Perdagangan intraday di saham dan futures – perdagangan intraday mana yang lebih menguntungkan

Perdagangan intraday profesional digunakan oleh pedagang untuk meningkatkan profitabilitas transaksi. Namun, strategi margin yang digunakan oleh mereka ditandai dengan risiko tinggi. Sebagian besar dalam perdagangan hari, analisis teknis digunakan, yang lebih disukai daripada faktor fundamental yang mempengaruhi pasar dalam jangka panjang.

Apa itu perdagangan intraday dan mengapa / dalam hal apa perdagangan harian lebih menguntungkan daripada strategi lainnya

Pedagang di AS diizinkan melakukan perdagangan jangka pendek intraday pada tahun 1996. Di bursa NASDAQ, volume transaksi jangka pendek semacam itu yang dilakukan oleh individu adalah 15% dari total jumlah mereka. Namun, 70% pedagang intraday kehilangan investasi mereka dengan melakukan perdagangan intraday. Meskipun demikian, perdagangan semacam itu adalah dasar dari pasar dan dianggap sebagai mesinnya. Ada perdagangan intraday pada pertukaran aset yang sangat likuid. Untuk memahami cara berdagang intraday, Anda harus mengikuti prinsip-prinsip dasar:

• memilih instrumen yang sangat likuid , karena memiliki volume perdagangan yang besar dan pedagang dapat menjual banyak lot tanpa mempengaruhi harga saham. Tingkat likuiditas yang tinggi dikombinasikan dengan omset yang signifikan membuatnya lebih mudah untuk keluar dari perdagangan dan memasuki posisi;
• volatilitas – instrumen yang dipilih harus dicirikan oleh fluktuasi harga yang besar dalam sehari, jika tidak maka tidak akan berfungsi untuk menghasilkan uang dari transaksi tersebut;
• korelasi dengan instrumen lain , yang membuat proses perdagangan dapat diprediksi, karena pertumbuhan aset yang dipilih akan disertai dengan kenaikan harga komoditas atau saham lain.

Perdagangan intraday adalah tentang membuka banyak perdagangan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan cepat.

Perdagangan saham intraday – fitur, strategi, pro dan kontra

Saham diperdagangkan intraday melalui bursa saham, dengan mempertimbangkan sejumlah fitur utama. Seorang pedagang perlu mengembangkan strategi di mana ada algoritma tindakan yang jelas dan dapat dimengerti. Diperlukan keterampilan analisis teknis dan pemikiran analitis untuk memprediksi hasil yang diharapkan.

Stabilitas emosi dan kemampuan untuk mengendalikan diri sangat penting.

Kegiatan utama semacam ini adalah strategi perdagangan intraday yang digunakan oleh para pedagang untuk melakukan transaksi di bursa. Ada beberapa teknik dasar yang memungkinkan Anda untuk secara sistematis membuka posisi dan mendapatkan keuntungan dari jumlah transaksi yang cukup untuk menjaga keseimbangan perdagangan yang positif:

1. Breakout trading – di pasar intraday, peserta besar menetapkan limit order. Jika harga, didorong oleh volume perdagangan yang tinggi, menembus level yang terbentuk, maka terjadi breakdown. Ini memicu perintah pelindung yang ditetapkan oleh pedagang, menyebabkan harga naik atau turun tajam. Pada gerakan inilah mereka menghasilkan uang dalam sehari. Strateginya adalah menempatkan pending order di belakang tertinggi atau terendah yang terbentuk selama penembusan palsu level tersebut. Ketika harga mencapai level yang telah ditentukan, order dipicu dan kesepakatan dibuka. Stop loss ditempatkan di belakang level yang ditembus untuk menutup posisi dengan kerugian minimal jika terjadi penembusan palsu. Take profit adalah 3 nilai stop loss.

Garis merah pada grafik menunjukkan tingkat harga. Pesanan beli yang tertunda ditandai dengan garis putus-putus hijau, dan stop loss ditandai dengan garis biru. Kami melihat bahwa sebelumnya ada beberapa penembusan palsu pada level, yang menjadi panduan kami ketika memilih tempat untuk menempatkan pesanan kami.

2. Pertimbangkan cara memperdagangkan saham intraday menggunakan penurunan harga , yang terjadi setelah kenaikan tajam atau penurunan nilai aset. Di sini Anda juga harus menempatkan pending order di area level yang sebelumnya ditembus, dengan harapan tren yang ada akan terus berlanjut dan harga akan kembali bergerak ke arah yang sama setelah rollback. Stop-loss ditempatkan di belakang terendah terdekat di bawah level tersebut, dan take-profit ditempatkan pada level maksimum yang dicapai sebagai akibat dari pergerakan sebelumnya.

Ketika jenis perdagangan saham intraday ini terjadi, strategi tertentu diterapkan hanya ketika tren stabil terbentuk. Oleh karena itu, instrumen yang telah menunjukkan dinamika yang stabil selama beberapa hari dipilih terlebih dahulu. Pada grafik, kita melihat tren turun, di mana rollback terbentuk. Ketika harga mencapai level support yang sebelumnya ditembus, kami membuka perdagangan jual. Perintah perlindungan ditempatkan di belakang puncak terdekat, dan take-profit ditempatkan pada tingkat yang menandai awal dari rollback.

3. Saat memilih strategi perdagangan untuk perdagangan jangka pendek dan intraday, pastikan untuk memperhatikan scalping . Teknik ini terdiri dari membuka banyak posisi jangka pendek dengan harapan menghasilkan keuntungan kecil pada fluktuasi harga. Strategi ini dipilih oleh trader pemula yang tidak siap untuk segera menginvestasikan banyak uang.

Untuk memahami cara memperdagangkan saham intraday dengan benar, Anda perlu mempelajari dinamika instrumen, mencatat level historis utama support dan resistance, dan spesifikasi perilaku saham. Keuntungan dari perdagangan harian adalah sebagai berikut:

1. Peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat.
2. Banyak pilihan untuk memasuki perdagangan.

Kontra adalah sebagai berikut:

1. Risiko tinggi.
2. Anda perlu melacak banyak aset secara bersamaan.

Perdagangan saham intraday, mengajar perdagangan intraday di pasar saham: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Perdagangan berjangka hari – fitur, strategi, pro dan kontra

Ada perdagangan intraday di masa depan dengan modal awal $3.000 jika Anda berencana untuk membeli dan menjual kontrak seperti S&P 500. Transaksi dibuka waktu New York pada pukul 9.30 – 16.00. Sangat populer untuk menggunakan premarket, ketika kontrak dibeli atau dijual satu jam sebelum pasar dibuka. Waktu perdagangan spesifik dipilih tergantung pada jenis kontrak. Sebagai contoh, jika kita berbicara tentang ES, maka yang terbaik adalah membuka posisi pada pukul 15.00-16.00 atau pada pukul 8.30-10.30. Ketika preferensi diberikan pada kontrak berjangka komoditas, misalnya, untuk minyak yang terkait dengan pasar Asia dan Eropa, mereka mencoba membuka posisi di luar jam operasional bursa saham Amerika. Tidak akan berhasil di sini, seperti dalam kasus saham, untuk memperdagangkan banyak aset. Anda harus memilih satu jenis kontrak berjangka, seperti yang dilakukan kebanyakan pedagang.

1. Scalping – seharusnya melakukan banyak transaksi dalam satu sesi pada instrumen utama dan terkait. Untuk menganalisis pasar, pedagang menggunakan gelas kutipan, volume, menganalisis grafik dan rekaman transaksi. Diasumsikan bahwa pedagang harus memasuki posisi ketika momentum harga terbentuk.

Untuk memasuki perdagangan seperti itu, Anda perlu menemukan akumulasi di mana pelaku pasar besar mengumpulkan posisi. Itu terlihat seperti pada grafik dan terlihat seperti lilin yang bergantian secara kacau dalam konsolidasi kecil. Di batas atas formasi ini, Anda perlu menempatkan pending order untuk membeli. Jika konsolidasi dipilih, benar, maka momentum harga yang kuat akan segera menyusul. Anda harus keluar dari perdagangan secara manual ketika tanda-tanda koreksi pertama muncul.

2. Saat memilih strategi perdagangan untuk perdagangan intraday, banyak yang lebih memilih perdagangan intraday pada tren intraday . Teknik ini melibatkan pembukaan posisi ke arah tren intraday, sedangkan transaksi tidak dialihkan ke malam hari. Penting untuk melakukan analisis teknis dan memantau publikasi berita yang relevan yang dapat mempengaruhi volatilitas.

Grafik menunjukkan bahwa tren terbentuk di awal hari dan pedagang dapat menggambar saluran harga menggunakan tiga poin , yaitu dua terendah dan satu maksimum. Ini cukup untuk memasuki posisi dan menahannya sampai akhir hari.

3. Swing trading adalah teknik yang identik, dengan perbedaan bahwa perdagangan dapat dipindahkan dalam semalam jika masuk akal dan ada kemungkinan keuntungan tambahan.

Perdagangan intraday dalam bahasa profesional – dasar-dasar perdagangan saham intraday: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Perdagangan intraday yang lebih baik – saham vs berjangka

Dalam sehari, lebih baik memberikan preferensi pada instrumen teknis, termasuk saham. Di sini perlu menggunakan analisis teknis yang terkait dengan pencarian tingkat harga. Teknik ini memungkinkan Anda untuk lebih akurat menemukan posisi yang tepat dari pelaku pasar besar. Trader dapat menganalisis saham lusinan perusahaan dan menemukan banyak titik masuk menggunakan berbagai strategi. Kontrak berjangka untuk perdagangan intraday kurang menarik, karena lebih terikat dengan berita, dan volatilitasnya mungkin disebabkan oleh berbagai faktor yang harus diperhitungkan saat membuka posisi. Sekuritas perusahaan naik dan turun harga tergantung pada laba saat ini, laporan yang harus dipelajari untuk menganalisis dinamika harga saat ini. Ini cukup untuk memprediksi pertumbuhan kuotasi dalam jangka pendek.

Risiko perdagangan intraday di saham dan kontrak berjangka

Perdagangan intraday instrumen apapun membawa risiko tertentu. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian pasar dan kemungkinan kesalahan dalam analisis teknis. Hal ini terutama berlaku untuk pedagang yang terlibat dalam scalping, karena mereka berdagang dalam volume besar. Kontrak berjangka adalah instrumen yang lebih berisiko karena kekhususan perdagangan. Terlepas dari mana yang Anda pilih, perdagangan intraday bisa menarik bagi investor.