Unutardnevno trgovanje dionicama i fjučersima – koje trgovanje unutar dana je isplativije

Profesionalno unutardnevno trgovanje trejderi koriste za povećanje profitabilnosti transakcija. Međutim, strategije marže koje koriste odlikuju se visokim rizikom. Najviše se u dnevnom trgovanju koristi tehnička analiza, koja ima prednost u odnosu na fundamentalne faktore koji utiču na tržište na duži rok.

Šta je unutardnevno trgovanje i zašto/u kojim slučajevima je dnevno trgovanje isplativije od drugih strategija

Trgovcima u SAD-u je bilo dozvoljeno kratkoročno trgovanje unutar dana 1996. godine. Na NASDAQ berzi obim takvih kratkoročnih transakcija fizičkih lica iznosi 15% od njihovog ukupnog broja. Međutim, 70% intraday trgovaca je izgubilo svoja ulaganja obavljajući unutardnevnu trgovinu. Uprkos tome, takvo trgovanje je osnova tržišta i smatra se njegovim motorom. Na berzi visokolikvidnih sredstava se trguje unutar dana. Da biste razumjeli kako trgovati unutar dana, morate slijediti osnovne principe:

• odabirom visoko likvidnog instrumenta , budući da ima veliki obim trgovanja i trgovci mogu priuštiti prodaju mnogo lotova bez uticaja na kotacije dionica. Visok nivo likvidnosti u kombinaciji sa značajnim prometom olakšava izlazak iz trgovine i ulazak u poziciju;
• volatilnost – potrebno je da odabrani instrument karakterišu velike fluktuacije cijena u toku dana, inače neće uspjeti zaraditi novac na takvim transakcijama;
• korelacija sa drugim instrumentima , što čini proces trgovanja predvidivim, budući da će rast odabrane imovine biti praćen povećanjem cijene ostalih roba ili akcija.

Unutardnevno trgovanje je otvaranje mnogih kratkoročnih trgovina kako bi se ostvario brzi profit.

Unutardnevno trgovanje dionicama – karakteristike, strategije, prednosti i nedostaci

Dionicama se trguje unutar dana preko berze, uzimajući u obzir brojne ključne karakteristike. Trgovac treba da razvije strategiju u kojoj postoji jasan i razumljiv algoritam akcija. Neophodno je posedovati veštine tehničke analize i analitičko razmišljanje da bi se predvideli očekivani rezultati.

Emocionalna stabilnost i sposobnost samokontrole su izuzetno važne.

Osnovna djelatnost ove vrste su strategije unutardnevnog trgovanja koje koriste trgovci za obavljanje transakcija na berzi. Postoji nekoliko osnovnih tehnika koje vam omogućavaju da sistematski otvarate pozicije i profitirate od dovoljnog broja transakcija za održavanje pozitivnog trgovačkog bilansa:

1. Probojno trgovanje – na unutardnevnom tržištu veliki učesnici postavljaju limitirane naloge. Ako cijena, gurnuta velikim obimom trgovanja, prođe kroz formirani nivo, tada dolazi do sloma. Ovo pokreće zaštitne naloge koje postavljaju trgovci, uzrokujući nagli rast ili pad cijene. Na tom pokretu zarađuju u toku dana. Strategija je postaviti nalog na čekanju iza maksimuma ili padova formiranih tokom lažnih proboja nivoa. Kada cijena dostigne unaprijed određeni nivo, nalog se pokreće i otvara se posao. Stop gubitak se postavlja iza probijenog nivoa kako bi se zatvorila pozicija sa minimalnim gubicima u slučaju lažnog proboja. Take profit je 3 stop loss vrijednosti.

Crvena linija na grafikonu označava nivo cijene. Nalog za kupovinu na čekanju je označen zelenom isprekidanom linijom, a stop gubitak je označen plavom linijom. Vidimo da je prije toga bilo nekoliko lažnih proboja nivoa, kojima smo se rukovodili prilikom odabira mjesta za naručivanje.

2. Razmislite o tome kako trgovati dionicama unutar dana koristeći povlačenje cijena , što se događa nakon naglog rasta ili pada vrijednosti imovine. Ovdje također treba postaviti nalog na čekanju u području prethodno probijenog nivoa, u nadi da će se postojeći trend nastaviti i da će se cijena nastaviti kretati u istom smjeru nakon vraćanja unazad. Stop-loss se postavlja iza najbližeg minimuma ispod nivoa, a uzimanje profita se postavlja na nivo maksimuma koji je postignut kao rezultat prethodnog kretanja.

Kada dođe do ovog tipa trgovanja akcijama unutar dana, određena strategija se primjenjuje samo kada se formira stabilan trend. Stoga se preliminarno biraju instrumenti koji pokazuju stabilnu dinamiku nekoliko dana. Na grafikonu vidimo opadajući trend, u odnosu na koji se formira povratak. Kada cijena dostigne prethodno probijeni nivo podrške, otvaramo trgovinu za prodaju. Zaštitni nalog se postavlja iza najbližeg vrha, a uzimanje profita se postavlja na nivo koji označava početak vraćanja.

3. Prilikom odabira strategija trgovanja za kratkoročno i unutardnevno trgovanje, svakako obratite pažnju na skalpiranje . Ova tehnika se sastoji u otvaranju mnogih kratkoročnih pozicija uz očekivanje ostvarivanja male dobiti na fluktuacijama cijena. Ovu strategiju biraju trgovci početnici koji nisu spremni odmah uložiti mnogo novca.

Da biste razumjeli kako pravilno trgovati dionicama unutar dana, morate proučiti dinamiku instrumenta, zabilježiti glavne istorijske nivoe podrške i otpora, te specifičnosti ponašanja dionica. Prednosti dnevnog trgovanja su sljedeće:

1. Mogućnost brzog ostvarivanja profita.
2. Mnogo opcija za ulazak u trgovinu.

Nedostaci su sljedeći:

1. Visoki rizici.
2. Morate pratiti više sredstava u isto vrijeme.

Intraday trgovanje dionicama, podučavanje unutardnevnog trgovanja na berzi: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Fjučers dnevnog trgovanja – karakteristike, strategije, prednosti i nedostaci

Postoji unutardnevno trgovanje fjučersima sa početnim kapitalom od 3.000 dolara ako planirate da kupujete i prodajete ugovore kao što je S&P 500. Transakcije se otvaraju po njujorškom vremenu u 9.30 – 16.00. Popularno je koristiti premarket, kada se ugovor kupuje ili prodaje sat vremena prije otvaranja tržišta. Konkretno vrijeme trgovanja se bira ovisno o vrsti ugovora. Na primjer, ako govorimo o ES, onda je najbolje otvarati pozicije u 15.00-16.00 ili u 8.30-10.30. Kada se daje prednost robnim terminskim ugovorima, na primjer, za naftu koja je povezana sa tržištima Azije i Evrope, oni pokušavaju otvoriti pozicije van radnog vremena američkih berzi. Ovdje neće raditi, kao u slučaju dionica, trgovati mnogim sredstvima. Morat ćete odabrati jednu vrstu fjučers ugovora, kao što većina trgovaca radi.

1. Skalpiranje – trebalo bi da izvrši mnogo transakcija u okviru jedne sesije na glavnim i povezanim instrumentima. Za analizu tržišta, trgovci koriste staklo kotacija, obima, analiziraju grafikon i traku transakcija. Pretpostavlja se da trgovci treba da uđu u poziciju kada se formira momentum cene.

Da biste ušli u takvu trgovinu, morate pronaći akumulaciju u kojoj veliki učesnici na tržištu akumuliraju poziciju. Izgleda kao na grafikonu i izgleda kao haotično naizmjenične svijeće unutar male konsolidacije. Na gornjoj granici ove formacije morate postaviti nalog na čekanju za kupovinu. Ako se odabere konsolidacija, zar ne, onda će uskoro uslijediti snažan zamah cijene. Morate napustiti trgovinu ručno kada se pojave prvi znaci korekcije.

2. Kada biraju strategije trgovanja za unutardnevno trgovanje, mnogi preferiraju trgovanje unutar dana na unutardnevnom trendu . Ova tehnika uključuje otvaranje pozicija u pravcu unutardnevnog trenda, dok se transakcija ne prenosi na noć. Potrebno je izvršiti tehničku analizu i pratiti objavljivanje relevantnih vijesti koje mogu utjecati na volatilnost.

Grafikon pokazuje da se trend formira na početku dana i trgovac može nacrtati kanal cijene koristeći tri boda. , odnosno dva najniža i jedan maksimum. Ovo je dovoljno da uđete u poziciju i zadržite je do kraja dana.

3. Swing trading je identična tehnika, s tom razlikom što se trgovina može pomjeriti preko noći ako ima smisla i postoji mogućnost dodatnog profita.

Intraday trgovanje na profesionalnom jeziku – osnove unutardnevnog trgovanja dionicama: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Bolje trgovanje unutar dana – dionice naspram fjučersa

U toku dana, bolje je dati prednost tehničkim instrumentima, koji uključuju zalihe. Ovdje je potrebno koristiti tehničku analizu povezanu sa traženjem nivoa cijena. Ova tehnika vam omogućava da preciznije pronađete prave pozicije velikih učesnika na tržištu. Trgovci mogu analizirati dionice desetina kompanija i pronaći mnoge ulazne tačke koristeći različite strategije. Fjučers ugovori za unutardnevno trgovanje su manje atraktivni, jer su više vezani za vijesti, a njihova volatilnost može biti posljedica različitih faktora koji će se morati uzeti u obzir prilikom otvaranja pozicija. Hartije od vrijednosti kompanija rastu i padaju u cijeni u zavisnosti od tekućeg profita, čiji izvještaji se moraju proučavati da bi se analizirala trenutna dinamika cijena. Ovo je dovoljno da se predvidi rast kotacija u kratkom roku.

Rizici unutardnevnog trgovanja dionicama i fjučers ugovorima

Intraday trgovanje bilo kojim instrumentom nosi određene rizike. To je zbog nepredvidivosti tržišta i mogućih grešaka u tehničkoj analizi. Ovo posebno važi za trgovce koji se bave skalpiranjem, jer trguju u velikim količinama. Fjučers ugovori su rizičniji instrument zbog specifičnosti trgovanja. Bez obzira koji odaberete, trgovanje unutar dana može biti privlačno investitoru.