Intraday trading akcjami i kontraktami futures – który handel intraday jest bardziej opłacalny

Profesjonalny handel w ciągu dnia jest wykorzystywany przez traderów w celu zwiększenia rentowności transakcji. Jednak stosowane przez nich strategie depozytowe charakteryzują się wysokim ryzykiem. Najczęściej w handlu dziennym wykorzystywana jest analiza techniczna, która jest preferowana w stosunku do czynników fundamentalnych wpływających na rynek w długim terminie.

Czym jest handel intraday i dlaczego / w jakich przypadkach daytrading jest bardziej opłacalny niż inne strategie

Dla handlowców w Stanach Zjednoczonych w 1996 roku dopuszczono krótkoterminowy handel w ciągu dnia. Na giełdzie NASDAQ wolumen takich krótkoterminowych transakcji dokonywanych przez osoby fizyczne wynosi 15% ich całkowitej liczby. Jednak 70% handlowców w ciągu dnia straciło swoje inwestycje, dokonując transakcji w ciągu dnia. Mimo to taki handel stanowi podstawę rynku i jest uważany za jego motor. Handel śróddzienny na giełdzie odbywa się na wysoce płynnych aktywach. Aby zrozumieć, jak handlować w ciągu dnia, musisz przestrzegać podstawowych zasad:

• wybór wysoce płynnego instrumentu , ponieważ ma on duży wolumen obrotu, a inwestorzy mogą sobie pozwolić na sprzedaż wielu partii bez wpływu na notowania giełdowe. Wysoki poziom płynności w połączeniu ze znacznym obrotem ułatwia wyjście z transakcji i wejście w pozycję;
• zmienność – konieczne jest, aby wybrany instrument charakteryzował się dużymi wahaniami cen w ciągu dnia, w przeciwnym razie nie będzie możliwe zarabianie na takich transakcjach;
• korelacja z innymi instrumentami , co sprawia, że ​​proces handlowy jest przewidywalny, ponieważ wzrostowi wybranego aktywa towarzyszyć będzie wzrost cen innych towarów lub akcji.

Handel w ciągu dnia polega na otwieraniu wielu krótkoterminowych transakcji w celu uzyskania szybkich zysków.

Często handel intraday
odbywa się w ciągu jednej godziny i mniej przedziałów czasowych [/ caption]

Handel akcjami w ciągu dnia — funkcje, strategie, zalety i wady

Handel śróddzienny akcjami odbywa się za pośrednictwem giełdy, z uwzględnieniem szeregu kluczowych cech. Trader musi opracować strategię, w ramach której istnieje jasny i zrozumiały algorytm działań. Do przewidywania oczekiwanych rezultatów niezbędna jest umiejętność analizy technicznej i analitycznego myślenia.

Stabilność emocjonalna i umiejętność kontrolowania siebie są niezwykle ważne.

Główną taką działalnością są strategie handlu intraday wykorzystywane przez traderów do zawierania transakcji na giełdzie. Istnieje kilka podstawowych technik, które pozwalają na systematyczne otwieranie pozycji i czerpanie zysków z wystarczającej liczby transakcji, aby utrzymać dodatni bilans handlowy:

1. Handel na wybiciu poziomu ceny – na rynku dnia bieżącego duzi uczestnicy ustawiają zlecenia z limitem. Jeśli cena, popychana przez duże wolumeny obrotu, podnosi uformowany poziom, następuje awaria. To powoduje uruchomienie zleceń ochronnych ustanowionych przez traderów, dlatego cena gwałtownie rośnie lub spada. To na tym ruchu zarabiają pieniądze w ciągu dnia. Strategia polega na złożeniu zlecenia oczekującego za wzlotami lub dołkami utworzonymi w przypadku fałszywych przebić poziomu. Kiedy cena osiągnie określony znak, zlecenie jest uruchamiane i transakcja zostaje otwarta. Stop loss jest umieszczany za przełamanym poziomem w celu zamknięcia pozycji z minimalnymi stratami w przypadku fałszywego wybicia. Take profit to 3 wartości stop loss.

Handel na wybiciu
poziomu ceny [/ caption] Czerwona linia na wykresie wskazuje poziom ceny. Oczekujące zlecenie kupna jest podświetlone na zielono, a stop loss na niebiesko. Widzimy, że wcześniej doszło do kilku fałszywych wybić poziomu, którymi kierowaliśmy się wybierając miejsce złożenia zamówienia.

2. Zastanów się, jak handlować akcjami w ciągu dnia, wykorzystując zniesienia cen, które występują po gwałtownym wzroście lub spadku wartości aktywów. Tutaj również należy złożyć zlecenie oczekujące w obszarze wcześniej przełamanego poziomu, mając nadzieję, że dotychczasowy trend będzie kontynuowany i cena powróci do ruchu w tym samym kierunku po rollbacku. Stop-loss jest umieszczany za najbliższym minimum poniżej poziomu, a take-profit jest umieszczany na poziomie maksimum osiągniętego w wyniku poprzedniego ruchu.

Handel na cofnięciach [/ caption] Kiedy taki handel śróddzienny jest przeprowadzany na akcjach, określona strategia jest stosowana wyłącznie wtedy, gdy tworzy się stabilny trend. Dlatego wybierz wstępnie instrumenty, które wykazywały stabilną dynamikę przez kilka dni. Na wykresie widzimy trend spadkowy, na tle którego tworzy się pullback. Kiedy cena osiągnie poprzednio przełamany poziom wsparcia, otwieramy transakcję sprzedaży. Zlecenie ochronne jest umieszczane za kolejnym szczytem, ​​a take-profit jest umieszczany na poziomie, który oznacza początek wycofania.

3. Wybierając strategie handlowe dla handlu krótkoterminowego i intraday, zwróć uwagę na skalpowanie . Technika ta polega na otwieraniu wielu pozycji krótkoterminowych w oczekiwaniu na osiągnięcie niewielkiego zysku na wahaniach cen. Ta strategia jest wybierana przez początkujących traderów, którzy nie są gotowi od razu zainwestować dużo pieniędzy.

Aby zrozumieć, jak poprawnie handlować akcjami w ciągu jednego dnia, musisz przestudiować dynamikę instrumentu, zanotować główne historyczne poziomy wsparcia i oporu oraz specyfikę zachowania akcji. Zalety codziennego handlu są następujące:

1. Możliwość szybkiego zysku.
2. Istnieje wiele opcji wejścia w transakcję.

Wady są następujące:

1. Wysokie ryzyko.
2. Musisz śledzić wiele zasobów jednocześnie.

Intraday akcjami, szkolenia z intraday trading giełdowych: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Kontrakty terminowe typu day-trading – cechy, strategie, zalety i wady

Kontrakty terminowe typu intraday są przedmiotem obrotu z kapitałem początkowym wynoszącym 3000 USD lub więcej, jeśli planujesz kupować i sprzedawać kontrakty, takie jak S&P 500. Transakcje są otwierane od 9.30 do 16.00 czasu nowojorskiego. Popularne jest korzystanie z rynku wstępnego, gdy kupno lub sprzedaż kontraktu odbywa się na godzinę przed otwarciem rynków. Konkretny czas handlu jest wybierany w zależności od rodzaju kontraktu. Np. jeśli mówimy o ES, to najlepiej otwierać pozycje w godzinach 15.00 – 16.00 lub w godzinach 8.30-10.30. Kiedy dają pierwszeństwo kontraktom terminowym na towary, na przykład na ropę związaną z rynkami Azji i Europy, starają się otwierać pozycje poza godzinami pracy giełd amerykańskich. W tym przypadku nie będzie działać, jak w przypadku akcji, handel wieloma aktywami. Będziesz musiał wybrać jeden rodzaj kontraktu futures, tak jak robi to większość traderów.Intraday futures jest wizualizowany: https://youtu.be/kCYvgwA4wa8 Intraday na giełdzie kontraktami futures odbywa się według kilku głównych strategii:

1. Scalping – ma na celu dokonanie wielu transakcji w ramach jednej sesji na głównych i skorelowanych instrumentach. Do analizy rynku handlowcy korzystają z księgi zleceń, wolumenów, analizują wykres i taśmę transakcji. Zakłada się, że inwestorzy powinni wejść w pozycję, gdy formuje się dynamika cen.

Skalpowanie [/ caption] Aby zawrzeć taką transakcję, musisz znaleźć akumulację, w ramach której gromadzą się wielcy uczestnicy rynku. Wygląda jak na wykresie i wygląda jak chaotycznie naprzemienne świece w ramach małej konsolidacji. Na górnej granicy tej formacji musisz złożyć oczekujące zlecenie kupna. Jeśli konsolidacja zostanie wybrana prawidłowo, to wkrótce nastąpi silny impuls cenowy. Musisz ręcznie zamknąć transakcję, gdy pojawią się pierwsze oznaki korekty.

2. Wybierając strategie handlowe do handlu w ciągu dnia, wielu preferuje handel intraday w trendzie intraday . Technika ta polega na otwieraniu pozycji w kierunku trendu intraday, podczas gdy transakcja nie jest odkładana na noc. Konieczne jest wykonanie analizy technicznej i monitorowanie publikacji odpowiednich wiadomości, które mogą mieć wpływ na zmienność.

Intraday-trading. [/ caption] Wykres pokazuje, że trend kształtuje się na początku dnia i trader może narysować kanał cenowy na 3 punkty, czyli dwa minimum i jedno maksimum. To wystarczy, aby wejść na pozycję i utrzymać ją do końca dnia.

3. Handel swingowy jest identyczną techniką, z tą różnicą, że w razie potrzeby transakcję można rolować z dnia na dzień i istnieje prawdopodobieństwo wygenerowania dodatkowego zysku.

Handel w ciągu dnia w profesjonalnym języku – podstawy handlu w ciągu dnia: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Lepszy handel intraday – akcje vs futures

W ciągu dnia lepiej jest dawać pierwszeństwo instrumentom technicznym, które obejmują zapasy. Tutaj konieczne jest skorzystanie z analizy technicznej połączonej z poszukiwaniem poziomów cen. Ta technika pozwala dokładniej znaleźć pożądane pozycje dużych uczestników rynku. Handlowcy mogą analizować akcje dziesiątek firm i znajdować wiele punktów wejścia, korzystając z różnych strategii. Kontrakty futures do handlu w ciągu dnia są mniej atrakcyjne, ponieważ są bardziej związane z wiadomościami, a ich zmienność może być spowodowana różnymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy otwieraniu pozycji. Papiery wartościowe firm rosną i spadają w zależności od bieżącego zysku, którego raporty należy przeanalizować, aby przeanalizować istniejącą dynamikę cen. To wystarczy, aby w krótkim terminie przewidzieć wzrost notowań.

Ryzyka handlu śróddziennego akcjami i kontraktami terminowymi

Handel w ciągu dnia dowolnym instrumentem wiąże się z pewnym ryzykiem. Wynika to z nieprzewidywalności rynku i możliwych błędów podczas wykonywania analizy technicznej. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku traderów skalpujących, ponieważ handlują oni dużymi wolumenami. Kontrakty futures są bardziej ryzykownym instrumentem ze względu na specyfikę handlu. Cokolwiek wybierzesz, daytrading może być atrakcyjny dla inwestora.