Kaip prekyboje panaudoti techninės analizės šablonus, jų reikšmė

Techninės analizės prekyboje skaičiai, kaip juos atpažinti, perskaityti ir jų reikšmė. Techninės analizės skaičiai padės išsirinkti tinkamą „tašką“ patekti į įmonę. Kas tai yra, kokie modeliai egzistuoja ir, ne mažiau svarbu, kokių reikalavimų svarbu laikytis, kad jų naudojimas prekyboje būtų efektyvus? Šiame straipsnyje mes analizuosime teorinius ir praktinius paveikslų skaitymo ir taikymo pagrindus su pavyzdžiais diagramose.

Techninės analizės skaičiai: kas tai yra ir ką jie duoda prekiaujant finansų rinkoje

Figūrai prekyboje (dar vadinami modeliais ir techninės analizės skaičiais) yra specialūs
žvakidžių elementų deriniai grafiniame ekrane, sujungti diagramos linijomis. Vizualūs skaičiai leidžia biržos prekybos dalyviams išanalizuoti esamą biržos tendenciją ir apskaičiuoti riziką, galimą sudarant sandorį. Šablonai padės:

• nustatyti šiuo metu aktyvias rinkos sąlygas ir atpažinti, kuri žaidėjų kategorija dabar dominuoja biržoje – klientai ar prekybininkai;
• uždarykite nesėkmingus sandorius, atvedusius prie nuostolių, ir išmokysite teisingai valdyti savo riziką;
• nustatyti geriausius įėjimo į įmonę taškus.

Tačiau prieš ieškant techninės analizės modelių, rodomų tendencijų diagramoje, svarbu išmokti sukurti tris pagrindines modelių linijas:

1. Pradinis paramos lygis . Čia viskas paprasta: palaikymo lygiai sustiprinami iš dviejų minimalių kainos parametrų (žemų taškų). Kai dabartinė finansinio turto kaina artėja prie šios linijos trečią kartą, tikėtina, kad ji pakils. Kainų sankirta rodo, kad dabartinė tendencija baigiasi.
2. Atsparumo lygis yra linija, priešinga atramos lygiui. Tai horizontali linija, kurią pasiekus dabartinė turto kaina sumažės. Taigi atramos linija žymima „grindys“, o pasipriešinimo linija – „lubomis“.
3. tendencijų lygiai. Šios linijos iš karto yra atsakingos už du aukščiau aprašytus lygius tiek kylančioje, tiek besileidžiančioje finansų rinkoje. Jeigu pardavėjo ar pirkėjo nustatyta turto kaina kyla, trendo lygis statomas pagal minimalias reikšmes, jei mažėja – pagal maksimumą.

  Šie trys lygiai sudaro techninės analizės per šablonus pagrindą. Techninės analizės modeliai skirstomi į 3 kategorijas:

1. Šablonai, kurie tęsia tendenciją.
2. Dvišaliai modeliai.
3. Reversiniai elementai.

Pirmoji grupė rodo, kad šiuo metu rinkoje aktyvią tendenciją galima tęsti, apsisukimo elementai bus kažkoks įspėjimas – tendencija eina į pabaigą ir biržos prekiautojams laikas ieškoti apsisukimo taškų.

Kokie yra techninės analizės modeliai prekiaujant akcijomis?

Šis finansų rinkos tyrimo techninis įrankis yra labai paklausus tarp biržos prekiautojų dėl savo aiškumo, aiškumo ir paprastumo. Figūros ypač paklausios tarp pradedančiųjų. Raštai tinka bet kokio tipo grafikos darbams: su juostelėmis, linijomis ar žvakėmis.

Pastaba! Iš pirmo žvilgsnio tyrimo įrankį paprasta naudoti praktikoje, tačiau, kaip ir daugelis kitų metodų, reikia tam tikrų įgūdžių ir gebėjimo rasti ir suprasti grafiniame vaizde atsirandančių formų reikšmę.

Kokie skaičiai techninei finansų rinkos analizei egzistuoja prekyboje – pagrindiniai ir antriniai

Visi modeliai, naudojami grafinėje finansų rinkos analizėje, remiantis jų savybėmis ir charakteristikomis, yra suskirstyti į kelias kategorijas. Yra tik 3 tokios kategorijos, jas jau minėjome aukščiau, bet dabar mes apsvarstysime išsamiau:

1. Šablonai, kurie pakeičia tendenciją.
2. Šablonai, kurie tęsia tendenciją.
3. neapibrėžtumo skaičiai.

Kiekviena kategorija turi savo taisykles, išimtis ir progresą. Bendra figūrų esmė paprasta: pirmiausia juos reikėtų rasti grafiniame ekrane, o tai bus gana sunku naujiems biržos prekybos dalyviams be patirties.

Pastaba! Pradedantiesiems profesionalūs investuotojai ir prekybininkai rekomenduoja atkreipti dėmesį į Autochartist paslaugą. Tai programa, kuri veikia automatiniu režimu, analizuoja grafinius vaizdus ir nustato visus pateiktus raštus. Tada programa generuoja labiausiai tikėtinų įvykių rinkoje prognozę.

Nustačius besiformuojančius modelius, prekiautojui tereikia pradėti sandorį ir laikytis rašytinės prognozės arba, jei darbas atliekamas be internetinės programos, taip pat pradėti sandorį ir užsidirbti pelno. Dabar panagrinėkime formų kategorijas.

Techninės analizės modeliai, pakeičiantys tendenciją

Kai biržos prekiautojas grafiniame paveikslėlyje aptinka bet kokį apsisukimo modelį, jis turi suprasti, kad tendencijos kryptis greitai pasikeis arba įvyks tam tikra korekcija.

Darbo su atvirkštiniais modeliais atliekant techninę analizę taisyklės

Kad modelis duotų teigiamą poveikį, svarbu laikytis šių mainų reikalavimų:

1. Svarbu, kad tendencija prieš figūros atsiradimą būtų aiški ir suformuota. Nereikia ieškoti apsivertimo modelių nežymaus kabučių judėjimo laikotarpiu, kurio nenulemia staigus kainų šuolis ar sumažėjimas. Raskite panašių modelių tvariose tendencijose.
2. Svarbu, kad tendencijų formavimo laikas viršytų modelio formavimo laiką.

Šių reikalavimų negalima nepaisyti, jie turi būti tuo pačiu metu stebimi grafiniame kainos atvaizde. Jei neįvykdoma viena iš sąlygų, padidėja tikimybė, kad mėginys nežais ant tinkamų taikinių.

Įdomus! Tendencijos atsiradimą galima nustatyti ne tik atliekant techninę analizę naudojant šablonus. Galite analizuoti rinką ir nustatyti besiskleidžiančią tendenciją naudodami žvakidžių analizę (veiksmingiausias ir populiariausias metodas yra japoniškos žvakidės), taip pat divergenciją.

Populiariausi raštai, signalizuojantys apie neišvengiamą tendencijos pasikeitimą ar korekciją, yra dvigubas/trigubas viršus ir apačia, deimantas (rombas), galva ir pečiai.

Dvigubas / trigubas apačia ir viršus

„Dvigubo / trigubo viršaus“ raštas yra lengvai atpažįstamas atvirkštinis modelis. Jis susidaro šalia pasipriešinimo linijos ir byloja apie situaciją biržoje, kai kainai neužtenka jėgų kelis kartus iš eilės persilaužti per šį lygį. Šis modelis dažniausiai pastebimas augančioje rinkoje, kai baigiasi klientų jėgos, susilpnėja jų sukibimas ir prekiautojai stoja į kovą.
Priešingai, /Dvigubo/Trigubo dugno modelis formuojasi krentančioje rinkoje. Kaina kelis kartus pasiekia „apatinę“ eilutę ir nuo jos atšoka, grafiniame paveikslėlyje rodoma mėlyna linija. Tai reiškia, kad finansų rinkoje yra disbalansas – pardavėjai praranda pozicijas, paklausa didesnė už pasiūlą, iš čia ir susidaro situacija, kai kaina neturi pakankamai spaudimo peržengti minimalias reikšmes. Geras taškas norint patekti į įmonę bus kainos „paskirstymas“ signalo linija, kuri diagramoje rodoma mėlyna spalva. Produktyviausias bus stipraus nepastovumo laikotarpis.

Deimantas (deimantas)

Ši figūra turi oficialų pavadinimą „Deimantas“, tačiau tarpusavyje ji taip pat vadinama deimantu arba rombu. Tai rodo besiformuojančią tendenciją.
Šabloną sudaro du elementai: susiliejantis ir besiskiriantis trikampis. Modelis pradeda ryškėti pasibaigus impulsyviam tendencijų judėjimui: tam tikru momentu dabartinė finansinio turto kaina, kurią nustato pardavėjas arba pirkėjas, nustoja judėti, o tada vėl pradeda kilti arba kristi. Modelio formavimo procesas:

1. Kainų linijos svyravimai vykdomi besiskiriančio trikampio viduje (grafiniame ekrane ši sritis bus kairėje deimanto pusėje).
2. Be to, sumažėja kainų svyravimai: šuoliai tampa ne tokie aštrūs (tai galite pastebėti dešinėje figūros pusėje), po to figūra visiškai užbaigia formavimąsi.

Geriausias laikas sudaryti sandorį prieš biržą yra tada, kai deimanto briauna kertasi aukštyn arba žemyn.

Galva ir pečiai

Galvos ir pečių modelis yra dar vienas populiarus ir labiausiai ieškomas techninės rinkos analizės modelis. Modelyje yra pagrindinis indikatorius (galva), nuo kurio iš abiejų pusių nukrypsta dvi apatinės smailės, sudarydamos tam tikrą pečių siluetą. Kylančioje finansų rinkoje gimsta standartinis modelis, o besileidžiančioje – atvirkštinis.
„Galvos ir pečių“ rašto susiformavimas grafiniame ekrane rodo, kad dabartinė biržos kilimo tendencija praranda savo jėgą, todėl netrukus ateis jos korekcijos.

Šablonai, kurie tęsia tendenciją

Šių techninės analizės elementų atsiradimas grafiniame kainos linijos vaizde investuotojui ar prekybininkui rodo, kad peržengus modelį, tendencija greičiausiai ir toliau įgaus pagreitį. Šioje kategorijoje yra tik du pagrindiniai techninės analizės pavyzdžiai: vėliava ir vimpelas. Didėjantis ir besileidžiantis trikampis yra mažiau paplitęs. Jų darbo esmė kylanti ir smunka ta pati, todėl prekybos taisyklės yra identiškos. Prekybos taisyklės modeliams, kurie tęsia tendenciją:

1. Svarbu, kad tendencijos kryptis prieš pasirodant modeliui būtų stabili ir aiški.
2. Atsirandantis raštas turi būti įskaitomas.
3. Prekybininkas turi sulaužyti modelį.
4. Po figūros „išsiveržimo“ turėtumėte prekiauti tiksliai gedimo kryptimi.
5. Tikslinės vertės nustatomos pagal figūros „stulpo“ dydį.

Didėjantis ir besileidžiantis trikampis

Trikampis yra labiausiai paplitusi ir žinomiausia prekiautojų figūra ne tik tendenciją tęsiančių modelių kategorijoje. Prekyboje dažnai naudojami deriniai su jo naudojimu: jis naudojamas bet kuriuo laikotarpiu ir kaip finansinė priemonė. Mėginys leidžia nustatyti pagrindinius lygius: pasipriešinimo ir atramos linijas.

Darbo su „Trikampio“ techninės analizės figūra taisyklės

Esmė paprasta: tendencijų korekcijos procese gimsta trikampiai ir rodo tikėtiną dabartinės tendencijos tęsinį:

1. Norėdami sudaryti šią figūrą, prekiautojas diagramoje turi rasti 4 ar daugiau taškų: du iš jų sukurti tendencijų liniją, pagrįstą daugiau žvakių elementų, ir du tam pačiam tikslui, tik minimaliam žvakidžių skaičiui.
2. Didėjantis modelis gimsta su didėjančia tendencija, atitinkamai mažėjantis modelis, esant mažėjančiai akcijai.

Pastaba! Pirkėjų pusėje suformuotas trikampis rodo neišvengiamą tendencijos korekciją.

Vimpelas

Šis raštas – tas pats trikampis, skiriasi tik susidarymo greičiu – atsiranda per valandą. Šio skaičiaus atsiradimas rodo 100% dabartinės tendencijos tęsinį.
  Imtis gali priklausyti tiek pardavėjų, tiek pirkėjų kategorijai. Lokinėjam vimpeliui būdingas stiprus kainos kilimas, o meškų vimpeliui būdinga tiesi kainų mažėjimo linija.

Vėliava

Figūra „Vėliava“ grafinėje figūroje pavaizduota stačiakampio su lygiagrečiomis linijomis pavidalu. Figūra gimsta abipusiai identiško atramos ir pasipriešinimo linijų išdėstymo procese.
Priklausomai nuo tendencijos krypties, yra dviejų tipų vėliavėlės – bulių (kylanti birža) ir meškų (mažėjanti). Geriausias laikas pradėti sandorį yra laikotarpis, kai kainos linija kerta figūros ribą griežtai tendencijos kryptimi.

Neapibrėžtumo skaičiai

Šio tipo modelius galima rasti bet kurioje finansų rinkoje: kylančius, besileidžiančius ar į šonus, ir jie atsiranda kelis kartus dažniau nei aukščiau aprašytų kategorijų modeliai. Kaip ir visų tipų techninės analizės šablonų atveju, darbo su neapibrėžtais pavyzdžiais taisyklės yra vienodos: norint pradėti prekybą, svarbu teisingai identifikuoti modelį ir palaukti, kol jis „pramuš“ kainą. Neaiškūs skaičiai dar vadinami dvišaliais, nes neaišku, ar jie rodo tendencijos pasikeitimą, ar jo tęsimąsi, viskas priklauso nuo kainos „išsiveržimo“ krypties.

Susiliejantis trikampis

Pagrindinis konverguojančio trikampio uždavinys – parodyti biržos prekybos dalyviui naudingiausią kryptį, kuria pradėti sandorį.

Pastaba! Sandoris turi būti pradėtas iš anksto: jei treideris tikisi augimo, jis turėtų įeiti tame taške, kai atšoka nuo palaikymo lygio, jei yra nuosmukis, po atšokimo nuo pasipriešinimo linijos.

Pleištas

Jei atsižvelgsime į pačios figūros vaizdą, tada grafinėje figūroje pleištas yra beveik identiškas vimpeliui. Modelis apima tuos pačius komponentus: siaurėjantį trikampį pleišto pavidalu ir tam tikrą „durtuvą“, kuris yra atsakingas už kainos judėjimą aukštyn arba žemyn.
Pagrindinis skirtumas tarp pleišto ir vimpelio yra lygio kryptis. Visko pleištinis lygis juda viena kryptimi: kylančios arba krentančios rinkos link. Pleišto modelis atsiranda po to, kai tendencija sustoja, kai kainų šuoliai tampa stabilesni. Figūrą galima interpretuoti įvairiai:

1. Atgimstantis modelis. Visi taškai užima didėjančią padėtį.
2. Krentantis pleištas. Situacija priešinga – visi taškai krenta ir įgauna minimalias reikšmes.

Sėkmingiausias laikas pradėti prekybą bus laikotarpis, kai kainos linija dar nespėjo pasiekti modelio krypčiai priešingos pusės.

Kuo skiriasi panašios figūros: vėliava ir vimpelas

„Vėliava“ yra raštas, panašus į stačiakampį, ir pagrindinis jo skirtumas nuo vimpelio yra tas, kad jis suformuotas staigiu, beveik vertikaliu judesiu, primenančiu vėliavos stiebą.
Be to, „Vėliavos“ figūros išskirtinis bruožas yra nuolydis, priešingas judėjimui. „Vympel“ raštas nuo aukščiau aprašyto skiriasi tik tuo, kad yra įprastas trikampis, būtent jo dydis: „Vympel“ yra mažo mastelio ir trukmės forma.
Abu skaičiai gali pasirodyti tiek pardavėjų, tiek pirkėjų finansų rinkos teritorijoje.

Skaičių naudojimo techninei finansų rinkos analizei privalumai ir trūkumai

Techninės analizės šablonai bus veiksmingi ir naudingi, jei biržos prekybos dalyviui reikės greitai suprasti, kas vyksta finansų rinkoje, tačiau svarbu atminti, kad pati techninė analizė nėra pats patikimiausias ir universaliausias dalykas.

Pastaba! Neturėtumėte lankyti kursų ir internetinių pamokų apie prekybą, jei jos pagrįstos tik technine analize. Šis metodas yra tik biržos prekybos komponentas, jis gali būti naudojamas kaip papildoma priemonė, tačiau jokiu būdu neturėtų būti naudojama kaip pagrindinė ir esminė savybė, nes tai yra viena dažniausių prekybininkų ir investuotojų klaidų, dėl kurių padidėjusi rizika ir negautas pelnas .

Pagrindinis techninės analizės pagal modelius trūkumas yra tas, kad jose neatsižvelgiama į pagrindinius elementarius veiksnius, todėl daroma išvada, kad skaičiai negali pateikti tikros ir aiškios informacijos apie esamą situaciją finansų rinkoje. Tačiau pavyzdžiai puikiai tinka kaip finansinė priemonė ieškant trumpalaikių taisyklių, kurias sunku nustatyti remiantis pagrindiniais elementais. Taip pat prekiautojams ir iš esmės biržos prekybos dalyviams svarbu atkreipti dėmesį į tokį techninės analizės pagal šablonus niuansą – jie gali būti ir efektyvesni, ir mažiau efektyvūs. Tai priklauso nuo šiuo metu finansų rinkoje vyraujančios situacijos. Veiksniai, turintys įtakos figūrų efektyvumui:

1. Kainų šuoliai . Kai kaina juda nesuprantama kryptimi, prekiautojas, kaip ir skaičiai, negali tiksliai žinoti, kaip elgsis kaina ir kokia kryptimi bus nukreipta kita tendencija.
2. Laikotarpis . Kuo jis didesnis, tuo didesni trukdžiai iškraipo veiklą biržoje. Dėl šios priežasties modeliai rodo aiškesnius ir tikslesnius rezultatus per ilgą laiką.

Dabar pažvelkime į teigiamus techninės analizės aspektus skaičiais ir išsiaiškinkime, kodėl šį procesą taip mėgsta pradedantieji finansų rinkoje. Privalumai:

1. Mokymosi lengvumas . Išmokti teisingai interpretuoti figūras, jas rasti ir nustatyti jų paskirtį yra lengviau ir greičiau nei suprasti skaitmenines vertybes, kurios toli gražu ne kiekvienam patyrusiam specialistui. Todėl net profesionalūs biržos prekybos dalyviai retkarčiais imasi techninės analizės pagal modelius, kad paspartintų savo darbą.
2. Aiškumas . Jeigu analizuoji rinką ir rezultatus pristatysi visuomenei, tai niekur be grafinio ekrano. Skaičiai aiškiai parodys ir pasakys apie situaciją finansų rinkoje.
3. Greitis .
4. Skalė . Techninės analizės šablonai parodo ne tik kainos būklę, bet ir biržos psichologiją, kas leidžia biržos prekybos dalyviui nustatyti šablonus, kurių pagrindu buvo suformuota tokio tipo analizė.

Kaip naudoti modelius techninėje analizėje: praktiniai pavyzdžiai

Ne kiekvienas modelis tinka tam tikrai situacijai, vyraujančiai finansų rinkoje. Biržų prekybos dalyvis gali turėti dvi suformuotas figūras, tačiau tik viena iš jų gali būti tinkama patekti į įmonę. Norėdami padidinti sėkmingo sandorio ir įėjimo į rinką tikimybę, turėtumėte atkreipti dėmesį į šiuos niuansus:

• tendencija;
• įėjimo zona;
• griežta konsolidacija.

Prisiminti! Tendencija yra tavo draugas, kuris visada ves į rezultatus! Norėdami gauti maksimalų pelną ir neperdegti sandoryje, visada turite prekiauti pagal esamą tendenciją.

Uparty vėliava gali būti naudojama kaip įėjimo taškas į finansų rinką su kylančia tendencija:
Jei tendencija mažėja, geriau naudoti meškų modelį:
Be to, grafiniai ekranai skirstomi į keletą tipų: Varnelė:
Linijinė:
Juostinė diagrama:
Žvakidė
Techninės analizės diagramų modeliai, paprastas būdas atpažinti prekybos modelius, kokie yra pagrindiniai modeliai: https://youtu.be/BfvoGUXrF2w

Kodėl negalite visiškai pasitikėti technine modelių analize

Kaip supratome aukščiau, techninė skaičiais pagrįsta analizė ne visais atvejais yra efektyvi ir ilgainiui tikrai neveiks kaip pagrindinė finansinė priemonė. Figūrų ir modelių efektyvumas neįrodytas, jų efektyvumą įrodo tik tam tikra sėkmė, kuri ateina iš prekybininkų ir investuotojų prekybos procese. Gerai pasipelnyti modelio pagalba galima, bet tik tuo atveju, jei biržos prekybos dalyvis gerai išmano biržos aspektus ir gali nustatyti trendo judėjimą. Tačiau nustačius tendenciją, skaičiai netaps reikšmingiausia prekybos dalimi, nes čia pelną galima gauti jau pasitelkus intuiciją ar rodiklius.