Как да използваме моделите на технически анализ в търговията, тяхното значение

Цифрите на техническия анализ в търговията, как да ги идентифицираме, разчитаме и тяхното значение. Цифрите на техническия анализ ще ви помогнат да изберете подходяща „точка“ за влизане в компанията. Какво е това, какви модели съществуват и, не по-малко важно, какви изисквания е важно да се спазват, така че използването им в търговията да е ефективно? В тази статия ще анализираме теоретичните и практически основи за четене и прилагане на фигури с примери върху диаграми.

Цифрите на техническия анализ: какво е това и какво дават при търговия на финансовия пазар

Фигурите в търговията (наричани също модели и фигури на техническия анализ) са специални комбинации от
елементи на свещник в графичен дисплей, свързани помежду си с линии на графиката. Визуалните фигури позволяват на участниците в борсовата търговия да анализират текущата тенденция на борсата и да изчислят рисковете, които са възможни при сключване на сделка. Моделите ще помогнат:

• идентифицирайте пазарните условия, които са активни в момента и разпознайте коя категория играчи доминират на фондовата борса сега – клиенти или търговци;
• затваряне на неуспешни транзакции, довели до загуби, и ви учи как да управлявате правилно рисковете си;
• идентифицирайте най-добрите точки за влизане в компанията.

Въпреки това, преди да потърсите модели на технически анализ, показани на графика на тенденции, е важно да научите как да изградите три основни линии от модели:

1. Базово ниво – ниво на поддръжка . Тук всичко е просто: нивата на подкрепа се подсилват от два минимални ценови параметъра (ниски точки). Когато текущата цена на финансов актив се доближи до тази линия за трети път, има вероятност тя да се покачи. Пресечната точка на цените показва, че настоящата тенденция е към своя край.
2. Нивото на съпротива е линията срещу нивото на подкрепа. Това е хоризонтална линия, при достигането на която текущата цена на актива ще се понижи. По този начин линията на подкрепа се обозначава с „под“, а линията на съпротива се обозначава с „таван“.
3. нива на тенденция. Тези линии са непосредствено отговорни за двете нива, описани по-горе, както на възходящия, така и на низходящия финансов пазар. Ако определената от продавача или купувача цена на актива се повиши, нивото на тренда се изгражда според минималните стойности, ако се понижи – според максималните.

  Тези три нива формират основата на техническия анализ чрез модели. Моделите за технически анализ са разделени на 3 категории:

1. Модели, които продължават тенденцията.
2. Двустранни модели.
3. Обръщащи елементи.

Първата група показва, че тенденцията, която е активна на пазара в момента, може да бъде продължена, елементите на обръщане ще бъдат някакво предупреждение – тенденцията е към своя край и е време борсовите търговци да търсят точки на обръщане.

За какво служат моделите за технически анализ в борсовата търговия?

Този технически инструмент за изследване на финансовия пазар е много търсен сред борсовите търговци поради своята яснота, яснота и простота. Цифрите са особено търсени сред начинаещите. Моделите са подходящи за всякакъв вид графична работа: с ленти, линии или свещи.

Забележка! На пръв поглед инструментът за изследване е лесен за използване на практика, но, както много други методи, изисква определени умения и способност за намиране и разбиране на значението на формите, които се появяват върху графичното изображение.

Какви цифри за техническия анализ на финансовия пазар съществуват в търговията – основни и второстепенни

Всички модели, използвани в графичния анализ на финансовия пазар, въз основа на техните свойства и характеристики, са разделени на няколко категории. Има само 3 такива категории, вече ги споменахме по-горе, но сега ще разгледаме по-подробно:

1. Модели, които обръщат тенденцията.
2. Модели, които продължават тенденцията.
3. фигури на несигурност.

Всяка категория има свои собствени правила, изключения и прогрес. Общата същност на фигурите е проста: първо те трябва да бъдат намерени на графичен дисплей, което ще бъде доста трудно за нови участници в борсовата търговия без опит.

Забележка! За начинаещи, професионални инвеститори и търговци препоръчваме да обърнете внимание на услугата Autochartist. Това е програма, която работи в автоматичен режим, анализира графични изображения и определя всички зададени модели. След това приложението генерира прогноза за най-вероятното развитие на събитията на пазара.

След като бъдат открити възникващите модели, търговецът трябва само да започне сделка и да следва писмената прогноза или, ако работата се извършва без уеб програма, също да започне сделка и да реализира печалба. Сега нека разгледаме категориите форми.

Модели на технически анализ, които обръщат тенденцията

Когато борсовият търговец открие някакъв модел на обръщане на графично изображение, той трябва да разбере, че посоката на тренда скоро ще се промени или ще има някаква корекция.

Правила за работа с реверсивни модели в техническия анализ

За да може моделът да има положителен ефект, е важно да се спазват следните изисквания за обмен:

1. Важно е тенденцията преди появата на фигурата да е ясна и формирана. Няма нужда да търсите модели на обръщане по време на период на незначително движение на котировките, които не се определят от рязък скок или спад на цените. Намерете подобни модели в устойчивите тенденции.
2. Важно е времето за формиране на тенденция да надвишава времето за формиране на модела.

Тези изисквания не могат да бъдат пренебрегнати, те трябва да се спазват едновременно на графичното показване на цената. Ако едно от условията не е изпълнено, вероятността извадката да не играе на правилните цели се увеличава.

Интересно! Появата на тенденция може да се определи не само чрез технически анализ с помощта на модели. Можете да анализирате пазара и да идентифицирате разгръщаща се тенденция, като използвате анализ на свещи (най-ефективният и популярен метод са японските свещи), както и дивергенция.

Най-популярните модели, които сигнализират за предстояща промяна или корекция на тенденцията, са двойна/тройна горна и долна част, диамант (ромб) и глава и рамене.

Двойно/тройно дъно и горна част

Моделът „Двоен/Троен връх“ е лесен за разпознаване модел на обръщане. Той се формира близо до линията на съпротива и говори за ситуация на фондовата борса, когато цената няма достатъчно сила, за да пробие това ниво няколко пъти подред. Този модел най-често се наблюдава при нарастващ пазар, когато силите на клиентите се изчерпват, тяхната хватка отслабва и търговците влизат в битката.
Моделът /Двойно/Тройно дъно, напротив, се формира на падащ пазар. Цената достига няколко пъти „долната“ линия и отскача от нея, като се показва на графичното изображение като синя линия. Това означава, че има дисбаланс на финансовия пазар – продавачите губят позиции, търсенето е по-високо от предлагането, оттук и ситуацията, когато цената няма достатъчно натиск, за да премине минималните стойности. Добра точка за влизане в компанията ще бъде „разбивка“ на цената надолу по сигналната линия, която се показва в синьо на графиката. Най-продуктивен ще бъде период на силна волатилност.

Диамант (диамант)

Тази фигура има официалното име “Диамант”, но помежду си се нарича още диамант или ромб. Това показва възникваща тенденция.
Моделът включва два елемента: сближаващ се и разминаващ се триъгълник. Моделът започва да се появява в края на импулсивно движение на тренда: в даден момент текущата цена на финансов актив, определена от продавача или купувача, спира да се движи и след това започва да се покачва или пада отново. Процес на формиране на модел:

1. Колебанията на ценовата линия се извършват вътре в разминаващ се триъгълник (в графичен дисплей тази област ще бъде разположена от лявата страна на диаманта).
2. Освен това, колебанията в цените намаляват: скоковете стават по-малко резки (можете да забележите това от дясната страна на фигурата), след което фигурата напълно завършва формирането си.

Най-добрият момент за извършване на търговия срещу борсата е, когато ръбът на диаманта се пресича нагоре или надолу.

Главата и раменете

Моделът “Глава и рамене” е друг популярен и най-търсен модел за технически анализ на пазара. Моделът включва основния индикатор (глава), от който от всяка страна се отклоняват два долни върха, образувайки някакъв силует на раменете. При възходящ финансов пазар се ражда стандартен модел на модел, а при низходящ финансов пазар – обърнат.
Образуването на модела „Глава и рамене“ на графичния дисплей показва, че текущата възходяща тенденция на борсата губи сила и следователно нейните корекции идват скоро.

Модели, които продължават тенденцията

Появата на тези елементи на техническия анализ върху графичното изображение на ценовата линия показва на инвеститора или търговеца, че след пресичане на модела тенденцията вероятно ще продължи да набира скорост. Има само два основни примера за технически анализ в тази категория: знамето и вимпелът. Моделът на възходящ и низходящ триъгълник е по-рядко срещан. Същността на тяхната работа е една и съща за възходящ и низходящ тренд, така че правилата за търговия са идентични. Правила за търговия за модели, които продължават тенденцията:

1. Важно е посоката на тенденцията, преди да се появи моделът, да е стабилна и ясна.
2. Появяващият се модел трябва да е четлив.
3. Търговецът трябва да разбие модела.
4. След „пробиването“ на фигурата трябва да търгувате точно в посоката на пробив.
5. Целевите стойности се определят от размера на „полюса“ на фигурата.

Възходящ и низходящ триъгълник

Триъгълникът е най-често срещаната и добре позната фигура за търговците, не само в категорията модели, които продължават тенденцията. Комбинациите с неговото използване често се използват в търговията: той се използва на всякаква времева рамка и като финансов инструмент. Пробата дава възможност да се определят основните нива: линии на съпротива и подкрепа.

Правила за работа с фигурата за технически анализ “Триъгълник”.

Същността е проста: триъгълниците се раждат в процеса на корекция на тенденцията и показват вероятното продължение на текущата тенденция:

1. За да формира тази фигура, търговецът трябва да намери 4 или повече точки на графиката: две от тях, за да изгради тренд линия на базата на повече елементи на свещници, и две за същата цел, само за минимален брой свещници.
2. Възходящ модел се ражда с нарастващ тренд, съответно низходящ модел на падаща акция.

Забележка! Триъгълникът, образуван от страната на купувачите, показва предстояща корекция на тенденцията.

Вимпел

Този модел – същият триъгълник, се различава само по скоростта на образуване – възниква в рамките на един час. Появата на тази цифра показва 100% продължение на настоящата тенденция.
  Пробата може да принадлежи както към категорията продавачи, така и към категорията купувачи. Бичият вимпел се характеризира със силен ценови импулс нагоре, докато мечият вимпел се характеризира с низходяща права линия на цената.

Флаг

Фигурата „Знаме“ е изобразена на графичната фигура под формата на правоъгълник с успоредни линии. Фигурата се ражда в процеса на взаимно идентично подреждане на линии на подкрепа и съпротива.
В зависимост от посоката на тренда има два вида знамена – бичи (нарастващ курс) и мечи (низходящ). Най-доброто време за влизане в сделка е периодът, когато ценовата линия пресича границата на фигурата строго по посока на тенденцията.

Фигури на несигурността

Този тип модели могат да бъдат намерени на всеки финансов пазар: възходящ, низходящ или страничен, и се появяват няколко пъти по-често от гореописаните категории фигури. Както при всички видове модели на технически анализ, правилата за работа с несигурни проби са едни и същи: важно е да идентифицирате правилно модела и да изчакате той да „пробие“ цената, за да започнете търговия. Несигурните фигури също се наричат ​​двустранни, тъй като не е ясно дали показват промяна в тенденцията или нейното продължаване, всичко зависи от посоката на „пробива“ на цената.

Конвергентен триъгълник

Основната задача на сближаващия триъгълник е да покаже на участника в борсовата търговия най-изгодната посока, в която да започне сделка.

Забележка! Сделката трябва да започне предварително: ако търговецът очаква растеж, той трябва да влезе в точката, когато отскочи от нивото на подкрепа, ако има спад, след отскока от линията на съпротива.

Клин

Ако разгледаме изображението на самата фигура, тогава в графичната фигура клинът е почти идентичен с вимпела. Моделът включва същите компоненти: стесняващ се триъгълник под формата на клин и определен „байонет“, който е отговорен за импулса на цената нагоре или надолу.
Основната разлика между клин и вимпел е посоката на нивото. Нивото на клина на всичко се движи в една посока: към възходящ или падащ пазар. Моделът на клина се появява след като тенденцията е спряла, когато скоковете на цената станат по-стабилни. Фигурата може да се тълкува по различни начини:

1. Възраждащ се модел. Всички точки заемат възходяща позиция.
2. Падащ клин. Ситуацията е обратната – всички точки падат и заемат минимални стойности.

Най-успешното време за започване на търговия ще бъде периодът, когато ценовата линия все още не е имала време да достигне страната, противоположна на посоката на модела.

Каква е разликата между подобни фигури: знаме и вимпел

„Знамето“ е модел, подобен на правоъгълник и основната му разлика от вимпела е, че се формира с рязко, почти вертикално движение, наподобяващо пилона на флага.
Също така, отличителна черта на фигурата „Флаг“ е наклонът, който е противоположен на движението. Моделът „Vympel“ се различава от описания по-горе модел само с наличието на обикновен триъгълник, а именно неговия размер: „Vympel“ е форма, която е малка по мащаб и продължителност.
И двете фигури могат да се появят както на територията на финансовия пазар за продавачи, така и за купувачи.

Предимства и недостатъци на използването на цифри за технически анализ на финансовия пазар

Моделите за технически анализ ще бъдат ефективни и полезни, ако участник в борсовата търговия трябва бързо да разбере същността на случващото се на финансовия пазар, но е важно да запомните, че техническият анализ сам по себе си не е най-надеждното и универсално нещо.

Забележка! Не трябва да посещавате курсове и онлайн уроци по търговия, ако те се основават само на технически анализ. Този метод е само компонент на борсовата търговия, може да се използва като допълнителен инструмент, но в никакъв случай не трябва да се използва като основна и фундаментална характеристика, защото това е една от най-честите грешки на търговци и инвеститори, което води до повишени рискове и загуба на печалба.

Основният недостатък на техническия анализ по шаблони е, че те не отчитат основните елементарни фактори, от което следва изводът, че цифрите не могат да дадат вярна и ясна информация за текущата ситуация на финансовия пазар. Обаче пробите са страхотни като финансов инструмент за намиране на краткосрочни правила, които е трудно да се изведат въз основа на основните елементи. Също така е важно търговците и по принцип участниците в борсовата търговия да обърнат внимание на такъв нюанс на техническия анализ по модели – те могат да бъдат както по-ефективни, така и по-малко ефективни. Зависи от ситуацията на финансовия пазар в момента. Фактори, влияещи върху ефективността на фигурите:

1. Ценови скокове . Когато цената се движи в неразбираема посока, търговецът, както и фигурите, не могат да знаят със сигурност как ще се държи цената и в каква посока ще бъде насочен следващият тренд.
2. Времева рамка Колкото по-голямо е то, толкова по-висока е намесата, която изкривява активността на борсата. Поради тази причина моделите показват по-ясни и по-точни резултати за дълги периоди от време.

Сега нека да разгледаме положителните аспекти на техническия анализ чрез цифри и да разберем защо този процес е толкова обичан от начинаещите на финансовия пазар. Предимства:

1. Лекота на учене . Да се ​​научите правилно да тълкувате фигури, да ги намирате и да идентифицирате тяхното предназначение е по-лесно и по-бързо от разбирането на цифрови стойности, които далеч не са предмет на всеки опитен специалист. Следователно дори професионалните участници в борсовата търговия от време на време прибягват до технически анализ по модели, за да ускорят работата си.
2. Яснота . Ако анализирате пазара и представите резултатите на обществеността, тогава няма никъде без графичен дисплей. Цифрите ясно ще покажат и разкажат за ситуацията на финансовия пазар.
3. Скорост .
4. Мащаб . Моделите на техническия анализ показват не само състоянието на цената, но и психологията на борсата, което позволява на борсовия участник да определи моделите, въз основа на които е формиран този тип анализ.

Как да използваме модели в техническия анализ: практически примери

Не всеки модел е подходящ за определена ситуация, преобладаваща на финансовия пазар. Участник в борсовата търговия може да има две формирани фигури, но само една от тях може да бъде подходяща за влизане в компанията. За да увеличите шансовете си за успешна сделка и навлизане на пазара, трябва да обърнете внимание на следните нюанси:

• тенденция;
• входна зона;
• тясна консолидация.

Помня! Трендът е ваш приятел, който винаги ще води до резултати! За да получите максимална печалба и да не изгорите в транзакцията, винаги трябва да търгувате по текущия тренд.

Бичият флаг може да се използва като входна точка към финансов пазар с възходящ тренд:
За низходящ тренд е по-добре да се използва мечи модел:
В допълнение, графичните дисплеи са разделени на няколко типа: Тик:
Линеен:
Стълбова диаграма:
Свещник
Модели на графики в техническия анализ, лесен начин за разпознаване на модели в търговията, кои са основните модели: https://youtu.be/BfvoGUXrF2w

Защо не можете да се доверите напълно на техническия анализ по модели

Както разбрахме по-горе, техническият анализ с цифри не е ефективен във всеки случай и със сигурност няма да работи в дългосрочен план като основен финансов инструмент. Ефективността на фигурите и моделите не е доказана, тяхната ефективност се доказва само от малко късмет, който идва от търговците и инвеститорите в процеса на търговия. Възможно е да се направи добра печалба с помощта на модел, но само ако участникът в борсовата търговия е добре запознат с аспектите на борсата и може да определи движението на тренда. Въпреки това, след като определи тенденцията, цифрите няма да станат най-важната част от търговията, тъй като тук печалбата вече може да се направи с помощта на интуиция или индикатори.