Trgovanje za početnike ili kako dosljedno zarađivati ​​na burzi od nule

Potrebna znanja o trgovanju za početnike – što početnici moraju znati kako bi kontinuirano zarađivali na burzi, osnovne strategije, pristupi, greške i strahovi trgovaca početnika. Danas je gotovo svatko čuo za trgovanje i iznose koji se mogu zaraditi na tržištu vrijednosnih papira. Međutim, malo ljudi ozbiljno razmišlja o naličju ovog procesa. U ovom članku za početnike reći ćemo vam što je trgovanje, isplati li se početi baviti njime, detaljno ćemo razmotriti principe i vrste trgovanja, kao i na čemu se temelji.

Što je trgovanje – osnove za početnike

Pod pojmom trgovanje (trading) podrazumijeva se analiza stanja na tržištu vrijednosnih papira, uključujući njihovu kupnju i prodaju od strane ulagatelja/tradera. U gornjem primjeru pojavljuje se pojam tržište – to je svojevrsno mjesto koje objedinjuje sve transakcije sudionika u procesu iz bilo kojeg dijela svijeta. Tržište vrijednosnih papira radi s dionicama, obveznicama, opcijama i ročnicama.

Određivanje trendova nije dovoljno za uspješno trgovanje. Tržište je vrlo promjenjivo, trgovci stalno smišljaju nove načine analize tržišnih odnosa ili koriste one najučinkovitije. Na primjer, postoji
tehnička analiza , koja se temelji na grafikonima i indikatorima, a postoji i
fundamentalna analiza koja se temelji na aktualnim vijestima i događajima određene tvrtke. Ali ni to ponekad nije dovoljno, zbog čega se pojavljuju novi alati koji olakšavaju proces trgovanja i profesionalcima i početnicima.

Dnevno trgovanje – ova vrsta je ograničena na jednu sesiju trgovanja. Odnosno, sve se transakcije provode samo unutar jednog dana. Trgovac ne ostavlja otvorene pozicije na kraju sesije trgovanja.

Swing trgovanje – ova vrsta nema određena vremenska razdoblja, ali je pozicija otvorena dulje od 1 dana. Često se pozicija zatvori nakon nekoliko dana, ali može ostati otvorena mjesecima – sve ovisi o situaciji na tržištu vrijednosnih papira.

Srednjoročno trgovanje – ova je opcija prikladna za trgovce koji rade s dugim zamasima. Pozicije mogu ostati otvorene tjednima, a ponekad i mjesecima i godinama.

Dugoročna investicija . Najčešće korištena metoda, uključujući i među početnicima. Trgovci kupuju imovinu i zatim drže željenu vrijednost. Spremni su na privremene padove i korekcije, stoga ne paničare i ne postaju sudionici medvjeđeg tržišta.

Analizirajmo svaku vrstu detaljnije, uključujući prednosti i nedostatke svake od predstavljenih vrsta trgovanja. Budući da su vrste djelomično povezane jedna s drugom, prednosti i mane će se ponekad ponavljati. I nemoguće je izdvojiti jedino najbolje, jer će svaki trgovac za sebe pronaći neporecive prednosti.

Visoko frekventno trgovanje

Budući da ovaj tip drži otvorenu poziciju manje od sekunde, možemo zaključiti da ih otvaraju automatizirani softverski
roboti za trgovanje . Oni rade prema unaprijed programiranoj strategiji trgovanja i pomažu trgovcu da zaradi više bez značajnog napora. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm Da biste koristili ovu vrstu za rad, morate kupiti ili sami izraditi odgovarajući softver. Prednosti:

• robot može pružiti stabilan i apsolutno pasivan prihod;
• ne morate trošiti vrijeme na traženje i analizu imovine za trgovanje.

minusi:

• trošak softvera i složenost samostalne izrade;
• vrijeme utrošeno na optimizaciju i testiranje robota;
• prisutnost potrebnih uvjeta – brza veza s internetom, neprekinuto napajanje i neke druge nijanse (neusklađenost može dovesti do potpunog gubitka banke);
• robot možda neće raditi sa svim burzama, jer neke ograničavaju učestalost transakcija ili povećavaju provizije;
• automatizirani softver može izgubiti svoju važnost ako, na primjer, dođe do promjene u prirodi tržišta.

https://articles.opexflow.com/trading-bots/opexbot-besplatnaya-platforma-dlya-algotrajdinga-na-tinkoff-investicii.htm

skalpiranje

Ova vrsta trgovanja uvela je novi koncept trgovanja – skalper. Riječ je o osobi koja se bavi skalpiranjem. Strategija skalpera je u malim transakcijama, odnosno njihovom broju. Konačni cilj je zatvoriti sesiju trgovanja sa zadovoljavajućim rezultatom. Skalpiranje se ne može nazvati stabilnim načinom
zarade na trgovanju , budući da je glavna aktivnost skalpera hvatanje malih impulsa. Mogu biti uzrokovani raznim čimbenicima, na primjer, prodajom velikog broja imovine od strane velikog igrača. Skalpiranje će bez sumnje biti po ukusu trgovaca početnika, jer utječe na cjelokupni razvoj u području trgovanja. Prednosti skalpiranja:

• omogućuje brzo stjecanje iskustva;
• naučiti prepoznati interne alate burze i infografičke indikatore;
• postanite suzdržaniji i ne donosite radikalne odluke ako tržište počne naglo padati;
• nisu potrebna značajna ulaganja – nekoliko desetaka dolara bit će dovoljno za početak skalpiranja na jednoj od mrežnih razmjena;
• jednostavno razumijevanje i sama shema zarade;
• dovoljno je samo izraditi opći plan trgovanja;
• ogroman broj ulaznih signala svaki dan.

minusi:

• potrebno je provesti cijeli dan za računalom kako bi se uhvatila što uspješnija ulazna točka;
• vjerojatnost propuštanja profitabilnijih prilika za zaradu u drugim vremenskim okvirima;
• Prihod skalpera izravno je povezan s provizijama burze, stoga bi profit od jedne transakcije trebao biti što veći;
• potreba za brzom internetskom vezom.

dnevno trgovanje

Glavni cilj dnevnog trgovca je zaraditi novac trgujući vrijednosnim papirima unutar jednog dana i sesije. On ostvaruje dobit zbog velikog broja transakcija, a ozbiljno ograničava gubitak zbog neuspješnih odluka. Metoda je prilično komplicirana, jer ne sklapaju svi dnevni trgovci profitabilne poslove. Prvi mjeseci takvog trgovanja većini su početnika potpuno neisplativi – priopćenje je SEC-a. Prednosti:

• dnevni trgovac samostalno gradi raspored rada,
• postoji dovoljno informacija na mreži koje će vam pomoći da počnete zarađivati ​​na dnevnom trgovanju;
• bez rizika tijekom neaktivnih razdoblja – noći ili vikenda;
• ova metoda pomaže da se brzo naviknete na svijet trgovanja, kao i da steknete potrebna znanja u praksi.

minusi:

• dnevno trgovanje zahtijeva punu dnevnu zaposlenost – zapravo, radno vrijeme određuje raspored razmjene, ali trgovac je taj koji bira dane;
• potrebno je koristiti najnovije strategije i alate, budući da je razmatrana metoda popularna među robotima i profesionalcima na tržištu vrijednosnih papira;
• ova vrsta zarade također zahtijeva stalno praćenje unosnih ulaznih signala;
• velike provizije burzovnih posrednika, koje se moraju uzeti u obzir;
• nedovoljna priprema, pogrešan pristup, loše emocionalno stanje, problemi s disciplinom i hrpa drugih čimbenika mogu dovesti do značajnih gubitaka.

swing trgovanje

Glavna prednost swing tradera je ta što nema potrebe za posvećivanjem puno slobodnog vremena trgovanju. Transakcija može trajati i do nekoliko mjeseci, a svatko s dovoljno investicijskog kapitala može isprobati swing trgovanje. Prednosti:

• otvorena pozicija se drži mnogo dana ili čak tjedana, što je vjerojatnije da će je zatvoriti s većim profitom nego, na primjer, u dnevnom trgovanju;
• swing trgovanje nije aktivnost s punim radnim vremenom, što omogućuje trgovcu da radi druge stvari paralelno;
• ova metoda nije zahtjevna za opremu i brzinu internetske veze, pa će čak i slabo računalo ili pametni telefon biti dovoljan;
• obično swing trgovci ne smatraju trgovanje jedinim izvorom prihoda i imaju druge koji mogu pokriti moguće gubitke.

minusi:

• svaka vrsta trgovanja povezana je s rizicima na ovaj ili onaj način, razmatrana nije bila iznimka, budući da zahtijeva držanje pozicija dulje vrijeme;
• swing traderi se ne mogu pohvaliti najboljim ulaznim cijenama, budući da ulaze na burzu maksimalno nekoliko puta dnevno, a skalperi ili dnevni trgovci stalno prate tržište;
• morate dugo čekati na signal prije ulaska u poziciju.

Srednjoročno trgovanje

Oni koji se fokusiraju na prosječno trajanje mogu držati pozicije u rasponu od nekoliko mjeseci do godina. Ovo se ne smatra uobičajenim izrazom, jer neki trgovci vjeruju da se tako naziva trgovanje od nekoliko dana.

Najprikladnija imovina za srednjoročno trgovanje su dionice, budući da druge imaju povećani indeks volatilnosti tijekom nekoliko mjeseci ili godina.

Prednosti:

• trgovac se ne brine o kratkoročnom gubitku vrijednosti, ima sposobnost detaljne analize situacije na tržištu vrijednosnih papira, a također nije podložan radikalnim odlukama;
• nema potrebe za modernim tehnologijama – moćnim računalom, internetskom vezom, alatima za analizu i drugim;
• provizije koje broker prima nemaju presudan utjecaj na ishod transakcije;
• ova vrsta ne zahtijeva značajno ulaganje vremena;
• možete raditi s malo poznatim markama, tvrtkama pa čak i s malo poznatim tržištima.

minusi:

• potrebne su barem osnovne vještine u provođenju analize tržišta;
• teško je napraviti izbor između velikog broja imovine, posebno kada su u pitanju malo poznate dionice;
• srednjoročno trgovanje nije prikladno za trgovce koji žele aktivno trgovati, jer se pozicije drže mjesecima, a ponekad i godinama.

Dugoročna investicija

Ulagači koji rade s dugoročnim posjedima vrijednosnih papira obično su spremni čekati oko 10 godina. Ovo se razdoblje smatra najuspješnijim – to dokazuje statistika. Takvi ljudi ne razmišljaju o padu imovine, ne razmišljaju o kratkom roku, a sami investitori kažu da nikada neće prodati svoje vrijednosne papire – najvjerojatnije je to samo metafora koja ima psihološki učinak. Prednosti:

• trgovanje nema nikakav psihološki učinak, budući da je investitor lišen obveze praćenja vrijednosti svoje imovine;
• dugoročna ulaganja često ne zahtijevaju detaljne analize, pa stoga značajno štede vrijeme;
• nema potrebe za proučavanjem strategija, alata za analizu, platformi i drugih referenci;
• u mnogim zemljama postoje povlašteni uvjeti za prihode od dugoročnih ulaganja – obično počinju raditi nakon nekoliko godina držanja imovine;
• Ne možete zaraditi samo na rastu vrijednosti vrijednosnih papira, već i na dividendi – tvrtke dioničarima isplaćuju dio prihoda na određeno vrijeme.

minusi:

• dugoročno trgovanje zahtijeva dobar početni kapital, koji će biti zaključan godinama koje dolaze;
• trgovac mora ostati smiren ako tvrtka odabrana za ulaganje ima privremenih poteškoća – ne uspijevaju svi;
• dugoročno ulaganje mora se započeti od malih nogu, jer će oduzeti puno vremena.

 

Na čemu se temelji trgovanje?

Osim poznavanja osnova i pojmova, trgovac početnik mora imati i druge važne osnove. Mnogo je zamki u trgovanju, grafikonima, instrumentima i pojmovima koji su na prvi pogled neshvatljivi. Pogledajmo pet komponenti koje čine cjelovitu sliku trgovanja.

Znanje

Danas postoje mnoge knjige popularnih investitora koji su uspjeli zaraditi bogatstvo. Takvi izvori mogu govoriti o pristupima, metodama, ljudskim kvalitetama, strategijama i drugim materijalima koji su pomogli da se postigne takav uspjeh. Neki kažu da će vam upravo njihove knjige pomoći da naučite kako zaraditi na tržištu vrijednosnih papira. https://articles.opexflow.com/trading-training/larry-williams.htm TOP 5 knjiga za ulagača početnika:

1. Pametni investitor – Benjamin Graham
2. Vodič za pametne investitore – John Bogle
3. Kako funkcionira ekonomija – Ha Joon Chang;
4. Deset glavnih pravila za investitora početnika – Burton Malkiel;
5. Procjena ulaganja – Aswat Damodaran.

Naravno, ovaj TOP će se razlikovati za svaku osobu, ali ove knjige će vam pomoći da shvatite osnove trgovanja i ulaganja. Ništa manje zanimljiva nije ni biografija autora prezentiranih materijala. No, knjige nisu jedini izvor suvremenih znanja iz područja trgovanja. Danas su i privatni autori i visoko specijalizirane organizacije spremne ponuditi individualnu obuku ili tečajeve o trgovanju na burzama i na burzama kriptovaluta, kao što je Binance. https://articles.opexflow.com/trading-training/knigi-po-algotrajdingu.htm

Kapital

Investitori početnici često postavljaju isto pitanje – koliko novca trebate da počnete zarađivati ​​ili trgovati na burzi? Možete početi s desetak dolara, ali odabrana vrsta trgovanja pomoći će vam najtočnije odgovoriti na ovo pitanje. Primjerice, za srednjoročna i dugoročna ulaganja kapital nije baš bitan, ali za skalpiranje, odnosno visokofrekventno trgovanje, potreban vam je iznos koji može pokriti troškove – provizije i druge izdatke. Optimalan iznos za trgovce početnike je nekoliko stotina dolara. Nema smisla riskirati velike iznose ako početnik ne razumije ni osnove. Ovaj iznos pomoći će u praktičnom svladavanju funkcionalnosti razmjene, stjecanju iskustva i isprobavanju prvih strategija trgovanja. Ne isplati se u početku računati na neku vrstu prihoda, ali ipak je moguće. https://članci.

Tehnički dio

U 2022. svatko može trgovati. Trgovanje se odvija preko posrednika – brokera, a sve transakcije se obavljaju putem
trgovačkog terminala – specijaliziranog softvera. Programi su dostupni za gotovo svaki uređaj, poput osobnog računala ili mobilnog telefona. Svaki broker pokušava poboljšati mogućnosti za trgovce da zarade provizije od prodaje/kupnje imovine. Ipak, trgovanje na stacionarnom uređaju uvijek će biti poželjno zbog više opcija i stabilne internetske veze.

Strategije

Trgovci početnici često ne razumiju što su strategije trgovanja. Često ih brkaju s gore navedenim vrstama i stilovima trgovanja, ali nemaju gotovo ništa zajedničko. Strategije mogu biti usko povezane s grafikonima i volatilnošću ili obrnuto, mogu se fokusirati isključivo na vijesti o tvrtki. Na primjer, ako je tvrtka prijavila povećanje profitabilnosti za određeno tromjesečje, tada bi se stjecanje imovine smatralo strategijom. Isto funkcionira s trendovima, tehničkom i fundamentalnom analizom i drugim pokazateljima.

Najjednostavnije rečeno, strategija trgovanja je slijed događaja, osobna pravila trgovca, stil trgovanja, stanje na tržištu i hrpa drugih varijabli na temelju kojih se razvija određena strategija. Profesionalni trgovci kombiniraju stabilne radne strategije s vlastitim iskustvom, što često dovodi do impresivnih rezultata.

Broker

Izbor posrednika između trgovca i prodavatelja imovine važan je dio za svakog igrača na tržištu vrijednosnih papira. Pravi izbor omogućit će vam trgovanje po ugodnim uvjetima, a neki su brokeri vjerni početnicima i nude zanimljive bonuse, na primjer, na prvi depozit. Također je važno napomenuti da je posebno važno odabrati brokera za određeni stil trgovanja. Na primjer, za dugoročna ulaganja bolje je odabrati provjerenog posrednika, a za skalpiranje idealan je broker koji nudi minimalnu proviziju za transakciju.
Rad brokera je shematski prikazan – funkcije i mogućnosti brokerske tvrtke [/ caption] Trgovanje je prilika za dobru zaradu ako imate dovoljno znanja i iskustva u ovom području. Unatoč činjenici da trgovac svakodnevno izlaže svoj kapital rizicima, pravilnim pristupom oni se mogu minimizirati. Međutim, bez dobre pripreme, bolje je ne riskirati veliki kapital.