Търговия за начинаещи или как постоянно да печелите пари на фондовата борса от нулата

Необходими знания за търговията за начинаещи – какво трябва да знаят начинаещите, за да печелят постоянно пари на борсата, основни стратегии, подходи, грешки и страхове на начинаещите търговци. Днес почти всеки е чувал за търговията и сумите, които могат да бъдат спечелени на пазара на ценни книжа. Малцина обаче се замислят сериозно за обратната страна на този процес. В тази статия за начинаещи ще ви кажем какво е търговия, дали си струва да започнете да се занимавате с нея, ще разгледаме подробно принципите и видовете търговия, както и на какво се основава.

Какво е търговия – основите за начинаещи

Терминът търговия (търговия) означава анализ на ситуацията на пазара на ценни книжа, включително тяхната покупка и продажба от инвеститор / търговец. В горния пример се появява терминът пазар – това е вид място, което обединява всички транзакции от участници в процеса от всяка точка на света. Пазарът на ценни книжа работи с акции, облигации, опции и фючърси.

Определянето на тенденции не е достатъчно за успешна търговия. Пазарът е много променлив, търговците постоянно измислят нови начини за анализ на пазарните отношения или използват най-ефективните. Например има
технически анализ , който се основава на диаграми и индикатори, и има
фундаментален анализ , базиран на текущи новини и събития на конкретна компания. Но дори това понякога не е достатъчно, поради което се появяват нови инструменти, които улесняват процеса на търговия както за професионалисти, така и за начинаещи.

Дневна търговия – този тип е ограничен до една търговска сесия. Тоест всички транзакции се извършват само в рамките на един ден. Търговецът не оставя отворени позиции в края на търговската сесия.

Суинг търговия – този тип няма определени времеви периоди, но позицията се отваря за повече от 1 ден. Често една позиция се затваря след няколко дни, но може да остане отворена с месеци – всичко зависи от ситуацията на пазара на ценни книжа.

Средносрочна търговия – тази опция е подходяща за търговци, които работят с дълги суингове. Позициите могат да останат отворени седмици, а понякога месеци и години.

Дългосрочна инвестиция . Най-често използваният метод, включително и сред начинаещите. Търговците купуват актив и след това задържат желаната стойност. Те са готови за временни спадове и корекции, така че не се паникьосват и не стават участници в мечи пазар.

Нека анализираме всеки тип по-подробно, включително предимствата и недостатъците на всеки от представените видове търговия. Тъй като видовете са частично свързани един с друг, плюсовете и минусите понякога ще се повтарят. И е невъзможно да се отдели единственият най-добър, тъй като всеки търговец ще намери неоспорими предимства за себе си.

Високочестотна търговия

Тъй като този тип държи позицията отворена за по-малко от секунда, можем да заключим, че те се отварят от автоматизирани софтуерни
роботи за търговия . Те работят според предварително програмирана стратегия за търговия и помагат на търговеца да печели повече без значителни усилия. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm За да използвате този тип за работа, трябва или да закупите, или да създадете сами подходящия софтуер. Професионалисти:

• роботът може да осигури стабилен и абсолютно пасивен доход;
• не е нужно да прекарвате време в търсене и анализиране на актив за търговия.

минуси:

• цената на софтуера и сложността на самосъздаване;
• време, изразходвано за оптимизация и тестове на роботи;
• наличието на необходимите условия – високоскоростна връзка с интернет, непрекъснато захранване и някои други нюанси (неспазването може да доведе до пълна загуба на банката);
• роботът може да не работи с всички борси, тъй като някои ограничават честотата на транзакциите или увеличават комисионните;
• автоматизираният софтуер може да загуби своето значение, ако например има промяна в естеството на пазара.

https://articles.opexflow.com/trading-bots/opexbot-besplatnaya-platforma-dlya-algotrajdinga-na-tinkoff-investicii.htm

скалпиране

Този тип търговия въведе нова концепция в търговията – скалперът. Това е човек, който се занимава със скалпиране. Стратегията на скалперите е в малки транзакции или по-скоро в техния брой. Крайната цел е търговската сесия да приключи със задоволителен резултат. Скалпирането не може да се нарече стабилен начин за
печелене на пари от търговия , тъй като основната дейност на скалпера е улавянето на малки импулси. Те могат да бъдат причинени от различни фактори, например продажбата на голям брой активи от голям играч. Скалпирането без съмнение ще бъде по вкуса на начинаещите търговци, тъй като влияе върху цялостното развитие в областта на търговията. Плюсове за скалпиране:

• ви позволява бързо да натрупате опит;
• научете се да разпознавате вътрешните инструменти на борсата и инфографичните индикатори;
• станете по-сдържани и не вземайте радикални решения, ако пазарът започне да пада рязко;
• не са необходими значителни инвестиции – няколко десетки долара ще бъдат достатъчни, за да започнете скалпиране на една от онлайн борсите;
• просто разбиране и самата схема на печалба;
• достатъчно е просто да създадете общ план за търговия;
• огромен брой входни сигнали всеки ден.

минуси:

• необходимо е да прекарате цял ден пред компютъра, за да хванете най-успешната входна точка;
• вероятността да пропуснете по-печеливши възможности за печалба на други времеви рамки;
• Доходът на скалпера е пряко свързан с комисионните на борсата, така че печалбата от една сделка трябва да бъде възможно най-висока;
• необходимостта от високоскоростна интернет връзка.

дневна търговия

Основната цел на дневния търговец е да печели пари от търговия с ценни книжа в рамките на един ден и сесия. Той печели от извършването на голям брой транзакции и силно ограничава загубата от неуспешни решения. Методът е доста сложен, тъй като не всички дневни търговци затварят печеливши сделки. Първите месеци на такава търговия са напълно нерентабилни за повечето начинаещи – изявление на SEC. Професионалисти:

• дневният търговец самостоятелно изгражда работен график,
• има достатъчно информация в мрежата, която ще ви помогне да започнете да печелите пари от дневна търговия;
• без рискове по време на неактивни периоди – нощи или почивни дни;
• този метод помага бързо да свикнете със света на търговията, както и да придобиете необходимите знания на практика.

минуси:

• дневната търговия изисква пълна дневна заетост – всъщност работното време определя графика на борсата, но търговецът е този, който избира дните;
• необходимо е да се използват най-новите стратегии и инструменти, тъй като въпросният метод е популярен сред роботите и професионалистите на пазара на ценни книжа;
• този тип печалби също изисква постоянно наблюдение на сигнали за печеливш вход;
• големи комисионни на борсовите посредници, които трябва да се вземат предвид;
• недостатъчна подготовка, грешен подход, лошо емоционално състояние, проблеми с дисциплината и куп други фактори могат да доведат до значителни загуби.

суинг търговия

Основното предимство на суинг трейдърите е, че няма нужда да отделяте много свободно време за търговия. Сделката може да продължи до няколко месеца и всеки с достатъчно инвестиционен капитал може да опита суинг трейдинг. Професионалисти:

• отворена позиция се държи много дни или дори седмици, което е по-вероятно да я затвори с по-висока печалба, отколкото например при дневна търговия;
• суинг търговията не е дейност на пълен работен ден, което позволява на търговеца да прави други неща паралелно;
• този метод не е взискателен към оборудването и скоростта на интернет връзката, така че дори слаб компютър или смартфон ще свърши работа;
• обикновено суинг търговците не смятат търговията за единствен източник на доходи и имат други, които са в състояние да покрият евентуални загуби.

минуси:

• всеки вид търговия е свързан с рискове по един или друг начин, разглежданият не беше изключение, тъй като изисква задържане на позиции за по-дълго време;
• суинг търговците не могат да се похвалят с най-добрите входни цени, тъй като влизат на борсата максимум няколко пъти на ден, а скалперите или дневните търговци наблюдават пазара постоянно;
• трябва да чакате дълго време за сигнал, преди да влезете в позиция.

Средносрочна търговия

Тези, които се фокусират върху средния срок, могат да заемат позиции, вариращи от няколко месеца до години. Това не се счита за често срещан термин, тъй като някои трейдъри смятат, че така се нарича търговия за няколко дни.

Най-подходящият актив за средносрочна търговия са акциите, тъй като други имат повишен индекс на волатилност за няколко месеца или години.

Професионалисти:

• търговецът не се притеснява от краткосрочна загуба на стойност, има способността да анализира подробно ситуацията на пазара на ценни книжа и също така не се поддава на радикални решения;
• няма нужда от съвременни технологии – мощен компютър, интернет връзка, инструменти за анализ и други;
• комисионите, които брокерът получава, нямат решаващо влияние върху изхода на сделката;
• този тип не изисква значителна инвестиция на време;
• можете да работите с малко известни марки, компании и дори малко известни пазари.

минуси:

• изискват се най-малко основни умения за извършване на пазарен анализ;
• трудно е да се направи избор между голям брой активи, особено когато става въпрос за малко известни акции;
• средносрочната търговия не е подходяща за търговци, които искат да търгуват активно, тъй като позициите се държат с месеци, а понякога и с години.

Дългосрочна инвестиция

Инвеститорите, които работят с дългосрочни притежания на ценни книжа, обикновено са готови да изчакат около 10 години. Този период се счита за най-успешен – това се доказва от статистиката. Такива хора не мислят за падащи активи, не мислят за краткосрочен план, а самите инвеститори казват, че никога няма да продадат ценните си книжа – най-вероятно това е просто метафора, която има психологическо въздействие. Професионалисти:

• търговията няма психологическо въздействие, тъй като инвеститорът е лишен от задължението да следи стойността на активите си;
• дългосрочните инвестиции често не изискват подробни анализи и следователно спестяват значително време;
• няма нужда да изучавате стратегии, инструменти за анализ, платформи и други справки;
• в много страни има преференциални условия за доходи от дългосрочни инвестиции – те обикновено започват да работят след няколко години държане на активи;
• Можете да печелите не само от ръста на стойността на ценните книжа, но и от дивиденти – компаниите изплащат част от приходите за определен период от време на акционерите.

минуси:

• дългосрочната търговия изисква добър начален капитал, който ще бъде заключен за години напред;
• търговецът трябва да запази спокойствие, ако компанията, която е избрана за инвестиция, има временни затруднения – не всеки успява;
• дългосрочните инвестиции трябва да започнат от ранна възраст, защото ще отнеме много време.

 

На какво се основава търговията?

В допълнение към познанията за основите и термините, начинаещият трейдър трябва да има и други важни основи. Има много капани в търговията, графики, инструменти и термини, които са неразбираеми на пръв поглед. Нека да разгледаме пет компонента, които формират цялостна картина на търговията.

знание

Днес има много книги от популярни инвеститори, които са успели да направят цяло състояние. Такива източници могат да разкажат за подходи, методи, човешки качества, стратегии и други материали, които са помогнали за постигането на такъв успех. Някои казват, че техните книги ще ви помогнат да научите как да правите пари на пазара на ценни книжа. https://articles.opexflow.com/trading-training/larry-williams.htm ТОП 5 книги за начинаещ инвеститор:

1. Умният инвеститор – Бенджамин Греъм
2. Наръчникът на интелигентния инвеститор – Джон Богъл
3. Как работи икономиката – Ха Джун Чанг;
4. Десет основни правила за начинаещ инвеститор – Бъртън Малкиел;
5. Инвестиционна оценка – Асват Дамодаран.

Разбира се, този ТОП ще е различен за всеки човек, но тези книги ще ви помогнат да разберете основите на търговията и инвестирането. Не по-малко интересна е биографията на авторите на представените материали. Книгите обаче не са единственият източник на актуални знания в областта на търговията. Днес както частни автори, така и високоспециализирани организации са готови да предложат индивидуално обучение или курсове за търговия както на фондовите пазари, така и на борсите за криптовалута, като Binance. https://articles.opexflow.com/trading-training/knigi-po-algotrajdingu.htm

Капитал

Начинаещите инвеститори често задават един и същи въпрос – колко пари са ви необходими, за да започнете да печелите или да търгувате на фондовия пазар? Можете да започнете с дузина долара, но избраният тип търговия ще ви помогне да отговорите най-точно на този въпрос. Например, за средносрочни и дългосрочни инвестиции капиталът няма особено значение, но за скалпиране или високочестотна търговия ви е необходима сума, която може да покрие разходите – комисионни и други разходи. Оптималната сума за начинаещи търговци е няколкостотин долара. Няма смисъл да рискувате големи суми, ако начинаещият дори не разбира основите. Тази сума ще ви помогне да овладеете функционалността на обмена на практика, да придобиете опит и да изпробвате първите стратегии за търговия. Първоначално не си струва да разчитате на някакъв доход, но все пак е възможно. https://статии.

Техническа част

През 2022 г. всеки може да търгува. Търговията се извършва чрез посредник – брокер, а всички транзакции се извършват чрез
терминал за търговия – специализиран софтуер. Програмите са налични за почти всяко устройство, като персонален компютър или мобилен телефон. Всеки брокер се опитва да подобри възможностите на търговците да печелят комисионни от продажбата/покупката на активи. Въпреки това търговията на стационарно устройство винаги ще бъде за предпочитане поради повече опции и стабилна интернет връзка.

Стратегии

Начинаещите търговци често не разбират какви са стратегиите за търговия. Те често се бъркат с видовете и стиловете на търговия, обсъдени по-горе, но нямат почти нищо общо. Стратегиите могат да бъдат тясно свързани с диаграмите и волатилността или обратното, те могат да се фокусират изключително върху фирмените новини. Например, ако една компания отчете увеличение на рентабилността за определено тримесечие, тогава придобиването на активи ще се счита за стратегия. Същото работи с тенденции, технически и фундаментален анализ и други индикатори.

Най-просто казано, търговската стратегия е поредица от събития, лични правила на търговеца, стил на търговия, пазарна ситуация и куп други променливи, на базата на които се разработва определена стратегия. Професионалните трейдъри съчетават стабилни работни стратегии със собствен опит, което често води до впечатляващи резултати.

Брокер

Изборът на посредник между търговец и продавач на активи е важна част от всеки играч на пазара на ценни книжа. Правилният избор ще ви позволи да търгувате при удобни условия, а някои брокери са лоялни към начинаещите и предлагат интересни бонуси, например при първия депозит. Също така си струва да се отбележи, че е особено важно да изберете брокер за конкретен стил на търговия. Например, за дългосрочни инвестиции е по-добре да изберете изпитан във времето посредник, а за скалпиране е идеален брокер, който предлага минимална комисионна за сделка.
Работата на брокера е схематична – функциите и възможностите на брокерската компания [/ caption] Търговията е възможност да спечелите добри пари, ако имате достатъчно познания и опит в тази област. Въпреки факта, че търговецът излага капитала си на рискове всеки ден, с правилния подход те могат да бъдат сведени до минимум. Въпреки това, без добра подготовка е по-добре да не рискувате големи капитали.