Ενδοημερήσια διαπραγμάτευση σε μετοχές και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – ποιες ενδοημερήσιες συναλλαγές είναι πιο κερδοφόρες

Οι επαγγελματικές ενδοημερήσιες συναλλαγές χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους για την αύξηση της κερδοφορίας των συναλλαγών. Ωστόσο, οι στρατηγικές περιθωρίου που χρησιμοποιούνται από αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο. Κυρίως στις ημερήσιες συναλλαγές, χρησιμοποιείται τεχνική ανάλυση, η οποία προτιμάται έναντι των θεμελιωδών παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά μακροπρόθεσμα.

Τι είναι η ενδοημερήσια διαπραγμάτευση και γιατί / σε ποιες περιπτώσεις η ημερήσια συναλλαγή είναι πιο κερδοφόρα από άλλες στρατηγικές

Το 1996 επετράπη στους εμπόρους στις ΗΠΑ η βραχυπρόθεσμη διαπραγμάτευση εντός της ημέρας. Στο χρηματιστήριο NASDAQ, ο όγκος τέτοιων βραχυπρόθεσμων συναλλαγών που πραγματοποιούνται από ιδιώτες είναι το 15% του συνολικού αριθμού τους. Ωστόσο, το 70% των ενδοημερήσιων εμπόρων έχασαν τις επενδύσεις τους κάνοντας ενδοημερήσιες συναλλαγές. Παρόλα αυτά, τέτοιες συναλλαγές είναι η βάση της αγοράς και θεωρείται ο κινητήρας της. Υπάρχει ενδοημερήσια διαπραγμάτευση για ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων υψηλής ρευστότητας. Για να κατανοήσετε πώς να κάνετε ενδοημερήσιες συναλλαγές, πρέπει να ακολουθήσετε τις βασικές αρχές:

• επιλέγοντας ένα μέσο υψηλής ρευστότητας , καθώς έχει μεγάλο όγκο συναλλαγών και οι έμποροι μπορούν να αντέξουν οικονομικά να πουλήσουν πολλές παρτίδες χωρίς να επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών. Ένα υψηλό επίπεδο ρευστότητας σε συνδυασμό με έναν σημαντικό κύκλο εργασιών διευκολύνει την έξοδο από μια συναλλαγή και την είσοδο σε μια θέση.
• αστάθεια – είναι απαραίτητο το επιλεγμένο μέσο να χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις τιμών εντός της ημέρας, διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει για να κερδίσετε χρήματα σε τέτοιες συναλλαγές.
• συσχέτιση με άλλα μέσα , γεγονός που καθιστά τη διαδικασία συναλλαγών προβλέψιμη, καθώς η ανάπτυξη του επιλεγμένου περιουσιακού στοιχείου θα συνοδεύεται από αύξηση της τιμής άλλων εμπορευμάτων ή μετοχών.

Οι ενδοημερήσιες συναλλαγές αφορούν το άνοιγμα πολλών βραχυπρόθεσμων συναλλαγών προκειμένου να αποκομιστούν γρήγορα κέρδη.

Ενδοημερήσια διαπραγμάτευση μετοχών – χαρακτηριστικά, στρατηγικές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Οι μετοχές διαπραγματεύονται εντός της ημέρας μέσω του χρηματιστηρίου, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από βασικά χαρακτηριστικά. Ένας έμπορος πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική εντός της οποίας υπάρχει ένας σαφής και κατανοητός αλγόριθμος ενεργειών. Είναι απαραίτητο να έχετε δεξιότητες τεχνικής ανάλυσης και αναλυτικής σκέψης για να προβλέψετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η συναισθηματική σταθερότητα και η ικανότητα ελέγχου του εαυτού είναι εξαιρετικά σημαντικά.

Η κύρια δραστηριότητα αυτού του είδους είναι οι στρατηγικές ενδοημερήσιων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν αρκετές βασικές τεχνικές που σας επιτρέπουν να ανοίγετε συστηματικά θέσεις και να κερδίζετε από έναν επαρκή αριθμό συναλλαγών για να διατηρείτε ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο:

1. Breakout trading – στην ενδοημερήσια αγορά, οι μεγάλοι συμμετέχοντες θέτουν οριακές εντολές. Εάν η τιμή, ωθούμενη από υψηλούς όγκους συναλλαγών, ξεπεράσει το διαμορφωμένο επίπεδο, τότε εμφανίζεται μια κατάρρευση. Αυτό ενεργοποιεί τις προστατευτικές εντολές που ορίζονται από τους εμπόρους, προκαλώντας την απότομη αύξηση ή πτώση της τιμής. Είναι σε αυτό το κίνημα που κερδίζουν μέσα στην ημέρα. Η στρατηγική είναι να τοποθετήσετε μια εκκρεμή παραγγελία πίσω από τα υψηλά ή τα χαμηλά που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια ψευδών ξεσπασμάτων του επιπέδου. Όταν η τιμή φτάσει σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο, ενεργοποιείται η παραγγελία και ανοίγει μια συμφωνία. Το Stop loss τοποθετείται πίσω από το σπασμένο επίπεδο για να κλείσει η θέση με ελάχιστες απώλειες σε περίπτωση ψευδούς διάσπασης. Το κέρδος είναι 3 τιμές στοπ ζημιών.

Η κόκκινη γραμμή στο γράφημα υποδεικνύει το επίπεδο τιμής. Μια εκκρεμής εντολή αγοράς επισημαίνεται με μια πράσινη διακεκομμένη γραμμή και μια διακοπή απώλειας σημειώνεται με μπλε. Βλέπουμε ότι πριν από αυτό υπήρξαν αρκετές ψευδείς εκρήξεις του επιπέδου, από τις οποίες καθοδηγηθήκαμε κατά την επιλογή του μέρους για την παραγγελία μας.

2. Σκεφτείτε πώς να κάνετε διαπραγμάτευση μετοχών εντός της ημέρας χρησιμοποιώντας ανατροπές τιμών , κάτι που συμβαίνει μετά από απότομη άνοδο ή πτώση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου. Εδώ θα πρέπει επίσης να τοποθετήσετε μια εκκρεμή παραγγελία στην περιοχή του προηγουμένως σπασμένου επιπέδου, με την ελπίδα ότι η υπάρχουσα τάση θα συνεχιστεί και η τιμή θα συνεχίσει να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση μετά από μια επαναφορά. Το stop-loss τοποθετείται πίσω από το πλησιέστερο χαμηλό κάτω από το επίπεδο και το take-profit τοποθετείται στο επίπεδο του μέγιστου που επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα της προηγούμενης κίνησης.

Όταν πραγματοποιείται αυτός ο τύπος ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης μετοχών, μια συγκεκριμένη στρατηγική εφαρμόζεται μόνο όταν διαμορφώνεται μια σταθερή τάση. Επομένως, επιλέγονται προκαταρκτικά τα όργανα που έχουν επιδείξει σταθερή δυναμική για αρκετές ημέρες. Στο γράφημα, βλέπουμε μια πτωτική τάση, έναντι της οποίας σχηματίζεται μια ανατροπή. Όταν η τιμή φτάσει στο προηγουμένως σπασμένο επίπεδο υποστήριξης, ανοίγουμε μια συναλλαγή πώλησης. Τοποθετείται μια προστατευτική εντολή πίσω από την πλησιέστερη κορυφή και ένα take-profit τοποθετείται στο επίπεδο που σηματοδοτεί την έναρξη μιας επαναφοράς.

3. Όταν επιλέγετε στρατηγικές συναλλαγών για βραχυπρόθεσμες και ενδοημερήσιες συναλλαγές, φροντίστε να δώσετε προσοχή στο scalping . Αυτή η τεχνική συνίσταται στο άνοιγμα πολλών βραχυπρόθεσμων θέσεων με την προσδοκία ενός μικρού κέρδους από τις διακυμάνσεις των τιμών. Αυτή η στρατηγική επιλέγεται από αρχάριους εμπόρους που δεν είναι έτοιμοι να επενδύσουν αμέσως πολλά χρήματα.

Για να κατανοήσετε πώς να πραγματοποιείτε σωστά τις συναλλαγές μετοχών εντός της ημέρας, πρέπει να μελετήσετε τη δυναμική του μέσου, να σημειώσετε τα κύρια ιστορικά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης και τις ιδιαιτερότητες της συμπεριφοράς της μετοχής. Τα πλεονεκτήματα των καθημερινών συναλλαγών είναι τα εξής:

1. Ευκαιρία να κερδίσετε γρήγορα.
2. Πολλές επιλογές για την είσοδο σε ένα εμπόριο.

Τα μειονεκτήματα είναι τα εξής:

1. Υψηλοί κίνδυνοι.
2. Πρέπει να παρακολουθείτε πολλά περιουσιακά στοιχεία ταυτόχρονα.

Ενδοημερήσια διαπραγμάτευση σε μετοχές, διδασκαλία ενδοημερήσιων συναλλαγών στο χρηματιστήριο: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Ημερήσια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – χαρακτηριστικά, στρατηγικές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Υπάρχει ενδοημερήσια διαπραγμάτευση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με αρχικό κεφάλαιο 3.000 $, εάν σκοπεύετε να αγοράσετε και να πουλήσετε συμβόλαια όπως ο S&P 500. Οι συναλλαγές ανοίγουν ώρα Νέας Υόρκης στις 9.30 – 16.00. Είναι δημοφιλές να χρησιμοποιείτε ένα premarket, όταν ένα συμβόλαιο αγοράζεται ή πωλείται μια ώρα πριν ανοίξουν οι αγορές. Ο συγκεκριμένος χρόνος διαπραγμάτευσης επιλέγεται ανάλογα με το είδος της σύμβασης. Για παράδειγμα, αν μιλάμε για ES, τότε είναι καλύτερο να ανοίξετε θέσεις στις 15.00-16.00 ή στις 8.30-10.30. Όταν δίνεται προτίμηση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων, για παράδειγμα, για πετρέλαιο που σχετίζεται με τις αγορές της Ασίας και της Ευρώπης, προσπαθούν να ανοίξουν θέσεις εκτός των ωρών λειτουργίας των αμερικανικών χρηματιστηρίων. Δεν θα λειτουργήσει εδώ, όπως στην περίπτωση των μετοχών, η διαπραγμάτευση πολλών περιουσιακών στοιχείων. Θα πρέπει να επιλέξετε έναν τύπο συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, όπως κάνουν οι περισσότεροι έμποροι.

1. Scalping – υποτίθεται ότι πραγματοποιεί πολλές συναλλαγές μέσα σε μία συνεδρία στα κύρια και συσχετισμένα όργανα. Για να αναλύσουν την αγορά, οι έμποροι χρησιμοποιούν το ποτήρι με τις τιμές, τους όγκους, αναλύουν το γράφημα και την ταινία των συναλλαγών. Υποτίθεται ότι οι έμποροι πρέπει να εισέλθουν σε μια θέση όταν διαμορφωθεί η ορμή της τιμής.

Για να εισέλθετε σε μια τέτοια συναλλαγή, πρέπει να βρείτε μια συσσώρευση στην οποία μεγάλοι συμμετέχοντες στην αγορά συγκεντρώνουν μια θέση. Μοιάζει στο γράφημα και μοιάζει με χαοτικά εναλλασσόμενα κεριά μέσα σε μια μικρή ενοποίηση. Στο επάνω περίγραμμα αυτού του σχηματισμού, πρέπει να υποβάλετε μια εκκρεμή παραγγελία για αγορά. Εάν επιλεγεί η ενοποίηση, σωστά, τότε σύντομα θα ακολουθήσει μια ισχυρή ορμή τιμών. Πρέπει να βγείτε από τη συναλλαγή χειροκίνητα όταν εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια διόρθωσης.

2. Όταν επιλέγουν στρατηγικές διαπραγμάτευσης για ενδοημερήσια διαπραγμάτευση, πολλοί προτιμούν τις ενδοημερήσιες συναλλαγές με τάση εντός της ημέρας . Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει άνοιγμα θέσεων προς την κατεύθυνση της ενδοημερήσιας τάσης, ενώ η συναλλαγή δεν μεταφέρεται στη νύχτα. Είναι απαραίτητο να γίνει τεχνική ανάλυση και να παρακολουθείται η δημοσίευση σχετικών ειδήσεων που μπορεί να επηρεάσουν τη μεταβλητότητα.

Το γράφημα δείχνει ότι μια τάση σχηματίζεται στην αρχή της ημέρας και ένας έμπορος μπορεί να σχεδιάσει ένα κανάλι τιμών χρησιμοποιώντας τρία σημεία , δηλαδή δύο χαμηλά και ένα μέγιστο. Αυτό είναι αρκετό για να μπείτε στη θέση και να το κρατήσετε μέχρι το τέλος της ημέρας.

3. Το Swing trading είναι μια πανομοιότυπη τεχνική, με τη διαφορά ότι η συναλλαγή μπορεί να μετακινηθεί από τη μια μέρα στην άλλη αν έχει νόημα και υπάρχει πιθανότητα επιπλέον κέρδους.

Ενδοημερήσια διαπραγμάτευση σε επαγγελματική γλώσσα – τα βασικά της ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης μετοχών: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Η καλύτερη ενδοημερήσια διαπραγμάτευση – μετοχές έναντι συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης

Εντός της ημέρας, είναι προτιμότερο να προτιμάτε τα τεχνικά μέσα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αποθέματα. Εδώ είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η τεχνική ανάλυση που σχετίζεται με την αναζήτηση για τα επίπεδα τιμών. Αυτή η τεχνική σάς επιτρέπει να βρείτε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις σωστές θέσεις μεγάλων συμμετεχόντων στην αγορά. Οι έμποροι μπορούν να αναλύσουν τις μετοχές δεκάδων εταιρειών και να βρουν πολλά σημεία εισόδου χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για ενδοημερήσια διαπραγμάτευση είναι λιγότερο ελκυστικά, καθώς συνδέονται περισσότερο με τις ειδήσεις και η μεταβλητότητά τους μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το άνοιγμα θέσεων. Οι τίτλοι των εταιρειών ανεβαίνουν και πέφτουν σε τιμή ανάλογα με το τρέχον κέρδος, οι εκθέσεις των οποίων πρέπει να μελετηθούν για να αναλυθεί η τρέχουσα δυναμική των τιμών. Αυτό αρκεί για να προβλέψουμε την ανάπτυξη των τιμών βραχυπρόθεσμα.

Κίνδυνοι ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης σε μετοχές και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Η ενδοημερήσια διαπραγμάτευση οποιουδήποτε μέσου εγκυμονεί ορισμένους κινδύνους. Αυτό οφείλεται στο απρόβλεπτο της αγοράς και σε πιθανά λάθη στην τεχνική ανάλυση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους εμπόρους που ασχολούνται με το scalping, καθώς εμπορεύονται σε μεγάλους όγκους. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ένα πιο επικίνδυνο μέσο λόγω των ιδιαιτεροτήτων της διαπραγμάτευσης. Ανεξάρτητα από το ποια θα επιλέξετε, οι ενδοημερήσιες συναλλαγές μπορεί να είναι ελκυστικές για έναν επενδυτή.