Cómo usar patrones de análisis técnico en el comercio, su significado

Figuras de análisis técnico en el trading, cómo identificarlas, leerlas y su significado. Las cifras del análisis técnico lo ayudarán a elegir un «punto» adecuado para ingresar a la empresa. ¿Qué es, qué modelos existen y, no menos importante, qué requisitos es importante cumplir para que su uso en el trading sea efectivo? En este artículo analizaremos los fundamentos teóricos y prácticos para la lectura y aplicación de figuras con ejemplos en gráficos.

Figuras de análisis técnico: qué es y qué dan en el trading en el mercado financiero

Los patrones en el comercio (también llamados patrones y cifras de análisis técnico) son combinaciones especiales de
elementos de velas japonesas en una pantalla gráfica, interconectados por líneas de gráfico. Las cifras visuales permiten a los participantes en el intercambio comercial analizar la tendencia actual del intercambio y calcular los riesgos que son posibles al ingresar a un trato. Los patrones ayudarán:

• identificar las condiciones del mercado que están actualmente activas y reconocer qué categoría de jugadores domina la bolsa de valores ahora: clientes o comerciantes;
• cerrar transacciones fallidas que han generado pérdidas y enseñarle cómo administrar sus riesgos correctamente;
• identificar los mejores puntos de entrada a la empresa.

Sin embargo, antes de buscar patrones de análisis técnico que se muestren en un gráfico de tendencias, es importante aprender a construir tres líneas principales de patrones:

1. Línea de base – nivel de soporte . Aquí todo es simple: los niveles de soporte se refuerzan a partir de dos parámetros de precios mínimos (puntos bajos). Cuando el precio actual de un activo financiero se acerca a esta línea por tercera vez, es probable que suba. La intersección de los precios indica que la tendencia actual está llegando a su fin.
2. El nivel de resistencia es la línea opuesta al nivel de soporte. Esta es una línea horizontal, al llegar a la cual el precio actual del activo disminuirá. Por lo tanto, la línea de soporte está indicada por el «piso» y la línea de resistencia está indicada por el «techo».
3. niveles de tendencia. Estas líneas son las responsables inmediatas de los dos niveles descritos anteriormente, tanto en el mercado financiero ascendente como en el descendente. Si el precio del activo, determinado por el vendedor o el comprador, aumenta, el nivel de tendencia se construye de acuerdo con los valores mínimos, si disminuye, de acuerdo con los valores máximos.

  Estos tres niveles forman la base del análisis técnico a través de patrones. Los patrones de análisis técnico se dividen en 3 categorías:

1. Patrones que siguen la tendencia.
2. Patrones bilaterales.
3. Elementos de inversión.

El primer grupo muestra que la tendencia que está actualmente activa en el mercado puede continuar, los elementos de reversión serán una especie de advertencia: la tendencia está llegando a su fin y es hora de que los comerciantes de intercambio busquen puntos de reversión.

¿Para qué sirven los patrones de análisis técnico en el comercio de acciones?

Esta herramienta técnica para investigar el mercado financiero tiene una gran demanda entre los operadores de bolsa debido a su claridad, claridad y simplicidad. Las figuras tienen una demanda especial entre los principiantes. Los patrones son adecuados para cualquier tipo de trabajo gráfico: con barras, líneas o velas.

¡Nota! A primera vista, la herramienta de investigación es fácil de usar en la práctica, pero, como muchos otros métodos, requiere ciertas habilidades y la capacidad de encontrar y comprender el significado de las formas que aparecen en la imagen gráfica.

¿Qué cifras para el análisis técnico del mercado financiero existen en el comercio: principal y secundario?

Todos los patrones utilizados en el análisis gráfico del mercado financiero, en función de sus propiedades y características, se dividen en varias categorías. Solo hay 3 de estas categorías, ya las hemos mencionado anteriormente, pero ahora las consideraremos con más detalle:

1. Patrones que invierten la tendencia.
2. Patrones que siguen la tendencia.
3. cifras de incertidumbre.

Cada categoría tiene sus propias reglas, excepciones y progreso. La esencia general de las cifras es simple: primero deben encontrarse en una pantalla gráfica, lo que será bastante difícil para los nuevos participantes en el intercambio comercial sin experiencia.

¡Nota! Para los principiantes, los inversores y comerciantes profesionales recomiendan prestar atención al servicio Autochartist. Este es un programa que opera en modo automático, analiza imágenes gráficas y determina todos los patrones dados. A continuación, la aplicación genera un pronóstico del desarrollo más probable de eventos en el mercado.

Una vez que se encuentran los patrones emergentes, el comerciante solo tiene que iniciar un trato y seguir el pronóstico escrito o, si el trabajo se lleva a cabo sin un programa web, también iniciar un trato y obtener una ganancia. Ahora vamos a tratar con las categorías de formas.

Patrones de análisis técnico que invierten la tendencia

Cuando un operador de bolsa encuentra cualquier patrón de inversión en una imagen gráfica, debe comprender que la dirección de la tendencia cambiará pronto o se producirá alguna corrección.

Reglas para trabajar con patrones de inversión en análisis técnico

Para que el patrón tenga un efecto positivo, es importante cumplir con los siguientes requisitos de intercambio:

1. Es importante que la tendencia antes de la aparición de la figura sea clara y formada. No hay necesidad de buscar patrones de reversión durante un período de movimiento insignificante de cotizaciones que no están determinados por un fuerte salto o disminución en los precios. Encuentre patrones similares en tendencias sostenibles.
2. Es importante que el tiempo de formación de la tendencia exceda el tiempo de formación del patrón.

Estos requisitos no pueden pasarse por alto, deben observarse simultáneamente en la visualización gráfica del precio. Si no se cumple una de las condiciones, aumenta la probabilidad de que la muestra no se reproduzca en los objetivos adecuados.

¡Interesante! El surgimiento de una tendencia puede determinarse no solo a través del análisis técnico utilizando patrones. Puede analizar el mercado e identificar una tendencia en desarrollo mediante el análisis de velas japonesas (el método más eficaz y popular son las velas japonesas), así como la divergencia.

Los patrones más populares que indican un cambio o corrección de tendencia inminente son el doble/triple superior e inferior, el diamante (rombo) y la cabeza y los hombros.

Parte superior e inferior doble/triple

El patrón “Double/Triple Top” es un patrón de inversión fácil de reconocer. Se forma cerca de la línea de resistencia y habla de una situación en la bolsa de valores cuando el precio no tiene la fuerza suficiente para romper este nivel varias veces seguidas. Este patrón se ve con mayor frecuencia en un mercado en crecimiento, cuando las fuerzas de los clientes se agotan, su control se debilita y los comerciantes entran en la pelea.
El patrón de suelo /Doble/Triple, por el contrario, se forma en un mercado a la baja. El precio llega a la línea «inferior» varias veces y rebota, mostrándose en la imagen gráfica como una línea azul. Esto significa que hay un desequilibrio en el mercado financiero: los vendedores están perdiendo terreno, la demanda es superior a la oferta, de ahí la situación en la que el precio no tiene suficiente presión para pasar los valores mínimos. Un buen punto para ingresar a la empresa será un «desglose» del precio por la línea de señal, que se muestra en azul en el gráfico. El más productivo será un período de fuerte volatilidad.

diamante (diamante)

Esta figura tiene el nombre oficial de «Diamante», pero entre ellos también se le llama diamante o rombo. Indica una tendencia emergente.
El patrón incluye dos elementos: un triángulo convergente y otro divergente. El patrón comienza a surgir al final de un movimiento impulsivo a lo largo de la tendencia: en algún momento, el precio actual de un activo financiero establecido por el vendedor o el comprador deja de moverse y luego comienza a subir o bajar nuevamente. Proceso de formación de patrones:

1. Las fluctuaciones de la línea de precios se llevan a cabo dentro de un triángulo divergente (en una pantalla gráfica, esta área estará ubicada en el lado izquierdo del diamante).
2. Además, las fluctuaciones de precios se reducen: los saltos se vuelven menos bruscos (puede notarlo en el lado derecho de la figura), después de lo cual la figura completa su formación por completo.

El mejor momento para realizar una operación contra el intercambio es cuando el borde del diamante cruza hacia arriba o hacia abajo.

Cabeza y los hombros

El patrón de cabeza y hombros es otro patrón de análisis de mercado técnico popular y más buscado. El patrón incluye el indicador principal (cabeza), del cual parten dos picos inferiores de cada lado, formando una silueta de los hombros. En un mercado financiero ascendente, nace un patrón patrón estándar, y en un mercado financiero descendente, uno invertido.
La formación del patrón «Head and Shoulders» en la pantalla gráfica indica que la tendencia alcista actual en el intercambio está perdiendo fuerza y, por lo tanto, sus correcciones están próximas.

Patrones que siguen la tendencia

La aparición de estos elementos de análisis técnico en la imagen gráfica de la línea de precios indica al inversor o comerciante que después de cruzar el patrón, es probable que la tendencia continúe ganando impulso. Solo hay dos ejemplos principales de análisis técnico en esta categoría: la bandera y el banderín. El patrón de triángulo ascendente y descendente es menos común. La esencia de su trabajo es la misma para una tendencia alcista y una tendencia bajista, por lo que las reglas comerciales son idénticas. Reglas comerciales para patrones que continúan la tendencia:

1. Es importante que la dirección de la tendencia antes de que aparezca el patrón sea estable y clara.
2. El patrón emergente debe ser legible.
3. El comerciante necesita romper el patrón.
4. Después de la «ruptura» de la figura, debe operar exactamente en la dirección de la ruptura.
5. Los valores objetivo están determinados por el tamaño del «polo» de la figura.

triángulo ascendente y descendente

El triángulo es la figura más común y conocida para los comerciantes, no solo en la categoría de patrones que continúan la tendencia. Las combinaciones con su uso se usan a menudo en el comercio: se usa en cualquier período de tiempo y como instrumento financiero. La muestra permite determinar los niveles básicos: resistencia y líneas de soporte.

Reglas para trabajar con la figura de análisis técnico «Triángulo»

La esencia es simple: los triángulos nacen en el proceso de corrección de tendencia e indican la probable continuación de la tendencia actual:

1. Para formar esta figura, un comerciante debe encontrar 4 o más puntos en el gráfico: dos de ellos para construir una línea de tendencia basada en una mayor cantidad de elementos de velas y dos para los mismos propósitos solo para una cantidad mínima de velas.
2. Un patrón ascendente nace con una tendencia creciente, un patrón descendente, respectivamente, en una acción a la baja.

¡Nota! El triángulo formado del lado de los compradores indica una corrección de tendencia inminente.

Banderín

Este patrón, el mismo triángulo, difiere solo en la velocidad de formación, ocurre dentro de una hora. La aparición de esta cifra indica una continuación del 100% de la tendencia actual.
  La muestra puede pertenecer tanto a la categoría de vendedores como a la categoría de compradores. Un banderín alcista se caracteriza por un fuerte impulso de precios al alza, mientras que un banderín bajista se caracteriza por una línea recta de precios a la baja.

Bandera

La figura de la «Bandera» se representa en la figura gráfica en forma de un rectángulo con líneas paralelas. La figura nace en el proceso de disposición mutuamente idéntica de líneas de soporte y resistencia.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, hay dos tipos de banderas: alcista (intercambio ascendente) y bajista (descendente). El mejor momento para ingresar a una operación es el período en el que la línea de precio cruza el borde de la figura estrictamente en la dirección de la tendencia.

Cifras de incertidumbre

Este tipo de patrones se pueden encontrar en cualquier mercado financiero: ascendente, descendente o lateral, y aparecen varias veces más a menudo que las categorías de cifras descritas anteriormente. Como ocurre con todos los tipos de patrones de análisis técnico, las reglas para trabajar con muestras inciertas son las mismas: es importante identificar correctamente el patrón y esperar a que «rompa» el precio para iniciar una operación. Las cifras inciertas también se denominan bilaterales, ya que no está claro si indican un cambio de tendencia o su continuación, todo depende de la dirección de la «ruptura» del precio.

triángulo convergente

La tarea principal del triángulo convergente es mostrar al participante de intercambio comercial la dirección más ventajosa en la que iniciar un trato.

¡Nota! El trato debe iniciarse con anticipación: si el comerciante espera crecimiento, debe ingresar en el punto en que rebota desde el nivel de soporte, si hay una caída, después del rebote desde la línea de resistencia.

Cuña

Si consideramos la imagen de la figura en sí, entonces, en la figura gráfica, la cuña es casi idéntica al banderín. El patrón incluye los mismos componentes: un triángulo que se estrecha en forma de cuña y cierta «bayoneta», que es responsable del impulso del precio hacia arriba o hacia abajo.
La principal diferencia entre una cuña y un banderín es la dirección del nivel. El nivel de cuña de todo se mueve en una dirección: hacia el mercado alcista o bajista. El patrón de cuña se produce después de que la tendencia se detiene, cuando los saltos de precios se vuelven más estables. La figura se puede interpretar de diferentes maneras:

1. Patrón resurgente. Todos los puntos asumen una posición ascendente.
2. Cuña que cae. La situación es opuesta: todos los puntos caen y toman valores mínimos.

El momento más exitoso para iniciar una operación será el período en el que la línea de precio aún no haya tenido tiempo de llegar al lado opuesto a la dirección del patrón.

¿Cuál es la diferencia entre figuras similares: bandera y banderín?

«Bandera» es un patrón similar a un rectángulo y su principal diferencia con un banderín es que se forma en un movimiento brusco, casi vertical, parecido a un asta de bandera.
Además, una característica distintiva de la figura de la “Bandera” es la pendiente, que es opuesta al movimiento. El patrón «Vympel» difiere del patrón descrito anteriormente solo por la presencia de un triángulo ordinario, es decir, su tamaño: «Vympel» es una forma que es pequeña en escala y duración.
Ambas figuras pueden aparecer tanto en el territorio del mercado financiero para vendedores como para compradores.

Ventajas y desventajas de utilizar cifras para el análisis técnico del mercado financiero

Los patrones de análisis técnico serán efectivos y útiles si un participante en el intercambio comercial necesita comprender rápidamente la esencia de lo que está sucediendo en el mercado financiero, pero es importante recordar que el análisis técnico en sí mismo no es lo más confiable y universal.

¡Nota! No debe tomar cursos y lecciones en línea sobre comercio si se basan solo en análisis técnico. Este método es solo un componente del comercio de acciones, puede usarse como una herramienta adicional, pero en ningún caso debe usarse como la característica principal y fundamental, porque este es uno de los errores más comunes de los comerciantes e inversores, que conlleva aumento de riesgos y lucro cesante.

La principal desventaja de los análisis técnicos por patrones es que no tienen en cuenta los principales factores elementales, por lo que se concluye que las cifras no pueden brindar información veraz y clara sobre la situación actual del mercado financiero. Sin embargo, las muestras son excelentes como herramienta financiera para encontrar reglas a corto plazo que son difíciles de deducir en función de los elementos básicos. También es importante que los comerciantes y, en principio, los participantes en el comercio de intercambio presten atención a este matiz del análisis técnico por patrones: pueden ser tanto más efectivos como menos efectivos. Depende de la situación que prevalezca en el mercado financiero en este momento. Factores que afectan la efectividad de las figuras:

1. Picos de precio . Cuando el precio se mueve en una dirección incomprensible, el comerciante, así como las cifras, no pueden saber con certeza cómo se comportará el precio y en qué dirección se dirigirá la próxima tendencia.
2. marco de tiempo Cuanto más grande es, mayor es la interferencia que distorsiona la actividad en el intercambio. Por esta razón, los patrones muestran resultados más claros y precisos durante largos periodos de tiempo.

Ahora veamos los aspectos positivos del análisis técnico por cifras y descubramos por qué este proceso es tan apreciado por los principiantes en el mercado financiero. ventajas:

1. Facilidad de aprendizaje . Aprender a interpretar correctamente las cifras, encontrarlas e identificar su propósito es más fácil y rápido que comprender los valores digitales, que están lejos de ser objeto de todo especialista experimentado. Por lo tanto, incluso los participantes profesionales en el intercambio comercial de vez en cuando recurren al análisis técnico por patrones para acelerar su trabajo.
2. claridad _ Si analiza el mercado y presenta los resultados al público, entonces no hay ningún lugar sin una pantalla gráfica. Las cifras mostrarán y hablarán claramente sobre la situación en el mercado financiero.
3. Velocidad .
4. escala _ Los patrones de análisis técnico muestran no solo el estado del precio, sino también la psicología del intercambio, lo que le permite al participante de intercambio determinar los patrones sobre la base de los cuales se formó este tipo de análisis.

Cómo usar patrones en el análisis técnico: ejemplos prácticos

No todos los patrones son adecuados para una determinada situación que prevalece en el mercado financiero. Un participante en el intercambio comercial puede tener dos figuras formadas, pero solo una de ellas puede ser adecuada para ingresar a la empresa. Para aumentar sus posibilidades de un acuerdo exitoso y de ingresar al mercado, debe prestar atención a los siguientes matices:

• tendencia;
• zona de entrada;
• consolidación estrecha.

¡Recordar! ¡La tendencia es tu amiga, que siempre conducirá a resultados! Para obtener el máximo beneficio y no agotarse en la transacción, siempre debe operar en la tendencia actual.

Una bandera alcista se puede utilizar como punto de entrada a un mercado financiero con tendencia alcista:
Para una tendencia bajista, es mejor utilizar un patrón bajista:
Además, las visualizaciones gráficas se dividen en varios tipos: Tick:
Lineal:
Gráfico de barras:
Vela japonesa
Patrones de gráficos en análisis técnico, una manera fácil de reconocer patrones en el comercio, cuáles son los principales patrones: https://youtu.be/BfvoGUXrF2w

Por qué no puede confiar completamente en el análisis técnico por patrones

Como descubrimos anteriormente, el análisis técnico por cifras no es efectivo en todos los casos y ciertamente no funcionará a largo plazo como el principal instrumento financiero. La efectividad de las figuras y los patrones no ha sido probada, su efectividad solo está probada por un poco de suerte que proviene de los comerciantes e inversores en el proceso de negociación. Es posible obtener una buena ganancia con la ayuda de un patrón, pero solo si el participante en el comercio de intercambio está bien versado en los aspectos del intercambio y puede determinar el movimiento de la tendencia. Sin embargo, una vez determinada la tendencia, las cifras no se convertirán en la parte más importante del comercio, ya que aquí ya se pueden obtener ganancias con la ayuda de la intuición o los indicadores.