Внутрішньоденна торгівля акціями та ф’ючерсами – який інтрадей трейдинг вигідніший

Професійна внутрішньоденна торгівля застосовується трейдерами підвищення прибутковості угод. Проте, що застосовуються ними маржинальні стратегії характеризуються високим ризиком. Переважно в дейтрейдингу використовується технічний аналіз, якому надається перевага у порівнянні з фундаментальними факторами, що впливають на ринок у довгостроковій перспективі.

Що таке внутрішньоденна торгівля і чому/у яких випадках дей трейдинг вигідніший за інші стратегії

Трейдерам США внутрішньоденна короткострокова торгівля було дозволено 1996 року. На біржі NASDAQ обсяг таких короткострокових угод, що здійснюються приватними особами, становить 15% від загальної кількості. Проте, 70% трейдерів, які торгують усередині дня, втрачали вкладення, здійснюючи внутрішньоденні угоди. Незважаючи на це, такий трейдинг становить основу ринку і вважається його двигуном. Здійснюється внутрішньоденна торгівля біржі високоліквідними активами. Щоб розуміти, як торгувати всередині дня, треба слідувати основним принципам:

• вибір високоліквідного інструменту , оскільки в нього великий обсяг торгів і трейдери можуть дозволити продавати безліч лотів, не впливаючи на котирування акцій. Високий рівень ліквідності в сукупності зі значним оборотом спрощує вихід із угоди та вхід у позицію;
• волатильність – потрібно, щоб обраний інструмент характеризувався великими ціновими коливаннями всередині дня, інакше заробляти таких угодах не вдасться;
• кореляція з іншими інструментами , яка робить торговий процес передбачуваним, оскільки зростання обраного активу супроводжуватиметься збільшенням ціни інших сировинних продуктів чи акцій.

Внутрішньоденна торгівля полягає у відкритті безлічі короткострокових угод з метою отримання швидкого прибутку.

Внутрішньоденна торгівля акціями – особливості, стратегії, плюси та мінуси

Здійснюється внутрішньоденна торгівля акціями через біржу з урахуванням низки ключових особливостей. Трейдеру необхідно розробити стратегію, у межах якої є чіткий та зрозумілий алгоритм дій. Необхідно мати навички технічного аналізу та аналітичне мислення для прогнозування передбачуваних результатів.

Вкрай важлива емоційна стійкість і можливість контролювати себе.

Основною такою діяльності є стратегії внутрішньоденної торгівлі, що застосовуються трейдерами для здійснення угод на фондовій біржі. Є кілька основних методик, що дозволяють системно відкривати позиції та отримувати прибуток із достатньої кількості угод, щоб зберігати позитивний торговий баланс:

1. Торгівля на пробій цінового рівня – на ринку в середині дня великі учасники встановлюють лімітні заявки. Якщо ціна, підштовхувана високими торговими обсягами, продавлює сформований рівень, виникає пробою. Це спричиняє спрацювання захисних ордерів, встановлених трейдерами, через що ціна різко йде вгору або вниз. Саме на цьому русі і заробляють усередині дня. Стратегія полягає у розміщенні відкладеного ордера за максимумами або мінімумами, сформованими при помилкових пробоях рівня. Коли ціна досягає заданої позначки, спрацьовує ордер та відкривається угода. Стоп-лосс ставлять за пробитим рівнем, щоб закрити позицію з мінімальними збитками у разі помилкового пробою. Тейк-профіт складає 3 величини стоп-лосу.

На графіку червоною лінією позначений ціновий рівень. Зеленим пунктиром виділено відкладений ордер для придбання, а синім, стоп-лосс. Ми бачимо, що раніше було кілька помилкових пробоїв рівня, на які ми орієнтувалися, вибираючи місце розташування свого ордера.

2. Розглянемо, як торгувати акціями всередині дня, використовуючи відкати ціни , що відбувається після різкого зростання або падіння вартості активу. Тут також слід встановлювати відкладений ордер в області пробитого раніше рівня, сподіваючись, що існуючий тренд продовжиться, і ціна після відкату відновить рух у попередньому напрямку. Стоп-лосс ставлять за найближчим мінімумом під рівнем, а тейк-профіт лише на рівні максимуму, досягнутого внаслідок попереднього руху.

Коли здійснюється така внутрішньоденна торгівля акціями, то конкретна стратегія застосовується виключно для формування стійкого тренду. Тому попередньо відбирають інструменти, які протягом кількох днів демонстрували стійку динаміку. На графіку ми спостерігаємо низхідний тренд, і натомість якого формується відкат. Коли ціна досягає раніше пробитого рівня підтримки, ми відкриваємо угоду продаж. Захисний ордер ставлять за найближчим піком, а тейк-профіт у рівня, що знаменує початок відкату.

3. Вибираючи торгові стратегії для короткострокової та внутрішньоденної торгівлі, обов’язково приділяють увагу скальпінгу . Ця методика полягає у відкритті множини короткострокових позицій з розрахунком отримати невеликий прибуток на коливанні цін. Цю стратегію вибирають трейдери-початківці, не готові відразу вкладати багато грошей.

Щоб зрозуміти, як торгувати акціями всередині дня правильно, необхідно вивчити динаміку інструменту, відзначити основні історичні рівні підтримки та опору та специфіку поведінки акції. Плюси дейлі трейдингу полягають у наступному:

1. Можливість отримати прибуток швидко.
2. Багато варіантів для входу до угоди.

Мінуси полягають у наступному:

1. Високі ризики.
2. Потрібно одночасно відслідковувати безліч активів.

Внутрішньоденна торгівля акціями, навчання інтрадей трейдингу на фондовому ринку: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Дейлітрейдинг ф’ючерсами – особливості, стратегії, плюси та мінуси

Здійснюється внутрішньоденна торгівля ф’ючерсами за наявності стартового капіталу від 3 000$, якщо ви плануєте купувати та продавати такі контракти, як S&P 500. Угоди відкривають за нью-йоркським часом о 9.30 – 16.00. Популярним є використання премаркету, коли купівлю або продаж контракту здійснюють за годину до відкриття ринків. Конкретний час торгівлі вибирають залежно від типу договору. Наприклад, якщо йдеться про ES, то найкраще відкривати позиції о 15.00 – 16.00 або о 8.30-10.30. Коли віддають перевагу сировинним ф’ючерсним контрактам, наприклад, щодо нафти, пов’язаної з ринками Азії та Європи, то намагаються відкривати позиції за рамками часу роботи американських фондових бірж. Тут не вийде, як у випадку з акціями, торгувати багатьма активами. Прийде вибрати один вид ф’ючерсного контракту, як робить більшість трейдерів.Торгівля ф’ючерсами всередині дня наочно: https://youtu.be/kCYvgwA4wa8 Здійснюється внутрішньоденна торгівля на фондовому ринку ф’ючерсними контрактами за декількома основними стратегіями:

1. Скальпінг – передбачається вчинення безлічі угод в рамках однієї сесії на основному і інструментах, що корелюються. Для аналізу ринку трейдери користуються склянкою котирувань, обсягами, аналізують графік та стрічку угод. Передбачається, що трейдери повинні увійти до позиції при формуванні цінового імпульсу.

Щоб увійти до такої угоди треба знайти накопичення, у якого великі учасники ринку накопичують позицію. Воно виглядає як на графіку і має вигляд свічок, що хаотично чергуються, в рамках невеликої консолідації. На верхній межі цієї освіти необхідно поставити відкладений ордер на покупку. Якщо консолідація обрана, вірно, незабаром піде сильний ціновий імпульс. Виходити з угоди треба вручну у разі перших ознак корекції.

2. Вибираючи торгові стратегії для торгівлі в рамках дня, багато хто віддає перевагу інтрадей-трейдингу на внутрішньоденному тренді . Ця методика передбачає відкриття позицій у напрямі внутрішньоденного тренду, у своїй угода не переноситься на нічний час. Необхідно виконати технічний аналіз та відслідковувати публікації актуальних новин, здатних вплинути на волатильність.

На графіку видно, що на початку дня формується тренд і трейдер може намалювати ціновий канал за трьома точками, а саме двома мінімумами та одного максимуму. Цього достатньо для входу в позицію та її утримання до кінця дня.

3. Свінг-трейдинг це ідентична методика, яка відрізняється тим, що угода може бути перенесена на ніч, якщо це доцільно і існує можливість отримання додаткового прибутку.

Внутрішньоденна торгівля професійною мовою – основи внутрішньоденної біржової торгівлі: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Чим краще торгувати всередині дня – акції vs ф’ючерси

Всередині дня краще віддати перевагу технічним інструментам, до яких відносять акції. Тут необхідно використовувати технічний аналіз, пов’язаний із пошуком цінових рівнів. Така методика дозволяє точніше шукати необхідні позиції великих учасників ринку. Трейдери можуть аналізувати акції десятків компаній та знаходити безліч точок входу, користуючись різними стратегіями. Ф’ючерсні контракти для внутрішньоденної торгівлі менш привабливі, оскільки переважно прив’язані до новин, які волатильність може бути зумовлена ​​різними чинниками, які доведеться враховувати під час відкриття позицій. Цінні папери підприємств зростають і падають у ціні в залежності від поточного прибутку, звіти про який необхідно вивчати для аналізу існуючої динаміки цін. Цього достатньо, щоб спрогнозувати зростання котирувань у короткостроковій перспективі.

Ризики торгівлі акціями та ф’ючерсними контрактами всередині дня

Внутрішньоденний трейдинг будь-якими інструментами несе певні ризики. Це зумовлено непередбачуваністю ринку України і можливими помилками і під час технічного аналізу. Особливо це стосується трейдерів, які займаються скальпінгом, оскільки вони торгують великими обсягами. Ф’ючерсні контракти є більш ризикованим інструментом через специфіку проведення торгів. Незалежно від того, що ви оберете, внутрішньоденний трейдинг може стати привабливим для інвестора.