כיצד להשתמש בדפוסי ניתוח טכני במסחר, המשמעות שלהם

דמויות של ניתוח טכני במסחר, כיצד לזהות אותן, לקרוא אותן ומשמעותן. נתונים של ניתוח טכני יעזרו לך לבחור “נקודה” מתאימה לכניסה לחברה. מה זה, אילו מודלים קיימים ולא פחות חשוב, לאילו דרישות חשוב לעמוד כדי שהשימוש בהם במסחר יהיה יעיל? במאמר זה, ננתח את היסודות התיאורטיים והמעשיים לקריאה ויישום של דמויות עם דוגמאות על תרשימים.

נתונים של ניתוח טכני: מה זה ומה הם נותנים במסחר בשוק הפיננסי

דפוסי מסחר (הנקראים גם דפוסים ודמויות של ניתוח טכני) הם שילובים מיוחדים של
אלמנטים של פמוט בתצוגה גרפית, המחוברים ביניהם באמצעות קווי תרשים. נתונים חזותיים מאפשרים למשתתפים במסחר בבורסה לנתח את המגמה הנוכחית של הבורסה ולחשב את הסיכונים האפשריים בעת כניסה לעסקה. דפוסים יעזרו:

• לזהות את תנאי השוק הפעילים כיום ולזהות איזו קטגוריה של שחקנים שולטת כעת בבורסה – לקוחות או סוחרים;
• לסגור עסקאות כושלות שהובילו להפסדים וללמד אותך איך לנהל נכון את הסיכונים שלך;
• לזהות את נקודות הכניסה הטובות ביותר לחברה.

עם זאת, לפני שמחפשים דפוסי ניתוח טכני המוצגים בתרשים מגמות, חשוב ללמוד כיצד לבנות שלושה קווים עיקריים של דפוסים:

1. רמת תמיכה בסיסית . הכל פשוט כאן: רמות התמיכה מתחזקות משני פרמטרים של מחיר מינימום (נקודות שפל). כאשר המחיר הנוכחי של נכס פיננסי מתקרב לקו זה בפעם השלישית, הוא צפוי לעלות. צומת המחירים מעיד שהמגמה הנוכחית עומדת להסתיים.
2. רמת ההתנגדות היא הקו המנוגד לרמת התמיכה. זהו קו אופקי, כאשר מגיע אליו המחיר הנוכחי של הנכס ירד. לפיכך, קו התמיכה מסומן על ידי “רצפה”, וקו ההתנגדות מסומן על ידי “תקרה”.
3. רמות מגמה. קווים אלו אחראים באופן מיידי לשתי הרמות המתוארות לעיל, הן בשוק הפיננסי העולה והן בירידה. אם מחיר הנכס, שנקבע על ידי המוכר או הקונה, עולה, רמת המגמה נבנית לפי ערכי המינימום, אם היא יורדת, לפי ערכי המקסימום.

  שלוש הרמות הללו מהוות את הבסיס לניתוח טכני באמצעות דפוסים. דפוסי ניתוח טכני מחולקים ל-3 קטגוריות:

1. דפוסים שממשיכים את המגמה.
2. דפוסים דו-צדדיים.
3. מרכיבי היפוך.

הקבוצה הראשונה מראה שניתן להמשיך את המגמה הפעילה כיום בשוק, אלמנטים של היפוך יהוו אזהרה כלשהי – המגמה מגיעה לקיצה והגיע הזמן של סוחרי הבורסה לחפש נקודות היפוך.

למה מיועדות דפוסי ניתוח טכני במסחר במניות?

כלי טכני זה לחקר השוק הפיננסי מבוקש מאוד בקרב סוחרי חליפין בשל הבהירות, הבהירות והפשטות שלו. דמויות מבוקשות במיוחד בקרב מתחילים. דפוסים מתאימים לכל סוג של עבודה גרפית: עם סורגים, קווים או נרות.

פתק! במבט ראשון, כלי המחקר קל לשימוש בפועל, אך בדומה לשיטות רבות אחרות הוא דורש מיומנויות מסוימות ויכולת למצוא ולהבין את משמעות הצורות המופיעות בתמונה הגרפית.

אילו נתונים לניתוח הטכני של השוק הפיננסי קיימים במסחר – ראשי ומשני

כל הדפוסים המשמשים בניתוח הגרפי של השוק הפיננסי, בהתבסס על המאפיינים והמאפיינים שלהם, מחולקים למספר קטגוריות. יש רק 3 קטגוריות כאלה, כבר הזכרנו אותן לעיל, אבל עכשיו נשקול ביתר פירוט:

1. דפוסים שהופכים את המגמה.
2. דפוסים שממשיכים את המגמה.
3. נתונים של אי ודאות.

לכל קטגוריה חוקים משלה, חריגים והתקדמות. המהות הכללית של הדמויות פשוטה: ראשית יש למצוא אותם בתצוגה גרפית, שתהיה די קשה למשתתפים חדשים במסחר בבורסה ללא ניסיון.

פתק! למתחילים, משקיעים מקצועיים וסוחרים ממליצים לשים לב לשירות Autochartist. זוהי תוכנה הפועלת במצב אוטומטי, מנתחת תמונות גרפיות וקובעת את כל התבניות הנתונות. בשלב הבא, האפליקציה מייצרת תחזית לגבי ההתפתחות הסבירה ביותר של אירועים בשוק.

לאחר מציאת הדפוסים המתעוררים, על הסוחר רק להתחיל עסקה ולעקוב אחר התחזית הכתובה או, אם העבודה מתבצעת ללא תוכנית אינטרנט, גם להתחיל עסקה ולהרוויח. כעת נעסוק בקטגוריות של צורות.

דפוסי ניתוח טכני שהופכים את המגמה

כאשר סוחר חליפין מוצא דפוס כלשהו של היפוך בתמונה גרפית, עליו להבין שכיוון המגמה ישתנה בקרוב או שיתרחש תיקון כלשהו.

כללים לעבודה עם דפוסי היפוך בניתוח טכני

על מנת שהדפוס יביא להשפעה חיובית, חשוב לעמוד בדרישות ההחלפה הבאות:

1. חשוב שהטרנד שלפני הופעת הדמות יהיה ברור ומתגבש. אין צורך לחפש דפוסי היפוך בתקופה של תנועה לא משמעותית של הצעות מחיר שאינן נקבעות על ידי זינוק חד או ירידת מחירים. מצא דפוסים דומים בטרנדים בני קיימא.
2. חשוב שזמן היווצרות המגמה יעלה על זמן היווצרות התבנית.

לא ניתן להזניח דרישות אלו, יש להקפיד עליהן במקביל בתצוגה הגרפית של המחיר. אם אחד התנאים לא מתקיים, הסבירות שהמדגם לא ישחק על היעדים הנכונים עולה.

מעניין! ניתן לקבוע את הופעתה של מגמה לא רק באמצעות ניתוח טכני באמצעות דפוסים. ניתן לנתח את השוק ולזהות מגמה מתפתחת באמצעות ניתוח פמוטים (השיטה היעילה והפופולרית ביותר היא פמוטים יפניים), כמו גם סטייה.

הדפוסים הפופולריים ביותר המאותתים על שינוי או תיקון מגמה קרובים הם החלק העליון והתחתון הכפול/משולש, יהלום (מעוין) וראש וכתפיים.

תחתון כפול/משולש למעלה

דפוס ה-“Double/Triple Top” הוא דפוס היפוך שקל לזהות. הוא נוצר ליד קו ההתנגדות ומדבר על מצב בבורסה שבו אין למחיר מספיק כוח לפרוץ את הרמה הזו מספר פעמים ברציפות. דפוס זה נראה לרוב בשוק הולך וגובר, כאשר הכוחות של הלקוחות אוזלים, אחיזתם נחלשת וסוחרים נכנסים למאבק.
תבנית התחתית /Double/Triple, להיפך, נוצרת בשוק יורד. המחיר מגיע לשורה ה”תחתונה” מספר פעמים ומקפיץ אותה, ומוצג בתמונה הגרפית כקו כחול. המשמעות היא שיש חוסר איזון בשוק הפיננסי – המוכרים מאבדים גובה, הביקוש גבוה מההיצע, ומכאן המצב שבו אין למחיר מספיק לחץ לעבור את ערכי המינימום. נקודה טובה להיכנס לחברה תהיה “פירוט” של המחיר במורד קו האות, המוצג בכחול בתרשים. הפרודוקטיבי ביותר תהיה תקופה של תנודתיות חזקה.

יהלום (יהלום)

לדמות זו יש את השם הרשמי “יהלום”, אך בינם לבין עצמם היא נקראת גם יהלום או מעוין. זה מצביע על מגמה מתהווה.
התבנית כוללת שני אלמנטים: משולש מתכנס ומתפצל. הדפוס מתחיל להופיע בתום תנועה אימפולסיבית לאורך המגמה: בשלב מסוים, המחיר הנוכחי של נכס פיננסי שנקבע על ידי המוכר או הקונה מפסיק לנוע, ובהמשך מתחיל לעלות או לרדת שוב. תהליך יצירת דפוסים:

1. תנודות קו המחיר מתבצעות בתוך משולש מתפצל (בתצוגה גרפית אזור זה ימוקם בצד שמאל של היהלום).
2. יתר על כן, תנודות המחירים מצטמצמות: הקפיצות הופכות פחות חדות (ניתן להבחין בכך בצד ימין של הדמות), ולאחר מכן הדמות משלימה לחלוטין את היווצרותה.

הזמן הטוב ביותר לבצע עסקה כנגד הבורסה הוא כאשר קצה היהלום חוצה למעלה או למטה.

ראש וכתפיים

דפוס Head and Shoulders הוא עוד דפוס פופולרי ומבוקש לניתוח שוק טכני. התבנית כוללת את המחוון הראשי (ראש), שממנו יוצאות שתי פסגות תחתונות מכל צד, ויוצרות צללית כלשהי של הכתפיים. בשוק פיננסי עולה, נולד דפוס סטנדרטי, ובשוק פיננסי יורד – הפוך.
היווצרות דפוס “ראש וכתפיים” בתצוגה הגרפית מצביעה על כך שמגמת העלייה הנוכחית בבורסה מאבדת כוח, ולכן, התיקונים שלה מגיעים בקרוב.

דפוסים שממשיכים את המגמה

הופעת אלמנטים אלו של ניתוח טכני בתמונה הגרפית של קו המחיר מעידה בפני המשקיע או הסוחר כי לאחר חציית הדפוס, המגמה צפויה להמשיך לצבור תאוצה. יש רק שתי דוגמאות עיקריות לניתוח טכני בקטגוריה זו: הדגל והדגלון. תבנית המשולש העולה והיורדת פחות שכיחה. המהות של עבודתם זהה עבור מגמת עלייה ומגמת ירידה, ולכן כללי המסחר זהים. כללי מסחר לדפוסים שממשיכים את המגמה:

1. חשוב שכיוון המגמה לפני הופעת הדפוס יהיה יציב וברור.
2. הדפוס המתהווה צריך להיות קריא.
3. הסוחר צריך לשבור את הדפוס.
4. לאחר ה”פריצה” של הדמות, אתה צריך לסחור בדיוק בכיוון של הפירוק.
5. ערכי היעד נקבעים לפי גודל ה”מוט” של הדמות.

משולש עולה ויורד

המשולש הוא הדמות הנפוצה והמוכרת ביותר לסוחרים, לא רק בקטגוריית הדפוסים הממשיכים את המגמה. שילובים עם השימוש בו משמשים לעתים קרובות במסחר: הוא משמש בכל מסגרת זמן וכמכשיר פיננסי. המדגם מאפשר לקבוע את הרמות הבסיסיות: קווי התנגדות וקווי תמיכה.

כללים לעבודה עם דמות הניתוח הטכני “משולש”.

המהות פשוטה: משולשים נולדים בתהליך של תיקון מגמה ומצביעים על המשך הסבירות של המגמה הנוכחית:

1. כדי ליצור נתון זה, סוחר חייב למצוא 4 נקודות או יותר בתרשים: שתיים מהן כדי לבנות קו מגמה המבוסס על מספר גדול יותר של אלמנטים של פמוט, ושתיים לאותן מטרות רק עבור מספר מינימלי של פמוטים.
2. דפוס עולה נולד עם מגמת עלייה, דפוס ירידה, בהתאמה, על מניה יורדת.

פתק! המשולש שנוצר בצד הקונים מעיד על תיקון מגמה קרוב.

דֶגֶל

דפוס זה – אותו משולש, שונה רק במהירות היווצרות – מתרחש תוך שעה. הופעת נתון זה מעידה על המשך של 100% של המגמה הנוכחית.
  המדגם יכול להשתייך הן לקטגוריית המוכרים והן לקטגוריית הקונים. דגלון שורי מאופיין במומנטום מחיר חזק שעולה, בעוד שדגל דובי מאופיין בקו ישר במחיר כלפי מטה.

דֶגֶל

דמות “הדגל” מתוארת באיור הגרפי בצורה של מלבן עם קווים מקבילים. הדמות נולדה בתהליך של סידור זהה הדדית של קווי תמיכה והתנגדות.
בהתאם לכיוון המגמה, ישנם שני סוגים של דגלים – שורי (החלפה עולה) ודובית (יורד). הזמן הטוב ביותר להיכנס למסחר הוא התקופה שבה קו המחיר חוצה את גבול הדמות אך ורק לכיוון המגמה.

נתונים של אי ודאות

סוג זה של דפוסים ניתן למצוא בכל שוק פיננסי: עולה, יורד או הצידה, והם מופיעים פעמים רבות יותר מאשר קטגוריות הדמויות שתוארו לעיל. כמו בכל סוגי דפוסי הניתוח הטכני, הכללים לעבודה עם דגימות לא ודאיות זהים: חשוב לזהות נכון את הדפוס ולחכות שהוא “יפרץ” את המחיר כדי להתחיל במסחר. נתונים לא ודאיים נקראים גם דו-צדדיים, מכיוון שלא ברור אם הם מצביעים על שינוי מגמה או על המשך שלו, הכל תלוי בכיוון של “פריצת המחיר”.

משולש מתכנס

המשימה העיקרית של המשולש המתכנס היא להראות למשתתף במסחר בבורסה את הכיוון המועיל ביותר שבו להתחיל עסקה.

פתק! יש להתחיל את העסקה מראש: אם הסוחר מצפה לצמיחה, עליו להיכנס בנקודה בה הוא מתאושש מרמת התמיכה, אם יש ירידה, לאחר הריבאונד מקו ההתנגדות.

טריז

אם ניקח בחשבון את התמונה של הדמות עצמה, אז בדמות הגרפית הטריז כמעט זהה לדגלון. התבנית כוללת את אותם מרכיבים: משולש מצטמצם בצורת טריז ו”כידון” מסוים, שאחראי על תנופת המחיר למעלה או למטה.
ההבדל העיקרי בין טריז לדגלון הוא כיוון הרמה. רמת הטריז של הכל נעה לכיוון אחד: לכיוון השוק העולה או היורד. דפוס הטריז מתרחש לאחר שהמגמה נעצרת, כאשר קפיצות המחיר הופכות ליציבות יותר. ניתן לפרש את הדמות בדרכים שונות:

1. דפוס מתחדש. כל הנקודות תופסות מיקום עולה.
2. טריז נופל. המצב הפוך – כל הנקודות נופלות ולוקחות ערכי מינימום.

הזמן המוצלח ביותר להתחיל במסחר יהיה התקופה שבה קו המחיר עדיין לא הספיק להגיע לצד המנוגד לכיוון התבנית.

מה ההבדל בין דמויות דומות: דגל ודגלון

“דגל” הוא תבנית הדומה למלבן וההבדל העיקרי שלו מדגלון הוא בכך שהוא נוצר על תנועה חדה, כמעט אנכית, הדומה לתורן.
כמו כן, מאפיין ייחודי של דמות ה”דגל” הוא השיפוע, המנוגד לתנועה. תבנית “וימפל” שונה מהתבנית שתוארה לעיל רק בנוכחות של משולש רגיל, כלומר גודלה: “וימפל” היא צורה קטנה בקנה מידה ובמשך.
שני הנתונים יכולים להופיע הן בשטח השוק הפיננסי עבור מוכרים וקונים.

יתרונות וחסרונות של שימוש בדמויות לניתוח טכני של השוק הפיננסי

דפוסי ניתוח טכני יהיו יעילים ושימושיים אם משתתף במסחר בבורסה צריך להבין במהירות את המהות של המתרחש בשוק הפיננסי, אך חשוב לזכור שניתוח טכני כשלעצמו אינו הדבר האמין והאוניברסלי ביותר.

פתק! אתה לא צריך לקחת קורסים ושיעורים מקוונים על מסחר אם הם מבוססים רק על ניתוח טכני. שיטה זו היא רק מרכיב של מסחר במניות, היא יכולה לשמש ככלי נוסף, אך בשום מקרה אין להשתמש בה כמאפיין העיקרי והבסיסי, כי זו אחת הטעויות הנפוצות ביותר של סוחרים ומשקיעים, הגורמת לכך סיכונים מוגברים ואובדן רווח.

החיסרון העיקרי של ניתוח טכני לפי דפוסים הוא שהם אינם לוקחים בחשבון את הגורמים האלמנטריים העיקריים, ומכאן נובעת המסקנה שהנתונים אינם יכולים לספק מידע אמיתי וברור על המצב הנוכחי בשוק הפיננסי. עם זאת, דוגמאות מעולות ככלי פיננסי למציאת כללים לטווח קצר שקשה להסיק על סמך האלמנטים הבסיסיים. חשוב גם לסוחרים ובאופן עקרוני למשתתפים במסחר בבורסה לשים לב לניואנס כזה של ניתוח טכני לפי דפוסים – הם יכולים להיות גם יעילים יותר וגם פחות יעילים. זה תלוי במצב השורר בשוק הפיננסי כרגע. גורמים המשפיעים על האפקטיביות של דמויות:

1. עליות מחירים . כאשר המחיר נע לכיוון לא מובן, הסוחר, כמו גם הנתונים, אינם יכולים לדעת בוודאות כיצד המחיר יתנהג ולאיזה כיוון תכוון המגמה הבאה.
2. מסגרת זמן . ככל שהוא גדול יותר, כך ההפרעות שמעוותות את הפעילות בבורסה גבוהה יותר. מסיבה זו, דפוסים מציגים תוצאות ברורות ומדויקות יותר על פני מסגרות זמן ארוכות.

עכשיו בואו נסתכל על ההיבטים החיוביים של ניתוח טכני לפי דמויות ונגלה מדוע תהליך זה אהוב כל כך על ידי מתחילים בשוק הפיננסי. יתרונות:

1. קלות למידה . ללמוד איך לפרש נכון דמויות, למצוא אותן ולזהות את מטרתן קל ומהיר יותר מהבנת ערכים דיגיטליים, שרחוקים מלהיות כפופים לכל מומחה מנוסה. לכן, גם משתתפים מקצועיים במסחר בבורסה נעזרים מעת לעת לניתוח טכני לפי דפוסים על מנת לזרז את עבודתם.
2. בהירות . אם מנתחים את השוק ומציגים את התוצאות לציבור, אז אין מקום בלי תצוגה גרפית. הנתונים יראו ויספרו בבירור על המצב בשוק הפיננסי.
3. מהירות .
4. קנה מידה . דפוסי ניתוח טכני מציגים לא רק את מצב המחיר, אלא גם את הפסיכולוגיה של הבורסה, המאפשרת למשתתף במסחר בבורסה לקבוע את הדפוסים שעל בסיסם נוצר ניתוח מסוג זה.

כיצד להשתמש בתבניות בניתוח טכני: דוגמאות מעשיות

לא כל דפוס מתאים למצב מסוים השורר בשוק הפיננסי. למשתתף במסחר בבורסה יכולות להיות שתי דמויות מעוצבות, אך רק אחת מהן יכולה להתאים לכניסה לחברה. כדי להגדיל את הסיכויים לעסקה מוצלחת ולהיכנס לשוק, כדאי לשים לב לניואנסים הבאים:

• מְגַמָה;
• אזור כניסה;
• איחוד הדוק.

זכור! הטרנד הוא החבר שלך, מה שתמיד יוביל לתוצאות! כדי להשיג את הרווח המקסימלי ולא להישרף בעסקה, עליך תמיד לסחור במגמה הנוכחית.

דגל שורי יכול לשמש כנקודת כניסה לשוק פיננסי עם מגמת עלייה: למגמת
ירידה, עדיף להשתמש בדפוס דובי:
בנוסף, תצוגות גרפיות מחולקות למספר סוגים: סימון:
ליניארי:
תרשים עמודות:
פמוט
תרשים תבניות בניתוח טכני, דרך קלה לזהות תבניות במסחר, מהן התבניות העיקריות: https://youtu.be/BfvoGUXrF2w

מדוע אינך יכול לסמוך לחלוטין על ניתוח טכני לפי דפוסים

כפי שגילינו לעיל, ניתוח טכני לפי נתונים אינו יעיל בכל מקרה ובוודאי לא יעבוד בטווח הארוך כמכשיר הפיננסי העיקרי. יעילותם של דמויות ודפוסים לא הוכחה, יעילותם מוכחת רק על ידי איזה מזל שמגיע מסוחרים ומשקיעים בתהליך המסחר. אפשר להרוויח יפה בעזרת דפוס, אבל רק אם המשתתף במסחר בבורסה בקיא בהיבטי הבורסה ויכול לקבוע את תנועת המגמה. עם זאת, לאחר קביעת המגמה, הנתונים לא יהפכו לחלק המשמעותי ביותר במסחר, שכן כאן ניתן להרוויח כבר בעזרת אינטואיציה או אינדיקטורים.