Trgovanje znotraj dneva z delnicami in terminskimi pogodbami – katero trgovanje znotraj dneva je bolj donosno

Profesionalno trgovanje znotraj dneva trgovci uporabljajo za povečanje donosnosti transakcij. Vendar pa je za strategije marž, ki jih uporabljajo, značilno visoko tveganje. Pri dnevnem trgovanju se večinoma uporablja tehnična analiza, ki ima prednost pred temeljnimi dejavniki, ki dolgoročno vplivajo na trg.

Kaj je trgovanje znotraj dneva in zakaj/v katerih primerih je dnevno trgovanje donosnejše od drugih strategij

Trgovcem v ZDA je bilo leta 1996 dovoljeno kratkoročno trgovanje znotraj dneva. Na borzi NASDAQ je obseg takšnih kratkoročnih transakcij posameznikov 15% njihovega skupnega števila. Vendar pa je 70 % trgovcev znotraj dneva izgubilo svoje naložbe s trgovanjem znotraj dneva. Kljub temu je takšno trgovanje osnova trga in velja za njegov motor. Na borzi visoko likvidnih sredstev poteka trgovanje znotraj dneva. Če želite razumeti, kako trgovati znotraj dneva, morate upoštevati osnovna načela:

• izbira visoko likvidnega instrumenta , saj ima velik obseg trgovanja in si trgovci lahko privoščijo prodajo številnih lotov, ne da bi to vplivalo na borzne tečaje. Visoka raven likvidnosti v kombinaciji s precejšnjim prometom olajša izstop iz posla in vstop v pozicijo;
• volatilnost – potrebno je, da so za izbrani instrument značilna velika nihanja cen znotraj dneva, sicer ne bo mogoče zaslužiti s takšnimi transakcijami;
• korelacijo z drugimi instrumenti , zaradi česar je trgovalni proces predvidljiv, saj bo rast izbranega sredstva spremljala rast cene drugih surovin ali delnic.

Pri trgovanju znotraj dneva gre za odpiranje številnih kratkoročnih trgovanj z namenom hitrega ustvarjanja dobička.

Trgovanje z delnicami čez dan – lastnosti, strategije, prednosti in slabosti

Z delnicami se trguje čez dan prek borze, ob upoštevanju številnih ključnih značilnosti. Trgovec mora razviti strategijo, znotraj katere obstaja jasen in razumljiv algoritem dejanj. Za predvidevanje pričakovanih rezultatov je potrebno imeti veščine tehnične analize in analitično razmišljanje.

Izjemno pomembna je čustvena stabilnost in sposobnost obvladovanja samega sebe.

Glavna dejavnost te vrste so strategije trgovanja znotraj dneva, ki jih trgovci uporabljajo za sklepanje poslov na borzi. Obstaja več osnovnih tehnik, ki vam omogočajo sistematično odpiranje pozicij in dobiček z zadostnim številom transakcij, da ohranite pozitivno trgovalno bilanco:

1. Breakout trgovanje – na trgu znotraj dneva veliki udeleženci postavljajo omejena naročila. Če cena, ki jo spodbuja velik obseg trgovanja, prebije oblikovano raven, pride do zloma. To sproži zaščitna naročila, ki jih določijo trgovci, zaradi česar se cena močno dvigne ali zniža. Na tem gibanju zaslužijo znotraj dneva. Strategija je postaviti čakajoče naročilo za najvišje ali najnižje vrednosti, ki nastanejo med lažnimi preboji ravni. Ko cena doseže vnaprej določeno raven, se sproži naročilo in odpre posel. Stop loss se postavi za prebito raven, da se pozicijo zapre z minimalnimi izgubami v primeru lažnega preboja. Take profit je 3 stop-loss vrednosti.

Rdeča črta na grafikonu označuje raven cene. Čakajoče nakupno naročilo je označeno z zeleno pikčasto črto, zaustavitev izgube pa z modro. Vidimo, da je bilo pred tem več lažnih prebojev ravni, ki so nas vodili pri izbiri mesta za oddajo naročila.

2. Razmislite o tem, kako trgovati z delnicami znotraj dneva z umikom cen , ki se zgodi po močnem dvigu ali padcu vrednosti sredstva. Tukaj bi morali tudi oddati čakajoče naročilo na območju predhodno prelomljene ravni, v upanju, da se bo obstoječi trend nadaljeval in se bo cena po povratku nadaljevala v isti smeri. Stop-loss se postavi za najbližjo najnižjo vrednost pod nivojem, take-profit pa na raven maksimuma, doseženega kot posledica prejšnjega gibanja.

Ko pride do te vrste trgovanja z delnicami znotraj dneva, se določena strategija uporabi le, ko se oblikuje stabilen trend. Zato so instrumenti, ki so pokazali stabilno dinamiko več dni, predhodno izbrani. Na grafikonu vidimo padajoči trend, proti kateremu se oblikuje povratek. Ko cena doseže predhodno prebito raven podpore, odpremo prodajo. Zaščitni nalog se postavi za najbližjim vrhom, prevzemni dobiček pa se postavi na raven, ki označuje začetek povratka.

3. Pri izbiri strategij trgovanja za kratkoročno trgovanje in trgovanje znotraj dneva bodite pozorni na skalpiranje . Ta tehnika je sestavljena iz odpiranja številnih kratkoročnih pozicij s pričakovanjem majhnega dobička zaradi nihanj cen. To strategijo izberejo trgovci začetniki, ki niso pripravljeni takoj vložiti veliko denarja.

Če želite razumeti, kako pravilno trgovati z delnicami znotraj dneva, morate preučiti dinamiko instrumenta, upoštevati glavne zgodovinske ravni podpore in odpora ter posebnosti vedenja delnice. Prednosti dnevnega trgovanja so naslednje:

1. Priložnost za hiter dobiček.
2. Veliko možnosti za vstop v posel.

Slabosti so naslednje:

1. Visoka tveganja.
2. Slediti morate številnim sredstvom hkrati.

Trgovanje znotraj dneva z delnicami, poučevanje trgovanja znotraj dneva na borzi: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Terminske pogodbe za dnevno trgovanje – značilnosti, strategije, prednosti in slabosti

Obstaja trgovanje znotraj dneva s terminskimi pogodbami z začetnim kapitalom 3000 USD, če nameravate kupovati in prodajati pogodbe, kot je S&P 500. Transakcije se začnejo po newyorškem času od 9.30 do 16.00. Priljubljena je uporaba predborze, ko se pogodba kupi ali proda uro pred odprtjem trgov. Poseben čas trgovanja je izbran glede na vrsto pogodbe. Na primer, če govorimo o ES, potem je najbolje odpreti pozicije ob 15.00-16.00 ali ob 8.30-10.30. Ko imajo prednost blagovne terminske pogodbe, na primer za nafto, povezane s trgi Azije in Evrope, poskušajo odpreti pozicije izven delovnega časa ameriških borz. Tukaj ne bo delovalo, tako kot pri delnicah, trgovati s številnimi sredstvi. Izbrati boste morali eno vrsto terminske pogodbe, kot to počne večina trgovcev.

1. Scalping – v eni seji naj bi opravili veliko transakcij na glavnih in koreliranih instrumentih. Za analizo trga trgovci uporabljajo kozarec kotacij, količine, analizirajo grafikon in trak transakcij. Predpostavlja se, da bi morali trgovci vstopiti v položaj, ko se oblikuje cenovni zagon.

Če želite vstopiti v takšno trgovino, morate najti akumulacijo, v kateri veliki udeleženci na trgu kopičijo položaj. Izgleda kot na grafikonu in je videti kot kaotično izmenjujoče se sveče znotraj majhne konsolidacije. Na zgornji meji te formacije morate oddati čakajoče naročilo za nakup. Če je izbrana konsolidacija, kajne, bo kmalu sledil močan cenovni zagon. Trgovanje morate zapustiti ročno, ko se pojavijo prvi znaki popravka.

2. Ko izbirajo strategije trgovanja za trgovanje znotraj dneva, imajo mnogi raje trgovanje znotraj dneva na podlagi trenda znotraj dneva . Ta tehnika vključuje odpiranje pozicij v smeri trenda znotraj dneva, medtem ko se transakcija ne prenese na noč. Potrebno je opraviti tehnično analizo in spremljati objavo relevantnih novic, ki lahko vplivajo na volatilnost.

Grafikon prikazuje, da se trend oblikuje na začetku dneva in trgovec lahko nariše cenovni kanal z uporabo treh točk , in sicer dve najnižji in en maksimalni. To je dovolj, da vstopite v položaj in ga zadržite do konca dneva.

3. Swing trgovanje je identična tehnika, s to razliko, da se trgovanje lahko premakne čez noč, če je smiselno in obstaja možnost dodatnega dobička.

Trgovanje znotraj dneva v strokovnem jeziku – osnove borznega trgovanja znotraj dneva: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Boljše trgovanje znotraj dneva – delnice v primerjavi s terminskimi pogodbami

Znotraj dneva je bolje dati prednost tehničnim instrumentom, ki vključujejo delnice. Tukaj je treba uporabiti tehnično analizo, povezano z iskanjem ravni cen. Ta tehnika vam omogoča natančnejše iskanje pravih položajev velikih udeležencev na trgu. Trgovci lahko analizirajo delnice več deset podjetij in najdejo številne vstopne točke z uporabo različnih strategij. Terminske pogodbe za trgovanje znotraj dneva so manj privlačne, saj so bolj vezane na novice, njihova volatilnost pa je lahko posledica različnih dejavnikov, ki jih bo treba upoštevati pri odpiranju pozicij. Vrednostni papirji podjetij rastejo in padajo v ceni glede na trenutni dobiček, katerega poročila je treba preučiti za analizo trenutne dinamike cen. To je dovolj za kratkoročno napoved rasti kotacij.

Tveganja trgovanja znotraj dneva z delnicami in terminskimi pogodbami

Trgovanje znotraj dneva s katerim koli instrumentom prinaša določena tveganja. To je posledica nepredvidljivosti trga in možnih napak v tehnični analizi. To še posebej velja za trgovce, ki se ukvarjajo s skalpiranjem, saj trgujejo z velikimi količinami. Terminske pogodbe so zaradi specifike trgovanja bolj tvegan instrument. Ne glede na to, katerega izberete, je trgovanje znotraj dneva lahko privlačno za vlagatelja.