Trgovanje za početnike, ili kako dosljedno zaraditi novac na berzi od nule

Neophodno znanje o trgovanju za početnike – šta početnici trebaju znati kako bi dosljedno zarađivali na berzi, osnovne strategije, pristupi, greške i strahovi početnika trgovaca. Danas su gotovo svi čuli za trgovanje i iznose koji se mogu zaraditi na tržištu vrijednosnih papira. Međutim, malo ljudi ozbiljno razmišlja o obrnutoj strani ovog procesa. U ovom članku za početnike reći ćemo vam šta je trgovanje, isplati li se početi baviti njime, detaljno ćemo razmotriti principe i vrste trgovanja, kao i na čemu se temelji.

Šta je trgovanje – osnove za početnike

Pojam trgovanja (trading) označava analizu stanja na tržištu hartija od vrijednosti, uključujući njihovu kupovinu i prodaju od strane investitora/trgovca. U gornjem primjeru pojavljuje se pojam tržište – to je svojevrsno mjesto koje objedinjuje sve transakcije učesnika u procesu sa bilo kojeg mjesta na svijetu. Tržište vrijednosnih papira radi s dionicama, obveznicama, opcijama i fjučersima.

Određivanje trendova nije dovoljno za uspješno trgovanje. Tržište je vrlo promjenjivo, trgovci stalno smišljaju nove načine analize tržišnih odnosa ili koriste najefikasnije. Na primjer, postoji
tehnička analiza koja se zasniva na grafikonima i indikatorima, a postoji i
fundamentalna analiza zasnovana na aktuelnim vijestima i događajima određene kompanije. Ali ni to ponekad nije dovoljno, zbog čega se pojavljuju novi alati koji olakšavaju proces trgovanja i profesionalcima i početnicima.

Dnevno trgovanje – ovaj tip je ograničen na jednu trgovačku sesiju. Odnosno, sve transakcije se obavljaju samo u roku od jednog dana. Trgovac ne ostavlja otvorene pozicije na kraju trgovačke sesije.

Swing trgovanje – ovaj tip nema određene vremenske periode, ali je pozicija otvorena duže od 1 dana. Često se pozicija zatvori nakon nekoliko dana, ali može ostati otvorena mjesecima – sve ovisi o situaciji na tržištu hartija od vrijednosti.

Srednjoročno trgovanje – ova opcija je pogodna za trgovce koji rade s dugim zamahom. Pozicije mogu ostati otvorene sedmicama, a ponekad i mjesecima i godinama.

Dugoročna investicija . Najčešće korištena metoda, uključujući i među početnicima. Trgovci kupuju imovinu i zatim drže željenu vrijednost. Spremni su na privremene padove i korekcije, tako da ne paničare i ne postanu učesnici medvjeđeg tržišta.

Hajde da detaljnije analiziramo svaku vrstu, uključujući prednosti i nedostatke svake od predstavljenih vrsta trgovanja. Budući da su vrste djelimično povezane jedna s drugom, prednosti i nedostaci će se ponekad ponavljati. I nemoguće je izdvojiti jedinu najbolju, jer će svaki trgovac pronaći neosporne prednosti za sebe.

Visokofrekventno trgovanje

Budući da ovaj tip drži otvorenu poziciju manje od sekunde, možemo zaključiti da ih otvaraju automatizirani softverski
trgovački roboti . Oni rade prema unaprijed programiranoj strategiji trgovanja i pomažu trgovcu da zaradi više bez značajnog napora. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm Da biste koristili ovu vrstu za rad, morate sami kupiti ili kreirati odgovarajući softver. Pros:

• robot može osigurati stabilan i apsolutno pasivan prihod;
• ne morate trošiti vrijeme tražeći i analizirajući imovinu za trgovanje.

Minusi:

• cijena softvera i složenost samokreiranja;
• vrijeme utrošeno na optimizaciju i testove robota;
• prisustvo potrebnih uslova – brza veza s Internetom, neprekidno napajanje i neke druge nijanse (nepoštivanje može dovesti do potpunog gubitka banke);
• robot možda neće raditi sa svim berzama, jer neke ograničavaju učestalost transakcija ili povećavaju provizije;
• automatizovani softver može izgubiti svoju relevantnost ako, na primer, dođe do promene u prirodi tržišta.

https://articles.opexflow.com/trading-bots/opexbot-besplatnaya-platforma-dlya-algotrajdinga-na-tinkoff-investicii.htm

skalpiranje

Ova vrsta trgovanja uvela je novi koncept u trgovanje – skalper. Ovo je osoba koja se bavi skalpiranjem. Strategija skalpera je u malim transakcijama, odnosno u njihovom broju. Krajnji cilj je zatvaranje trgovačke sesije sa zadovoljavajućim rezultatom. Skalpiranje se ne može nazvati stabilnim načinom
zarade na trgovanju , jer je glavna aktivnost skalpera hvatanje malih impulsa. Oni mogu biti uzrokovani raznim faktorima, na primjer, prodajom velikog broja imovine od strane velikog igrača. Skalpiranje će bez sumnje biti po ukusu trgovaca početnika, jer utiče na ukupan razvoj u oblasti trgovine. Profesionalci za skalpiranje:

• omogućava vam da brzo steknete iskustvo;
• naučiti prepoznati interne alate razmjene i infografske indikatore;
• postati suzdržaniji i ne donositi radikalne odluke ako tržište počne naglo da pada;
• nisu potrebna značajna ulaganja – nekoliko desetina dolara će biti dovoljno da se počne skalpirati na jednoj od online berzi;
• jednostavno razumevanje i sama šema zarade;
• dovoljno je samo napraviti opšti plan trgovanja;
• ogroman broj ulaznih signala svaki dan.

Minusi:

• potrebno je provesti cijeli dan za kompjuterom kako bi se uhvatila najuspješnija ulazna tačka;
• vjerovatnoća da ćete propustiti profitabilnije prilike za zaradu u drugim vremenskim okvirima;
• Prihod skalpera je direktno povezan sa provizijama berze, tako da bi profit od jedne transakcije trebao biti što veći;
• potreba za brzom internet vezom.

dnevno trgovanje

Glavni cilj dnevnog trgovca je zaraditi novac trgovanjem vrijednosnim papirima u roku od jednog dana i sesije. Ostvaruje profit za obavljanje velikog broja transakcija, a ozbiljno ograničava gubitak zbog neuspješnih odluka. Metoda je prilično komplicirana, jer trgovci ne sklapaju svaki dan profitabilne poslove. Prvi mjeseci ovakvog trgovanja su za većinu početnika potpuno neisplativi – saopšteno je iz SEC-a. Pros:

• dnevni trgovac samostalno gradi raspored rada,
• na mreži postoji dovoljno informacija koje će vam pomoći da počnete zarađivati ​​na dnevnom trgovanju;
• nema rizika tokom perioda neaktivnosti – noći ili vikenda;
• ova metoda pomaže da se brzo naviknete na svijet trgovanja, kao i da steknete potrebna znanja u praksi.

Minusi:

• dnevno trgovanje zahteva puno radno vreme – u stvari, radno vreme određuje raspored razmene, ali trgovac je taj koji bira dane;
• potrebno je koristiti najnovije strategije i alate, budući da je predmetna metoda popularna među robotima i profesionalcima na tržištu vrijednosnih papira;
• ova vrsta zarade takođe zahteva stalno praćenje unosnih signala za unos;
• velike provizije berzanskih posrednika, što se mora uzeti u obzir;
• nedovoljna priprema, pogrešan pristup, loše emocionalno stanje, problemi sa disciplinom i gomila drugih faktora mogu dovesti do značajnih gubitaka.

swing trading

Glavna prednost swing trgovaca je u tome što nema potrebe da se puno slobodnog vremena posveti trgovanju. Transakcija može trajati i do nekoliko mjeseci, a svako s dovoljnim investicionim kapitalom može pokušati swing trading. Pros:

• otvorena pozicija se održava mnogo dana ili čak sedmica, što je vjerojatnije da će je zatvoriti s većom dobiti nego, na primjer, u dnevnom trgovanju;
• swing trading nije aktivnost s punim radnim vremenom, što omogućava trgovcu da paralelno radi i druge stvari;
• ova metoda nije zahtjevna za opremu i brzinu internetske veze, pa će čak i slab računar ili pametni telefon učiniti;
• obično swing trejderi ne smatraju trgovanje jedinim izvorom prihoda i imaju druge koji su u stanju da pokriju moguće gubitke.

Minusi:

• bilo koja vrsta trgovanja je na ovaj ili onaj način povezana sa rizicima, razmatrana nije bila izuzetak, jer zahteva duže zadržavanje pozicija;
• swing trejderi se ne mogu pohvaliti najpovoljnijim ulaznim cijenama, jer na burzu ulaze najviše nekoliko puta dnevno, a skalperi ili dnevni trgovci stalno prate tržište;
• morate dugo čekati na signal prije nego što uđete u poziciju.

Srednjoročno trgovanje

Oni koji se fokusiraju na prosječan mandat mogu biti na pozicijama u rasponu od nekoliko mjeseci do godina. Ovo se ne smatra uobičajenim terminom, jer neki trgovci vjeruju da se tako zove trgovanje na nekoliko dana.

Najpogodnija imovina za srednjoročno trgovanje su dionice, budući da druge imaju povećan indeks volatilnosti tokom nekoliko mjeseci ili godina.

Pros:

• trgovac ne brine o kratkoročnom gubitku vrijednosti, ima mogućnost da detaljno analizira situaciju na tržištu vrijednosnih papira, a također nije podložan radikalnim odlukama;
• nema potrebe za modernim tehnologijama – moćan računar, internet konekcija, alati za analizu i drugo;
• provizije koje broker prima nemaju presudan uticaj na ishod transakcije;
• ovaj tip ne zahtijeva značajna ulaganja vremena;
• možete raditi sa malo poznatim brendovima, kompanijama, pa čak i sa malo poznatim tržištima.

Minusi:

• potrebne su barem osnovne vještine u provođenju analize tržišta;
• teško je napraviti izbor između velikog broja imovine, posebno kada su u pitanju malo poznate dionice;
• Srednjoročno trgovanje nije pogodno za trgovce koji žele aktivno trgovati, jer se pozicije drže mjesecima, a ponekad i godinama.

Dugoročna investicija

Investitori koji rade sa dugoročnim posjedima vrijednosnih papira obično su spremni čekati oko 10 godina. Ovaj period se smatra najuspješnijim – o tome svjedoče statistike. Takvi ljudi ne razmišljaju o padu imovine, ne razmišljaju o kratkom roku, a sami investitori kažu da nikada neće prodati svoje hartije od vrijednosti – najvjerovatnije je to samo metafora koja ima psihološki uticaj. Pros:

• trgovanje nema psihološki uticaj, jer je investitor lišen obaveze da prati vrednost svoje imovine;
• dugoročna ulaganja često ne zahtijevaju detaljne analize, te stoga štede značajnu količinu vremena;
• nema potrebe proučavati strategije, alate za analizu, platforme i druge reference;
• u mnogim zemljama postoje preferencijalni uslovi za prihode od dugoročnih ulaganja – obično počinju da rade nakon nekoliko godina držanja imovine;
• Ne možete zaraditi samo na rastu vrijednosti hartija od vrijednosti, već i na dividendi – kompanije dio prihoda isplaćuju dio prihoda na određeno vrijeme dioničarima.

Minusi:

• dugoročno trgovanje zahtijeva dobar početni kapital, koji će biti zaključan u godinama koje dolaze;
• trgovac mora ostati miran ako kompanija koja je odabrana za ulaganje ima privremene poteškoće – ne uspijevaju svi;
• dugoročna ulaganja moraju se početi od malih nogu, jer će za to trebati dosta vremena.

 

Na čemu se zasniva trgovanje?

Pored znanja o osnovama i terminima, trgovac početnik mora imati i druge važne osnove. Postoje mnoge zamke u trgovanju, grafikoni, instrumenti i termini koji su na prvi pogled nerazumljivi. Pogledajmo pet komponenti koje čine potpunu sliku trgovanja.

Znanje

Danas postoji mnogo knjiga popularnih investitora koji su uspeli da zarade bogatstvo. Takvi izvori mogu reći o pristupima, metodama, ljudskim kvalitetima, strategijama i drugim materijalima koji su pomogli da se postigne takav uspjeh. Neki kažu da će vam njihove knjige pomoći da naučite kako zaraditi novac na tržištu vrijednosnih papira. https://articles.opexflow.com/trading-training/larry-williams.htm TOP 5 knjiga za investitora početnika:

1. Pametni investitor – Benjamin Graham
2. Vodič za pametne investitore – John Bogle
3. Kako funkcioniše ekonomija – Ha Joon Chang;
4. Deset glavnih pravila za investitora početnika – Burton Malkiel;
5. Procjena ulaganja – Aswat Damodaran.

Naravno, ovaj TOP će se razlikovati za svaku osobu, ali upravo ove knjige će vam pomoći da shvatite osnove trgovanja i ulaganja. Ništa manje zanimljiva je biografija autora predstavljenih materijala. Međutim, knjige nisu jedini izvor savremenog znanja iz oblasti trgovanja. Danas su i privatni autori i visoko specijalizovane organizacije spremne da ponude individualnu obuku ili kurseve o trgovanju kako na berzama tako i na berzama kriptovaluta, kao što je Binance. https://articles.opexflow.com/trading-training/knigi-po-algotrajdingu.htm

Kapital

Investitori početnici često postavljaju isto pitanje – koliko novca vam je potrebno da počnete zarađivati ​​ili trgovati na berzi? Možete početi s desetak dolara, ali odabrana vrsta trgovanja pomoći će vam da što preciznije odgovorite na ovo pitanje. Na primjer, za srednjoročna i dugoročna ulaganja kapital nije baš bitan, ali za skalpiranje, odnosno visokofrekventno trgovanje, potreban vam je iznos koji može pokriti troškove – provizije i druge troškove. Optimalni iznos za trgovce početnike je nekoliko stotina dolara. Nema smisla riskirati velike iznose ako početnik ne razumije ni osnove. Ovaj iznos će vam pomoći da praktično savladate funkcionalnost berze, steknete iskustvo i isprobate prve strategije trgovanja. U početku se ne isplati računati na neku vrstu prihoda, ali je ipak moguće. https://articles.

Tehnički dio

U 2022. svako može trgovati. Trgovine se obavljaju preko posrednika – brokera, a sve transakcije se obavljaju preko
trgovačkog terminala – specijalizovanog softvera. Programi su dostupni za skoro svaki uređaj, kao što je lični računar ili mobilni telefon. Svaki broker pokušava da poboljša mogućnosti za trgovce da zarade provizije od prodaje/kupovine imovine. Međutim, trgovanje na stacionarnom uređaju uvijek će biti poželjnije zbog više opcija i stabilne internetske veze.

Strategije

Trejderi početnici često ne razumiju šta su strategije trgovanja. Često se brkaju sa tipovima i stilovima trgovanja o kojima smo gore govorili, ali nemaju gotovo ništa zajedničko. Strategije mogu biti usko povezane s grafikonima i volatilnošću, ili obrnuto, mogu se fokusirati isključivo na vijesti kompanije. Na primjer, ako je kompanija prijavila povećanje profitabilnosti za određeno tromjesečje, tada bi se stjecanje imovine smatralo strategijom. Isto radi i sa trendovima, tehničkom i fundamentalnom analizom i drugim indikatorima.

Jednostavno rečeno, strategija trgovanja je niz događaja, lična pravila trgovca, stil trgovanja, situacija na tržištu i gomila drugih varijabli, na osnovu kojih se razvija određena strategija. Profesionalni trgovci kombinuju stabilne radne strategije sa svojim najboljim praksama, što često dovodi do impresivnih rezultata.

Broker

Izbor posrednika između trgovca i prodavca imovine važan je dio za svakog igrača na tržištu vrijednosnih papira. Pravi izbor će vam omogućiti da trgujete pod ugodnim uvjetima, a neki brokeri su lojalni početnicima i nude zanimljive bonuse, na primjer, na prvi depozit. Također je vrijedno napomenuti da je posebno važno odabrati brokera za određeni stil trgovanja. Na primjer, za dugoročna ulaganja bolje je odabrati posrednika provjerenog vremena, a za skalpiranje je idealan broker koji nudi minimalnu proviziju za transakciju.
Rad brokera je shematski – funkcije i mogućnosti brokerske kuće [/ caption] Trgovanje je prilika da dobro zaradite ako imate dovoljno znanja i iskustva u ovoj oblasti. Uprkos činjenici da trgovac svaki dan izlaže svoj kapital rizicima, uz pravi pristup, oni se mogu minimizirati. Međutim, bez dobre pripreme, bolje je ne riskirati veliki kapital.