Comment utiliser les modèles d’analyse technique dans le trading, leur signification

Les chiffres de l’analyse technique en trading, comment les identifier, les lire et leur signification. Les chiffres de l’analyse technique vous aideront à choisir un « point » approprié pour entrer dans l’entreprise. Qu’est-ce que c’est, quels modèles existent et, non moins important, quelles exigences faut-il respecter pour que leur utilisation dans le trading soit efficace ? Dans cet article, nous analyserons les fondements théoriques et pratiques de la lecture et de l’application des chiffres avec des exemples sur des graphiques.

Chiffres de l’analyse technique: qu’est-ce que c’est et que donnent-ils en trading sur le marché financier

Les modèles de trading (également appelés modèles et figures d’analyse technique) sont des combinaisons spéciales d’
éléments de chandelier dans un affichage graphique, interconnectés par des lignes de graphique. Les chiffres visuels permettent aux participants à la négociation d’échange d’analyser la tendance actuelle de l’échange et de calculer les risques possibles lors de la conclusion d’une transaction. Les modèles aideront:

• identifier les conditions de marché actuellement actives et reconnaître quelle catégorie d’acteurs domine actuellement la bourse – clients ou commerçants ;
• clôturer les transactions échouées qui ont entraîné des pertes et vous apprendre à gérer correctement vos risques ;
• identifier les meilleurs points d’entrée dans l’entreprise.

Cependant, avant de rechercher des modèles d’analyse technique affichés sur un graphique de tendance, il est important d’apprendre à construire trois lignes principales de modèles :

1. Niveau de base – support . Tout est simple ici : les niveaux de support sont renforcés à partir de deux paramètres de prix minimum (points bas). Lorsque le prix actuel d’un actif financier s’approche de cette ligne pour la troisième fois, il est susceptible d’augmenter. L’intersection des prix indique que la tendance actuelle touche à sa fin.
2. Le niveau de résistance est la ligne opposée au niveau de support. Il s’agit d’une ligne horizontale, une fois atteinte, le prix actuel de l’actif diminuera. Ainsi, la ligne de support est indiquée par le « plancher », et la ligne de résistance est indiquée par le « plafond ».
3. niveaux tendanciels. Ces lignes sont immédiatement responsables des deux niveaux décrits ci-dessus, à la fois dans le marché financier ascendant et dans le marché financier descendant. Si le prix de l’actif, déterminé par le vendeur ou l’acheteur, augmente, le niveau de tendance est construit selon les valeurs minimales, s’il diminue, selon les valeurs maximales.

  Ces trois niveaux forment la base de l’analyse technique par modèles. Les modèles d’analyse technique sont divisés en 3 catégories :

1. Des motifs qui poursuivent la tendance.
2. Modèles bilatéraux.
3. Éléments d’inversion.

Le premier groupe montre que la tendance actuellement active sur le marché peut se poursuivre, les éléments d’inversion seront une sorte d’avertissement – la tendance touche à sa fin et il est temps pour les cambistes de rechercher des points d’inversion.

À quoi servent les modèles d’analyse technique dans le trading d’actions ?

Cet outil technique de recherche sur le marché financier est très demandé par les traders boursiers en raison de sa clarté, de sa clarté et de sa simplicité. Les figurines sont particulièrement demandées par les débutants. Les motifs conviennent à tout type de travail graphique : avec des barres, des lignes ou des bougies.

Noter! À première vue, l’outil de recherche est facile à utiliser dans la pratique, mais, comme beaucoup d’autres méthodes, il nécessite certaines compétences et la capacité de trouver et de comprendre la signification des formes qui apparaissent sur l’image graphique.

Quels chiffres pour l’analyse technique du marché financier existent dans le commerce – principal et secondaire

Tous les modèles utilisés dans l’analyse graphique du marché financier, en fonction de leurs propriétés et caractéristiques, sont divisés en plusieurs catégories. Il n’y a que 3 catégories de ce type, nous les avons déjà mentionnées ci-dessus, mais nous allons maintenant les examiner plus en détail :

1. Des modèles qui inversent la tendance.
2. Des motifs qui poursuivent la tendance.
3. chiffres d’incertitude.

Chaque catégorie a ses propres règles, exceptions et progrès. L’essence générale des chiffres est simple: ils doivent d’abord être trouvés sur un affichage graphique, ce qui sera assez difficile pour les nouveaux participants au trading en bourse sans expérience.

Noter! Pour les débutants, les investisseurs professionnels et les commerçants recommandent de prêter attention au service Autochartist. Il s’agit d’un programme qui fonctionne en mode automatique, analyse les images graphiques et détermine tous les motifs donnés. Ensuite, l’application génère une prévision de l’évolution la plus probable des événements sur le marché.

Une fois les modèles émergents trouvés, le commerçant n’a qu’à démarrer une transaction et suivre les prévisions écrites ou, si le travail est effectué sans programme Web, également démarrer une transaction et réaliser un profit. Passons maintenant aux catégories de formes.

Des schémas d’analyse technique qui inversent la tendance

Lorsqu’un trader en bourse trouve un modèle d’inversion sur une image graphique, il doit comprendre que la direction de la tendance va bientôt changer ou qu’une correction se produira.

Règles pour travailler avec des modèles d’inversion dans l’analyse technique

Pour que le modèle ait un effet positif, il est important de respecter les exigences d’échange suivantes :

1. Il est important que la tendance avant l’apparition de la figure soit claire et formée. Il n’est pas nécessaire de rechercher des schémas d’inversion pendant une période de mouvement insignifiant des cotations qui ne sont pas déterminés par une forte hausse ou une forte baisse des prix. Trouvez des modèles similaires dans les tendances durables.
2. Il est important que le temps de formation de la tendance dépasse le temps de formation du modèle.

Ces exigences ne peuvent être négligées, elles doivent être observées simultanément sur l’affichage graphique du prix. Si l’une des conditions n’est pas remplie, la probabilité que l’échantillon ne joue pas sur les bonnes cibles augmente.

Intéressant! L’émergence d’une tendance peut être déterminée non seulement par une analyse technique utilisant des modèles. Vous pouvez analyser le marché et identifier une tendance en cours en utilisant l’analyse des chandeliers (la méthode la plus efficace et la plus populaire est les chandeliers japonais), ainsi que la divergence.

Les modèles les plus populaires qui signalent un changement ou une correction de tendance imminente sont le double/triple haut et bas, le losange (losange) et la tête et les épaules.

Double/Triple Bas et Haut

Le motif « Double/Triple Top » est un motif d’inversion facile à reconnaître. Il se forme près de la ligne de résistance et parle d’une situation en bourse où le prix n’a pas assez de force pour franchir ce niveau plusieurs fois de suite. Ce modèle est le plus souvent observé dans un marché en croissance, lorsque les forces des clients s’épuisent, leur emprise s’affaiblit et les commerçants entrent dans le combat.
Le modèle /Double/Triple bottom, au contraire, se forme dans un marché en baisse. Le prix atteint plusieurs fois la ligne « inférieure » et rebondit dessus, étant affiché sur l’image graphique sous forme de ligne bleue. Cela signifie qu’il existe un déséquilibre sur le marché financier – les vendeurs perdent du terrain, la demande est supérieure à l’offre, d’où la situation où le prix n’a pas assez de pression pour dépasser les valeurs minimales. Un bon point pour entrer dans l’entreprise sera une « ventilation » du prix sur la ligne de signal, qui s’affiche en bleu sur le graphique. La plus productive sera une période de forte volatilité.

Diamant (diamant)

Cette figure porte le nom officiel de « Diamant », mais entre elles, elle s’appelle aussi un diamant ou un losange. Il indique une tendance émergente.
Le motif comprend deux éléments : un triangle convergent et un triangle divergent. Le modèle commence à émerger à la fin d’un mouvement impulsif le long de la tendance : à un moment donné, le prix actuel d’un actif financier fixé par le vendeur ou l’acheteur cesse de bouger, puis recommence à augmenter ou à baisser. Processus de formation du motif :

1. Les fluctuations des lignes de prix s’effectuent à l’intérieur d’un triangle divergent (dans un affichage graphique, cette zone sera située sur le côté gauche du losange).
2. De plus, les fluctuations de prix sont réduites: les sauts deviennent moins nets (vous pouvez le remarquer sur le côté droit de la figure), après quoi la figure achève complètement sa formation.

Le meilleur moment pour effectuer une transaction contre l’échange est lorsque le bord du diamant se croise vers le haut ou vers le bas.

Tête et épaules

Le modèle Head and Shoulders est un autre modèle d’analyse de marché technique populaire et le plus recherché. Le motif comprend l’indicateur principal (tête), à ​​partir duquel deux pics inférieurs partent de chaque côté, formant une silhouette des épaules. Dans un marché financier ascendant, un schéma standard est né, et dans un marché financier descendant, un schéma inversé.
La formation du motif « Tête et épaules » sur l’affichage graphique indique que la tendance à la hausse actuelle de la bourse perd de sa force et, par conséquent, ses corrections arrivent bientôt.

Des modèles qui poursuivent la tendance

L’apparition de ces éléments d’analyse technique sur l’image graphique de la ligne de prix indique à l’investisseur ou au trader qu’après le franchissement de la figure, la tendance est susceptible de continuer à s’accélérer. Il n’y a que deux principaux exemples d’analyse technique dans cette catégorie : le drapeau et le fanion. Le modèle de triangle ascendant et descendant est moins courant. L’essence de leur travail est la même pour une tendance haussière et une tendance baissière, donc les règles de trading sont identiques. Règles de trading pour les modèles qui continuent la tendance :

1. Il est important que la direction de la tendance avant l’apparition du modèle soit stable et claire.
2. Le motif émergeant doit être lisible.
3. Le commerçant doit briser le modèle.
4. Après la « cassure » de la figure, vous devez trader exactement dans le sens de la cassure.
5. Les valeurs cibles sont déterminées par la taille du «pôle» de la figure.

Triangle ascendant et descendant

Le triangle est la figure la plus courante et la plus connue des traders, pas seulement dans la catégorie des modèles qui poursuivent la tendance. Les combinaisons avec son utilisation sont souvent utilisées dans le trading : il est utilisé sur n’importe quelle période et comme instrument financier. L’échantillon permet de déterminer les niveaux de base : lignes de résistance et de support.

Règles de travail avec la figure d’analyse technique « Triangle »

L’essentiel est simple : les triangles naissent dans le processus de correction de tendance et indiquent la poursuite probable de la tendance actuelle :

1. Pour former ce chiffre, un trader doit trouver 4 points ou plus sur le graphique : deux d’entre eux pour construire une ligne de tendance basée sur un plus grand nombre d’éléments de chandelier, et deux aux mêmes fins uniquement pour un nombre minimum de chandeliers.
2. Un schéma ascendant naît avec une tendance croissante, un schéma descendant, respectivement, sur un stock en baisse.

Noter! Le triangle formé du côté des acheteurs indique une correction de tendance imminente.

Fanion

Ce schéma – le même triangle, ne diffère que par la vitesse de formation – se produit en une heure. L’apparition de ce chiffre indique une poursuite à 100% de la tendance actuelle.
  L’échantillon peut appartenir à la fois à la catégorie des vendeurs et à la catégorie des acheteurs. Un fanion haussier se caractérise par une forte dynamique des prix à la hausse, tandis qu’un fanion baissier se caractérise par une ligne droite des prix à la baisse.

Drapeau

La figure « Drapeau » est représentée dans la figure graphique sous la forme d’un rectangle avec des lignes parallèles. La figure est née dans le processus d’arrangement mutuellement identique des lignes de support et de résistance.
Selon la direction de la tendance, il existe deux types de drapeaux – haussier (change en hausse) et baissier (descendant). Le meilleur moment pour entrer dans une transaction est la période où la ligne de prix franchit la frontière de la figure strictement dans le sens de la tendance.

Chiffres d’incertitude

Ce type de schémas peut être trouvé sur n’importe quel marché financier : ascendant, descendant ou latéral, et ils apparaissent plusieurs fois plus souvent que les catégories de chiffres décrites ci-dessus. Comme c’est le cas pour tous les types de modèles d’analyse technique, les règles pour travailler avec des échantillons incertains sont les mêmes : il est important d’identifier correctement le modèle et d’attendre qu’il « perce » le prix pour commencer une transaction. Les chiffres incertains sont également appelés bilatéraux, car il n’est pas clair s’ils indiquent un changement de tendance ou sa poursuite, tout dépend de la direction de la « casse » des prix.

Triangle convergent

La tâche principale du triangle convergent est de montrer au participant à la bourse la direction la plus avantageuse dans laquelle commencer une transaction.

Noter! L’accord doit être lancé à l’avance : si le trader s’attend à une croissance, il doit entrer au moment où il rebondit du niveau de support, s’il y a une baisse, après le rebond de la ligne de résistance.

Coin

Si nous considérons l’image de la figure elle-même, alors dans la figure graphique, le coin est presque identique au fanion. Le modèle comprend les mêmes composants: un triangle rétrécissant en forme de coin et une certaine «baïonnette», responsable de la dynamique des prix à la hausse ou à la baisse.
La principale différence entre un coin et un fanion est la direction du niveau. Le niveau de coin de tout se déplace dans une direction : vers la hausse ou la baisse du marché. Le modèle de coin se produit après l’arrêt de la tendance, lorsque les sauts de prix deviennent plus stables. Le chiffre peut être interprété de différentes manières :

1. Modèle résurgent. Tous les points prennent une position ascendante.
2. Coin tombant. La situation est opposée – tous les points tombent et prennent des valeurs minimales.

Le moment le plus réussi pour démarrer une transaction sera la période où la ligne de prix n’a pas encore eu le temps d’atteindre le côté opposé à la direction du modèle.

Quelle est la différence entre des figures similaires : drapeau et fanion

« Drapeau » est un motif similaire à un rectangle et sa principale différence avec un fanion est qu’il est formé sur un mouvement brusque, presque vertical, ressemblant à un mât de drapeau.
En outre, une caractéristique distinctive de la figure «Drapeau» est la pente, qui est opposée au mouvement. Le motif « Vympel » ne diffère du motif décrit ci-dessus que par la présence d’un triangle ordinaire, à savoir sa taille : « Vympel » est une forme de petite taille et de durée.
Les deux chiffres peuvent apparaître à la fois sur le territoire du marché financier pour les vendeurs et les acheteurs.

Avantages et inconvénients de l’utilisation des chiffres pour l’analyse technique du marché financier

Les modèles d’analyse technique seront efficaces et utiles si un participant à la négociation en bourse a besoin de comprendre rapidement l’essence de ce qui se passe sur le marché financier, mais il est important de se rappeler que l’analyse technique en elle-même n’est pas la chose la plus fiable et la plus universelle.

Noter! Vous ne devriez pas suivre de cours et de cours en ligne sur le trading s’ils ne sont basés que sur une analyse technique. Cette méthode n’est qu’un élément du trading d’actions, elle peut être utilisée comme outil supplémentaire, mais en aucun cas elle ne doit être utilisée comme caractéristique principale et fondamentale, car c’est l’une des erreurs les plus courantes des traders et des investisseurs, ce qui implique risques accrus et manque à gagner .

Le principal inconvénient de l’analyse technique par modèles est qu’elle ne prend pas en compte les principaux facteurs élémentaires, d’où la conclusion que les chiffres ne peuvent pas fournir d’informations véridiques et claires sur la situation actuelle du marché financier. Cependant, les échantillons sont un excellent outil financier pour trouver des règles à court terme difficiles à déduire sur la base des éléments de base. Il est également important que les commerçants et, en principe, les participants aux échanges boursiers prêtent attention à une telle nuance d’analyse technique par modèles – ils peuvent être à la fois plus efficaces et moins efficaces. Cela dépend de la situation qui prévaut sur le marché financier en ce moment. Facteurs affectant l’efficacité des chiffres:

1. Pics de prix . Lorsque le prix évolue dans une direction incompréhensible, le commerçant, ainsi que les chiffres, ne peuvent pas savoir avec certitude comment le prix se comportera et dans quelle direction la prochaine tendance sera dirigée.
2. Délai . Plus il est grand, plus les interférences qui faussent l’activité sur l’échange sont importantes. Pour cette raison, les modèles montrent des résultats plus clairs et plus précis sur de longues périodes.

Examinons maintenant les aspects positifs de l’analyse technique par chiffres et découvrons pourquoi ce processus est si apprécié des débutants sur le marché financier. Avantages :

1. Facilité d’apprentissage . Apprendre à interpréter correctement les chiffres, à les trouver et à identifier leur objectif est plus facile et plus rapide que la compréhension des valeurs numériques, qui sont loin d’être soumises à tous les spécialistes expérimentés. Par conséquent, même les participants professionnels à la négociation en bourse ont de temps en temps recours à l’analyse technique par modèles afin d’accélérer leur travail.
2. Clarté . Si vous analysez le marché et présentez les résultats au public, il n’y a nulle part sans affichage graphique. Les chiffres montreront clairement et parleront de la situation sur le marché financier.
3. Vitesse .
4. Échelle . Les modèles d’analyse technique montrent non seulement l’état du prix, mais également la psychologie de l’échange, ce qui permet au participant à la bourse de déterminer les modèles sur la base desquels ce type d’analyse a été formé.

Comment utiliser les modèles dans l’analyse technique : exemples pratiques

Tous les modèles ne conviennent pas à une certaine situation qui prévaut sur le marché financier. Un participant au trading en bourse peut avoir deux figures formées, mais une seule d’entre elles peut convenir pour entrer dans l’entreprise. Pour augmenter vos chances de succès et d’entrer sur le marché, vous devez faire attention aux nuances suivantes :

• tendance;
• zone d’entrée ;
• consolidation serrée.

Rappelles toi! La tendance est votre amie, qui mènera toujours à des résultats ! Pour obtenir le maximum de profit et ne pas s’épuiser dans la transaction, vous devez toujours trader sur la tendance actuelle.

Un drapeau haussier peut être utilisé comme point d’entrée sur un marché financier en tendance haussière :
Pour une tendance baissière, mieux vaut utiliser une figure baissière :
De plus, les affichages graphiques sont divisés en plusieurs types : Tick :
Linéaire :
Bargraphe :
Chandelier
Schémas graphiques en analyse technique, un moyen simple de reconnaître les schémas en trading, quels sont les principaux schémas : https://youtu.be/BfvoGUXrF2w

Pourquoi vous ne pouvez pas entièrement faire confiance à l’analyse technique par modèles

Comme nous l’avons découvert ci-dessus, l’analyse technique par les chiffres n’est pas efficace dans tous les cas et ne fonctionnera certainement pas à long terme comme principal instrument financier. L’efficacité des chiffres et des modèles n’a pas été prouvée, leur efficacité n’est prouvée que par un peu de chance qui vient des commerçants et des investisseurs en cours de négociation. Il est possible de réaliser un bon profit à l’aide d’un modèle, mais seulement si le participant au commerce d’échange connaît bien les aspects de l’échange et peut déterminer le mouvement de la tendance. Cependant, après avoir déterminé la tendance, les chiffres ne deviendront pas la partie la plus importante du trading, car ici, le profit peut déjà être réalisé à l’aide de l’intuition ou d’indicateurs.