Si të përdorni modelet e analizës teknike në tregti, kuptimi i tyre

Shifrat e analizës teknike në tregti, si t’i identifikoni, lexoni dhe kuptimin e tyre. Shifrat e analizës teknike do t’ju ndihmojnë të zgjidhni një “pikë” të përshtatshme për të hyrë në kompani. Çfarë është ajo, cilat modele ekzistojnë dhe, jo më pak e rëndësishme, cilat kërkesa duhet të respektohen në mënyrë që përdorimi i tyre në tregti të jetë efektiv? Në këtë artikull, ne do të analizojmë bazat teorike dhe praktike për leximin dhe zbatimin e figurave me shembuj në tabela.

Shifrat e analizës teknike: çfarë është dhe çfarë japin ato në tregtimin në tregun financiar

Shifrat në tregti (të quajtura gjithashtu modele dhe figura të analizës teknike) janë kombinime të veçanta të
elementeve të shandanit në një ekran grafik, të ndërlidhura me linja grafiku. Shifrat vizuale lejojnë pjesëmarrësit në tregtimin e këmbimit të analizojnë tendencën aktuale të këmbimit dhe të llogarisin rreziqet që janë të mundshme kur hyjnë në një marrëveshje. Modelet do të ndihmojnë:

• identifikoni kushtet e tregut që janë aktualisht aktive dhe njihni se cila kategori lojtarësh dominon tani në bursë – klientët ose tregtarët;
• mbyllni transaksionet e dështuara që kanë çuar në humbje dhe ju mësoni se si t’i menaxhoni saktë rreziqet tuaja;
• identifikoni pikat më të mira të hyrjes në kompani.

Sidoqoftë, përpara se të kërkoni modele të analizës teknike të shfaqura në një grafik trendi, është e rëndësishme të mësoni se si të ndërtoni tre linja kryesore modelesh:

1. Niveli bazë – mbështetje . Gjithçka është e thjeshtë këtu: nivelet e mbështetjes përforcohen nga dy parametra të çmimit minimal (pikat e ulëta). Kur çmimi aktual i një aktivi financiar i afrohet kësaj linje për herë të tretë, ka të ngjarë të rritet. Kryqëzimi i çmimeve tregon se trendit aktual po i vjen fundi.
2. Niveli i rezistencës është vija përballë nivelit të mbështetjes. Kjo është një vijë horizontale, me arritjen e së cilës çmimi aktual i aktivit do të bjerë. Kështu, linja mbështetëse tregohet nga “dyshemeja”, dhe linja e rezistencës tregohet nga “tavani”.
3. nivelet e trendit. Këto linja janë përgjegjëse menjëherë për dy nivelet e përshkruara më sipër, si në tregun financiar në rritje ashtu edhe në atë zbritës. Nëse çmimi i aktivit i përcaktuar nga shitësi ose blerësi rritet, niveli i trendit ndërtohet sipas vlerave minimale, nëse zvogëlohet – sipas maksimumit.

  Këto tre nivele formojnë bazën e analizës teknike përmes modeleve. Modelet e analizës teknike ndahen në 3 kategori:

1. Modele që vazhdojnë trendin.
2. Modele dypalëshe.
3. Elementet e kthimit.

Grupi i parë tregon se tendenca që është aktive në treg për momentin mund të vazhdojë, elementët e kthimit do të jenë një lloj paralajmërimi – trendit po i vjen fundi dhe është koha që tregtarët e këmbimit të kërkojnë pika kthimi.

Cilat janë modelet e analizës teknike për tregtimin e aksioneve?

Ky mjet teknik për kërkimin e tregut financiar është shumë i kërkuar nga tregtarët e këmbimit për shkak të qartësisë, qartësisë dhe thjeshtësisë së tij. Shifrat janë veçanërisht të kërkuara në mesin e fillestarëve. Modelet janë të përshtatshme për çdo lloj pune grafike: me shufra, linja ose qirinj.

Shënim! Në pamje të parë, mjeti i kërkimit është i lehtë për t’u përdorur në praktikë, por, si shumë metoda të tjera, kërkon aftësi të caktuara dhe aftësi për të gjetur dhe kuptuar kuptimin e formave që shfaqen në imazhin grafik.

Cilat shifra për analizën teknike të tregut financiar ekzistojnë në tregti – kryesore dhe dytësore

Të gjitha modelet e përdorura në analizën grafike të tregut financiar, bazuar në vetitë dhe karakteristikat e tyre, ndahen në disa kategori. Ekzistojnë vetëm 3 kategori të tilla, ne i kemi përmendur tashmë ato më lart, por tani do të shqyrtojmë më në detaje:

1. Modele që përmbysin trendin.
2. Modele që vazhdojnë trendin.
3. shifrat e pasigurisë.

Çdo kategori ka rregullat, përjashtimet dhe përparimin e vet. Thelbi i përgjithshëm i shifrave është i thjeshtë: së pari ato duhet të gjenden në një ekran grafik, i cili do të jetë mjaft i vështirë për pjesëmarrësit e rinj në tregtimin e shkëmbimeve pa përvojë.

Shënim! Për fillestarët, investitorët profesionistë dhe tregtarët rekomandojnë t’i kushtojnë vëmendje shërbimit Autochartist. Ky është një program që funksionon në modalitetin automatik, analizon imazhet grafike dhe përcakton të gjitha modelet e dhëna. Më pas, aplikacioni gjeneron një parashikim të zhvillimit më të mundshëm të ngjarjeve në treg.

Pasi të gjenden modelet e shfaqura, tregtari duhet vetëm të fillojë një marrëveshje dhe të ndjekë parashikimin e shkruar ose, nëse puna kryhet pa një program në internet, gjithashtu të fillojë një marrëveshje dhe të bëjë një fitim. Tani le të merremi me kategoritë e formave.

Modelet e analizës teknike që përmbysin trendin

Kur një tregtar shkëmbimi gjen ndonjë model të një ndryshimi në një imazh grafik, ai duhet të kuptojë se drejtimi i trendit do të ndryshojë së shpejti ose do të ketë një korrigjim.

Rregullat për të punuar me modelet e kthimit në analizën teknike

Në mënyrë që modeli të sjellë një efekt pozitiv, është e rëndësishme të respektoni kërkesat e mëposhtme të shkëmbimit:

1. Është e rëndësishme që tendenca para shfaqjes së figurës të jetë e qartë dhe e formuar. Nuk ka nevojë të kërkoni modele kthimi gjatë një periudhe të lëvizjes së parëndësishme të kuotimeve që nuk përcaktohen nga një kërcim i mprehtë ose ulje e çmimeve. Gjeni modele të ngjashme në tendencat e qëndrueshme.
2. Është e rëndësishme që koha e formimit të trendit të kalojë kohën e formimit të modelit.

Këto kërkesa nuk mund të neglizhohen, ato duhet të respektohen njëkohësisht në paraqitjen grafike të çmimit. Nëse një nga kushtet nuk plotësohet, gjasat që kampioni të mos luajë në objektivat e duhur rritet.

Interesante! Shfaqja e një tendence mund të përcaktohet jo vetëm përmes analizës teknike duke përdorur modele. Ju mund të analizoni tregun dhe të identifikoni një prirje të shpalosur duke përdorur analizën e shandanit (metoda më efektive dhe më popullore janë shandanët japonezë), si dhe divergjenca.

Modelet më të njohura që sinjalizojnë një ndryshim ose korrigjim të menjëhershëm të trendit janë pjesa e sipërme dhe e poshtme e dyfishtë/trefishtë, diamanti (rombi) dhe koka dhe shpatullat.

Dyshe/Trefishtë nga fundi dhe lart

Modeli “Double/Triple Top” është një model kthimi i lehtë për t’u njohur. Formohet pranë vijës së rezistencës dhe flet për një situatë në bursë kur çmimi nuk ka forcë të mjaftueshme për të depërtuar këtë nivel disa herë radhazi. Ky model shihet më shpesh në një treg në rritje, kur forcat e klientëve mbarojnë, kontrolli i tyre dobësohet dhe tregtarët hyjnë në luftë.
Modeli /Double/Triple Fund, përkundrazi, formohet në një treg në rënie. Çmimi arrin disa herë në vijën “fundore” dhe kthehet jashtë saj, duke u shfaqur në imazhin grafik si një vijë blu. Kjo do të thotë se ka një çekuilibër në tregun financiar – shitësit po humbasin terren, kërkesa është më e lartë se oferta, prandaj situata kur çmimi nuk ka presion të mjaftueshëm për të kaluar vlerat minimale. Një pikë e mirë për të hyrë në kompani do të jetë një “zbërthim” i çmimit në vijën e sinjalit, i cili shfaqet me ngjyrë blu në grafik. Më produktive do të jetë një periudhë e paqëndrueshmërisë së fortë.

Diamanti (diamanti)

Kjo figurë ka emrin zyrtar “Diamant”, por mes tyre quhet edhe diamant apo romb. Ajo tregon një tendencë në zhvillim.
Modeli përfshin dy elementë: një trekëndësh konvergjent dhe divergjent. Modeli fillon të shfaqet në fund të një lëvizjeje të tendencës impulsive: në një moment, çmimi aktual i një aktivi financiar, i vendosur nga shitësi ose blerësi, ndalon së lëvizuri dhe më pas fillon të rritet ose të bjerë përsëri. Procesi i formimit të modelit:

1. Luhatjet e linjës së çmimeve kryhen brenda një trekëndëshi divergjent (në një ekran grafik, kjo zonë do të vendoset në anën e majtë të diamantit).
2. Më tej, luhatjet e çmimeve zvogëlohen: kërcimet bëhen më pak të mprehta (mund ta vëreni këtë në anën e djathtë të figurës), pas së cilës figura përfundon plotësisht formimin e saj.

Koha më e mirë për të bërë një tregti kundër shkëmbimit është kur buza e diamantit kalon lart ose poshtë.

Koka dhe shpatullat

Modeli Head and Shoulders është një model tjetër i njohur dhe më i kërkuar pas analizës teknike të tregut. Modeli përfshin treguesin kryesor (kokën), nga i cili nisen dy maja më të ulëta nga secila anë, duke formuar një siluetë të shpatullave. Në një treg financiar në rritje, lind një model standard standard, dhe në një treg financiar zbritës, një model i përmbysur.
Formimi i modelit “Head and Shoulders” në ekranin grafik tregon se tendenca aktuale rritëse në bursë po humbet forcën dhe, për rrjedhojë, korrigjimet e tij do të vijnë së shpejti.

Modele që vazhdojnë trendin

Shfaqja e këtyre elementeve të analizës teknike në imazhin grafik të linjës së çmimit i tregon investitorit ose tregtarit se pas kalimit të modelit, tendenca ka të ngjarë të vazhdojë të fitojë vrull. Ekzistojnë vetëm dy shembuj kryesorë të analizës teknike në këtë kategori: flamuri dhe flamuri. Modeli i trekëndëshit ngjitës dhe zbritës është më pak i zakonshëm. Thelbi i punës së tyre është i njëjtë për një tendencë në rritje dhe një trend në rënie, kështu që rregullat e tregtimit janë identike. Rregullat e tregtimit për modelet që vazhdojnë trendin:

1. Është e rëndësishme që drejtimi i trendit përpara se të shfaqet modeli të jetë i qëndrueshëm dhe i qartë.
2. Modeli i shfaqur duhet të jetë i lexueshëm.
3. Tregtari duhet të thyejë modelin.
4. Pas “shpërthimit” të figurës, duhet të tregtoni saktësisht në drejtimin e prishjes.
5. Vlerat e synuara përcaktohen nga madhësia e “polit” të figurës.

Trekëndësh ngjitës dhe zbritës

Trekëndëshi është figura më e zakonshme dhe më e njohur për tregtarët, jo vetëm në kategorinë e modeleve që vazhdojnë trendin. Kombinimet me përdorimin e tij përdoren shpesh në tregti: përdoret në çdo afat kohor dhe si instrument financiar. Mostra bën të mundur përcaktimin e niveleve bazë: rezistencës dhe linjave mbështetëse.

Rregullat për të punuar me figurën e analizës teknike “Trekëndësh”.

Thelbi është i thjeshtë: trekëndëshat lindin në procesin e korrigjimit të trendit dhe tregojnë vazhdimin e mundshëm të trendit aktual:

1. Për të formuar këtë shifër, një tregtar duhet të gjejë 4 ose më shumë pika në grafik: dy prej tyre për të ndërtuar një linjë trendi bazuar në më shumë elementë shandani dhe dy për të njëjtin qëllim, vetëm për një numër minimal shandanish.
2. Një model rritës lind me një tendencë në rritje, një model zbritës, përkatësisht, në një stok në rënie.

Shënim! Trekëndëshi i formuar në anën e blerësve tregon një korrigjim të afërt të trendit.

Flamurtarja

Ky model – i njëjti trekëndësh, ndryshon vetëm në shpejtësinë e formimit – ndodh brenda një ore. Shfaqja e kësaj shifre tregon një vazhdimësi 100% të trendit aktual.
  Mostra mund t’i përkasë si kategorisë së shitësve ashtu edhe kategorisë së blerësve. Një flamur rritës karakterizohet nga një vrull i fortë çmimi në rritje, ndërsa një flamur bullish karakterizohet nga një vijë e drejtë çmimi në rënie.

Flamuri

Figura “Flamuri” është paraqitur në figurën grafike në formën e një drejtkëndëshi me vija paralele. Figura lind në procesin e rregullimit reciprokisht identik të linjave të mbështetjes dhe rezistencës.
Në varësi të drejtimit të trendit, ekzistojnë dy lloje flamujsh – bullish (këmbim në rritje) dhe bearish (në zbritje). Koha më e mirë për të hyrë në një tregti është periudha kur linja e çmimit kalon kufirin e figurës në mënyrë rigoroze në drejtim të trendit.

Shifrat e pasigurisë

Ky lloj modelesh mund të gjendet në çdo treg financiar: në rritje, në zbritje ose anash, dhe ato shfaqen disa herë më shpesh se kategoritë e modeleve të përshkruara më sipër. Siç është rasti me të gjitha llojet e modeleve të analizës teknike, rregullat për të punuar me mostra të pasigurta janë të njëjta: është e rëndësishme të identifikoni saktë modelin dhe të prisni që ai të “shpërthejë” çmimin për të filluar një tregti. Shifrat e pasigurta quhen gjithashtu dypalëshe, pasi nuk është e qartë nëse ato tregojnë një ndryshim në trend apo vazhdimin e tij, gjithçka varet nga drejtimi i “përhapjes” së çmimit.

Trekëndëshi konvergjent

Detyra kryesore e trekëndëshit konvergjent është t’i tregojë pjesëmarrësit të tregtimit të këmbimit drejtimin më të favorshëm në të cilin mund të fillojë një marrëveshje.

Shënim! Marrëveshja duhet të fillojë paraprakisht: nëse tregtari pret rritje, ai duhet të hyjë në pikën kur ai tërhiqet nga niveli i mbështetjes, nëse ka një rënie, pas rikthimit nga vija e rezistencës.

Pykë

Nëse marrim parasysh imazhin e vetë figurës, atëherë në figurën grafike pyka është pothuajse identike me flamurin. Modeli përfshin të njëjtat përbërës: një trekëndësh ngushtues në formën e një pykë dhe një “bajonetë” të caktuar, e cila është përgjegjëse për momentin e çmimit lart ose poshtë.
Dallimi kryesor midis një pykë dhe një flamur është drejtimi i nivelit. Niveli i pykës së gjithçkaje lëviz në një drejtim: drejt rritjes ose rënies së tregut. Modeli i pykës ndodh pasi trendi është ndalur, kur kërcimet e çmimeve bëhen më të qëndrueshme. Shifra mund të interpretohet në mënyra të ndryshme:

1. Modeli i ringjallur. Të gjitha pikat marrin një pozicion në rritje.
2. Bie pykë. Situata është e kundërt – të gjitha pikat bien dhe marrin vlera minimale.

Koha më e suksesshme për të filluar një tregti do të jetë periudha kur linja e çmimit nuk ka pasur ende kohë të arrijë anën e kundërt me drejtimin e modelit.

Cili është ndryshimi midis figurave të ngjashme: flamurit dhe flamurit

“Flamuri” është një model i ngjashëm me një drejtkëndësh dhe ndryshimi kryesor i tij nga një flamur është se ai është formuar në një lëvizje të mprehtë, pothuajse vertikale, që i ngjan një shtize flamuri.
Gjithashtu, një tipar dallues i figurës së “Flamurit” është pjerrësia, e cila është e kundërt me lëvizjen. Modeli “Vympel” ndryshon nga modeli i përshkruar më sipër vetëm nga prania e një trekëndëshi të zakonshëm, përkatësisht madhësia e tij: “Vympel” është një formë që është e vogël në shkallë dhe kohëzgjatje.
Të dy shifrat mund të shfaqen si në territorin e tregut financiar për shitësit dhe blerësit.

Avantazhet dhe disavantazhet e përdorimit të shifrave për analizën teknike të tregut financiar

Modelet e analizës teknike do të jenë efektive dhe të dobishme nëse një pjesëmarrës në tregtimin e këmbimit duhet të kuptojë shpejt thelbin e asaj që po ndodh në tregun financiar, por është e rëndësishme të mbani mend se analiza teknike në vetvete nuk është gjëja më e besueshme dhe universale.

Shënim! Ju nuk duhet të merrni kurse dhe mësime në internet për tregtimin nëse ato bazohen vetëm në analiza teknike. Kjo metodë është vetëm një komponent i tregtimit të këmbimit, mund të përdoret si një mjet shtesë, por në asnjë rast nuk duhet të përdoret si tipari kryesor dhe themelor, sepse ky është një nga gabimet më të zakonshme të tregtarëve dhe investitorëve, që sjell rritje të rreziqeve dhe humbje të fitimit.

Disavantazhi kryesor i analizave teknike sipas modeleve është se ato nuk marrin parasysh faktorët kryesorë elementar, dhe si rrjedhim rezulton përfundimi se shifrat nuk mund të japin informacion të vërtetë dhe të qartë për situatën aktuale në tregun financiar. Megjithatë, mostrat janë të shkëlqyera si një mjet financiar për gjetjen e rregullave afatshkurtra që janë të vështira për t’u nxjerrë bazuar në elementët bazë. Është gjithashtu e rëndësishme që tregtarët dhe, në parim, pjesëmarrësit në tregtimin e këmbimit t’i kushtojnë vëmendje një nuance të tillë të analizës teknike sipas modeleve – ato mund të jenë edhe më efektive dhe më pak efektive. Kjo varet nga situata që mbizotëron në tregun financiar për momentin. Faktorët që ndikojnë në efektivitetin e shifrave:

1. Rritje të çmimeve . Kur çmimi lëviz në një drejtim të pakuptueshëm, tregtari, por edhe shifrat, nuk mund ta dinë me siguri se si do të sillet çmimi dhe në cilin drejtim do të drejtohet tendenca e radhës.
2. Afati kohor . Sa më i madh të jetë, aq më e lartë është ndërhyrja që shtrembëron aktivitetin në bursë. Për këtë arsye, modelet tregojnë rezultate më të qarta dhe më të sakta gjatë kornizave kohore të gjata.

Tani le të shohim aspektet pozitive të analizës teknike sipas shifrave dhe të zbulojmë pse ky proces është kaq i dashur nga fillestarët në tregun financiar. Përparësitë:

1. Lehtësia e të mësuarit . Të mësosh të interpretosh saktë figurat, t’i gjesh ato dhe të identifikosh qëllimin e tyre është më e lehtë dhe më e shpejtë sesa të kuptosh vlerat dixhitale, të cilat nuk i nënshtrohen çdo specialisti me përvojë. Prandaj, edhe pjesëmarrësit profesionistë në tregtimin e këmbimit herë pas here përdorin analiza teknike sipas modeleve për të përshpejtuar punën e tyre.
2. Qartësia . Nëse analizoni tregun dhe i prezantoni rezultatet publikut, atëherë nuk ka askund pa një ekran grafik. Shifrat do të tregojnë dhe tregojnë qartë situatën në tregun financiar.
3. Shpejtësia .
4. Shkalla . Modelet e analizës teknike tregojnë jo vetëm gjendjen e çmimit, por edhe psikologjinë e bursës, e cila i lejon pjesëmarrësit të tregtimit të bursës të përcaktojë modelet mbi bazën e të cilave u formua kjo lloj analize.

Si të përdorni modele në analizën teknike: Shembuj praktikë

Jo çdo model është i përshtatshëm për një situatë të caktuar që mbizotëron në tregun financiar. Një pjesëmarrës në tregtimin e këmbimit mund të ketë dy figura të formuara, por vetëm njëra prej tyre mund të jetë e përshtatshme për të hyrë në kompani. Për të rritur shanset tuaja për një marrëveshje të suksesshme dhe për të hyrë në treg, duhet t’i kushtoni vëmendje nuancave të mëposhtme:

• trend;
• zona e hyrjes;
• konsolidim i ngushtë.

Mbani mend! Trendi është miku juaj, i cili gjithmonë do të çojë në rezultate! Për të marrë fitimin maksimal dhe për të mos djegur në transaksion, duhet të tregtoni gjithmonë sipas trendit aktual.

Një flamur bullish mund të përdoret si një pikë hyrjeje në një treg financiar me një tendencë në rritje:
për një tendencë rënëse, është më mirë të përdoret një model bearish:
Përveç kësaj, shfaqjet grafike ndahen në disa lloje: Shënoni:
Linear:
Grafik me shtylla:
Shandani
Modelet e grafikëve në analizën teknike, një mënyrë e thjeshtë për të njohur modelet në tregti, cilat janë modelet kryesore: https://youtu.be/BfvoGUXrF2w

Pse nuk mund t’i besoni plotësisht analizës teknike sipas modeleve

Siç kuptuam më lart, analiza teknike sipas shifrave nuk është efektive në çdo rast dhe sigurisht që nuk do të funksionojë në terma afatgjatë si instrumenti kryesor financiar. Efektiviteti i shifrave dhe modeleve nuk është vërtetuar, efektiviteti i tyre vërtetohet vetëm nga ndonjë fat që vjen nga tregtarët dhe investitorët në procesin e tregtimit. Është e mundur të arrihet një fitim i mirë me ndihmën e një modeli, por vetëm nëse pjesëmarrësi në tregtinë e këmbimit është i përgatitur mirë në aspektet e këmbimit dhe mund të përcaktojë lëvizjen e trendit. Sidoqoftë, pasi të keni përcaktuar trendin, shifrat nuk do të bëhen pjesa më e rëndësishme e tregtimit, pasi këtu fitimi mund të bëhet tashmë me ndihmën e intuitës ose treguesve.