Трэйдынг для пачаткоўцаў, ці як стабільна зарабляць на біржы з нуля

Неабходныя веды аб трэйдзінг для пачаткоўцаў – што трэба ведаць пачаткоўцам, каб стабільна зарабляць на біржы, асноўныя стратэгіі, падыходы, памылкі і страхі трэйдраў-навічкоў. Сёння практычна кожны чуў аб трэйдзінг і сумах, якія можна зарабляць на рынку каштоўных папер. Аднак, мала хто сур’ёзна задумваецца пра адваротны бок гэтага працэсу. У гэтым артыкуле для пачаткоўцаў раскажам: што такое трэйдзінг, ці варта пачынаць ім займацца, падрабязна разгледзім прынцыпы і віды трэйдзінгу, а таксама на чым ён заснаваны.

Што такое трэйдзінг – асновы для пачаткоўцаў

Пад тэрмінам трэйдзінг (trading) маюць на ўвазе аналіз сітуацыі на рынку каштоўных папер, у тым ліку іх куплю і продаж інвестарам / трэйдарам. У прыведзеным прыкладзе фігуруе тэрмін рынак – гэта свайго роду месца, якое аб’ядноўвае ўсе здзелкі ад удзельнікаў працэсу з любой кропкі свету. Рынак каштоўных папер працуе з акцыямі, аблігацыямі, апцыёнамі і ф’ючэрсамі.

Для паспяховага гандлю недастаткова аднаго вызначэння тэндэнцый. Рынак вельмі варыятыўны, трэйдары ўвесь час прыдумляюць новыя спосабы аналізу рынкавых адносін, або выкарыстоўваюць найбольш эфектыўныя. Напрыклад, існуе
тэхнічны аналіз , які будуецца на графіках і індыкатарах, а ёсць
фундаментальны – заснаваны на актуальных навінах і падзеях канкрэтнай кампаніі. Але нават гэтага часам недастаткова, таму і з’яўляюцца новыя прылады, якія палягчаюць працэс трэйдзінгу і прафесіяналам, і пачаткоўцам.

Дэйтрэйдзінг – гэты від абмяжоўваецца адной гандлёвай сесіяй. Гэта значыць, усе здзелкі ажыццяўляюцца толькі на працягу аднаго дня. Трэйдар не пакідае адкрытых пазіцый па завяршэнні гандлёвай сесіі.

Свінг-трэйдзінг – гэты від не мае канкрэтных часовых прамежкаў, аднак пазіцыя адкрываецца больш чым на 1 суткі. Нярэдка пазіцыя закрываецца праз некалькі дзён, але можа заставацца адкрытай і месяцамі – тут усё залежыць ад сітуацыі на рынку каштоўных папер.

Сярэднетэрміновы гандаль – дадзены варыянт падыходзіць для трэйдараў, якія працуюць з доўгімі ваганнямі. Пазіцыі могуць заставацца адкрытымі тыднямі, а часам месяцамі і гадамі.

Доўгатэрміновае інвеставанне . Найбольш часта выкарыстоўваецца спосаб, у тым ліку сярод пачаткоўцаў. Трэйдары купляюць актыў, а затым утрымліваюць да жаданага кошту. Яны гатовы да часовых падзенняў і карэкцыі, таму не паддаюцца паніцы і не становяцца ўдзельнікамі мядзведжага рынку.

Разбярэм кожны від больш падрабязна, у тым ліку перавагі і недахопы кожнага з прадстаўленых відаў трэйдзінгу. Паколькі віды часткова звязаны адзін з адным, плюсы і мінусы будуць часам паўтарацца. А вылучыць адзін лепшы немагчыма, паколькі кожны трэйдар знойдзе бясспрэчныя перавагі для сябе.

Высокачашчынны трэйдзінг

Паколькі дадзены выгляд утрымлівае пазіцыю адкрытай менш за секунду, то можна зрабіць выснову, што іх адкрывае аўтаматызаванае праграмнае забеспячэнне –
гандлёвыя робаты . Яны працуюць па загадзя запраграмаванай гандлёвай стратэгіі і дапамагаюць трэйдару зарабляць больш без значных намаганняў. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm Для таго каб выкарыстаны дадзены від для працы, неабходна або набыць, або стварыць адпаведнае ПЗ самастойна. Плюсы:

• робат можа забяспечыць стабільны і абсалютна пасіўны даход;
• не давядзецца марнаваць час на пошукі і аналіз актыву для трэйдзінгу.

Мінусы:

• кошт праграмнага забеспячэння і складанасць самастойнага стварэння;
• часовыя выдаткі на аптымізацыю і тэсты робата;
• наяўнасць неабходных умоў – высакахуткаснае злучэнне з сеткай інтэрнэт, бесперабойнае электрасілкаванне і некаторыя іншыя нюансы (невыкананне можа прывесці да поўнай страты банка);
• робат можа працаваць не з усімі біржамі, таму што некаторыя абмяжоўваюць частату здзелак або павышаюць камісіі;
• аўтаматызаванае ПЗ можа страціць сваю актуальнасць, калі, напрыклад, адбудуцца перамены ў характары рынку.

https://articles.opexflow.com/trading-bots/opexbot-besplatnaya-platforma-dlya-algotrejdinga-na-tinkoff-investicii.htm

Скальпінг

Дадзены від таргоў прыўнёс у трэйдзінг новае паняцце – скальпер. Гэта чалавек, які займаецца скальпінгам. Стратэгі скальпераў заключаецца ў дробных здзелках, а дакладней у іх колькасці. Канчатковая мэта – закрыццё гандлёвай сесіі з здавальняючым вынікам. Скальпінг нельга назваць стабільным спосабам
заробку на трэйдзінг , паколькі асноўная дзейнасць скальпера – гэта лоўля дробных імпульсаў. Яны могуць быць выкліканы рознымі фактарамі, напрыклад, продаж вялікай колькасці актываў буйным гульцом. Скальпінг без сумневаў усмакуецца пачаткоўцам трэйдарам, паколькі ўплывае на агульнае развіццё ў сферы трэйдзінгу. Плюсы скальпінгу:

• дазваляе хутка набрацца досведу;
• навучыцца распазнаваць унутраныя інструменты біржы і інфаграфічныя паказчыкі;
• стаць больш стрыманым і не прымаць радыкальных рашэнняў, калі рынак пачне рэзка ісці на дно;
• не патрабуюцца значныя ўкладанні – будзе дастаткова пары дзясяткаў даляраў, каб пачаць скальпіць на адной з анлайн-бірж;
• простае разуменне і сама схема заробку;
• дастаткова проста агульны стварыць гандлёвы план;
• вялізная колькасць сігналаў для ўваходу кожны дзень.

Мінусы:

• неабходна праводзіць суткі напралёт за кампутарам, каб злавіць найболей удалую кропку ўваходу;
• верагоднасць выпусціць схаднейшыя магчымасці заробку на іншых таймфрэймах;
• даход скальпера напрамую звязаны з камісіямі біржы, таму прыбытак з адной здзелкі павінна быць як мага вышэй;
• неабходнасць наяўнасці высакахуткаснага інтэрнэт-злучэння.

Дэйтрэйдынг

Асноўная мэта дэйтрэйдара – гэта заробак на гандлі каштоўнымі паперамі на працягу аднаго дня і сесіі. Ён атрымлівае прыбытак за здзяйсненне вялікай колькасці здзелак, а страту за няўдалыя рашэнні жорстка абмяжоўвае. Спосаб дастаткова складаны, паколькі далёка не ўсе дэйтрэйдары закрываюць прыбытковыя здзелкі. Першыя месяцы такога гандлю ў большасці пачаткоўцаў цалкам стратныя – заява SEC. Плюсы:

• дэйтрэйдар самастойна выбудоўвае працоўны графік,
• у сетцы дастаткова інфармацыі, якая дапаможа пачаць зарабляць на дэйтрэйдынгу;
• няма рызык у неактыўныя перыяды – ночы або выхадныя дні;
• спосаб дапамагае хутка асвоіцца ў свеце трэйдзінгу, а таксама набрацца неабходных ведаў на практыцы.

Мінусы:

• дэйтрэйдынг патрабуе поўнай дзённай занятасці – па сутнасці час рабочае ўстанаўлівае графік працы біржы, але дні выбірае менавіта трэйдар;
• неабходна выкарыстоўваць найноўшыя стратэгіі і інструменты, паколькі разгляданы спосаб карыстаецца папулярнасцю сярод робатаў і прафесіяналаў на рынку каштоўных папер;
• дадзены від заробку гэтак жа патрабуе сталага маніторынгу выгодных сігналаў для ўваходу;
• вялікія камісіі біржавых брокераў, якія неабходна браць ва ўлік;
• недастатковая падрыхтоўка, няправільны падыход, дрэнны эмацыйны стан, праблемы з дысцыплінай і куча іншых фактараў могуць прывесці да значных страт.

Свінг-трэйдзінг

Галоўная перавага свінг-трэйдараў – няма неабходнасці надаваць вялікую колькасць вольнага часу трэйдзінг. Здзелка можа доўжыцца да некалькіх месяцаў, а паспрабаваць свінг-трэйдзінг можа любы, у каго ёсць дастатковы інвестыцыйны капітал. Плюсы:

• адкрытая пазіцыя захоўваецца на працягу многіх дзён ці нават тыдняў, што з большай верагоднасцю дазволіць закрыць яе з прыбыткам вышэй, чым, напрыклад, у дэйтрэйдынгу;
• свінг-трэйдзінг не з’яўляецца дзейнасцю з поўнай занятасцю, што дазваляе трэйдару займацца паралельна іншымі справамі;
• дадзены спосаб не патрабавальны да абсталявання і хуткасці інтэрнэт-злучэння, таму падыдзе нават нямоглы кампутар ці смартфон;
• звычайна свінг-трэйдары не разглядаюць трэйдзінг як адзіную крыніцу даходу і маюць іншыя, якія здольныя пакрыць магчымыя страты.

Мінусы:

• любы від трэйдзінг так ці інакш звязаны з рызыкамі, разгляданы не стаў выключэннем, паколькі патрабуе ўтрымліваць пазіцыі на працягу больш доўгага часу;
• свінг-трэйдары не могуць пахваліцца лепшымі коштамі пры ўваходзе, паколькі заходзяць на біржу максімум пару разоў у дзень, а скальперы ці дэйтрэйдары маніторыць рынак увесь час;
• даводзіцца доўга чакаць сігналу перад уваходам у пазіцыю.

Сярэднетэрміновы гандаль

Тыя, хто арыентуецца на сярэдні тэрмін, могуць утрымліваць пазіцыі пачынаючы ад некалькіх месяцаў, а заканчваючы гадамі. Гэта не лічыцца агульнапрынятым тэрмінам, паколькі некаторыя трэйдары лічаць, што так называе трэйдзінг на працягу пары сутак.

Найбольш прыдатны актыў для сярэднетэрміновага гандлю – гэта акцыі, паколькі іншыя маюць павышаны індэкс валацільнасць ў перспектыве некалькіх месяцаў ці гадоў.

Плюсы:

• трэйдар не хвалюецца з-за кароткачасовай страты кошту, мае магчымасць дэталёва аналізаваць сітуацыю на рынку каштоўных папер, а таксама не паддаецца радыкальным рашэнням;
• няма неабходнасці ў наяўнасці сучасных тэхналогій – магутнага кампутара, інтэрнэт-злучэння, інструментаў аналізу і іншых;
• камісійныя, якія атрымлівае брокер, не аказваюць вырашальны ўплыў на зыход здзелкі;
• дадзены від не патрабуе значных затрат часу;
• можна працаваць з малавядомымі брэндамі, кампаніямі і нават малавядомымі рынкамі.

Мінусы:

• неабходны хаця б фундаментальныя навыкі правядзення аналізу рынку;
• складана зрабіць выбар паміж вялікай колькасцю актываў, асабліва, калі гаворка ідзе пра малавядомыя акцыі;
• сярэднетэрміновы гандаль не падыходзіць трэйдарам, якія жадаюць займацца трэйдзінгам актыўна, паколькі пазіцыі ўтрымліваюцца месяцамі, а часам гадамі.

Доўгатэрміновае інвеставанне

Інвестары, якія працуюць з доўгатэрміновым утрыманнем каштоўных папер, звычайна гатовы чакаць каля 10-ці гадоў. Гэты тэрмін лічыцца найбольш удалым – пра гэта кажуць статыстычныя дадзеныя. Такія людзі не думаюць аб падзеннях актываў, не задумваюцца аб кароткачасовай перспектыве, а самі інвестары кажуць, што не прададуць свае паперы ніколі – хутчэй за ўсё гэта проста метафара, якая аказвае псіхалагічны ўплыў. Плюсы:

• трэйдзінг не аказвае ніякага псіхалагічнага ўплыву, паколькі інвестар пазбаўлены абавязкаў адсочвання кошту сваіх актываў;
• доўгатэрміновыя інвестыцыі часта не патрабуюць падрабязных аналізаў, адпаведна эканомяць значную частку часу;
• няма неабходнасці ў вывучэнні стратэгій, інструментаў аналізу, платформаў і іншых рэферэнсаў;
• у многіх краінах дзейнічаю льготныя ўмовы на даход ад доўгатэрміновых інвестыцый – звычайна яны пачынаюць працаваць праз некалькі гадоў утрымання актываў;
• зарабіць можна не толькі на росце кошту каштоўных папер, але і на дывідэндах – кампаніі выплачваюць частку даходу за пэўнай часовай прамежак трымальнікам акцый.

Мінусы:

• доўгатэрміновы гандаль патрабуе добрага стартавага капіталу, які будзе заблакаваны на доўгія гады;
• трэйдар павінен захоўваць спакой, калі ў кампаніі, якая была абраная для інвестыцый, пачыналіся часовыя цяжкасці – гэта ўдаецца далёка не ўсім;
• доўгатэрміновае інвеставанне неабходна пачынаць з ранняга ўзросту, бо часу спатрэбіцца нямала.

 

На чым заснаваны трэйдзінг

Апроч ведаў асноў і тэрмінаў, пачатковец трэйдар павінен валодаць і іншымі немалаважнымі асновамі. У трэйдзінг шмат падводных камянёў, незразумелых з першага погляду графікаў, інструментаў і тэрмінаў. Разбярэм пяць кампанентаў, якія ўтвараюць паўнавартаснае ўяўленне аб трэйдзінг.

веды

Сёння існуе нямала кніг ад папулярных інвестараў, якім удалося зарабіць цэлы стан. Такія крыніцы могуць распавесці аб падыходах, спосабах, чалавечых якасцях, стратэгіях і іншых матэрыялах, якія дапамаглі прыйсці да такога поспеху. Некаторыя гавораць, што менавіта іх кнігі дапамогуць навучыцца зарабляць на рынку каштоўных папер. https://articles.opexflow.com/trading-training/larry-williams.htm ТОП-5 кніг для пачынаючага інвестара:

1. Разумны інвестар – Бенджамін Грэм;
2. Кіраўніцтва разумнага інвестара – Джон Богл;
3. Як уладкованая эканоміка – Ха Джун Чанг;
4. Дзесяць галоўных правілаў для пачынаючага інвестара – Бертана Малкіела;
5. Інвестыцыйная ацэнка – Асват Дамадаран.

Вядома, для кожнага чалавека гэты ТОП будзе адрознівацца, аднак менавіта гэтыя кнігі дапамогуць разабрацца ў асновах трэйдзінгу і інвестыцый. Не менш цікавая і біяграфія аўтараў прадстаўленых матэрыялаў. Аднак кнігі — гэта не адзіная крыніца атрымання актуальных ведаў у сферы трэйдзінгу. Сёння і прыватныя аўтары, і вузкаспецыялізаваныя арганізацыі гатовы прапанаваць індывідуальнае навучанне або курсы па гандлі як на фондавых рынках, так і на криптовалютных біржах, напрыклад Binance. https://articles.opexflow.com/trading-training/knigi-po-algotrejdingu.htm

Капітал

Маладыя інвестары часта задаюць адно і тое ж пытанне – колькі трэба сродкаў, каб пачаць зарабляць або гандляваць на фондавым рынку? Пачаць можна і з дзясятка даляраў, аднак найболей сапраўды адказаць на гэтае пытанне дапаможа абраны выгляд трэйдзінгу. Напрыклад, для сярэднетэрміновых і доўгатэрміновых інвестыцый капітал не мае асаблівага значэння, а для скальпінгу, або высокачашчыннага трэйдзінгу, патрэбна сума, якая зможа пакрыць выдаткі – камісіі і іншыя выдаткі. Аптымальная сума для пачаткоўцаў трэйдараў – гэта некалькі сотняў даляраў. Няма ніякага сэнсу рызыкаваць вялікімі сумамі, калі навічок не разумее нават фундаментальных асноў. Гэтая сума дапаможа асвоіць функцыянал біржы практычна, набрацца досведу і апрабаваць першыя стратэгіі трэйдзінгу. Разлічваць на нейкі даход у першы час не варта, але ён усё ж магчымы. https://articles.

Тэхнічная частка

У 2022 годзе займацца трэйдзінгам можа любы ахвочы. Таргі ажыццяўляюцца праз пасярэдніка – брокера, а ўсе аперацыя праводзяцца праз
гандлёвы тэрмінал – спецыялізаванае праграмнае забеспячэнне. Праграмы даступныя практычна для кожнай прылады, напрыклад, для персанальнага кампутара ці мабільнага тэлефона. Кожны брокер імкнецца паляпшаць магчымасці для трэйдараў, каб зарабіць на камісійных з продажу/пакупкі актываў. Аднак гандаль на стацыянарнай прыладзе заўсёды будзе пераважней з-за большай колькасці магчымасцяў і стабільнага інтэрнэт-злучэння.

Стратэгіі

Маладыя трэйдары часта не разумею, што такое гандлёвыя стратэгіі. Іх часта блытаюць з відамі і стылямі трэйдзінгу, якія была разабраны вышэй, аднак яны не маюць практычна нічога агульнага. Стратэгіі могуць быць цесна звязаны з графікамі і валацільнасць, а могуць наадварот арыентавацца выключна на навіны кампаній. Напрыклад, калі кампанія паведаміла аб павелічэнні даходнасці за пэўны квартал, то набыццё актываў і будзе лічыцца стратэгій. Тое ж самае працуе і з трэндамі, тэхнічным і фундаментальным аналізам і іншымі індыкатарамі.

Прасцей кажучы, гандлёвая стратэгія – гэта паслядоўнасць падзей, асабістыя правілы трэйдара, стыль гандлю, сітуацыя на рынку і куча іншых зменных, на аснове якіх і выпрацоўваецца пэўная стратэгія. Прафесійныя трэйдары сумяшчаюць стабільна працуючыя стратэгіі са сваімі напрацоўкамі, што часта прыводзіць да уражлівых вынікаў.

Брокер

Выбар пасярэдніка паміж трэйдарам і селерам актываў з’яўляецца важнай часткай для кожнага гульца на рынку каштоўных папер. Правільны выбар дазволіць гандляваць на камфортных умовах, а некаторыя брокеры лаяльна ставяцца да пачаткоўцаў і прапануюць цікавыя бонусы, напрыклад, на першы дэпазіт. Таксама варта адзначыць, што асабліва важна выбіраць брокера пад канкрэтны стыль гандлю. Да прыкладу, для доўгатэрміновых інвестыцый лепш абраць праверанага часам пасярэдніка, а для скальпінгу ідэальна падыдзе брокер, які прапануе мінімальны камісіі за здзяйсненне ўгоды.

Трэйдынг – гэта магчымасць зарабляць нядрэнныя грошы, калі мець дастаткова ведаў і вопыту ў гэтай сферы. Нягледзячы на ​​тое, што трэйдар кожны дзень падвяргае свой капітал рызыкам, пры правільным падыходзе іх можна мінімізаваць. Аднак без добрай падрыхтоўкі лепей не рызыкаваць вялікім капіталам.