’е” цану, каб пачаць здзелку. Нявызначаныя постаці таксама яшчэ завуцца двухбаковымі, бо незразумела, указваюць яны на змену тэндэнцыі або яе працяг, усё залежыць ад кірунку “прабоя” кошты.

Сходны трыкутнік

Асноўная задача збежнага трыкутніка – паказаць удзельніку біржавога гандлю найбольш выйгрышнае напрамак, у якім можна пачаць здзелку.

Звярніце ўвагу! Здзелку трэба пачынаць загадзя: калі трэйдар чакае росту – варта ўваходзіць у кропцы пры адскоку ад узроўня падтрымкі, калі спаду – пасля адскоку ад лініі супраціву.

Клін

Калі разглядаць выяву самой фігуры, то на графічным малюнку клін практычна ідэнтычны вымпелу. Патэрн уключае ў сябе тыя ж складнікі: які звужваецца трыкутнік у выглядзе кліну і некаторы “штык”, які адказвае за імпульс кошту па кірунку ўверх ці ўніз.
Асноўным адрозненнем паміж клінам і вымпелам з’яўляецца напрамак ўзроўню. Узровень кліну ўсяго рухаецца ў адным кірунку: у бок нарастальнага або спадальнай рынку. Патэрн “Клін” зараджаецца пасля прыпынку тэндэнцыі, калі скокі кошту становяцца больш стабільнымі. Фігуру можна вытлумачыць па-рознаму:

1. Які адраджаецца патэрн. Усе кропкі прымаюць нарастальную пазіцыю.
2. Які спадае клін. Сітуацыя супрацьлеглая – усе кропкі падаюць і прымаюць мінімальныя значэнні.

Найбольш удалым часам, каб пачаць здзелку, будзе перыяд, калі коштавая прамая яшчэ не паспее дайсці да боку, зваротнай кірунку патэрна.

У чым розніца паміж падобнымі фігурамі: сцяг і вымпел

“Сцяг” – патэрн, падобны на прастакутнік і галоўнае яго адрозненне ад вымпела складаецца ў тым, што ўтворыцца ён на рэзкім, практычна вертыкальным, руху, якое нагадвае флагшток.
Таксама адметнай рысай фігуры “Сцяг” з’яўляецца нахіл, які супрацьлеглы руху. Патэрн “Вымпел” адрозніваецца ад вышэйапісанага ўзору толькі наяўнасцю звычайнага трыкутніка, а менавіта яго памерам: “Вымпел” – гэта невялікая па маштабе і працягласці форма.
І тая, і іншая фігура могуць узнікаць як на тэрыторыі фінансавага рынку ў прадаўцоў, так і ў пакупнікоў.

Добрыя якасці і недахопы выкарыстання постацяў для тэхнічнага аналізу фінансавага рынка

Патэрны тэхнічнага аналізы будуць эфектыўныя і карысныя, калі ўдзельніку біржавога гандлю неабходна хутка ўглыбіцца ў сутнасць таго, што адбываецца на фінансавым рынку, аднак важна памятаць, што сам па сабе тэхнічны аналіз па фігурах – рэч не самая надзейная і ўніверсальная.

Звярніце ўвагу! Не варта весціся на курсы і анлайн-урокі на па трэйдзінг, калі іх аснову закладвае толькі тэхнічны аналіз. Дадзены метад толькі складнік біржавога гандлю, яго можна выкарыстоўваць у якасці дадатковай прылады, але ні ў якім разе не ўжываць як галоўную і асноватворную фішку, бо гэта і ёсць адна з самых распаўсюджаных памылак трэйдараў і фундатараў, якая цягне за сабой павялічаныя рызыкі і страты прыбытку .

Асноўны мінус тэхнічнага аналізу па патэрна ў тым, што яны не ўлічваюць галоўных элементарных фактар, а адсюль вынікае выснова, што фігуры не магу даць праўдзівую і дакладную інфармацыю аб бягучай сітуацыі на фінансавым рынку. Аднак узоры выдатна падыходзяць у якасці фінансавай прылады для знаходжання кароткатэрміновых правіл, якія цяжка вывесці, засноўваючыся на базавых элементах. Таксама трэйдарам і ў прынцыпе ўдзельнікам біржавога гандлю важна звярнуць увагу на такі нюанс тэханалізу па патэрнах – яны могуць быць як больш эфектыўнымі, так і менш эфектыўнымі. Гэта залежыць ад сітуацыі, якая пануе на фінансавым рынку на дадзены момант. Фактары, якія ўплываюць на эфектыўнасць фігур:

1. Скокі цэны . Калі кошт рухаецца ў незразумелым кірунку, трэйдар, роўна як і постаці, не могуць ведаць напэўна, як павядзе сябе кошт і ў які бок будзе накіравана наступная тэндэнцыя.
2. Таймфрэйм . Чым ён большы, тым вышэй перашкоды, якія скажаюць актыўнасць на біржы. Па гэтым чынніку патэрны паказваюць больш выразныя і дакладныя вынікі на доўгіх часавых прамежках.

Цяпер разгледзім станоўчыя бакі тэхнічнага аналізу па фігурах і высветлім, за што ж гэты працэс так пакахалі навічкі на фінансавым рынку. Добрыя якасці:

1. Лёгкасць у навучанні . Навучыцца правільна інтэрпрэтаваць постаці, знаходзіць іх і выяўляць іх мэту прасцей і хутчэй, чым разбірацца ў лічбавых значэннях, якія падуладныя далёка не кожнаму дасведчанаму адмыслоўцу. Таму нават прафесійныя ўдзельнікі біржавога гандлю час ад часу звяртаюцца да тэханалізу па патэрнах, каб паскорыць працу.
2. Выразнасць . Калі вы аналізуеце рынак і прэзентуеце вынікі публіцы, то без графічнага адлюстравання тут нікуды. Фігуры наглядна пакажуць і раскажуць аб сітуацыі на фінансавым рынку.
3. Хуткасць .
4. Маштабнасць . Патэрны тэханалізу паказваюць не толькі стан цаны, але і псіхалогію біржы, што дазваляе ўдзельнікам біржавога гандлю вызначаць заканамернасці, на аснове якіх і быў сфарміраваны гэты тып аналізу.

Як выкарыстоўваць фігуры ў тэхнічным аналізе: практычныя прыклады

Не кожны патэрн падыходзіць пад пэўную сітуацыю, якая пануе на фінансавым рынку. У удзельніка біржавога гандлю можа быць дзве фігуры, якія сфармаваліся, але толькі адна з іх можа падысці для ўваходу ў кампанію. Каб павялічыць свае шанцы на ўдалую здзелку і ўваход на рынак, варта звярнуць увагу на наступныя нюансы:

• тэндэнцыя;
• вобласць уваходу;
• шчыльная кансалідацыя.

Запомніце! Трэнд – ваш таварыш, які заўсёды прывядзе да выніку! Каб атрымаць максімальны прыбытак і не прагарэць у пагадненні, неабходна заўсёды гандляваць па бягучай тэндэнцыі.

У якасці кропкі ўваходу ў фінансавы рынак з узыходзячай тэндэнцыяй можна выкарыстоўваць бычы сцяг:
Для сыходнай тэндэнцыі лепш прымяніць мядзведжую фігуру:
Акрамя таго, графічныя адлюстравання дзеляцца на некалькі тыпаў: Цікавы:
Лінейны:
Графік бараў:
Свячны
Графічныя Фігуры ў тэхналізе, лёгкі спосаб распазнаць фігуры у трэйдзінгу, якое значэнне маюць асноўныя патэрны: https://youtu.be/BfvoGUXrF2w

Чаму нельга цалкам давяраць тэхнічнаму аналізу па фігурах

Як мы высветлілі вышэй, тэханаліз па фігурах эфектыўны не ў кожным выпадку і ўжо сапраўды не будзе працаваць у доўгатэрміновай перспектыве ў якасці асноўнага фінансавага інструмента. Эфектыўнасць фігур і патэрнаў не даказаная, іх выніковасць даказваецца толькі некаторым поспехам, якая прыходзіць у працэсе гандлю ў трэйдараў і інвестараў. Атрымліваць добры прыбытак з дапамогай патэрнам магчыма, але толькі ў тым выпадку, калі ўдзельнік біржавога гандлю добра разбіраецца ў аспектах біржы і можа вызначыць рух тэндэнцыі. Аднак, вызначыўшы трэнд, фігуры стануць не самай значнай часткай гандлю, бо тут прыбытак можна атрымаць ужо з дапамогай інтуіцыі ці індыкатараў.