Як використовувати фігури технічного аналізу в трейдингу, їх значення

Фігури технічного аналізу у трейдингу, як їх визначити, читати та їх значення. Вибрати потрібну “точку” для входу в компанію допоможуть фігури технічного аналізу. Що це таке, які існують моделі і, не менш важливо, яких вимог важливо дотримуватися, що їх використання в торгівлі було ефективним? У цій статті розберемо теоретичні та практичні основи читання та застосування фігур із прикладами на графіках.

Фігури технічного аналізу: що це таке і що вони дають у торгівлі на фінансовому ринку

Фігурами в трейдингу (також називаються патернами та фігурами технічного аналізу) є спеціальні комбінації
свічкових елементів у графічному відображенні, що зв’язуються між собою лініями графіка. Наочні фігури дозволяють учасникам біржової торгівлі проаналізувати поточний тренд біржі та розрахувати ризики, які можливі при виході в угоду. Паттерни допоможуть:

• виявляти умови ринку, які активні на даний момент та розпізнавати, яка категорія гравців панує на біржі зараз – клієнти чи торговці;
• закривати провальні угоди, які ввели у збитки та навчать грамотно вести свої ризики;
• виявити найкращі точки для входу до компанії.

Однак, перш ніж шукати фігури технічного аналізу, відображені на графіку трендів, важливо навчитися вибудовувати три основні лінії патернів:

1. Базова лінія – рівень підтримки . Тут все просто: рівні підтримки підкріплюють від двох мінімальних цінових параметрів (крапки мінімуму). Коли поточна ціна фінансового активу наблизиться до цієї лінії втретє, вона швидше за все піде вгору. Перетин цін свідчить, що поточна тенденція підходить до завершення.
2. Рівень опору – лінія, протилежна до рівня підтримки. Це горизонтальна лінія, при досягненні якої поточна вартість активу піде на спад. Таким чином, лінія підтримки позначається підлогою, а опір – стелею.
3. рівні тенденції. Дані лінії відповідають відразу за два вищеописані рівні як на висхідному, так і на спадному фінансовому ринку. Якщо обумовлена ​​продавцем чи покупцем ціна активу підвищується, рівень тенденції вибудовується за мінімальними значеннями, якщо знижується – за максимальними.

  Ці три рівні становлять фундамент технічного аналізу у вигляді патернів. Фігури технічного аналізу поділяються на 3 категорії:

1. Паттерни, що продовжують тенденцію.
2. Двосторонні патерни.
3. Розворотні елементи.

Перша група показує, що тенденція, активна на ринку на даний момент, може бути продовжена, розворотні елементи будуть деяким попередженням – тенденція добігає кінця і учасникам біржової торгівлі настав час шукати точки розвороту.

Для чого потрібні фігури технічного аналізу у біржовій торгівлі

Даний технічний інструмент дослідження фінансового ринку має великий попит у учасників біржової торгівлі завдяки своїй чіткості, наочності та простоті. Особливо потрібні постаті у новачків. Паттерни підійдуть будь-якого типу графічної роботи: з барами, лініями чи свічками.

Зверніть увагу! На перший погляд інструмент дослідження простий у використанні на практиці, однак він, як і багато інших методів, вимагає певних навичок та вміння знаходити та розуміти сенс фігур, що з’явилися на графічному зображенні.

Які фігури для технічного аналізу фінансового ринку існує в трейдингу – основні та другорядні

Всі патерни, що використовуються в графічному аналізі фінансового ринку, спираючись на свої властивості та характеристики, поділяються на кілька категорій. Таких категорій всього 3, про них ми вже згадували вище, але тепер розглянемо детальніше:

1. Фігури, що розгортають тенденцію.
2. Паттерни, що продовжують тренд.
3. Фігури невизначеності.

Кожна категорія має власні правила, винятки з них і хід роботи. Загальна суть фігур проста: спочатку їх слід знайти на графічному відображенні, що буде досить складно новим учасникам біржової торгівлі без досвіду.

Зверніть увагу! Початківцям професійні інвестори та трейдери рекомендують звернути увагу на сервіс Авточартиста. Це програма, що функціонує в автоматичному режимі, проводить аналіз графічних зображень і визначає всі паттерни, що задаються. Далі додаток формує прогноз найімовірнішого розвитку подій на ринку.

Після того, як зразки, що формуються, знайдені, трейдеру залишається лише почати угоду і слідувати згідно з виписаним прогнозом або, якщо робота ведеться без веб-програми, також почати угоду і отримати прибуток. Тепер розберемося із категоріями фігур.

Паттерни технічного аналізу, що розгортають тренд

Коли на графічному зображенні учасник біржової торгівлі знаходить який-небудь зразок розвороту, він повинен розуміти, що незабаром напрямок тенденції зміниться або станеться деяке її коригування.

Правила роботи з розворотними фігурами у технічному аналізі

Для того, щоб патерн приніс позитивний ефект, важливо дотримуватися наступних вимог біржі:

1. Важливо, щоб тенденція до появи фігури була чіткою та сформованою. Не треба шукати розворотні патерни в період незначного руху котирувань, що не визначаються різким стрибком або зниженням ціни. Знаходьте подібні патерни у стійких трендах.
2. Важливо, щоб час формування тенденції перевищував час формування патерну.

Ці вимоги нехтувати не можна, вони повинні одночасно дотримуватися на графічному відображенні ціни. Якщо жодна з умов не виконується, підвищується ймовірність того, що зразок не зіграє за належними цілями.

Цікаво! Зародження тенденції можна визначати не лише у вигляді технічного аналізу за допомогою патернів. Проаналізувати ринок і виявити тренд, що розгортається, можна за допомогою свічкового аналізу (найефективнішим і популярним методом є японські свічки), а також дивергенцією.

Найбільш популярними патернами, що повідомляють про швидку зміну тенденції або її коригування є подвійна/потрійна вершина і дно, діамант (ромб), а також голова та плечі.

Подвійне/потрійне дно та вершина

Фігура “Подвійна/потрійна вершина” – легкий для розпізнавання розворотний патерн. Він утворюється поряд із лінією опору і говорить про ситуацію на біржі, коли ціні не вистачає сили пробити цей рівень кілька разів поспіль. Ця фігура найчастіше зустрічається на зростаючому ринку, коли сили клієнтів закінчуються, їхня хватка слабшає і в боротьбу вступають торговці.
Паттерн /Подвійне/потрійне дно”, навпаки, утворюється на спадному ринку. Ціна кілька разів досягає лінію “дна” і відстрибує від неї, відображаючись на графічному зображенні синьою лінією. Це означає, що на фінансовому ринку спостерігається дисбаланс – продавці здають позиції, попит вищий за пропозицію, звідси випливає ситуація, коли ціні не вистачає тиску, щоб пройти мінімальні значення. Вдалою точкою для входу в компанію буде “пробою” ціни вниз сигнальної лінії, що відображається на графіці синім кольором. Найрезультативнішим буде період сильної волатильності.

Діамант (ромб)

Дана фігура має офіційну назву “Діамант”, але між собою її також називають алмазом або ромбом. Вона вказує на тенденцію, що зароджується.
Зразок включає два елементи: схожий і розбіжний трикутник. Паттерн починає зароджуватися у завершенні імпульсного руху за тенденцією: у певний період поточна ціна фінансового активу, встановлена ​​продавцем чи покупцем зупиняється у русі, і потім знову починає підніматися чи опускатися. Процес формування патерну:

1. Коливання цінової лінії здійснюються всередині трикутника, що розходиться (у графічному відображенні ця область перебуватиме в лівій частині діаманту).
2. Далі коливання ціни скорочуються: стрибки стають менш різкими (помітити це можна з правого боку фігури), після чого фігура повністю закінчує своє формування.

Найкращим періодом для укладання угоди проти біржі є перетин грані алмазу у верхню або нижню сторону.

Голова та плечі

Фігура “Голова та плечі” є ще однією популярною та найбільш затребуваною моделлю технічного аналізу ринку. Зразок включає головний показник (голову), від якої відходять два нижніх піки з кожного боку, утворюючи деякий силует плечей. На висхідному фінансовому ринку зароджується стандартна модель патерну, а на низхідному – перевернута.
Формування паттерна “Голова і плечі” на графічному відображенні говорить про те, що поточна висхідна тенденція на біржі втрачає силу, а, отже, незабаром будуть її коригування.

Паттерни, що продовжують тенденцію

Виникнення на графічному зображенні цінової прямої цих елементів технічного аналізу вказує інвестору чи трейдеру те що, що після перетину патерну, тенденція, найімовірніше, продовжить набирати обертів. Основних зразків технічного аналізу цієї категорії всього два: прапор і вимпел. Рідше зустрічається модель висхідного та низхідного трикутника. Суть їх роботи однакова для висхідної та низхідної тенденції, тому правила торгівлі ідентичні. Правила торгівлі за патернами, що продовжують тенденцію:

1. Важливо, щоб напрямок тренду до виникнення патерну був стійким та чітким.
2. Зразок, що виявляється, повинен добре читатися.
3. Трейдеру необхідно пробити патерн.
4. Після “пробою” фігури слід торгувати саме у бік пробою.
5. Цільові значення визначаються за розмірами “жердини” фігури.

Висхідний і низхідний трикутник

Трикутник – найпоширеніша і найвідоміша трейдерам фігура не тільки в категорії патернів, що продовжують тенденцію. Комбінації з його використанням часто застосовуються у торгівлі: використовується на будь-якому таймфреймі та як фінансовий інструмент. Зразок дає змогу визначити базові рівні: лінії опору та підтримки.

Правила роботи з фігурою технічного аналізу “Трикутник”

Суть проста: трикутники зароджуються в процесі коригування тенденції та говорять про можливе продовження поточного тренду:

1. Щоб сформувати цю фігуру, трейдер повинен відшукати від 4 точок і більше на графіку: дві з них для побудови лінії тренду, ґрунтуючись на більшій кількості свічкових елементів, і дві для тих самих цілей тільки для мінімальної кількості свічок.
2. Висхідний патерн зароджується при зростаючій тенденції, низхідний, відповідно, на біржі, що падає.

Зверніть увагу! Трикутник, утворений на стороні покупців, говорить про швидке коригування тренду.

Вимпел

Цей патерн – той самий трикутник, відрізняється лише швидкістю формування – виникає протягом години. Поява цієї постаті говорить про 100% продовження поточної тенденції.
  Зразок може стосуватися як категорії продавців, так і категорії покупців. Для бичачого вимпела характерні сильний ціновий імпульс, що прагне вгору, а для ведмежого – напрямок цінової прямої вниз.

Прапор

Фігура “Прапор” зображена на графічному малюнку у формі прямокутника з паралельними прямими. Фігура зароджується у процесі взаємно однакового розташування ліній підтримки та опору.
Залежно від напряму тенденції існує два види прапорів – бичачий (висхідна біржа) та ведмежий (низхідна). Найкращий час для входу в угоду – період, коли цінова пряма перетне межу фігури строго за напрямом тенденції.

Фігури невизначеності

Даний вид патернів можна зустріти на будь-якому фінансовому ринку: висхідному, низхідному або бічному, і виявляються вони в кілька разів частіше, ніж вищеописані категорії фігур. Як і у випадку з усіма типами патернів технічного аналізу, правила роботи з невизначеними зразками ті ж самі: важливо правильно визначити фігуру і дочекатися, коли вона “проб’є” ціну, щоб розпочати угоду. Невизначені фігури також називаються двосторонніми, оскільки неясно, вказують вони на зміну тенденції або її продовження, все залежить від напряму “пробою” ціни.

Схожий трикутник

Основне завдання трикутника, що сходить, – показати учаснику біржової торгівлі найбільш виграшний напрямок, в якому можна почати угоду.

Зверніть увагу! Угоду потрібно починати заздалегідь: якщо трейдер очікує зростання – слід входити до точки при відскоку від рівня підтримки, якщо спаду – після відскоку від лінії опору.

Клин

Якщо розглядати зображення самої фігури, то графічному малюнку клин практично ідентичний вимпелу. Паттерн включає в себе ті ж складові: трикутник, що звужується, у вигляді клина і деякий “штик”, що відповідає за імпульс ціни в напрямку вгору або вниз.
Основною відмінністю між клином та вимпелом є напрямок рівня. Рівень клина всього рухається в одному напрямку: у бік зростаючого або спадного ринку. Паттерн “Клин” зароджується після зупинки тенденції, коли стрибки ціни стають стабільнішими. Фігуру можна витлумачити по-різному:

1. Патерн, що відроджується. Усі точки приймають зростаючу позицію.
2. Клин, що спадає. Ситуація протилежна – всі крапки падають і набувають мінімальних значень.

Найбільш вдалим часом, щоб розпочати угоду, буде період, коли цінова пряма ще не встигне дійти до сторони, зворотній напрямі патерну.

У чому різниця між схожими фігурами: прапор та вимпел

“Прапор” – патерн, схожий на прямокутник і головна його відмінність від вимпела полягає в тому, що утворюється він на різкому, практично вертикальному, русі, що нагадує флагшток.
Відмінною рисою фігури ”Прапор” є нахил, який протилежний руху. Паттерн “Вимпел” відрізняється від вищеописаного зразка лише наявністю звичайного трикутника, а саме його розміром: “Вимпел” – це невелика за масштабом та тривалістю форма.
І та й інша постать можуть виникати як на території фінансового ринку у продавців, так і у покупців.

Переваги та недоліки використання фігур для технічного аналізу фінансового ринку

Паттерни технічного аналізу будуть ефективні та корисні, якщо учаснику біржової торгівлі необхідно швидко вникнути в суть того, що відбувається на фінансовому ринку, проте важливо пам’ятати, що сам по собі технічний аналіз по фігурах – річ не найнадійніша та універсальна.

Зверніть увагу! Не варто вестись на курси та онлайн-уроки на трейдингу, якщо їхню основу закладає лише технічний аналіз. Даний метод лише складова біржової торгівлі, його можна використовувати як додатковий інструмент, але в жодному разі не застосовувати як головну та основну фішку, адже це і є одна з найпоширеніших помилок трейдерів та інвесторів, яка тягне за собою збільшені ризики та втрати прибутку .

Основний мінус технічного аналізу з патернів у тому, що вони не враховують головних елементарних факторів, а звідси випливає, що фігури не можу надати правдивої та чіткої інформації про поточну ситуацію на фінансовому ринку. Однак зразки відмінно підходять як фінансовий інструмент для знаходження короткострокових правил, які важко вивести, ґрунтуючись на базових елементах. Також трейдерам і в принципі учасникам біржової торгівлі важливо звернути увагу на такий нюанс теханалізу з патернів – вони можуть бути як ефективнішими, так і менш ефективними. Це залежить від ситуації, що панує на фінансовому ринку. Чинники, що впливають на ефективність фігур:

1. Стрибки ціни . Коли ціна рухається в незрозумілому напрямку, трейдер, так само як і фігури, не можуть знати напевно, як поведеться ціна і в який бік буде спрямована наступна тенденція.
2. Таймфрейм . Чим він більший, тим вищі перешкоди, які спотворюють активність на біржі. З цієї причини патерни показують чіткіші та точніші результати на довгих часових проміжках.

Тепер розглянемо позитивні сторони технічного аналізу по фігурах і з’ясуємо, за що цей процес так полюбили новачки на фінансовому ринку. Переваги:

1. Легкість у навчанні . Навчитися правильно інтерпретувати фігури, знаходити їх і виявляти їхню мету простіше і швидше, ніж розумітися на цифрових значеннях, які підвладні далеко не кожному досвідченому фахівцю. Тому навіть професійні учасники біржової торгівлі час від часу вдаються до теханалізу з патернів, щоб прискорити роботу.
2. Чіткість . Якщо ви аналізуєте ринок та презентуєте результати публіці, то без графічного відображення тут нікуди. Фігури наочно покажуть та розкажуть про ситуацію на фінансовому ринку.
3. Швидкість .
4. Масштабність . Паттерни теханалізу показують як стан ціни, а й психологію біржі, що дозволяє учасникам біржовий торгівлі визначати закономірності, з урахуванням яких і було сформовано цей тип аналізу.

Як використовувати фігури у технічному аналізі: практичні приклади

Не кожен патерн підходить під певну ситуацію, що панує на фінансовому ринку. У учасника біржової торгівлі може бути дві фігури, що сформувалися, але тільки одна з них може підійти для входу в компанію. Щоб збільшити свої шанси на вдалу угоду та вхід на ринок, варто звернути увагу на такі нюанси:

• тенденція;
• область входу;
• щільна консолідація.

Запам’ятайте! Тренд – ваш товариш, який завжди приведе до результату! Щоб отримати максимальний прибуток і не прогоріти в угоді, завжди потрібно торгувати за поточною тенденцією.

В якості точки входу у фінансовий ринок зі висхідною тенденцією можна використовувати бичачий прапор:
Для низхідної тенденції краще застосувати ведмежу фігуру:
Крім того, графічні відображення поділяються на кілька типів: Тиковий:
Лінійний:
Графік барів:
Свічковий
Графічні Фігури в теханалізі, легкий спосіб розпізнати фігури у трейдингу, яке значення мають основні патерни: https://youtu.be/BfvoGUXrF2w

Чому не можна повністю довіряти технічному аналізу за фігурами

Як ми з’ясували вище, теханаліз по фігурах ефективний не в кожному випадку і точно не буде працювати в довгостроковій перспективі як основний фінансовий інструмент. Ефективність фігур та патернів не доведена, їхня результативність доводиться лише деякою удачею, яка приходить у процесі торгівлі у трейдерів та інвесторів. Отримувати гарний прибуток за допомогою патерном можливо, але тільки в тому випадку, якщо учасник біржової торгівлі добре розуміється на аспектах біржі і може визначити рух тенденції. Проте, визначивши тренд, фігури стануть не найважливішою частиною торгівлі, оскільки тут прибуток можна отримати вже з допомогою інтуїції чи індикаторів.