A technikai elemzési minták használata a kereskedésben, jelentésük

Technikai elemzések a kereskedésben, azonosításuk, olvasásuk és jelentésük. A technikai elemzések számai segítenek kiválasztani a megfelelő „pontot” a cégbe lépéshez. Mi ez, milyen modellek léteznek, és nem kevésbé fontos, hogy milyen követelményeket fontos betartani, hogy a kereskedésben való felhasználásuk eredményes legyen? Ebben a cikkben az ábrák olvasásának és alkalmazásának elméleti és gyakorlati alapjait elemezzük táblázatos példákkal.

A technikai elemzés adatai: mi ez és mit adnak a pénzpiaci kereskedésben

A kereskedési minták (a technikai elemzés mintáinak és ábráinak is nevezik) a
gyertyatartó elemek speciális kombinációi egy grafikus kijelzőn, amelyeket diagramvonalak kapcsolnak össze. A vizuális számadatok lehetővé teszik a tőzsdei kereskedés résztvevőinek, hogy elemezzék a tőzsde aktuális trendjét, és kiszámítsák az üzletkötéskor lehetséges kockázatokat. A minták segítenek:

• azonosítsa a jelenleg aktív piaci feltételeket, és ismerje fel, hogy a szereplők melyik kategóriája uralja jelenleg a tőzsdét – ügyfelek vagy kereskedők;
• zárja be azokat a sikertelen tranzakciókat, amelyek veszteséghez vezettek, és megtanítják Önnek a kockázatok helyes kezelésére;
• azonosítani a legjobb belépési pontokat a vállalathoz.

Mielőtt azonban a trenddiagramon megjelenített technikai elemzési mintákat keresne, fontos megtanulnia, hogyan kell felépíteni három fő mintavonalat:

1. Alapvonal – támogatási szint . Itt minden egyszerű: a támogatási szinteket két minimális árparaméter (mélypont) erősíti meg. Amikor egy pénzügyi eszköz jelenlegi ára harmadszor is megközelíti ezt a vonalat, valószínűleg felmegy. Az árak metszéspontja azt jelzi, hogy a jelenlegi trend a végéhez közeledik.
2. Az ellenállási szint a támogatási szinttel ellentétes vonal. Ez egy vízszintes vonal, amelynek elérésekor az eszköz aktuális ára csökkenni fog. Így a tartóvonalat a „padló”, az ellenállásvonalat pedig a „mennyezet” jelzi.
3. trendszintek. Ezek a vonalak azonnal felelősek a fent leírt két szintért, mind a felszálló, mind a csökkenő pénzügyi piacon. Ha az eszköz eladó vagy vevő által meghatározott ára növekszik, akkor a trendszint a minimum értékek szerint, ha csökken, a maximum értékek szerint épül fel.

  Ez a három szint képezi a mintákon keresztüli technikai elemzés alapját. A technikai elemzési minták 3 kategóriába sorolhatók:

1. A trendet folytató minták.
2. Kétoldalú minták.
3. Fordító elemek.

Az első csoport azt mutatja, hogy a piacon jelenleg aktív trend folytatható, a reverzális elemek egyfajta figyelmeztetésként szolgálnak majd – a trend a végéhez közeledik, és itt az ideje, hogy a tőzsdei kereskedők fordulási pontokat keressenek.

Mik a technikai elemzési minták a tőzsdei kereskedésben?

Ez a pénzügyi piac kutatására szolgáló technikai eszköz világossága, áttekinthetősége és egyszerűsége miatt nagy keresletet mutat a tőzsdei kereskedők körében. A figurák különösen a kezdők körében keresettek. A minták bármilyen típusú grafikai munkához alkalmasak: sávokkal, vonalakkal vagy gyertyákkal.

Jegyzet! A kutatóeszköz első ránézésre könnyen használható a gyakorlatban, de sok más módszerhez hasonlóan bizonyos készségeket, valamint a grafikai képen megjelenő formák jelentésének megtalálásának és megértésének képességét igényel.

Milyen számadatok léteznek a pénzügyi piac technikai elemzéséhez a kereskedésben – fő és másodlagos

A pénzügyi piac grafikus elemzésében használt összes minta, tulajdonságaik és jellemzőik alapján több kategóriába sorolható. Csak 3 ilyen kategória létezik, ezeket már fentebb említettük, de most részletesebben megvizsgáljuk:

1. A trendet megfordító minták.
2. A trendet folytató minták.
3. bizonytalansági számok.

Minden kategóriának megvannak a saját szabályai, kivételei és előrehaladása. Az ábrák általános lényege egyszerű: először egy grafikus kijelzőn kell őket megtalálni, ami meglehetősen nehéz lesz a tőzsdei kereskedés új résztvevői számára tapasztalat nélkül.

Jegyzet! Kezdőknek, professzionális befektetőknek és kereskedőknek javasoljuk, hogy figyeljenek az Autochartist szolgáltatásra. Ez egy automatikus üzemmódban működő program, amely grafikus képeket elemzi és meghatározza az összes megadott mintát. Ezután az alkalmazás előrejelzést készít a piacon bekövetkező események legvalószínűbb alakulásáról.

A kialakuló minták megtalálása után a kereskedőnek már csak üzletet kell kötnie, és követnie kell az írott előrejelzést, vagy ha webes program nélkül történik a munka, akkor üzletet kell kötnie és profitot termelnie. Most foglalkozzunk az alakzatok kategóriáival.

Technikai elemzési minták, amelyek megfordítják a trendet

Amikor egy tőzsdei kereskedő bármilyen megfordulási mintát talál egy grafikus képen, meg kell értenie, hogy a trend iránya hamarosan megváltozik, vagy valamilyen korrekció következik be.

A megfordítási mintákkal való munka szabályai a technikai elemzésben

Ahhoz, hogy a minta pozitív hatást fejtsen ki, fontos betartani a következő cserekövetelményeket:

1. Fontos, hogy a figura megjelenése előtti trend egyértelmű és kialakult legyen. Nem kell megfordulási mintákat keresni a jegyzések jelentéktelen mozgásának időszakában, amelyet nem az árak meredek ugrása vagy csökkenése határoz meg. Keressen hasonló mintákat a fenntartható trendekben.
2. Fontos, hogy a trendképzési idő meghaladja a mintaképződés idejét.

Ezek a követelmények nem elhanyagolhatók, az ár grafikus megjelenítésén egyidejűleg be kell tartani őket. Ha valamelyik feltétel nem teljesül, megnő annak a valószínűsége, hogy a minta nem a megfelelő célpontokon fog játszani.

Érdekes! Egy trend megjelenése nem csak a minták felhasználásával végzett technikai elemzéssel határozható meg. Elemezheti a piacot és azonosíthatja a kibontakozó trendet gyertyaelemzés segítségével (a leghatékonyabb és legnépszerűbb módszer a japán gyertyatartók), valamint a divergenciát.

A legnépszerűbb minták, amelyek közelgő trendváltozást vagy korrekciót jeleznek, a dupla/hármas felső és alsó, gyémánt (rombusz), valamint a fej és a vállak.

Dupla/háromszoros alsó és felső

A „Double/Triple Top” minta könnyen felismerhető fordított minta. Az ellenállásvonal közelében alakul ki, és olyan tőzsdei helyzetről beszél, amikor az árfolyamnak nincs elég ereje ahhoz, hogy ezt a szintet többször egymás után áttörje. Ez a minta leggyakrabban a növekvő piacon tapasztalható, amikor az ügyfelek ereje elfogy, tapadásuk gyengül és a kereskedők harcba állnak.
A /Double/Triple bottom minta éppen ellenkezőleg, a csökkenő piacon alakul ki. Az ár többször eléri az „alsó” sort, és onnan visszapattan, kék vonalként jelenik meg a grafikus képen. Ez azt jelenti, hogy egyensúlyhiány van a pénzpiacon – az eladók teret veszítenek, a kereslet nagyobb, mint a kínálat, ebből adódik az a helyzet, amikor az árra nincs elég nyomás a minimumértékek átlépéséhez. A társaságba való belépéshez jó pont az ár „lebontása” a jelzővonalon, amely kék színnel jelenik meg a diagramon. A legtermékenyebb az erős volatilitás időszaka lesz.

Gyémánt (gyémánt)

Ennek az alaknak a hivatalos neve “Diamond”, de egymás között gyémántnak vagy rombusznak is nevezik. Egy kialakuló tendenciát jelez.
A minta két elemet tartalmaz: egy konvergáló és széttartó háromszöget. A minta a trend mentén bekövetkező impulzív mozgás végén kezd kirajzolódni: egy adott ponton az eladó vagy a vevő által beállított pénzügyi eszköz aktuális ára leáll, majd később ismét emelkedni vagy csökkenni kezd. A mintaképzés folyamata:

1. Az árvonal ingadozása egy széttartó háromszögben történik (a grafikus megjelenítésben ez a terület a gyémánt bal oldalán található).
2. Továbbá az áringadozások csökkennek: az ugrások kevésbé élesek (ezt az ábra jobb oldalán láthatja), ami után a figura teljesen befejezi a formációját.

A legjobb időpont a tőzsde elleni kereskedés megkötésére, amikor a gyémánt él felfelé vagy lefelé keresztezi egymást.

Fej és vállak

A Head and Shoulders minta egy másik népszerű és legkeresettebb technikai piacelemzési minta. A minta tartalmazza a fő indikátort (fej), amelyből két alsó csúcs indul mindkét oldalról, és a vállak sziluettjét alkotják. Egy felfelé ívelő pénzügyi piacon egy standard mintázat születik, a csökkenő pénzügyi piacon pedig egy fordított.
A „Head and Shoulders” minta kialakulása a grafikus kijelzőn azt jelzi, hogy a tőzsdén a jelenlegi emelkedő trend veszít erejéből, ezért hamarosan korrekciók következnek.

A trendet folytató minták

A technikai elemzés ezen elemeinek megjelenése az árvonal grafikus képén azt jelzi a befektető vagy a kereskedő számára, hogy a minta átlépése után a trend valószínűleg tovább fog lendülni. Ebben a kategóriában csak két fő példa található a technikai elemzésre: a zászló és a zászló. A növekvő és csökkenő háromszög mintázat kevésbé gyakori. Munkájuk lényege egy emelkedő és egy csökkenő trend esetében azonos, tehát a kereskedési szabályok azonosak. A trendet folytató minták kereskedési szabályai:

1. Fontos, hogy a trend iránya a minta megjelenése előtt stabil és egyértelmű legyen.
2. A kialakuló mintának olvashatónak kell lennie.
3. A kereskedőnek meg kell törnie a mintát.
4. A figura „kitörése” után pontosan a bontás irányába kell kereskednie.
5. A célértékeket az ábra „pólusának” mérete határozza meg.

Növekvő és csökkenő háromszög

A háromszög a legáltalánosabb és legismertebb figura a kereskedők körében, nem csak a trendet folytató minták kategóriájában. A használattal való kombinációkat gyakran alkalmazzák a kereskedésben: bármely időkereten és pénzügyi eszközként használják. A minta lehetővé teszi az alapszintek meghatározását: ellenállás- és támaszvonalak.

A „Háromszög” technikai elemzési ábrával való munkavégzés szabályai

A lényeg egyszerű: a háromszögek a trendkorrekció folyamatában születnek, és jelzik a jelenlegi trend valószínű folytatását:

1. Ennek a számnak a kialakításához a kereskedőnek 4 vagy több pontot kell találnia a grafikonon: ebből kettőt nagyobb számú gyertyaelem alapján trendvonal felépítéséhez, kettőt pedig ugyanarra a célra, csak minimális számú gyertyatartóra.
2. Emelkedő minta születik növekvő trenddel, csökkenő minta, ill.

Jegyzet! A vevők oldalán kialakult háromszög közelgő trendkorrekciót jelez.

Jelzőzászló

Ez a minta – ugyanaz a háromszög, amely csak a képződés sebességében különbözik – egy órán belül következik be. Ennek az ábrának a megjelenése a jelenlegi trend 100%-os folytatását jelzi.
  A minta az eladók és a vásárlók kategóriájába egyaránt tartozhat. A bullish zászlót erős felfelé ívelő árfolyam, míg a bearish zászlót lefelé mutató egyenes vonal jellemzi.

Zászló

A „Zászló” figura a grafikus ábrán párhuzamos vonalakkal ellátott téglalap formájában van ábrázolva. A figura a támasz- és ellenállásvonalak kölcsönösen azonos elrendezésének folyamatában születik.
A trend irányától függően kétféle zászló létezik: bullish (emelkedő árfolyam) és bearish (csökkenő). A kereskedésbe való belépésre az az időszak a legalkalmasabb, amikor az árvonal szigorúan a trend irányába lépi át az ábra határát.

A bizonytalanság számadatai

Ez a fajta mintázat bármely pénzügyi piacon megtalálható: emelkedő, csökkenő vagy oldalirányú, és többszörösen jelennek meg, mint a fent ismertetett figurakategóriák. Mint minden típusú technikai elemzési minta esetében, a bizonytalan mintákkal való munkavégzés szabályai ugyanazok: fontos, hogy helyesen azonosítsuk a mintát, és várjuk meg, amíg az „áttöri” az árfolyamot a kereskedés elindításához. A bizonytalan számokat bilaterálisnak is nevezik, hiszen nem világos, hogy trendváltozást vagy annak folytatódását jelzik, minden az ár „kitörésének” irányától függ.

Konvergáló háromszög

A konvergáló háromszög fő feladata, hogy megmutassa a tőzsdei kereskedési résztvevőnek a legelőnyösebb irányt, amelyben üzletet kezdhet.

Jegyzet! Az üzletet előre el kell kezdeni: ha a kereskedő növekedést vár, akkor azon a ponton kell belépnie, amikor visszapattan a támaszszintről, ha csökkenés következik be, az ellenállási vonalról való visszapattanás után.

Ék

Ha magának az alaknak a képét vesszük figyelembe, akkor a grafikus ábrán az ék szinte megegyezik a zászlóval. A minta ugyanazokat az összetevőket tartalmazza: egy szűkülő háromszög ék formájában és egy bizonyos „bajonett”, amely felelős az ár felfelé vagy lefelé irányuló lendületéért.
A fő különbség az ék és a zászló között a szint iránya. Mindennek ékszintje egy irányba mozog: az emelkedő vagy a csökkenő piac felé. Az ékminta a trend leállása után következik be, amikor az árugrások stabilabbá válnak. Az ábra többféleképpen értelmezhető:

1. Újjáéledő minta. Minden pont emelkedő pozíciót vesz fel.
2. Leeső ék. A helyzet fordított – minden pont esik, és minimális értéket vesz fel.

A kereskedés megkezdésének legsikeresebb időszaka az az időszak, amikor az árvonalnak még nem volt ideje elérni a minta irányával ellentétes oldalt.

Mi a különbség a hasonló figurák között: zászló és zászló

A „zászló” egy téglalaphoz hasonló mintázat, és fő különbsége a zászlórúdhoz képest az, hogy éles, szinte függőleges mozdulattal van kialakítva, zászlórúdra emlékeztetve.
A „Flag” figura megkülönböztető jegye a mozgással ellentétes lejtő is. A „Vympel” minta csak egy közönséges háromszög jelenléte, nevezetesen mérete különbözik a fent leírt mintától: a „Vympel” kis léptékű és időtartamú forma.
Mindkét szám megjelenhet a pénzügyi piac területén az eladók és a vevők számára egyaránt.

A számadatok alkalmazásának előnyei és hátrányai a pénzügyi piac technikai elemzéséhez

A technikai elemzési minták akkor lesznek hatékonyak és hasznosak, ha a tőzsdei kereskedésben résztvevőnek gyorsan meg kell értenie a pénzpiaci események lényegét, de nem szabad elfelejteni, hogy a technikai elemzés önmagában nem a legmegbízhatóbb és leguniverzálisabb dolog.

Jegyzet! Ne vegyen részt kereskedési kurzusokon és online leckéken, ha azok csak technikai elemzésen alapulnak. Ez a módszer csak a tőzsdei kereskedés egyik összetevője, kiegészítő eszközként is használható, de semmi esetre sem fő és alapvető tulajdonságként, mert ez a kereskedők és befektetők egyik leggyakoribb hibája, ami magával vonja megnövekedett kockázatok és elmaradt haszon.

A minták szerinti technikai elemzés legfőbb hátránya, hogy nem veszik figyelembe a főbb elemi tényezőket, így az a következtetés vonható le, hogy a számadatok nem adnak valós és egyértelmű információt a pénzügyi piac jelenlegi helyzetéről. A minták azonban kiválóak pénzügyi eszközként az alapelemek alapján nehezen levezethető rövid távú szabályok megtalálásához. Az is fontos, hogy a kereskedők és elvileg a tőzsdei kereskedés résztvevői figyeljenek a technikai elemzés egy ilyen árnyalatára a minták alapján – ezek lehetnek hatékonyabbak és kevésbé hatékonyak. Ez a pénzügyi piacon pillanatnyilag uralkodó helyzettől függ. A figurák hatékonyságát befolyásoló tényezők:

1. Árcsúcsok . Amikor az ár érthetetlen irányba mozog, a kereskedő, valamint a számadatok nem tudhatják biztosan, hogyan fog viselkedni az ár, és milyen irányba fog irányulni a következő trend.
2. Időkeret . Minél nagyobb, annál nagyobb az interferencia, amely torzítja a központ tevékenységét. Emiatt a minták világosabb és pontosabb eredményeket mutatnak hosszú időn keresztül.

Most nézzük meg a technikai elemzés pozitív aspektusait számokkal, és derítsük ki, miért szeretik annyira ezt a folyamatot a kezdők a pénzügyi piacon. Előnyök:

1. Könnyű tanulás . Az ábrák helyes értelmezésének, megtalálásának és céljuk azonosításának megtanulása egyszerűbb és gyorsabb, mint a digitális értékek megértése, amelyekre messze nem minden tapasztalt szakemberről van szó. Ezért a tőzsdei kereskedés hivatásos résztvevői is időről időre minták szerinti technikai elemzéshez folyamodnak munkájuk felgyorsítása érdekében.
2. Világosság . Ha elemzi a piacot, és bemutatja az eredményeket a nyilvánosság számára, akkor sehol sem lehet grafikus megjelenítés nélkül. A számok egyértelműen mutatják és elmondják a pénzügyi piac helyzetét.
3. Sebesség .
4. Skála . A technikai elemzési minták nemcsak az árfolyam állapotát mutatják meg, hanem a tőzsde pszichológiáját is, ami lehetővé teszi a tőzsdei kereskedési résztvevő számára, hogy meghatározza azokat a mintákat, amelyek alapján ez a fajta elemzés kialakult.

A minták használata a technikai elemzésben: gyakorlati példák

Nem minden minta alkalmas egy adott pénzügyi piacon uralkodó helyzetre. Egy tőzsdei kereskedésben résztvevőnek két formált figurája lehet, de ezek közül csak az egyik lehet alkalmas a társaságba való belépésre. A sikeres üzlet és a piacra lépés esélyének növelése érdekében ügyeljen a következő árnyalatokra:

• irányzat;
• belépési terület;
• szoros konszolidáció.

Emlékezik! A trend a barátod, ami mindig eredményre vezet! A maximális profit elérése és a tranzakció során történő kiégés elkerülése érdekében mindig az aktuális trend szerint kell kereskednie.

A bullish zászló belépési pontként használható egy emelkedő trenddel rendelkező pénzügyi piacra: Lefelé
mutató trendhez jobb, ha bearish mintát használunk:
Ezen kívül a grafikus kijelzők többféle típusra oszthatók: Tick:
Lineáris:
Oszlopdiagram :
Gyertyatartó
Grafikonminták a technikai elemzésben, egyszerű módja a kereskedési minták felismerésének, melyek a fő minták: https://youtu.be/BfvoGUXrF2w

Miért nem lehet teljesen megbízni a minták technikai elemzésében?

Amint azt fentebb megtudtuk, a számszerű technikai elemzés nem minden esetben hatékony, és hosszú távon biztosan nem működik a fő pénzügyi eszközként. A figurák és minták hatékonysága nem bizonyított, hatékonyságukat csak némi szerencse bizonyítja, amely a kereskedőktől és a befektetőktől érkezik a kereskedés során. Egy minta segítségével lehet jó profitot elérni, de csak akkor, ha a tőzsdei kereskedés résztvevője jól ismeri a tőzsde szempontjait és meg tudja határozni a trend mozgását. A trendet meghatározva azonban nem a számok lesznek a kereskedés legjelentősebb része, hiszen itt már intuíció vagy mutatók segítségével lehet profitot termelni.