Саудада техникалық талдау үлгілерін қалай қолдану керек, олардың мағынасы

Саудадағы техникалық талдаудың фигуралары, оларды қалай анықтауға болады, оларды оқу және олардың мағынасы. Техникалық талдау сандары компанияға кіру үшін қолайлы «нүктені» таңдауға көмектеседі. Бұл не, қандай модельдер бар және маңызды емес, оларды саудада пайдалану тиімді болу үшін қандай талаптарды сақтау маңызды? Бұл мақалада біз диаграммалардағы мысалдармен фигураларды оқу және қолданудың теориялық және практикалық негіздерін талдаймыз.

Техникалық талдаудың көрсеткіштері: бұл не және олар қаржы нарығындағы саудада не береді

Сауда-саттықтағы сандар (техникалық талдау үлгілері мен фигуралары деп те аталады)
графикалық дисплейдегі шамдар элементтерінің диаграмма сызықтарымен өзара байланысты арнайы комбинациялары болып табылады. Көрнекі сандар биржалық саудаға қатысушыларға биржаның ағымдағы үрдісін талдауға және мәміле жасау кезінде мүмкін болатын тәуекелдерді есептеуге мүмкіндік береді. Үлгілер көмектеседі:

• қазіргі уақытта белсенді болып табылатын нарық конъюнктурасын анықтау және қор биржасында қазіргі уақытта ойыншылардың қай санаты үстемдік ететінін тану – тұтынушылар немесе трейдерлер;
• шығынға әкелген сәтсіз транзакцияларды жабу және тәуекелдерді дұрыс басқаруды үйрету;
• компанияға ең жақсы кіру нүктелерін анықтау.

Дегенмен, тренд диаграммасында көрсетілетін техникалық талдау үлгілерін іздемес бұрын, үлгілердің үш негізгі жолын құруды үйрену маңызды:

1. Базалық қолдау деңгейі . Мұнда бәрі қарапайым: қолдау деңгейлері екі ең төменгі баға параметрінен (төмен нүктелер) күшейтілген. Қаржы активінің ағымдағы бағасы осы сызыққа үшінші рет жақындағанда, ол көтерілуі мүмкін. Бағалардың қиылысуы қазіргі трендтің аяқталып келе жатқанын көрсетеді.
2. Қарсылық деңгейі – тірек деңгейіне қарама-қарсы сызық. Бұл көлденең сызық, оған жеткенде активтің ағымдағы бағасы төмендейді. Осылайша, тірек сызығы «еденмен», ал қарсылық сызығы «төбемен» көрсетіледі.
3. тренд деңгейлері. Бұл сызықтар жоғарыда сипатталған екі деңгейге бірден жауап береді, өсетін және төмендейтін қаржы нарығында. Егер сатушы немесе сатып алушы анықтаған активтің бағасы көтерілсе, тренд деңгейі ең төменгі мәндерге сәйкес құрылады, егер ол төмендесе – максимум бойынша.

  Бұл үш деңгей үлгілер арқылы техникалық талдаудың негізін құрайды. Техникалық талдау үлгілері 3 категорияға бөлінеді:

1. Трендті жалғастыратын үлгілер.
2. Екі жақты үлгілер.
3. Кері элементтер.

Бірінші топ қазіргі уақытта нарықта белсенді трендті жалғастыруға болатындығын көрсетеді, кері элементтер қандай да бір ескерту болады – тренд аяқталады және биржалық трейдерлерге кері нүктелерді іздеу уақыты келді.

Биржалық саудадағы техникалық талдау үлгілері қандай?

Қаржы нарығын зерттеуге арналған бұл техникалық құрал өзінің айқындылығымен, айқындылығымен және қарапайымдылығымен биржа трейдерлері арасында үлкен сұранысқа ие. Фигуралар әсіресе жаңадан бастағандар арасында сұранысқа ие. Үлгілер графикалық жұмыстың кез келген түріне жарамды: жолақтармен, сызықтармен немесе шамдармен.

Назар аударыңыз! Бір қарағанда, зерттеу құралын іс жүзінде қолдану оңай, бірақ көптеген басқа әдістер сияқты ол белгілі бір дағдыларды және графикалық кескінде пайда болатын пішіндердің мағынасын табу және түсіну қабілетін талап етеді.

Сауда-саттықта қаржы нарығын техникалық талдау үшін қандай көрсеткіштер бар – негізгі және қайталама

Қаржы нарығын графикалық талдауда қолданылатын барлық заңдылықтар қасиеттері мен белгілеріне қарай бірнеше категорияларға бөлінеді. Мұндай тек 3 санат бар, біз оларды жоғарыда атап өттік, бірақ енді толығырақ қарастырамыз:

1. Трендті өзгертетін үлгілер.
2. Трендті жалғастыратын үлгілер.
3. белгісіздік сандары.

Әр санаттың өз ережелері, ерекше жағдайлары және прогрессі бар. Сандардың жалпы мәні қарапайым: алдымен оларды графикалық дисплейде табу керек, бұл тәжірибесіз биржалық сауданың жаңа қатысушылары үшін өте қиын болады.

Назар аударыңыз! Жаңадан бастағандар үшін кәсіби инвесторлар мен трейдерлер Autochartist қызметіне назар аударуды ұсынады. Бұл автоматты режимде жұмыс істейтін, графикалық кескіндерді талдайтын және барлық берілген үлгілерді анықтайтын бағдарлама. Әрі қарай, қолданба нарықтағы оқиғалардың ең ықтимал дамуының болжамын жасайды.

Пайда болған үлгілер табылғаннан кейін трейдер тек мәмілені бастап, жазбаша болжамды ұстануы керек немесе егер жұмыс веб-бағдарламасыз жүзеге асырылса, мәміле жасап, пайда табу керек. Енді фигуралар категорияларымен айналысайық.

Трендті өзгертетін техникалық талдау үлгілері

Биржалық трейдер графикалық кескінде кез келген реверсия үлгісін тапқан кезде, тренд бағыты жақын арада өзгеретінін немесе кейбір түзетулер болатынын түсінуі керек.

Техникалық талдауда реверсивтік үлгілермен жұмыс істеу ережелері

Үлгі оң нәтиже беруі үшін келесі алмасу талаптарын сақтау маңызды:

1. Фигураның пайда болуына дейінгі тенденцияның айқын және қалыптасқаны маңызды. Бағалардың күрт секіруімен немесе төмендеуімен анықталмаған баға ұсыныстарының елеусіз қозғалысы кезеңінде кері заңдылықтарды іздеудің қажеті жоқ. Тұрақты трендтерде ұқсас үлгілерді табыңыз.
2. Тренд қалыптастыру уақыты үлгіні қалыптастыру уақытынан асып кетуі маңызды.

Бұл талаптарды елемеуге болмайды, олар бағаның графикалық дисплейінде бір уақытта сақталуы керек. Шарттардың бірі орындалмаса, үлгінің тиісті мақсаттарда ойнамау ықтималдығы артады.

Қызықты! Трендтің пайда болуын үлгілерді пайдаланып техникалық талдау арқылы ғана анықтауға болмайды. Сіз нарықты талдай аласыз және шамдарды талдау арқылы даму үрдісін анықтай аласыз (ең тиімді және танымал әдіс – жапондық шамдар), сондай-ақ дивергенция.

Трендтің жақын арада өзгеруін немесе түзетуін білдіретін ең танымал үлгілер – қос/үш есе жоғары және төменгі, гауһар тас (ромб), бас пен иық.

Екі/үштік төменгі және жоғарғы

“Қос/Үш үстіңгі” өрнегі оңай танылатын кері үлгі. Ол қарсылық сызығының жанында қалыптасады және баға бірнеше рет қатарынан осы деңгейден өту үшін жеткілікті күшке ие болмаған кезде қор биржасында жағдай туралы айтады. Бұл үлгі көбінесе өсіп келе жатқан нарықта байқалады, клиенттердің күші таусылғанда, олардың ұстауы әлсіреп, трейдерлер күреске кіріседі.
/Қос/Үштік түбі үлгісі, керісінше, құлдыраған нарықта қалыптасады. Баға бірнеше рет «төменгі» жолға жетеді және графикалық кескінде көк сызық ретінде көрсетіледі. Бұл қаржы нарығында теңгерімсіздік бар дегенді білдіреді – сатушылар өз орнын жоғалтады, сұраныс ұсыныстан жоғары, осыдан бағаның ең төменгі мәндерден өтуі үшін жеткілікті қысым болмаған кездегі жағдай. Компанияға кірудің жақсы нүктесі диаграммада көк түспен көрсетілген сигнал сызығы бойынша бағаның «бұзуы» болады. Ең өнімді кезең күшті құбылмалылық кезеңі болады.

Алмаз (гауһар)

Бұл фигураның «Гауһар» ресми атауы бар, бірақ олардың арасында оны гауһар немесе ромб деп те атайды. Бұл дамып келе жатқан тенденцияны көрсетеді.
Үлгі екі элементті қамтиды: жақындайтын және ажырайтын үшбұрыш. Үлгі импульсивті тренд қозғалысының соңында пайда бола бастайды: белгілі бір сәтте қаржылық активтің сатушы немесе сатып алушы белгілеген ағымдағы бағасы қозғалысын тоқтатады, содан кейін қайтадан көтеріле немесе төмендей бастайды. Үлгіні қалыптастыру процесі:

1. Бағалар сызығының ауытқуы әртүрлі үшбұрыштың ішінде жүзеге асырылады (графикалық дисплейде бұл аймақ гауһар тастың сол жағында орналасады).
2. Әрі қарай, бағаның ауытқуы азаяды: секірулер күрт төмендейді (сіз мұны суреттің оң жағында байқауға болады), содан кейін фигура өзінің қалыптасуын толығымен аяқтайды.

Алмаз шеті жоғары немесе төмен қиылысатын кезде биржаға қарсы сауда жасаудың ең жақсы уақыты.

Бас және иық

Бас және иық үлгісі – нарықты техникалық талдаудың тағы бір танымал және ең көп ізденетін үлгісі. Үлгі негізгі көрсеткішті (басты) қамтиды, одан екі төменгі шыңдар әр жағынан шығып, иықтың кейбір сұлбасын құрайды. Өсіп келе жатқан қаржы нарығында стандартты үлгі үлгісі, ал төмендейтін қаржы нарығында инверттелген үлгі туады.
Графикалық дисплейде «Бас және иық» үлгісінің қалыптасуы биржадағы ағымдағы өсу трендінің күшін жоғалтып жатқанын көрсетеді, сондықтан оның түзетулері жақын арада болады.

Трендті жалғастыратын үлгілер

Баға сызығының графикалық кескінінде техникалық талдаудың осы элементтерінің пайда болуы инвесторға немесе трейдерге үлгіні кесіп өткеннен кейін тренд қарқын алуды жалғастыра беретінін көрсетеді. Бұл категорияда техникалық талдаудың екі негізгі мысалы бар: жалау және вымпел. Өсіп келе жатқан және кеметін үшбұрыш үлгісі сирек кездеседі. Олардың жұмысының мәні өсу және төмендеу үшін бірдей, сондықтан сауда ережелері бірдей. Трендті жалғастыратын үлгілердің сауда ережелері:

1. Үлгі пайда болғанға дейін тренд бағыты тұрақты және анық болуы маңызды.
2. Пайда болған үлгі анық болуы керек.
3. Трейдер үлгіні бұзуы керек.
4. Фигураның «үзілуінен» кейін сіз дәл бұзылу бағытында сауда жасауыңыз керек.
5. Мақсатты мәндер фигураның «полюсінің» өлшемімен анықталады.

Өсу және кему үшбұрышы

Үшбұрыш трейдерлер үшін трендті жалғастыратын үлгілер санатында ғана емес, ең кең таралған және танымал фигура болып табылады. Сауда-саттықта оны қолданумен комбинациялар жиі қолданылады: ол кез келген уақытта және қаржы құралы ретінде пайдаланылады. Үлгі негізгі деңгейлерді анықтауға мүмкіндік береді: қарсылық және тірек сызықтары.

«Үшбұрыш» техникалық талдау фигурасымен жұмыс істеу ережелері

Мәні қарапайым: үшбұрыштар трендті түзету процесінде пайда болады және ағымдағы трендтің ықтимал жалғасын көрсетеді:

1. Бұл көрсеткішті қалыптастыру үшін трейдер диаграммада 4 немесе одан да көп нүктені табуы керек: олардың екеуі көбірек шамдар элементтеріне негізделген тренд сызығын құру үшін, ал екеуі бірдей мақсатта, тек ең аз шамдар саны үшін.
2. Өсіп келе жатқан үлгі өсіп келе жатқан трендпен, сәйкесінше төмендеу үлгісімен туады.

Назар аударыңыз! Сатып алушылардың жағында қалыптасқан үшбұрыш трендтің жақын арада түзетілуін көрсетеді.

Вымпел

Бұл үлгі – бірдей үшбұрыш, қалыптасу жылдамдығымен ғана ерекшеленеді – бір сағат ішінде пайда болады. Бұл көрсеткіштің пайда болуы қазіргі трендтің 100% жалғасын көрсетеді.
  Үлгі сатушылар санатына да, сатып алушылар санатына да жатуы мүмкін. Бычий вымпел бағаның жоғары серпінімен сипатталады, ал аю вымпелі төмен бағаның түзу сызығымен сипатталады.

Жалау

«Ту» фигурасы графикалық суретте параллель сызықтары бар тіктөртбұрыш түрінде бейнеленген. Фигура тірек және қарсылық сызықтарының өзара бірдей орналасуы процесінде дүниеге келеді.
Тренд бағытына байланысты жалаулардың екі түрі бар – бычий (көтеріліп келе жатқан биржа) және аюлы (төмендеу). Сауда-саттыққа кірудің ең жақсы уақыты – баға сызығының фигураның шекарасын тренд бағыты бойынша кесіп өтетін кезең.

Белгісіздік сандары

Үлгілердің бұл түрін кез келген қаржы нарығында кездестіруге болады: өсу, кему немесе бүйірлік және олар жоғарыда сипатталған үлгі категорияларына қарағанда бірнеше есе жиі пайда болады. Техникалық талдау үлгілерінің барлық түрлеріндегідей, белгісіз үлгілермен жұмыс істеу ережелері бірдей: сауданы бастау үшін үлгіні дұрыс анықтау және оның бағаны «жарып өтуін» күту маңызды. Белгісіз сандарды екіжақты деп те атайды, өйткені олар трендтің өзгеруін немесе оның жалғасуын көрсететіні белгісіз, бәрі бағаның «бұзу» бағытына байланысты.

Жинақтаушы үшбұрыш

Конвергентті үшбұрыштың негізгі міндеті биржалық сауда-саттыққа қатысушыға мәміле бастайтын ең тиімді бағытты көрсету болып табылады.

Назар аударыңыз! Мәміле алдын-ала басталуы керек: егер трейдер өсуді күтсе, ол қолдау деңгейінен көтерілген кезде, егер төмендеу болса, қарсылық сызығынан көтерілгеннен кейін кіруі керек.

Сына

Егер фигураның өзін бейнелейтін болсақ, онда графикалық фигурада сына вымпелмен дерлік бірдей. Үлгіге бірдей құрамдас бөліктер кіреді: сына түріндегі тарылту үшбұрышы және бағаның көтерілуіне немесе төмендеуіне жауап беретін белгілі бір «бұғаш».
Сына мен вымпел арасындағы негізгі айырмашылық – деңгейдің бағыты. Барлығының сына деңгейі бір бағытта қозғалады: нарықтың көтерілуіне немесе құлдырауына қарай. Сына үлгісі тренд тоқтағаннан кейін, баға секірісі тұрақты болған кезде пайда болады. Суретті әртүрлі тәсілдермен түсіндіруге болады:

1. Қайта тірілу үлгісі. Барлық нүктелер өсу орнын алады.
2. Құлаған сына. Жағдай керісінше – барлық нүктелер түсіп, минималды мәндерді қабылдайды.

Сауда-саттықты бастаудың ең сәтті уақыты баға сызығының үлгі бағытына қарама-қарсы жаққа жетуге әлі үлгермеген кезеңі болады.

Ұқсас фигуралардың айырмашылығы неде: ту мен вымпел

«Ту» – тіктөртбұрышқа ұқсас өрнек және оның вымпелден басты айырмашылығы – ол тудың тұғырына ұқсайтын өткір, дерлік тік қозғалыста қалыптасады.
Сондай-ақ «Ту» фигурасының айрықша белгісі қозғалысқа қарама-қарсы еңіс болып табылады. «Вымпел» өрнегі жоғарыда сипатталған үлгіден қарапайым үшбұрыштың болуымен ғана ерекшеленеді, атап айтқанда оның өлшемі: «Вымпел» – масштабы мен ұзақтығы жағынан шағын пішін.
Екі көрсеткіш де сатушылар мен сатып алушылар үшін қаржы нарығының аумағында пайда болуы мүмкін.

Қаржы нарығын техникалық талдау үшін цифрларды пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктері

Техникалық талдау үлгілері, егер биржалық саудаға қатысушы қаржы нарығында болып жатқан оқиғалардың мәнін тез түсінуі қажет болса, тиімді және пайдалы болады, бірақ техникалық талдаудың өзі ең сенімді және әмбебап нәрсе емес екенін есте ұстаған жөн.

Назар аударыңыз! Сауда бойынша курстар мен онлайн сабақтарды қабылдауға болмайды, егер олар тек техникалық талдауға негізделген болса. Бұл әдіс тек биржалық сауданың құрамдас бөлігі болып табылады, оны қосымша құрал ретінде пайдалануға болады, бірақ оны ешбір жағдайда негізгі және іргелі белгі ретінде қолдануға болмайды, өйткені бұл трейдерлер мен инвесторлардың жиі кездесетін қателіктерінің бірі, ол өсті тәуекелдер мен пайданың жоғалуы.

Үлгілер бойынша техникалық талдаудың негізгі кемшілігі олардың негізгі элементарлық факторларды есепке алмауында, демек, цифрлар қаржы нарығындағы ағымдағы жағдай туралы шынайы және анық ақпарат бере алмайды деген қорытынды шығады. Дегенмен, үлгілер негізгі элементтерге негізделген қысқа мерзімді ережелерді табудың қаржылық құралы ретінде тамаша. Сондай-ақ трейдерлер мен, негізінен, биржалық саудаға қатысушылар үшін үлгілер бойынша техникалық талдаудың осындай нюансына назар аудару маңызды – олар тиімдірек және азырақ тиімді болуы мүмкін. Бұл қазіргі уақытта қаржы нарығында қалыптасқан жағдайға байланысты. Сандардың тиімділігіне әсер ететін факторлар:

1. Бағаның шарықтауы . Баға түсініксіз бағытта қозғалғанда, трейдер, сондай-ақ сандар, бағаның қалай әрекет ететінін және келесі тренд қай бағытта бағытталатынын нақты біле алмайды.
2. Уақыт аралығы . Ол неғұрлым үлкен болса, алмасудағы белсенділікті бұзатын кедергі соғұрлым жоғары болады. Осы себепті үлгілер ұзақ уақыт шеңберлерінде айқынырақ және дәлірек нәтижелерді көрсетеді.

Енді цифрлар бойынша техникалық талдаудың оң аспектілерін қарастырайық және бұл процесті қаржы нарығында жаңадан бастағандар неге соншалықты жақсы көретінін білейік. Артықшылықтары:

1. Оқудың қарапайымдылығы . Фигураларды дұрыс түсіндіруді, оларды табуды және олардың мақсатын анықтауды үйрену әрбір тәжірибелі маманға бағынбайтын цифрлық құндылықтарды түсінуге қарағанда оңай және жылдамырақ. Сондықтан, тіпті биржалық сауданың кәсіби қатысушылары да өз жұмысын тездету үшін мезгіл-мезгіл үлгілер бойынша техникалық талдауға жүгінеді.
2. Айқындық . Егер сіз нарықты талдап, нәтижелерді көпшілікке ұсынсаңыз, графикалық дисплейсіз еш жерде болмайды. Сандар қаржы нарығындағы жағдайды анық көрсетіп, айтып береді.
3. Жылдамдық .
4. Масштаб . Техникалық талдау үлгілері бағаның жай-күйін ғана емес, сонымен қатар биржаның психологиясын көрсетеді, бұл биржалық саудаға қатысушыға талдаудың осы түрін қалыптастырған үлгілерді анықтауға мүмкіндік береді.

Техникалық талдауда үлгілерді пайдалану жолы: практикалық мысалдар

Әрбір үлгі қаржы нарығында қалыптасқан белгілі бір жағдайға сәйкес келмейді. Биржалық саудаға қатысушының екі қалыптасқан фигурасы болуы мүмкін, бірақ олардың біреуі ғана компанияға кіруге жарамды болуы мүмкін. Сәтті мәміле жасау және нарыққа кіру мүмкіндігін арттыру үшін келесі нюанстарға назар аудару керек:

• тренд;
• кіру аймағы;
• тығыз шоғырландыру.

Есіңізде болсын! Тренд – сіздің досыңыз, ол әрқашан нәтижеге әкеледі! Максималды пайда алу және транзакцияда күйіп қалмау үшін сіз әрқашан ағымдағы тренд бойынша сауда жасауыңыз керек.

Биік жалауы өсу тенденциясы бар қаржы нарығына кіру нүктесі ретінде пайдаланылуы мүмкін:
Төмендеу үшін аю үлгісін қолданған дұрыс:
Сонымен қатар, графикалық дисплейлер бірнеше түрге бөлінеді: Белгі:
Сызықтық:
Бағаналы диаграмма:
Шам шамы
Техникалық талдаудағы диаграмма үлгілері, саудадағы үлгілерді танудың оңай жолы, негізгі үлгілер қандай: https://youtu.be/BfvoGUXrF2w

Неліктен үлгілер бойынша техникалық талдауға толықтай сене алмайсыз?

Жоғарыда білгеніміздей, цифрлар бойынша техникалық талдау әр жағдайда тиімді бола бермейді және ұзақ мерзімді перспективада негізгі қаржы құралы ретінде жұмыс істемейтіні сөзсіз. Сандар мен үлгілердің тиімділігі дәлелденген жоқ, олардың тиімділігі тек сауда процесінде трейдерлер мен инвесторлардан келетін сәттілікпен дәлелденді. Үлгі арқылы жақсы пайда табуға болады, бірақ биржалық саудаға қатысушы биржаның аспектілерін жақсы меңгерген және тренд қозғалысын анықтай алатын болса ғана. Дегенмен, трендті анықтай отырып, сандар сауда-саттықтың ең маңызды бөлігі болмайды, өйткені мұнда интуиция немесе индикаторлар көмегімен пайда табуға болады.