Kauplemine algajatele ehk kuidas järjepidevalt börsil nullist raha teenida

Vajalikud teadmised kauplemisest algajatele – mida algajad peavad teadma, et järjepidevalt börsil raha teenida, põhistrateegiad, lähenemised, algajate kauplejate vead ja hirmud. Tänaseks on peaaegu kõik kuulnud kauplemisest ja väärtpaberiturul teenitavatest summadest. Kuid vähesed inimesed mõtlevad tõsiselt selle protsessi tagaküljele. Selles algajatele mõeldud artiklis räägime teile, mis on kauplemine, kas tasub sellega tegelema hakata, käsitleme üksikasjalikult kauplemise põhimõtteid ja tüüpe ning seda, millel see põhineb.

Mis on kauplemine – põhitõed algajatele

Mõiste kauplemine (kauplemine) tähendab väärtpaberituru olukorra analüüsi, sealhulgas nende ostmist ja müüki investori/kaupleja poolt. Ülaltoodud näites esineb termin turg – see on omamoodi koht, mis ühendab kõiki protsessis osalejate tehinguid kõikjalt maailmast. Väärtpaberiturg töötab aktsiate, võlakirjade, optsioonide ja futuuridega.

Edukaks kauplemiseks ei piisa trendide kindlaksmääramisest. Turg on väga muutlik, kauplejad mõtlevad pidevalt välja uusi viise turusuhete analüüsimiseks või kasutavad kõige tõhusamaid. Näiteks on olemas
tehniline analüüs , mis põhineb diagrammidel ja näitajatel, ning
fundamentaalne analüüs , mis põhineb konkreetse ettevõtte jooksvatel uudistel ja sündmustel. Kuid isegi sellest ei piisa mõnikord, mistõttu ilmuvad uued tööriistad, mis muudavad kauplemisprotsessi lihtsamaks nii professionaalidele kui ka algajatele.

Päevakauplemine – see tüüp on piiratud ühe kauplemissessiooniga. See tähendab, et kõik tehingud tehakse ainult ühe päeva jooksul. Kaupleja ei jäta kauplemissessiooni lõpus avatud positsioone.

Swing-kauplemine – sellel tüübil ei ole kindlaid ajaperioode, kuid positsioon on avatud kauemaks kui 1 päevaks. Tihti suletakse positsioon mõne päeva pärast, kuid see võib avatuks jääda kuid – kõik oleneb olukorrast väärtpaberiturul.

Keskmise tähtajaga kauplemine – see valik sobib kauplejatele, kes töötavad pikkade kõikumistega. Positsioonid võivad jääda avatuks nädalateks ja mõnikord kuid ja aastateks.

Pikaajaline investeering . Kõige sagedamini kasutatav meetod, sealhulgas algajate seas. Kauplejad ostavad vara ja hoiavad seejärel soovitud väärtust. Nad on valmis ajutisteks kukkumisteks ja korrektsioonideks, nii et nad ei satu paanikasse ega hakka karuturul osalejateks.

Analüüsime iga tüüpi üksikasjalikumalt, sealhulgas iga esitatud kauplemistüübi eeliseid ja puudusi. Kuna liigid on omavahel osaliselt seotud, korduvad vahel plussid ja miinused. Ja ainsat parimat on võimatu välja tuua, kuna iga kaupleja leiab enda jaoks vaieldamatuid eeliseid.

Kõrge sagedusega kauplemine

Kuna see tüüp hoiab positsiooni lahti vähem kui sekundi, võime järeldada, et need avavad automatiseeritud tarkvara-
kauplemisrobotid . Need töötavad vastavalt eelprogrammeeritud kauplemisstrateegiale ja aitavad kauplejal ilma märkimisväärse pingutuseta rohkem teenida. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm Selle tüübi tööks kasutamiseks peate kas ostma või ise looma vastava tarkvara. Plussid:

• robot suudab pakkuda stabiilset ja absoluutselt passiivset sissetulekut;
• te ei pea kulutama aega kauplemiseks mõeldud vara otsimisele ja analüüsimisele.

Miinused:

• tarkvara hind ja iseloome keerukus;
• optimeerimisele ja robotite testimisele kulunud aeg;
• vajalike tingimuste olemasolu – kiire Interneti-ühendus, katkematu toiteallikas ja mõned muud nüansid (mittevastavus võib viia panga täieliku kadumiseni);
• robot ei pruugi kõigi börsidega töötada, kuna mõned piiravad tehingute sagedust või suurendavad komisjonitasusid;
• automatiseeritud tarkvara võib kaotada oma tähtsuse, kui näiteks turu olemus muutub.

https://articles.opexflow.com/trading-bots/opexbot-besplatnaya-platforma-dlya-algotrajdinga-na-tinkoff-investicii.htm

skalpimine

Seda tüüpi kauplemine on toonud kauplemisele uue kontseptsiooni – skalperi. See on inimene, kes tegeleb skalpimisega. Skalperite strateegia on väikestes tehingutes, õigemini nende arvus. Lõppeesmärk on kauplemissessioon rahuldava tulemusega lõpetada. Skalpimist ei saa nimetada stabiilseks viisiks
kauplemisel raha teenimiseks , kuna skalperi põhitegevus on väikeste impulsside püüdmine. Neid võivad põhjustada erinevad tegurid, näiteks suure hulga varade müük suure mängija poolt. Skalpimine on kahtlemata algajatele kauplejatele maitseks, kuna see mõjutab kauplemisvaldkonna üldist arengut. Skalpimise plussid:

• võimaldab teil kiiresti kogemusi omandada;
• õppida ära tundma vahetuse sisemisi tööriistu ja infograafilisi näitajaid;
• muutuda vaoshoitumaks ja mitte teha radikaalseid otsuseid, kui turg hakkab järsult langema;
• olulisi investeeringuid pole vaja – mõnel veebibörsil skalpimise alustamiseks piisab paarikümnest dollarist;
• lihtne arusaamine ja sissetulekuskeem ise;
• piisab vaid üldise kauplemisplaani loomisest;
• suur hulk sisenemissignaale iga päev.

Miinused:

• edukaima sisenemispunkti tabamiseks on vaja veeta terve päev arvuti taga;
• tõenäosus jätta kasutamata tulusamad teenimisvõimalused muudel ajavahemikel;
• Skalperi sissetulek on otseselt seotud börsi vahendustasudega, seega peaks ühe tehingu kasum olema võimalikult suur;
• vajadus kiire Interneti-ühenduse järele.

päevakauplemine

Päevakaupleja põhieesmärk on ühe päeva ja seansi jooksul väärtpaberitega kaubeldes raha teenida. Ta teenib kasumit suure hulga tehingute tegemise eest ja piirab tõsiselt kahjumit ebaõnnestunud otsuste eest. Meetod on üsna keeruline, kuna mitte kõik päevakauplejad ei sõlmi tulusaid tehinguid. Sellise kauplemise esimesed kuud on enamiku algajate jaoks täiesti kahjumlikud – SEC-i avaldus. Plussid:

• päevakaupleja koostab iseseisvalt töögraafiku,
• võrgus on piisavalt teavet, mis aitab teil päevakauplemisel raha teenida;
• mitteaktiivsetel perioodidel – öösiti või nädalavahetustel – pole riske;
• see meetod aitab kiiresti harjuda kauplemismaailmaga ja omandada praktikas vajalikke teadmisi.

Miinused:

• päevakauplemine eeldab täispäevast töötamist – tegelikult määrab tööaeg vahetusgraafiku, aga päevad valib kaupleja;
• on vaja kasutada uusimaid strateegiaid ja tööriistu, kuna kõnealune meetod on väärtpaberituru robotite ja professionaalide seas populaarne;
• seda tüüpi sissetulekud nõuavad ka kasumlike sisenemissignaalide pidevat jälgimist;
• börsimaaklerite suured komisjonitasud, millega tuleb arvestada;
• ebapiisav ettevalmistus, vale lähenemine, halb emotsionaalne seisund, distsipliiniprobleemid ja hunnik muid tegureid võivad kaasa tuua olulisi kaotusi.

swing kauplemine

Swing-kauplejate peamine eelis on see, et pole vaja kauplemisele palju vaba aega pühendada. Tehing võib kesta kuni mitu kuud ja kõik, kellel on piisavalt investeerimiskapitali, võivad proovida swing-kauplemist. Plussid:

• avatud positsiooni hoitakse mitu päeva või isegi nädalat, mis tõenäoliselt suleb selle suurema kasumiga kui näiteks päevakauplemise korral;
• swing-kauplemine ei ole täiskohaga tegevus, mis võimaldab kauplejal paralleelselt muid asju teha;
• see meetod ei nõua seadmeid ega Interneti-ühenduse kiirust, seega sobib isegi nõrk arvuti või nutitelefon;
• Tavaliselt ei pea swing-kauplejad kauplemist ainsaks sissetulekuallikaks ja neil on teised, kes suudavad võimalikke kahjusid katta.

Miinused:

• igasugune kauplemine on ühel või teisel viisil seotud riskidega, see ei olnud erand, kuna see nõuab positsioonide hoidmist pikema aja jooksul;
• swing-kauplejad ei saa kiidelda parimate sisenemishindadega, kuna nad sisenevad börsile maksimaalselt paar korda päevas ning skalperid või päevakauplejad jälgivad turgu pidevalt;
• enne positsiooni sisestamist peate signaali ootama kaua.

Keskmise tähtajaga kauplemine

Need, kes keskenduvad keskmisele tähtajale, võivad töötada mõnest kuust kuni aastateni. Seda ei peeta tavaliseks terminiks, kuna mõned kauplejad usuvad, et nii nimetatakse paaripäevast kauplemist.

Keskpika perioodi kauplemiseks on kõige sobivam vara aktsiad, kuna teistel on mitme kuu või aasta jooksul suurenenud volatiilsusindeks.

Plussid:

• kaupleja ei muretse lühiajalise väärtuse kaotuse pärast, tal on võimalus väärtpaberituru olukorda üksikasjalikult analüüsida ning ta ei ole ka allumatu radikaalsetele otsustele;
• pole vaja kaasaegseid tehnoloogiaid – võimas arvuti, Interneti-ühendus, analüüsivahendid ja muud;
• komisjonitasud, mida maakler saab, ei mõjuta tehingu tulemust otsustavalt;
• see tüüp ei nõua märkimisväärset ajainvesteeringut;
• saate töötada vähetuntud kaubamärkide, ettevõtete ja isegi vähetuntud turgudega.

Miinused:

• nõutavad vähemalt põhioskused turuanalüüsi läbiviimisel;
• on raske teha valikut suure hulga varade vahel, eriti kui tegemist on vähetuntud aktsiatega;
• keskmise tähtajaga kauplemine ei sobi kauplejatele, kes soovivad aktiivselt kaubelda, kuna positsioone hoitakse kuid ja mõnikord aastaid.

Pikaajaline investeering

Investorid, kes töötavad pikaajaliste väärtpaberite hoidmisega, on tavaliselt nõus ootama umbes 10 aastat. Seda perioodi peetakse kõige edukamaks – seda tõendab statistika. Sellised inimesed ei mõtle varade kukkumisele, ei mõtle lühiajalisele perspektiivile ja investorid ise ütlevad, et nad ei müü kunagi oma väärtpabereid – tõenäoliselt on see vaid metafoor, millel on psühholoogiline mõju. Plussid:

• kauplemisel ei ole psühholoogilist mõju, kuna investor on ilma jäetud kohustusest jälgida oma vara väärtust;
• pikaajalised investeeringud ei vaja sageli üksikasjalikke analüüse ja säästavad seetõttu märkimisväärselt aega;
• puudub vajadus uurida strateegiaid, analüüsivahendeid, platvorme ja muid viiteid;
• paljudes riikides kehtivad pikaajalistest investeeringutest saadava tulu jaoks soodustingimused – need hakkavad tavaliselt tööle pärast mitmeaastast vara hoidmist;
• Teenida saab mitte ainult väärtpaberite väärtuse kasvu pealt, vaid ka dividendide pealt – ettevõtted maksavad osa tulust teatud aja jooksul aktsionäridele välja.

Miinused:

• pikaajaline kauplemine eeldab head stardikapitali, mis jääb aastateks lukku;
• kaupleja peab jääma rahulikuks, kui investeeringuks valitud ettevõttel on ajutisi raskusi – kõik ei õnnestu;
• pikaajalist investeerimist tuleb alustada varakult, sest see võtab palju aega.

 

Millel kauplemine põhineb?

Algajal kauplejal peab lisaks põhitõdede ja terminite tundmisele olema ka muid olulisi põhitõdesid. Kauplemises, graafikutes, instrumentides ja terminites on palju esmapilgul arusaamatuid lõkse. Vaatame viit komponenti, mis moodustavad kauplemisest tervikliku pildi.

Teadmised

Tänapäeval on palju raamatuid populaarsetelt investoritelt, kes on suutnud varanduse teenida. Sellised allikad võivad rääkida lähenemisviisidest, meetoditest, inimlikest omadustest, strateegiatest ja muudest materjalidest, mis aitasid sellist edu saavutada. Mõned ütlevad, et just nende raamatud aitavad teil õppida väärtpaberiturul raha teenima. https://articles.opexflow.com/trading-training/larry-williams.htm TOP 5 raamatut algajale investorile:

1. Nutikas investor – Benjamin Graham
2. Aruka investori juhend – John Bogle
3. Kuidas majandus töötab – Ha Joon Chang;
4. Kümme peamist reeglit algajale investorile – Burton Malkiel;
5. Investeeringute hindamine – Aswat Damodaran.

Loomulikult on see TOP iga inimese jaoks erinev, kuid just need raamatud aitavad teil mõista kauplemise ja investeerimise põhitõdesid. Mitte vähem huvitav on esitatud materjalide autorite elulugu. Raamatud pole aga ainus ajakohaste teadmiste allikas kauplemise vallas. Tänapäeval on nii eraautorid kui ka kõrgelt spetsialiseerunud organisatsioonid valmis pakkuma individuaalset koolitust või kursusi kauplemise kohta nii aktsiaturgudel kui ka krüptovaluutabörsidel, nagu Binance. https://articles.opexflow.com/trading-training/knigi-po-algotrajdingu.htm

Kapital

Algajad investorid küsivad sageli sama küsimust – kui palju raha on vaja, et hakata teenima või börsil kauplema? Võite alustada kümnest dollarist, kuid valitud kauplemisviis aitab teil sellele küsimusele kõige täpsemalt vastata. Näiteks keskmise tähtajaga ja pikaajaliste investeeringute puhul ei oma kapital tegelikult tähtsust, kuid skalpimiseks ehk kõrgsageduslikuks kauplemiseks on vaja summat, mis suudab katta kulud – komisjonitasud ja muud kulud. Algajatele kauplejatele on optimaalne summa paarsada dollarit. Pole mõtet riskida suurte summadega, kui algaja isegi põhitõdedest aru ei saa. See summa aitab praktiliselt omandada börsi funktsionaalsust, omandada kogemusi ja proovida esimesi kauplemisstrateegiaid. Mingisuguse sissetuleku peale ei tasu esialgu loota, aga siiski on võimalik. https://artiklid.

Tehniline osa

2022. aastal võib igaüks kaubelda. Tehinguid teostatakse vahendaja – maakleri – kaudu ja kõik tehingud tehakse
kauplemisterminali – spetsiaalse tarkvara – kaudu. Programmid on saadaval peaaegu iga seadme jaoks, näiteks personaalarvuti või mobiiltelefoni jaoks. Iga maakler püüab parandada kauplejate võimalusi varade müügist/ostmisest komisjonitasu teenida. Statsionaarsel seadmel kauplemine on aga alati eelistatavam tänu rohkematele valikuvõimalustele ja stabiilsele internetiühendusele.

Strateegiad

Algajad kauplejad ei saa sageli aru, mis on kauplemisstrateegiad. Neid aetakse sageli segamini ülalpool käsitletud kauplemistüüpide ja stiilidega, kuid neil pole peaaegu midagi ühist. Strateegiad võivad olla tihedalt seotud graafikute ja volatiilsusega või vastupidi, nad võivad keskenduda ainult ettevõtte uudistele. Näiteks kui ettevõte teatas teatud kvartali kasumlikkuse kasvust, siis käsitletaks varade soetamist strateegiana. Sama toimib trendide, tehnilise ja fundamentaalanalüüsi ning muude näitajatega.

Lihtsamalt öeldes on kauplemisstrateegia sündmuste jada, kaupleja isiklikud reeglid, kauplemisstiil, turuolukord ja hunnik muid muutujaid, mille alusel töötatakse välja teatud strateegia. Professionaalsed kauplejad ühendavad stabiilsed tööstrateegiad oma kogemustega, mis viib sageli muljetavaldavate tulemusteni.

Maakler

Vahendaja valik kaupleja ja varamüüja vahel on oluline osa iga väärtpaberituru tegija jaoks. Õige valik võimaldab teil kaubelda mugavatel tingimustel ning mõned maaklerid on lojaalsed algajatele ja pakuvad huvitavaid boonuseid, näiteks esimesel sissemaksel. Samuti väärib märkimist, et eriti oluline on valida maakler konkreetse kauplemisstiili jaoks. Näiteks pikaajaliste investeeringute jaoks on parem valida ajaproovitud vahendaja, skalpimiseks sobib ideaalselt maakler, kes pakub tehingu eest minimaalset vahendustasu.
Maakleri töö on skemaatiline – maaklerfirma funktsioonid ja võimalused [/ caption] Kauplemine on võimalus teenida head raha, kui sul on selles valdkonnas piisavalt teadmisi ja kogemusi. Hoolimata asjaolust, et kaupleja seab oma kapitali iga päev riskidele, saab neid õige lähenemisega minimeerida. Ilma hea ettevalmistuseta on aga parem mitte riskida suure kapitaliga.