Intradenní obchodování s akciemi a futures – které intradenní obchodování je ziskovější

Profesionální intradenní obchodování využívají obchodníci ke zvýšení ziskovosti transakcí. Jimi používané maržové strategie se však vyznačují vysokou rizikovostí. Většinou se při denním obchodování využívá technická analýza, která je preferována před fundamentálními faktory, které ovlivňují trh dlouhodobě.

Co je intradenní obchodování a proč / v jakých případech je denní obchodování ziskovější než jiné strategie

Obchodníkům v USA bylo v roce 1996 povoleno intradenní krátkodobé obchodování. Na burze NASDAQ činí objem takovýchto krátkodobých transakcí jednotlivců 15 % z jejich celkového počtu. 70 % intradenních obchodníků však ztratilo své investice prováděním intradenních obchodů. Navzdory tomu je takové obchodování základem trhu a je považováno za jeho motor. Existuje intradenní obchodování na burze vysoce likvidních aktiv. Abyste pochopili, jak obchodovat intraday, musíte dodržovat základní principy:

• výběr vysoce likvidního nástroje , protože má velký objem obchodování a obchodníci si mohou dovolit prodat mnoho lotů, aniž by to ovlivnilo kotace akcií. Vysoká úroveň likvidity v kombinaci s významným obratem usnadňuje ukončení obchodu a vstup do pozice;
• volatilita – je nutné, aby se vybraný instrument vyznačoval velkými cenovými výkyvy během dne, jinak nebude fungovat na takových transakcích vydělávat;
• korelaci s jinými nástroji , díky čemuž je proces obchodování předvídatelný, protože růst vybraného aktiva bude doprovázen růstem ceny jiných komodit nebo akcií.

Intradenní obchodování je o otevírání mnoha krátkodobých obchodů za účelem dosažení rychlých zisků.

Intradenní obchodování s akciemi – vlastnosti, strategie, klady a zápory

S akciemi se obchoduje intradenně prostřednictvím burzy cenných papírů s přihlédnutím k řadě klíčových vlastností. Obchodník potřebuje vyvinout strategii, v jejímž rámci existuje jasný a srozumitelný algoritmus akcí. Aby bylo možné předvídat očekávané výsledky, je nutné mít technické analytické dovednosti a analytické myšlení.

Emoční stabilita a schopnost ovládat se jsou nesmírně důležité.

Hlavní činností tohoto druhu jsou intradenní obchodní strategie používané obchodníky k provádění transakcí na burze. Existuje několik základních technik, které vám umožňují systematicky otevírat pozice a profitovat z dostatečného počtu transakcí pro udržení pozitivní obchodní bilance:

1. Breakout trading – na intradenním trhu velcí účastníci zadávají limitní příkazy. Pokud cena, tlačená vysokými obchodními objemy, protlačí vytvořenou úroveň, pak dojde ke zhroucení. To spouští ochranné příkazy nastavené obchodníky, což způsobuje prudký vzestup nebo pokles ceny. Právě na tomto pohybu si během dne vydělají. Strategií je umístit čekající příkaz za maxima nebo minima vytvořená během falešných proražení úrovně. Když cena dosáhne předem stanovené úrovně, spustí se příkaz a otevře se obchod. Stop loss je umístěn za proraženou úrovní, aby se pozice uzavřela s minimálními ztrátami v případě falešného proražení. Take profit jsou 3 hodnoty stop loss.

Červená čára v grafu označuje cenovou hladinu. Čekající nákupní příkaz je označen zelenou tečkovanou čarou a stop loss je označen modrou. Vidíme, že předtím došlo k několika falešným průlomům úrovně, podle kterých jsme se řídili při výběru místa pro zadání objednávky.

2. Zvažte, jak obchodovat s akciemi v průběhu dne pomocí cenových pullbacků , ke kterým dochází po prudkém nárůstu nebo poklesu hodnoty aktiva. Zde byste také měli zadat nevyřízenou objednávku v oblasti dříve prolomené úrovně v naději, že stávající trend bude pokračovat a cena se po vrácení vrátí stejným směrem. Stop-loss je umístěn za nejbližší minimum pod úrovní a take-profit je umístěn na úrovni maxima dosaženého v důsledku předchozího pohybu.

Když dojde k tomuto typu intradenního obchodování s akciemi, konkrétní strategie se použije pouze tehdy, když se tvoří stabilní trend. Proto jsou předběžně vybrány nástroje, které vykazují stabilní dynamiku po několik dní. Na grafu vidíme sestupný trend, proti kterému se tvoří rollback. Když cena dosáhne dříve prolomené úrovně podpory, otevřeme prodejní obchod. Ochranný příkaz je umístěn za nejbližším vrcholem a take-profit je umístěn na úrovni, která označuje začátek rollbacku.

3. Při výběru obchodních strategií pro krátkodobé a intradenní obchodování určitě věnujte pozornost skalpování . Tato technika spočívá v otevírání mnoha krátkodobých pozic s očekáváním malého zisku z cenových výkyvů. Tuto strategii volí začínající obchodníci, kteří nejsou připraveni okamžitě investovat spoustu peněz.

Abyste pochopili, jak správně obchodovat akcie v rámci dne, musíte si prostudovat dynamiku nástroje, poznamenat si hlavní historické úrovně podpory a odporu a specifika chování akcií. Výhody denního obchodování jsou následující:

1. Možnost rychlého zisku.
2. Mnoho možností pro vstup do obchodu.

Nevýhody jsou následující:

1. Vysoká rizika.
2. Musíte sledovat mnoho aktiv současně.

Intradenní obchodování s akciemi, výuka intradenního obchodování na akciovém trhu: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Denní obchodování futures – vlastnosti, strategie, klady a zápory

Pokud plánujete nakupovat a prodávat kontrakty, jako je S&P 500, existuje intradenní obchodování s futures s počátečním kapitálem 3 000 USD. Transakce se otevírají v New Yorku v 9:30 – 16:00. Oblíbené je použití premarketu, kdy se kontrakt kupuje nebo prodává hodinu před otevřením trhů. Konkrétní doba obchodování se volí v závislosti na typu kontraktu. Například, pokud mluvíme o ES, pak je nejlepší otevírat pozice v 15:00-16:00 nebo v 8:30-10:30. Když jsou preferovány komoditní futures, například na ropu spojené s trhy Asie a Evropy, snaží se otevírat pozice mimo provozní dobu amerických burz. Zde nebude fungovat, jako v případě akcií, obchodovat s mnoha aktivy. Budete si muset vybrat jeden typ futures kontraktu, jako to dělá většina obchodníků.

1. Skalpování – předpokládá se, že provede mnoho transakcí v rámci jedné relace na hlavních a korelovaných nástrojích. K analýze trhu používají obchodníci sklenici kotací, objemů, analyzují graf a pásku transakcí. Předpokládá se, že obchodníci by měli vstoupit do pozice, když se vytvoří cenová hybnost.

Chcete-li vstoupit do takového obchodu, musíte najít akumulaci, ve které velcí účastníci trhu akumulují pozici. Vypadá to jako na grafu a vypadá to jako chaoticky se střídající svíčky v rámci malé konsolidace. Na horní hranici této formace musíte zadat čekající příkaz k nákupu. Pokud je zvolena konsolidace, správně, pak bude brzy následovat silná cenová dynamika. Když se objeví první známky korekce, musíte obchod ukončit ručně.

2. Při výběru obchodních strategií pro intradenní obchodování mnozí preferují intradenní obchodování s intradenním trendem . Tato technika zahrnuje otevírání pozic ve směru vnitrodenního trendu, přičemž transakce není převedena na noc. Je nutné provádět technickou analýzu a sledovat zveřejňování relevantních zpráv, které mohou ovlivnit volatilitu.

Graf ukazuje, že trend se tvoří na začátku dne a obchodník může nakreslit cenový kanál pomocí tří bodů , konkrétně dvě minima a jedno maximum. To stačí k tomu, abyste vstoupili do pozice a udrželi ji až do konce dne.

3. Swingové obchodování je identická technika s tím rozdílem, že obchod lze přesunout přes noc, pokud to má smysl a je zde možnost dalšího zisku.

Intradenní obchodování v odborném jazyce – základy intradenního obchodování akcií: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Lepší intradenní obchodování – akcie vs futures

V rámci dne je lepší dát přednost technickým nástrojům, mezi které patří zásoby. Zde je nutné použít technickou analýzu spojenou s hledáním cenových hladin. Tato technika umožňuje přesněji najít správné pozice velkých účastníků trhu. Obchodníci mohou analyzovat akcie desítek společností a najít mnoho vstupních bodů pomocí různých strategií. Futures kontrakty pro intradenní obchodování jsou méně atraktivní, protože jsou více vázány na zprávy a jejich volatilita může být způsobena různými faktory, které bude nutné vzít v úvahu při otevírání pozic. Cenné papíry společností rostou a klesají v ceně v závislosti na aktuálním zisku, jehož zprávy je třeba studovat, aby bylo možné analyzovat aktuální dynamiku cen. To stačí k předpovědi růstu kotací v krátkodobém horizontu.

Rizika vnitrodenního obchodování s akciemi a futures kontrakty

Vnitrodenní obchodování jakéhokoli nástroje s sebou nese určitá rizika. To je způsobeno nepředvídatelností trhu a možnými chybami v technické analýze. To platí zejména pro obchodníky zabývající se skalpováním, protože obchodují ve velkých objemech. Futures kontrakty jsou rizikovějším nástrojem kvůli specifikům obchodování. Bez ohledu na to, který z nich si vyberete, intradenní obchodování může být pro investora atraktivní.