ارقام التحليل الفني في التداول وكيفية التعرف عليها وقراءتها ومعناها. ستساعدك أرقام التحليل الفني على اختيار “نقطة” مناسبة لدخول الشركة. ما هي ، وما هي النماذج الموجودة ، وما هي المتطلبات المهمة التي يجب الالتزام بها حتى يكون استخدامها في التداول فعالاً؟ في هذه المقالة ، سنقوم بتحليل الأسس النظرية والعملية لقراءة وتطبيق الأشكال مع أمثلة على الرسوم البيانية.
- أرقام التحليل الفني: ما هو وماذا يقدمون في التداول في السوق المالي
- ما هي أنماط التحليل الفني في تداول الأسهم؟
- ما هي أرقام التحليل الفني للسوق المالي الموجودة في التداول – الرئيسية والثانوية
- أنماط التحليل الفني التي تعكس الاتجاه
- قواعد العمل مع أنماط الانعكاس في التحليل الفني
- مزدوج / ثلاثي القاع والأعلى
- الماس (الماس)
- الرأس والكتفين
- الأنماط التي تستمر في الاتجاه
- المثلث الصاعد والهابط
- قواعد العمل مع رقم التحليل الفني “المثلث”
- بينانت
- علم
- أرقام عدم اليقين
- المثلث المتقارب
- وتد
- ما هو الفرق بين الأشكال المتشابهة: العلم والراية
- مزايا وعيوب استخدام الأرقام في التحليل الفني للسوق المالي
- كيفية استخدام الأنماط في التحليل الفني: أمثلة عملية
- لماذا لا يمكنك أن تثق تمامًا في التحليل الفني من خلال الأنماط
أرقام التحليل الفني: ما هو وماذا يقدمون في التداول في السوق المالي
الأنماط في التداول (تسمى أيضًا أنماط وأرقام التحليل الفني) هي مجموعات خاصة من
عناصر الشموع في عرض رسومي ، مترابطة بخطوط الرسم البياني. تسمح الأرقام المرئية للمشاركين في تداول العملات بتحليل الاتجاه الحالي للبورصة وحساب المخاطر المحتملة عند الدخول في صفقة. الأنماط ستساعد:
- تحديد ظروف السوق النشطة حاليًا والتعرف على فئة اللاعبين التي تهيمن على البورصة الآن – العملاء أو المتداولين ؛
- إغلاق المعاملات الفاشلة التي أدت إلى الخسائر وتعليمك كيفية إدارة المخاطر بشكل صحيح ؛
- تحديد أفضل نقاط الدخول إلى الشركة.
ومع ذلك ، قبل البحث عن أنماط التحليل الفني المعروضة على مخطط الاتجاه ، من المهم معرفة كيفية بناء ثلاثة خطوط رئيسية من الأنماط:
- خط الأساس – مستوى الدعم . كل شيء بسيط هنا: يتم تعزيز مستويات الدعم من خلال معلمتين من الحد الأدنى للسعر (النقاط المنخفضة). عندما يقترب السعر الحالي للأصل المالي من هذا الخط للمرة الثالثة ، فمن المرجح أن يرتفع. يشير تقاطع الأسعار إلى أن الاتجاه الحالي يقترب من نهايته.
- مستوى المقاومة هو الخط المقابل لمستوى الدعم. هذا خط أفقي ، عند الوصول إلى السعر الحالي للأصل سينخفض. وبالتالي ، فإن خط الدعم يشار إليه بواسطة “الأرضية” ، وخط المقاومة يشار إليه “بالسقف”.
- مستويات الاتجاه. هذه الخطوط مسؤولة على الفور عن المستويين الموصوفين أعلاه ، سواء في السوق المالية الصاعدة أو الهابطة. إذا زاد سعر الأصل الذي يحدده البائع أو المشتري ، يتم بناء مستوى الاتجاه وفقًا للقيم الدنيا ، إذا انخفض ، وفقًا للقيم القصوى.
- الأنماط التي تستمر في الاتجاه.
- الأنماط الثنائية.
- عناصر الانعكاس.
توضح المجموعة الأولى أن الاتجاه النشط حاليًا في السوق يمكن أن يستمر ، وستكون عناصر الانعكاس نوعًا من التحذير – يقترب الاتجاه من نهايته وقد حان الوقت لتجار الصرف للبحث عن نقاط الانعكاس.
ما هي أنماط التحليل الفني في تداول الأسهم؟
هناك طلب كبير على هذه الأداة الفنية للبحث في السوق المالية بين متداولي البورصة نظرًا لوضوحها ووضوحها وبساطتها. الأرقام مطلوبة بشكل خاص بين المبتدئين. الأنماط مناسبة لأي نوع من الأعمال الرسومية: باستخدام الأعمدة أو الخطوط أو الشموع.
ملحوظة! للوهلة الأولى ، تكون أداة البحث سهلة الاستخدام عمليًا ، ولكنها ، مثل العديد من الأساليب الأخرى ، تتطلب مهارات معينة والقدرة على إيجاد وفهم معنى الأشكال التي تظهر على الصورة الرسومية.
ما هي أرقام التحليل الفني للسوق المالي الموجودة في التداول – الرئيسية والثانوية
تنقسم جميع الأنماط المستخدمة في التحليل البياني للسوق المالي ، بناءً على خصائصها وخصائصها ، إلى عدة فئات. لا يوجد سوى 3 فئات من هذا القبيل ، وقد ذكرناها بالفعل أعلاه ، ولكننا الآن سننظر بمزيد من التفصيل:
- الأنماط التي تعكس الاتجاه.
- الأنماط التي تستمر في الاتجاه.
- أرقام عدم اليقين.
كل فئة لها قواعدها الخاصة والاستثناءات والتقدم. الجوهر العام للأرقام بسيط: أولاً ، يجب العثور عليها على شاشة رسومية ، والتي ستكون صعبة للغاية بالنسبة للمشاركين الجدد في تداول العملات بدون خبرة.
ملحوظة! للمبتدئين ، يوصي المستثمرون المحترفون والتجار بالاهتمام بخدمة Autochartist. هذا برنامج يعمل في الوضع التلقائي ، ويحلل الصور الرسومية ويحدد جميع الأنماط المحددة. بعد ذلك ، يُنشئ التطبيق تنبؤًا بالتطور الأكثر احتمالية للأحداث في السوق.
أنماط التحليل الفني التي تعكس الاتجاه
عندما يجد المتداول في البورصة أي نمط انعكاس في صورة بيانية ، يجب أن يفهم أن اتجاه الاتجاه سيتغير قريبًا أو سيحدث بعض التصحيح.
قواعد العمل مع أنماط الانعكاس في التحليل الفني
من أجل إحداث تأثير إيجابي للنمط ، من المهم الامتثال لمتطلبات التبادل التالية:
- من المهم أن يكون الاتجاه قبل ظهور الشكل واضحًا ومتشكلًا. ليست هناك حاجة للبحث عن أنماط الانعكاس خلال فترة من الحركة الضئيلة لعروض الأسعار التي لا تحددها قفزة حادة أو انخفاض في الأسعار. ابحث عن أنماط مماثلة في الاتجاهات المستدامة.
- من المهم أن يتجاوز وقت تشكيل الاتجاه وقت تكوين النموذج.
لا يمكن إهمال هذه المتطلبات ، يجب مراعاتها في وقت واحد على العرض الرسومي للسعر. إذا لم يتم استيفاء أحد الشروط ، تزداد احتمالية عدم تشغيل العينة للأهداف المناسبة.
مثير للانتباه! يمكن تحديد ظهور الاتجاه ليس فقط من خلال التحليل الفني باستخدام الأنماط. يمكنك تحليل السوق وتحديد اتجاه يتكشف باستخدام تحليل الشموع (الطريقة الأكثر فاعلية وشعبية هي الشموع اليابانية) ، بالإضافة إلى الاختلاف.
الأنماط الأكثر شيوعًا التي تشير إلى تغيير أو تصحيح وشيك في الاتجاه هي القمة المزدوجة / الثلاثية والقاع والماس (المعين) والرأس والكتفين.
مزدوج / ثلاثي القاع والأعلى
نمط “القمة المزدوجة / الثلاثية” هو نمط انعكاس سهل التعرف عليه. يتشكل بالقرب من خط المقاومة ويتحدث عن موقف في البورصة عندما لا يكون لدى السعر القوة الكافية لاختراق هذا المستوى عدة مرات على التوالي. غالبًا ما يُرى هذا النمط في سوق متزايد ، عندما تنفد قوى العملاء ، تضعف قبضتهم ويدخل المتداولون في المعركة.
الماس (الماس)
يحمل هذا الرقم الاسم الرسمي “الماس” ، ولكن يُطلق عليه أيضًا اسم الماس أو المعين. يشير إلى اتجاه ناشئ.
- تحدث تقلبات خط السعر داخل مثلث متباعد (في عرض بياني ، ستكون هذه المنطقة على الجانب الأيسر من الماس).
- علاوة على ذلك ، يتم تقليل تقلبات الأسعار: تصبح القفزات أقل حدة (يمكنك ملاحظة ذلك على الجانب الأيمن من الشكل) ، وبعد ذلك يكتمل الشكل تمامًا.
أفضل وقت لإجراء صفقة تداول ضد البورصة هو عندما تتقاطع حافة الماس لأعلى أو لأسفل.
الرأس والكتفين
نموذج الرأس والكتفين هو نمط آخر شائع وأكثر طلبًا للتحليل الفني للسوق. يشتمل النمط على المؤشر الرئيسي (الرأس) ، الذي تنطلق منه قمتان سفليتان من كل جانب ، لتشكيل صورة ظلية للكتفين. في السوق المالية الصاعدة ، يولد نمط معياري ، وفي السوق المالية الهابطة يولد نمط مقلوب.
الأنماط التي تستمر في الاتجاه
يشير ظهور عناصر التحليل الفني هذه على الصورة الرسومية لخط السعر للمستثمر أو المتداول إلى أنه بعد تجاوز النمط ، من المرجح أن يستمر الاتجاه في اكتساب الزخم. لا يوجد سوى مثالين رئيسيين للتحليل الفني في هذه الفئة: العلم والراية. يعتبر نمط المثلث الصاعد والهابط أقل شيوعًا. جوهر عملهم هو نفسه بالنسبة للاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط ، وبالتالي فإن قواعد التداول متطابقة. قواعد التداول للأنماط التي تستمر في الاتجاه:
- من المهم أن يكون اتجاه الاتجاه قبل ظهور النموذج مستقرًا وواضحًا.
- يجب أن يكون النمط الناشئ مقروءًا.
- يحتاج التاجر إلى كسر النمط.
- بعد “كسر” الرقم ، يجب أن تتداول بالضبط في اتجاه الانهيار.
- يتم تحديد القيم المستهدفة من خلال حجم “قطب” الشكل.
المثلث الصاعد والهابط
المثلث هو الشكل الأكثر شيوعًا والأكثر شهرة للمتداولين ، ليس فقط في فئة الأنماط التي تستمر في الاتجاه. غالبًا ما يتم استخدام التوليفات مع استخدامها في التداول: يتم استخدامها في أي إطار زمني وكأداة مالية. تتيح العينة تحديد المستويات الأساسية: خطوط المقاومة والدعم.
قواعد العمل مع رقم التحليل الفني “المثلث”
الجوهر بسيط: تولد المثلثات في عملية تصحيح الاتجاه وتشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الحالي:
- لتشكيل هذا الشكل ، يجب على المتداول العثور على 4 نقاط أو أكثر على الرسم البياني: اثنتان منهما لبناء خط اتجاه بناءً على عدد أكبر من عناصر الشموع ، واثنتان لنفس الأغراض فقط لعدد أدنى من الشمعدانات.
- يولد النمط التصاعدي مع اتجاه متزايد ، نمط تنازلي ، على التوالي ، على سهم هابط.
ملحوظة! يشير المثلث المتكون على جانب المشترين إلى تصحيح الاتجاه الوشيك.
بينانت
هذا النمط – نفس المثلث ، يختلف فقط في سرعة التكوين – يحدث في غضون ساعة. يشير ظهور هذا الرقم إلى استمرار بنسبة 100٪ في الاتجاه الحالي.
علم
شكل “العلم” مُصوَّر في شكل رسومي في شكل مستطيل بخطوط متوازية. وُلد هذا الرقم في عملية الترتيب المتماثل لخطوط الدعم والمقاومة.
أرقام عدم اليقين
يمكن العثور على هذا النوع من الأنماط في أي سوق مالي: تصاعدي أو تنازلي أو جانبي ، وتظهر عدة مرات أكثر من فئات الأرقام الموصوفة أعلاه. كما هو الحال مع جميع أنواع أنماط التحليل الفني ، فإن قواعد العمل مع عينات غير مؤكدة هي نفسها: من المهم تحديد النمط بشكل صحيح وانتظار “اختراق” السعر من أجل بدء التداول. تسمى الأرقام غير المؤكدة أيضًا ثنائية ، نظرًا لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت تشير إلى تغيير في الاتجاه أو استمراره ، كل هذا يتوقف على اتجاه “اختراق” السعر.
المثلث المتقارب
تتمثل المهمة الرئيسية للمثلث المتقارب في إظهار الاتجاه الأكثر فائدة لمشارك التبادل التجاري لبدء الصفقة.
ملحوظة! يجب أن تبدأ الصفقة مقدمًا: إذا كان المتداول يتوقع نموًا ، فعليه الدخول عند النقطة التي يرتد فيها من مستوى الدعم ، إذا كان هناك انخفاض ، بعد الارتداد من خط المقاومة.
وتد
إذا أخذنا في الاعتبار صورة الشكل نفسه ، في الشكل الرسومي ، يكون الإسفين متطابقًا تقريبًا مع الراية. يشتمل النموذج على نفس المكونات: مثلث ضيق على شكل إسفين و “حربة” معينة ، وهي المسؤولة عن زخم السعر صعودًا أو هبوطًا.
- ظهر نمط. تفترض جميع النقاط موقعًا تصاعديًا.
- الوتد الهابط. الوضع معاكس – تسقط جميع النقاط وتأخذ القيم الدنيا.
أنجح وقت لبدء التداول هو الفترة التي لم يتح لخط السعر فيها الوقت للوصول إلى الجانب المعاكس لاتجاه النموذج.
ما هو الفرق بين الأشكال المتشابهة: العلم والراية
“العلم” هو نمط مشابه للمستطيل والاختلاف الرئيسي بينه وبين الراية هو أنه يتشكل على حركة حادة عمودية تقريبًا تشبه سارية العلم.
مزايا وعيوب استخدام الأرقام في التحليل الفني للسوق المالي
ستكون أنماط التحليل الفني فعالة ومفيدة إذا احتاج أحد المشاركين في تداول البورصة إلى فهم سريع لجوهر ما يحدث في السوق المالية ، ولكن من المهم أن نتذكر أن التحليل الفني في حد ذاته ليس الشيء الأكثر موثوقية وعالمية.
ملحوظة! يجب ألا تأخذ دورات ودروسًا عبر الإنترنت حول التداول إذا كانت تستند فقط إلى التحليل الفني. هذه الطريقة هي فقط أحد مكونات تداول الأسهم ، ويمكن استخدامها كأداة إضافية ، ولكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدامها كميزة رئيسية وأساسية ، لأن هذا أحد أكثر أخطاء المتداولين والمستثمرين شيوعًا ، مما يستلزم زيادة المخاطر وخسارة الأرباح.
يتمثل العيب الرئيسي للتحليل الفني حسب الأنماط في أنها لا تأخذ في الاعتبار العوامل الأولية الرئيسية ، وبالتالي فإن الاستنتاج يتبع أن الأرقام لا يمكن أن توفر معلومات صادقة وواضحة حول الوضع الحالي في السوق المالية. ومع ذلك ، تعتبر العينات رائعة كأداة مالية لإيجاد قواعد قصيرة المدى يصعب استنتاجها بناءً على العناصر الأساسية. من المهم أيضًا للمتداولين ، ومن حيث المبدأ ، المشاركين في تداول العملات الانتباه إلى هذا الفارق الدقيق في التحليل الفني حسب الأنماط – فقد تكون أكثر فاعلية وأقل فاعلية. يعتمد ذلك على الوضع السائد في السوق المالي في الوقت الحالي. العوامل المؤثرة على فاعلية الأرقام:
- ارتفاعات الأسعار . عندما يتحرك السعر في اتجاه غير مفهوم ، لا يستطيع المتداول ، وكذلك الأرقام ، معرفة على وجه اليقين كيف سيتصرف السعر وفي أي اتجاه سيتم توجيه الاتجاه التالي.
- الإطار الزمني . كلما زاد حجمها ، زاد التداخل الذي يشوه نشاط التبادل. لهذا السبب ، تُظهر الأنماط نتائج أكثر وضوحًا ودقة على مدى الأطر الزمنية الطويلة.
الآن دعونا نلقي نظرة على الجوانب الإيجابية للتحليل الفني من خلال الأرقام ومعرفة سبب حب هذه العملية من قبل المبتدئين في السوق المالية. مزايا:
- سهولة التعلم . تعلم كيفية تفسير الأرقام بشكل صحيح ، والعثور عليها وتحديد الغرض منها أسهل وأسرع من فهم القيم الرقمية ، والتي هي بعيدة كل البعد عن الخضوع لكل متخصص متمرس. لذلك ، حتى المشاركين المحترفين في تداول العملات من وقت لآخر يلجأون إلى التحليل الفني بالأنماط من أجل تسريع عملهم.
- الوضوح . إذا قمت بتحليل السوق وعرضت النتائج على الجمهور ، فلا يوجد مكان بدون عرض رسومي. ستظهر الأرقام بوضوح وتحكي عن الوضع في السوق المالية.
- السرعة .
- مقياس . لا تُظهر أنماط التحليل الفني حالة السعر فحسب ، بل تُظهر أيضًا نفسية البورصة ، مما يسمح للمشارك في التداول في البورصة بتحديد الأنماط التي تم على أساسها تشكيل هذا النوع من التحليل.
كيفية استخدام الأنماط في التحليل الفني: أمثلة عملية
ليس كل نمط مناسب لحالة معينة سائدة في السوق المالية. يمكن أن يكون للمشارك في التبادل التجاري رقمان ، لكن يمكن أن يكون أحدهما مناسبًا لدخول الشركة. لزيادة فرصك في صفقة ناجحة ودخول السوق ، يجب الانتباه إلى الفروق الدقيقة التالية:
- اتجاه؛
- منطقة الدخول
- توحيد محكم.
تذكر! الاتجاه هو صديقك ، والذي سيؤدي دائمًا إلى النتائج! للحصول على أقصى ربح وعدم استنفاد في المعاملة ، يجب عليك دائمًا التداول في الاتجاه الحالي.
يمكن استخدام العلم الصاعد كنقطة دخول إلى سوق مالي مع اتجاه صعودي:
لماذا لا يمكنك أن تثق تمامًا في التحليل الفني من خلال الأنماط
كما اكتشفنا أعلاه ، فإن التحليل الفني بالأرقام ليس فعالاً في كل حالة وبالتأكيد لن يعمل على المدى الطويل كأداة مالية رئيسية. لم يتم إثبات فعالية الأرقام والأنماط ، أثبتت فعاليتها فقط من خلال بعض الحظ الذي يأتي من المتداولين والمستثمرين في عملية التداول. من الممكن تحقيق ربح جيد بمساعدة نمط ما ، ولكن فقط إذا كان المشارك في تجارة التبادل ضليعًا في جوانب التبادل ويمكنه تحديد حركة الاتجاه. ومع ذلك ، بعد تحديد الاتجاه ، لن تصبح الأرقام هي الجزء الأكثر أهمية في التداول ، حيث يمكن جني الأرباح بالفعل بمساعدة الحدس أو المؤشرات.
