Negociação para iniciantes ou como ganhar dinheiro consistentemente na bolsa de valores do zero

Conhecimento necessário sobre negociação para iniciantes – o que os iniciantes precisam saber para ganhar dinheiro consistentemente na bolsa, estratégias básicas, abordagens, erros e medos de traders iniciantes. Hoje, quase todo mundo já ouviu falar sobre negociação e os valores que podem ser ganhos no mercado de valores mobiliários. No entanto, poucas pessoas pensam seriamente sobre o lado inverso desse processo. Neste artigo para iniciantes, informaremos o que é negociação, se vale a pena começar a se envolver, consideraremos em detalhes os princípios e tipos de negociação, bem como em que se baseia.

O que é negociação – o básico para iniciantes

O termo negociação (trading) significa a análise da situação do mercado de valores mobiliários, incluindo a sua compra e venda por um investidor/trader. No exemplo acima, aparece o termo mercado – este é um tipo de lugar que une todas as transações dos participantes do processo de qualquer lugar do mundo. O mercado de valores mobiliários trabalha com ações, títulos, opções e futuros.

Determinar tendências não é suficiente para uma negociação bem-sucedida. O mercado é muito variável, os traders constantemente criam novas maneiras de analisar as relações de mercado ou usam as mais eficazes. Por exemplo, existe
a análise técnica , que é baseada em gráficos e indicadores, e existe uma
análise fundamental baseada em notícias e eventos atuais de uma determinada empresa. Mas mesmo isso às vezes não é suficiente, e é por isso que surgem novas ferramentas que facilitam o processo de negociação tanto para profissionais quanto para iniciantes.

Dia de negociação – este tipo é limitado a uma sessão de negociação. Ou seja, todas as transações são realizadas apenas em um dia. O trader não deixa posições abertas no final do pregão.

Swing trading – este tipo não tem períodos de tempo específicos, mas a posição é aberta por mais de 1 dia. Muitas vezes, uma posição é fechada após alguns dias, mas pode permanecer aberta por meses – tudo depende da situação do mercado de valores mobiliários.

Negociação de médio prazo – esta opção é adequada para traders que trabalham com longas oscilações. As posições podem permanecer abertas por semanas e, às vezes, meses e anos.

Investimento de longo prazo . O método mais utilizado, inclusive entre iniciantes. Os comerciantes compram um ativo e, em seguida, mantêm o valor desejado. Eles estão prontos para quedas e correções temporárias, para que não entrem em pânico e não se tornem participantes de um mercado de baixa.

Vamos analisar cada tipo com mais detalhes, incluindo as vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de negociação apresentados. Como as espécies estão parcialmente relacionadas entre si, os prós e contras às vezes se repetem. E é impossível destacar o único melhor, pois cada trader encontrará vantagens inegáveis ​​para si mesmo.

Negociação de alta frequência

Como esse tipo mantém a posição aberta por menos de um segundo, podemos concluir que eles são abertos por
robôs automatizados de negociação de software . Eles funcionam de acordo com uma estratégia de negociação pré-programada e ajudam o trader a ganhar mais sem esforço significativo. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm Para usar esse tipo de trabalho, você deve comprar ou criar o software apropriado. Prós:

• o robô pode fornecer uma renda estável e absolutamente passiva;
• você não precisa gastar tempo procurando e analisando um ativo para negociação.

Desvantagens:

• o custo do software e a complexidade da autocriação;
• tempo gasto em otimização e testes de robôs;
• a presença das condições necessárias – uma conexão de alta velocidade à Internet, fonte de alimentação ininterrupta e algumas outras nuances (a não conformidade pode levar à perda completa do banco);
• o robô pode não funcionar com todas as exchanges, pois algumas limitam a frequência das transações ou aumentam as comissões;
• software automatizado pode perder sua relevância se, por exemplo, houver uma mudança na natureza do mercado.

https://articles.opexflow.com/trading-bots/opexbot-besplatnaya-platforma-dlya-algotrajdinga-na-tinkoff-investicii.htm

escalpelamento

Este tipo de negociação introduziu um novo conceito de negociação – o scalper. Esta é uma pessoa que está envolvida em escalpelamento. A estratégia dos cambistas está nas pequenas transações, ou melhor, no seu número. O objetivo final é fechar o pregão com um resultado satisfatório. O scalping não pode ser chamado de uma maneira estável de
ganhar dinheiro na negociação , pois a principal atividade de um scalper é capturar pequenos impulsos. Eles podem ser causados ​​por vários fatores, por exemplo, a venda de um grande número de ativos por um grande player. O escalpelamento será, sem dúvida, do gosto dos traders iniciantes, pois afeta o desenvolvimento geral no campo da negociação. Profissionais de escalpelamento:

• permite que você ganhe experiência rapidamente;
• aprender a reconhecer as ferramentas internas do intercâmbio e indicadores infográficos;
• tornar-se mais contido e não tomar decisões radicais se o mercado começar a cair acentuadamente;
• investimentos significativos não são necessários – algumas dezenas de dólares serão suficientes para começar a escalpelar em uma das trocas online;
• compreensão simples e o próprio esquema de ganhos;
• basta criar um plano geral de negociação;
• um grande número de sinais de entrada todos os dias.

Desvantagens:

• é necessário passar um dia inteiro no computador para pegar o ponto de entrada mais bem-sucedido;
• a probabilidade de perder oportunidades de ganhos mais rentáveis ​​em outros prazos;
• A renda do scalper está diretamente relacionada às comissões da bolsa, portanto, o lucro de uma transação deve ser o mais alto possível;
• a necessidade de uma conexão de Internet de alta velocidade.

dia de Comércio

O principal objetivo de um day trader é ganhar dinheiro negociando títulos em um dia e sessão. Ele obtém lucro por fazer um grande número de transações e limita severamente a perda de decisões malsucedidas. O método é bastante complicado, pois nem todos os day traders fecham negócios lucrativos. Os primeiros meses de tal negociação são completamente inúteis para a maioria dos iniciantes – declaração da SEC. Prós:

• o day trader constrói independentemente um horário de trabalho,
• há informações suficientes na rede que o ajudarão a começar a ganhar dinheiro no day trading;
• sem riscos durante períodos inativos – noites ou fins de semana;
• este método ajuda a se acostumar rapidamente ao mundo da negociação, além de obter o conhecimento necessário na prática.

Desvantagens:

• day trading exige emprego diurno completo – na verdade, o horário de trabalho define o horário do câmbio, mas é o trader quem escolhe os dias;
• é necessário usar as mais recentes estratégias e ferramentas, pois o método em questão é popular entre robôs e profissionais do mercado de valores mobiliários;
• esse tipo de lucro também requer monitoramento constante dos sinais de entrada lucrativa;
• grandes comissões de corretores da bolsa, que devem ser levadas em consideração;
• preparação insuficiente, abordagem errada, mau estado emocional, problemas de disciplina e uma série de outros fatores podem levar a perdas significativas.

swing trading

A principal vantagem dos traders de swing é que não há necessidade de dedicar muito tempo livre à negociação. A transação pode durar vários meses, e qualquer pessoa com capital de investimento suficiente pode tentar o swing trading. Prós:

• uma posição aberta é mantida por muitos dias ou até semanas, o que é mais provável de fechá-la com um lucro maior do que, por exemplo, no day trading;
• swing trading não é uma atividade em tempo integral, o que permite ao trader fazer outras coisas em paralelo;
• esse método não exige equipamentos e velocidade de conexão com a Internet, portanto, mesmo um computador ou smartphone fraco serve;
• geralmente os swing traders não consideram a negociação como a única fonte de renda e têm outras que são capazes de cobrir possíveis perdas.

Desvantagens:

• qualquer tipo de negociação está associada a riscos de uma forma ou de outra, a considerada não foi exceção, pois exige a manutenção de posições por mais tempo;
• os swing traders não podem se gabar dos melhores preços de entrada, pois entram na bolsa no máximo duas vezes por dia, e os cambistas ou day traders monitoram o mercado constantemente;
• você tem que esperar muito tempo por um sinal antes de entrar em uma posição.

Negociação de médio prazo

Quem foca no prazo médio pode ocupar cargos que variam de alguns meses a anos. Isso não é considerado um termo comum, pois alguns traders acreditam que é assim que se chama negociar por alguns dias.

O ativo mais adequado para negociação de médio prazo são as ações, já que outras têm um índice de volatilidade aumentado ao longo de vários meses ou anos.

Prós:

• o trader não se preocupa com uma perda de valor de curto prazo, tem a capacidade de analisar detalhadamente a situação do mercado de valores mobiliários e também não é receptivo a decisões radicais;
• não há necessidade de tecnologias modernas – um computador poderoso, conexão com a Internet, ferramentas de análise e outros;
• as comissões que o corretor recebe não têm influência decisiva no resultado da transação;
• este tipo não requer um investimento significativo de tempo;
• você pode trabalhar com marcas, empresas e até mercados pouco conhecidos.

Desvantagens:

• são necessárias pelo menos habilidades fundamentais na condução de análises de mercado;
• é difícil escolher entre um grande número de ativos, principalmente quando se trata de ações pouco conhecidas;
• a negociação de médio prazo não é adequada para traders que desejam negociar ativamente, pois as posições são mantidas por meses e às vezes anos.

Investimento de longo prazo

Os investidores que trabalham com títulos de longo prazo geralmente estão dispostos a esperar cerca de 10 anos. Este período é considerado o mais bem sucedido – isso é evidenciado pelas estatísticas. Essas pessoas não pensam em ativos em queda, não pensam no curto prazo, e os próprios investidores dizem que nunca venderão seus títulos – provavelmente isso é apenas uma metáfora que tem um impacto psicológico. Prós:

• a negociação não tem qualquer impacto psicológico, uma vez que o investidor fica privado da obrigação de acompanhar o valor dos seus ativos;
• os investimentos de longo prazo geralmente não exigem análises detalhadas e, portanto, economizam uma quantidade significativa de tempo;
• não há necessidade de estudar estratégias, ferramentas de análise, plataformas e outras referências;
• em muitos países existem condições preferenciais para rendimentos de investimentos de longo prazo – eles geralmente começam a funcionar após vários anos de posse de ativos;
• Você pode ganhar não apenas com o crescimento do valor dos títulos, mas também com os dividendos – as empresas pagam parte da receita por um determinado período de tempo aos acionistas.

Desvantagens:

• o comércio de longo prazo requer um bom capital inicial, que ficará bloqueado nos próximos anos;
• um trader deve manter a calma se a empresa escolhida para o investimento tiver dificuldades temporárias – nem todos conseguem;
• o investimento de longo prazo deve ser iniciado desde cedo, porque levará muito tempo.

 

Em que se baseia a negociação?

Além do conhecimento do básico e dos termos, um trader iniciante deve ter outros fundamentos importantes. Existem muitas armadilhas na negociação, gráficos, instrumentos e termos que são incompreensíveis à primeira vista. Vamos dar uma olhada em cinco componentes que formam uma imagem completa da negociação.

Conhecimento

Hoje, existem muitos livros de investidores populares que conseguiram fazer fortuna. Tais fontes podem contar sobre abordagens, métodos, qualidades humanas, estratégias e outros materiais que ajudaram a alcançar tal sucesso. Alguns dizem que são seus livros que o ajudarão a aprender como ganhar dinheiro no mercado de valores mobiliários. https://articles.opexflow.com/trading-training/larry-williams.htm TOP 5 livros para um investidor iniciante:

1. O Investidor Inteligente – Benjamin Graham
2. O Guia do Investidor Inteligente – John Bogle
3. Como funciona a economia – Ha Joon Chang;
4. Dez regras principais para um investidor iniciante – Burton Malkiel;
5. Avaliação de investimentos – Aswat Damodaran.

É claro que este TOP será diferente para cada pessoa, mas são esses livros que o ajudarão a entender os conceitos básicos de negociação e investimento. Não menos interessante é a biografia dos autores dos materiais apresentados. No entanto, os livros não são a única fonte de conhecimento atualizado na área de negociação. Hoje, autores privados e organizações altamente especializadas estão prontos para oferecer treinamentos individuais ou cursos sobre negociação tanto no mercado de ações quanto em bolsas de criptomoedas, como a Binance. https://articles.opexflow.com/trading-training/knigi-po-algotrajdingu.htm

Capital

Os investidores iniciantes costumam fazer a mesma pergunta – quanto dinheiro você precisa para começar a ganhar ou negociar no mercado de ações? Você pode começar com uma dúzia de dólares, mas o tipo de negociação escolhido o ajudará a responder a essa pergunta com mais precisão. Por exemplo, para investimentos de médio e longo prazo, o capital realmente não importa, mas para escalpelamento ou negociação de alta frequência, você precisa de um valor que possa cobrir os custos – comissões e outras despesas. O valor ideal para traders iniciantes é de algumas centenas de dólares. Não adianta arriscar grandes quantias se um iniciante nem mesmo entende os fundamentos. Esse valor ajudará a dominar praticamente a funcionalidade da bolsa, ganhar experiência e experimentar as primeiras estratégias de negociação. Não vale a pena contar com algum tipo de renda no início, mas ainda é possível. https://artigos.

Parte técnica

Em 2022, qualquer pessoa pode negociar. As negociações são realizadas por meio de um intermediário – um corretor, e todas as transações são realizadas por meio de um
terminal de negociação – software especializado. Os programas estão disponíveis para quase todos os dispositivos, como computadores pessoais ou telefones celulares. Cada corretor tenta melhorar as oportunidades para os traders ganharem comissões com a venda/compra de ativos. No entanto, negociar em um dispositivo estacionário sempre será preferível devido a mais opções e uma conexão de internet estável.

Estratégias

Comerciantes iniciantes geralmente não entendem quais são as estratégias de negociação. Eles são frequentemente confundidos com os tipos e estilos de negociação discutidos acima, mas não têm quase nada em comum. As estratégias podem estar intimamente relacionadas a gráficos e volatilidade, ou vice-versa, podem focar exclusivamente nas notícias da empresa. Por exemplo, se uma empresa reportou um aumento de lucratividade para um determinado trimestre, então a aquisição de ativos seria considerada uma estratégia. O mesmo trabalha com tendências, análises técnicas e fundamentais e outros indicadores.

Simplificando, uma estratégia de negociação é uma sequência de eventos, as regras pessoais do trader, estilo de negociação, situação do mercado e várias outras variáveis, com base nas quais uma determinada estratégia é desenvolvida. Os traders profissionais combinam estratégias de trabalho estáveis ​​com suas melhores práticas, o que geralmente leva a resultados impressionantes.

Corretor

A escolha de um intermediário entre um trader e um vendedor de ativos é uma parte importante para todos os participantes do mercado de valores mobiliários. A escolha certa permitirá que você negocie em condições confortáveis, e alguns corretores são leais aos iniciantes e oferecem bônus interessantes, por exemplo, no primeiro depósito. Também vale a pena notar que é especialmente importante escolher um corretor para um estilo de negociação específico. Por exemplo, para investimentos de longo prazo, é melhor escolher um intermediário testado pelo tempo e, para escalpelamento, um corretor que ofereça uma comissão mínima por uma transação é o ideal.
O trabalho de um corretor é esquemático – as funções e capacidades de uma corretora [/ caption] A negociação é uma oportunidade de ganhar um bom dinheiro se você tiver conhecimento e experiência suficientes nessa área. Apesar de um trader expor seu capital a riscos todos os dias, com a abordagem correta, eles podem ser minimizados. No entanto, sem uma boa preparação, é melhor não arriscar grandes capitais.