מסחר תוך יומי מקצועי משמש את הסוחרים להגדלת הרווחיות של עסקאות. עם זאת, אסטרטגיות השוליים בהן הם משתמשים מאופיינות בסיכון גבוה. בעיקר במסחר יומי נעשה שימוש בניתוח טכני, המועדף על פני גורמים יסודיים המשפיעים על השוק בטווח הארוך.
מהו מסחר תוך יומי ולמה / באילו מקרים מסחר יומי רווחי יותר מאסטרטגיות אחרות
עבור סוחרים בארצות הברית, מסחר תוך יומי לטווח קצר הותר ב-1996. בבורסת נאסד”ק, היקף עסקאות קצרות טווח כאלה שבוצעו על ידי יחידים הוא 15% ממספרן הכולל. עם זאת, 70% מהסוחרים תוך יומי הפסידו את השקעתם על ידי ביצוע עסקאות תוך יומיות. למרות זאת, מסחר כזה מהווה את הבסיס לשוק ונחשב למנוע שלו. מסחר תוך יומי בבורסה מתבצע בנכסים נזילים ביותר. כדי להבין כיצד לסחור תוך יומי, עליך לעקוב אחר העקרונות הבסיסיים:
- בחירה של מכשיר נזיל מאוד , מכיוון שיש לו נפח מסחר גדול וסוחרים יכולים להרשות לעצמם למכור מגרשים רבים מבלי להשפיע על שערי המניות. רמת נזילות גבוהה בשילוב עם מחזור משמעותי מקלה על יציאה מעסקה וכניסה לפוזיציה;
- תנודתיות – יש צורך שהמכשיר הנבחר יאופיין בתנודות מחירים גדולות בתוך היום, אחרת לא ניתן יהיה להרוויח כסף על עסקאות כאלה;
- מתאם עם מכשירים אחרים , מה שהופך את תהליך המסחר לחיזוי, שכן הצמיחה של הנכס הנבחר תלווה בעלייה במחיר של סחורות או מניות אחרות.
מסחר תוך יומי עוסק בפתיחת עסקאות רבות לטווח קצר במטרה להרוויח רווחים מהירים.
מתבצע תוך שעה אחת ופחות מרווחי זמן [/ caption]
מסחר במניות תוך יומי – תכונות, אסטרטגיות, יתרונות וחסרונות
מסחר תוך יומי במניות מתבצע באמצעות הבורסה תוך התחשבות במספר מאפיינים מרכזיים. סוחר צריך לפתח אסטרטגיה, שבתוכה יש אלגוריתם ברור ומובן של פעולות. יש צורך במיומנויות של ניתוח טכני וחשיבה אנליטית כדי לחזות את התוצאות הצפויות.
יציבות רגשית והיכולת לשלוט בעצמך חשובים ביותר.
הפעילות העיקרית כזו היא אסטרטגיות מסחר תוך-יומי המשמשות סוחרים לביצוע עסקאות בבורסה. ישנן מספר טכניקות בסיסיות המאפשרות לך לפתוח פוזיציות באופן שיטתי ולהפיק רווחים ממספר מספיק של עסקאות כדי לשמור על מאזן סחר חיובי:
- מסחר על פריצת רמת המחיר – בשוק התוך יומי משתתפים גדולים קובעים פקודות לימיט. אם המחיר, שנדחף על ידי נפחי מסחר גבוהים, דוחף את הרמה שנוצרה, אז מתרחשת התמוטטות. זה מפעיל את הפעלת פקודות ההגנה שנקבעו על ידי סוחרים, וזו הסיבה שהמחיר עולה או יורד בחדות. על התנועה הזו הם מרוויחים כסף בתוך היום. האסטרטגיה היא להציב סדר ממתין מאחורי השיאים או הנמוכים שנוצרו במקרה של פריצות שווא של הרמה. כאשר המחיר מגיע לסימן שצוין, ההזמנה מופעלת ונפתחת עסקה. Stop loss ממוקם מאחורי הרמה השבורה על מנת לסגור את הפוזיציה עם הפסדים מינימליים במקרה של פריצה כוזבת. Take profit הוא 3 ערכי סטופ לוס.
- שקול כיצד לסחור במניות תוך יומי באמצעות תיקון מחירים המתרחשים לאחר עלייה חדה או ירידה בשווי של נכס. כאן כדאי גם לבצע הזמנה ממתינה באזור הרמה שנשברה בעבר, בתקווה שהמגמה הקיימת תימשך והמחיר יחזור לתנועה באותו כיוון לאחר החזרה לאחור. Stop-loss ממוקם מאחורי המינימום הקרוב מתחת לרמה, ו-Take-profit ממוקם ברמת המקסימום שהושג כתוצאה מהתנועה הקודמת.
- בעת בחירת אסטרטגיות מסחר למסחר לטווח קצר ומסחר תוך יומי, הקפד לשים לב לקרקפת . טכניקה זו מורכבת מפתיחת פוזיציות רבות לטווח קצר עם ציפייה להרוויח קטן על תנודות המחירים. אסטרטגיה זו נבחרת על ידי סוחרים מתחילים שאינם מוכנים להשקיע הרבה כסף מיד.
כדי להבין איך לסחור נכון במניות תוך יום, עליך ללמוד את הדינמיקה של המכשיר, לשים לב לרמות ההיסטוריות העיקריות של תמיכה והתנגדות ולפרטי התנהגות המניה. היתרונות של מסחר יומי הם כדלקמן:
- היכולת להרוויח במהירות.
- ישנן אפשרויות רבות לכניסה למסחר.
החסרונות הם כדלקמן:
- סיכונים גבוהים.
- אתה צריך לעקוב אחר נכסים רבים בו זמנית.
מסחר תוך יומי במניות, אימון מסחר תוך יומי בבורסה: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ
חוזים עתידיים למסחר יומי – תכונות, אסטרטגיות, יתרונות וחסרונות
חוזים עתידיים תוך-יומיים נסחרים עם הון התחלתי של $3,000 או יותר אם אתה מתכנן לקנות ולמכור חוזים כגון S&P 500. העסקאות נפתחות בין השעות 9:30 – 16:00 שעון ניו יורק. פופולרי להשתמש ב-premarket כאשר קנייה או מכירה של חוזה מתבצעת שעה לפני פתיחת השווקים. זמן המסחר הספציפי נבחר בהתאם לסוג החוזה. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על ES, אז עדיף לפתוח פוזיציות בשעות 15.00 – 16.00 או בשעה 8.30-10.30. כשהם נותנים עדיפות לחוזים עתידיים על סחורות, למשל, על נפט הקשור לשווקי אסיה ואירופה, הם מנסים לפתוח פוזיציות מחוץ לשעות העבודה של הבורסות האמריקאיות. זה לא יעבוד כאן, כפי שקורה במניות, לסחור במספר נכסים. תצטרך לבחור סוג אחד של חוזה עתידי, כפי שעושים רוב הסוחרים.מסחר בחוזים עתידיים תוך-יומיים מומחזים: https://youtu.be/kCYvgwA4wa8 מסחר תוך-יומי בבורסה בחוזים עתידיים מתבצע על פי מספר אסטרטגיות עיקריות:
- Scalping – זה אמור לבצע עסקאות רבות בתוך סשן אחד על המכשירים העיקריים והמתואם. כדי לנתח את השוק, הסוחרים משתמשים בספר ההזמנות, בהיקפים, מנתחים את התרשים והקלטת העסקאות. ההנחה היא שסוחרים צריכים להיכנס לפוזיציה כאשר מומנטום המחירים נוצר.
- בחירת אסטרטגיות מסחר למסחר בתוך היום, רבים מעדיפים מסחר תוך יומי במגמת תוך יומי . טכניקה זו כרוכה בפתיחת פוזיציות לכיוון המגמה התוך-יומית, בעוד שהעסקה לא נדחית ללילה. יש צורך לבצע ניתוח טכני ולפקח על פרסום חדשות רלוונטיות שיכולות להשפיע על התנודתיות.
מגמה בתחילת היום וסוחר יכול לצייר ערוץ מחיר בשלוש נקודות, כלומר שני מינימום ומקסימום אחד. זה מספיק כדי להיכנס לעמדה ולהחזיק אותה עד סוף היום.
- מסחר בתנופה היא טכניקה זהה, עם ההבדל שניתן לגלגל עסקה בין לילה במידת הצורך ויש סבירות להפקת רווח נוסף.
מסחר תוך יומי בשפה מקצועית – היסודות של מסחר תוך יומי: https://youtu.be/atmjjA2zM9k
המסחר תוך יומי טוב יותר – מניות מול חוזים עתידיים
במהלך היום, עדיף לתת עדיפות למכשירים טכניים, הכוללים מניות. כאן יש צורך להשתמש בניתוח טכני, יחד עם החיפוש אחר רמות מחירים. טכניקה זו מאפשרת לך למצוא בצורה מדויקת יותר את הפוזיציות הרצויות של משתתפי שוק גדולים. סוחרים יכולים לנתח את המניות של עשרות חברות ולמצוא נקודות כניסה רבות תוך שימוש במגוון אסטרטגיות. חוזים עתידיים למסחר תוך יומי פחות אטרקטיביים, שכן הם קשורים יותר לחדשות, והתנודתיות שלהם יכולה להיגרם מגורמים שונים שיש לקחת בחשבון בעת פתיחת פוזיציות. ניירות הערך של החברות עולים ויורדים במחיר בהתאם לרווח השוטף, שיש ללמוד את הדיווחים שלו כדי לנתח את דינמיקת המחירים הקיימת. זה מספיק כדי לחזות את צמיחת הציטוטים בטווח הקצר.
סיכונים במסחר תוך יומי במניות ובחוזים עתידיים
מסחר תוך יומי עם כל מכשיר טומן בחובו סיכונים מסוימים. זה נובע מחוסר החיזוי של השוק וטעויות אפשריות בעת ביצוע ניתוח טכני. זה נכון במיוחד עבור סוחרי scalping, שכן הם סוחרים בהיקפים גדולים. חוזים עתידיים הם מכשיר מסוכן יותר בשל הפרט של המסחר. לא משנה מה תבחר, מסחר יומי יכול להיות אטרקטיבי עבור משקיע.
