აქციებითა და ფიუჩერსებით შიდადღიური ვაჭრობა – რომელია შიდადღიური ვაჭრობა უფრო მომგებიანი

პროფესიონალური შიდადღიური ვაჭრობა ტრეიდერების მიერ გამოიყენება ტრანზაქციების მომგებიანობის გაზრდის მიზნით. თუმცა, მარჟის სტრატეგიები, რომლებსაც ისინი იყენებენ, მაღალი რისკით ხასიათდება. ძირითადად დღის ვაჭრობაში გამოიყენება ტექნიკური ანალიზი, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს ფუნდამენტურ ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ ბაზარზე გრძელვადიან პერსპექტივაში.

რა არის შიდადღიური ვაჭრობა და რატომ/რა შემთხვევაში არის დღის ვაჭრობა უფრო მომგებიანი, ვიდრე სხვა სტრატეგიები

შეერთებულ შტატებში ტრეიდერებისთვის, დღეღამეში მოკლევადიანი ვაჭრობა ნებადართული იყო 1996 წელს. NASDAQ ბირჟაზე ფიზიკური პირების მიერ განხორციელებული ასეთი მოკლევადიანი ტრანზაქციების მოცულობა შეადგენს მათი საერთო რაოდენობის 15%-ს. თუმცა, ტრეიდერების 70%-მა დაკარგა ინვესტიცია შიდადღიური ვაჭრობის განხორციელებით. ამის მიუხედავად, ასეთი ვაჭრობა ქმნის ბაზრის საფუძველს და ითვლება მის ძრავად. ბირჟაზე შიდადღიური ვაჭრობა ხორციელდება მაღალლიკვიდური აქტივებით. იმის გასაგებად, თუ როგორ ვაჭრობთ დღეში, თქვენ უნდა დაიცვას ძირითადი პრინციპები:

• მაღალი ლიკვიდური ინსტრუმენტის არჩევა , რადგან მას აქვს დიდი ვაჭრობის მოცულობა და ტრეიდერებს შეუძლიათ ბევრი ლოტის გაყიდვა საფონდო კოტირებზე გავლენის გარეშე. ლიკვიდობის მაღალი დონე მნიშვნელოვან ბრუნვასთან ერთად აადვილებს გარიგებიდან გამოსვლას და პოზიციაზე შესვლას;
• ცვალებადობა – აუცილებელია, რომ შერჩეული ინსტრუმენტი დღის განმავლობაში ფასის დიდი რყევებით ხასიათდებოდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთ ტრანზაქციებზე ფულის გამომუშავება შეუძლებელი იქნება;
• კორელაცია სხვა ინსტრუმენტებთან , რაც ვაჭრობის პროცესს პროგნოზირებადს ხდის, ვინაიდან შერჩეული აქტივის ზრდას თან ახლავს სხვა საქონლის ან აქციების ფასის ზრდა.

ყოველდღიური ვაჭრობა არის მრავალი მოკლევადიანი ვაჭრობის გახსნა სწრაფი მოგების მიღების მიზნით.

ხშირად შიდადღიური
ვაჭრობა ტარდება ერთი საათის განმავლობაში და ნაკლები დროის ინტერვალებით [/ წარწერა]

საფონდო ვაჭრობა დღის განმავლობაში – მახასიათებლები, სტრატეგიები, დადებითი და უარყოფითი მხარეები

აქციების შიდადღიური ვაჭრობა ხორციელდება ბირჟის საშუალებით, რიგი ძირითადი მახასიათებლების გათვალისწინებით. ტრეიდერმა უნდა შეიმუშაოს სტრატეგია, რომლის ფარგლებშიც არის ქმედებების მკაფიო და გასაგები ალგორითმი. მოსალოდნელი შედეგების პროგნოზირებისთვის აუცილებელია ტექნიკური ანალიზისა და ანალიტიკური აზროვნების უნარ-ჩვევები.

ემოციური სტაბილურობა და საკუთარი თავის კონტროლის უნარი ძალზე მნიშვნელოვანია.

ძირითადი ასეთი აქტივობა არის შიდადღიური ვაჭრობის სტრატეგიები, რომლებსაც ტრეიდერები იყენებენ ბირჟაზე ტრანზაქციის განსახორციელებლად. არსებობს რამდენიმე ძირითადი ტექნიკა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ სისტემატურად გახსნათ პოზიციები და მიიღოთ მოგება საკმარისი რაოდენობის ტრანზაქციებიდან დადებითი სავაჭრო ბალანსის შესანარჩუნებლად:

1. ვაჭრობა ფასების დონის გარღვევაზე – შიდადღის ბაზარზე, დიდი მონაწილეები ადგენენ ლიმიტის შეკვეთებს. თუ ფასი, რომელიც გამოწვეულია მაღალი სავაჭრო მოცულობებით, უბიძგებს ჩამოყალიბებულ დონეს, მაშინ ხდება ავარია. ეს იწვევს ტრეიდერების მიერ დაწესებული დამცავი ორდერების გააქტიურებას, რის გამოც ფასი მკვეთრად იზრდება ან მცირდება. სწორედ ამ მოძრაობაზე შოულობენ ფულს დღის განმავლობაში. სტრატეგია არის მოლოდინში შეკვეთის განთავსება მაღალი ან დაბალი დონის მიღმა, რომელიც წარმოიქმნება დონის ყალბი გარღვევის შემთხვევაში. როდესაც ფასი მიაღწევს მითითებულ ნიშნულს, შეკვეთა ამოქმედდება და გარიგება იხსნება. Stop Los-ი მოთავსებულია გატეხილი დონის უკან, რათა დაიხუროს პოზიცია მინიმალური დანაკარგებით ყალბი გარღვევის შემთხვევაში. მიიღეთ მოგება არის 3 სტოპ-ლოსის მნიშვნელობა.

ვაჭრობა ფასის დონის გარღვევაზე
[/ წარწერა] სქემაზე წითელი ხაზი მიუთითებს ფასის დონეს. მომლოდინე შესყიდვის შეკვეთა მონიშნულია მწვანედ, ხოლო გაჩერების ზარალი მონიშნულია ლურჯად. ჩვენ ვხედავთ, რომ მანამდე იყო დონის რამდენიმე ცრუ გარღვევა, რომლითაც ვხელმძღვანელობდით ჩვენი შეკვეთის ადგილის არჩევისას.

2. იფიქრეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა ვაჭროთ აქციები დღის განმავლობაში, ფასების ცვლის გამოყენებით, რაც ხდება აქტივის ღირებულების მკვეთრი ზრდის ან დაცემის შემდეგ. აქ თქვენ ასევე უნდა განათავსოთ მომლოდინე შეკვეთა ადრე გატეხილი დონის არეალში, იმ იმედით, რომ არსებული ტენდენცია გაგრძელდება და ფასი დაბრუნების შემდეგ განაახლებს მოძრაობას იმავე მიმართულებით. Stop-loss მოთავსებულია უახლოეს მინიმუმს მიღმა დონის ქვემოთ, ხოლო take-profit მოთავსებულია წინა მოძრაობის შედეგად მიღწეულ მაქსიმალურ დონეზე.

ვაჭრობა უკანდახევებზე [/ caption] როდესაც ტარდება აქციებით ასეთი ვაჭრობა, კონკრეტული სტრატეგია გამოიყენება ექსკლუზიურად სტაბილური ტენდენციის ფორმირებისას. ამიტომ, წინასწარ აირჩიეთ ინსტრუმენტები, რომლებმაც აჩვენეს სტაბილური დინამიკა რამდენიმე დღის განმავლობაში. დიაგრამაზე ვხედავთ დაღმავალ ტენდენციას, რომლის ფონზეც ყალიბდება უკანდახევა. როდესაც ფასი მიაღწევს ადრე გატეხილ მხარდაჭერის დონეს, ჩვენ ვხსნით გაყიდვის ვაჭრობას. დამცავი ორდერი მოთავსებულია შემდეგი მწვერვალის უკან, ხოლო Take-Profit მოთავსებულია იმ დონეზე, რომელიც აღნიშნავს უკან დაბრუნებას.

3. მოკლევადიანი და შიდადღიური ვაჭრობისთვის სავაჭრო სტრატეგიების არჩევისას, აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება სკალპინგს . ეს ტექნიკა მოიცავს მრავალი მოკლევადიანი პოზიციის გახსნას ფასების რყევებზე მცირე მოგების მიღების მოლოდინით. ამ სტრატეგიას ირჩევენ დამწყები ტრეიდერები, რომლებიც მზად არ არიან მაშინვე ჩადონ ბევრი ფული.

იმის გასაგებად, თუ როგორ უნდა ვაჭროთ აქციები დღის განმავლობაში, თქვენ უნდა შეისწავლოთ ინსტრუმენტის დინამიკა, გაითვალისწინოთ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ძირითადი ისტორიული დონეები და აქციების ქცევის სპეციფიკა. ყოველდღიური ვაჭრობის დადებითი მხარეები შემდეგია:

1. სწრაფი მოგების მიღების უნარი.
2. ვაჭრობაში შესვლის მრავალი ვარიანტი არსებობს.

უარყოფითი მხარეები შემდეგია:

1. მაღალი რისკები.
2. თქვენ უნდა აკონტროლოთ მრავალი აქტივი ერთდროულად.

საფონდო ვაჭრობა, საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის ტრენინგი: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

დღის ვაჭრობის ფიუჩერსები – მახასიათებლები, სტრატეგიები, დადებითი და უარყოფითი მხარეები

შიდადღიური ფიუჩერსები ივაჭრება საწყისი კაპიტალით $3,000 ან მეტი, თუ თქვენ გეგმავთ ყიდვა-გაყიდვას კონტრაქტებით, როგორიცაა S&P 500. ვაჭრობა იხსნება დილის 9.30-დან საღამოს 4-მდე ნიუ-იორკის დროით. პოპულარულია პრემარკეტის გამოყენება, როდესაც კონტრაქტის ყიდვა-გაყიდვა ხდება ბაზრების გახსნამდე ერთი საათით ადრე. კონკრეტული ვაჭრობის დრო არჩეულია კონტრაქტის ტიპის მიხედვით. მაგალითად, თუ ვსაუბრობთ ES-ზე, მაშინ უმჯობესია პოზიციების გახსნა 15.00 – 16.00 ან 8.30-10.30 საათზე. როდესაც ისინი უპირატესობას ანიჭებენ სასაქონლო ფიუჩერსულ კონტრაქტებს, მაგალითად, აზიისა და ევროპის ბაზრებთან დაკავშირებულ ნავთობზე, ისინი ცდილობენ გახსნან პოზიციები ამერიკული საფონდო ბირჟების სამუშაო საათების მიღმა. აქ არ იმუშავებს, როგორც ეს არის აქციების შემთხვევაში, რამდენიმე აქტივით ვაჭრობა. თქვენ მოგიწევთ აირჩიოთ ფიუჩერსული კონტრაქტის ერთი ტიპი, როგორც ამას ტრეიდერების უმეტესობა აკეთებს.შიდადღიური ფიუჩერსული ვაჭრობა ვიზუალიზებულია: https://youtu.be/kCYvgwA4wa8 საფონდო ბირჟაზე შიდადღიური ვაჭრობა ფიუჩერსული კონტრაქტებით ხორციელდება რამდენიმე ძირითადი სტრატეგიის მიხედვით:

1. სკალპინგი – სავარაუდოა, რომ ერთი სესიის განმავლობაში ბევრი გარიგება უნდა დასრულდეს მთავარ და შესაბამის ინსტრუმენტებზე. ბაზრის გასაანალიზებლად ტრეიდერები იყენებენ შეკვეთების წიგნს, ტომებს, აანალიზებენ სქემას და ტრანზაქციების ლენტს. ვარაუდობენ, რომ ტრეიდერებმა უნდა შეიტანონ პოზიცია, როდესაც ყალიბდება ფასის იმპულსი.

სკალპინგი [/ caption] ასეთ გარიგებაში შესასვლელად, თქვენ უნდა იპოვოთ დაგროვება, რომლის ფარგლებშიც ბაზრის დიდი მონაწილეები აგროვებენ პოზიციას. ის ჰგავს სქემას და ჰგავს ქაოტურად მონაცვლეობით სანთლებს მცირე კონსოლიდაციის ფარგლებში. ამ ფორმირების ზედა საზღვარზე, თქვენ უნდა განათავსოთ მომლოდინე შესყიდვის შეკვეთა. თუ კონსოლიდაცია სწორად არის არჩეული, მაშინ მალე მოჰყვება ძლიერი ფასის იმპულსი. თქვენ უნდა გამოხვიდეთ ვაჭრობიდან ხელით, როდესაც გამოჩნდება კორექტირების პირველი ნიშნები.

2. ირჩევს სავაჭრო სტრატეგიებს დღის განმავლობაში ვაჭრობისთვის, ბევრს ურჩევნია შიდადღიური ვაჭრობა დღის ტრენდზე . ეს ტექნიკა გულისხმობს პოზიციების გახსნას დღის ტენდენციის მიმართულებით, ხოლო ტრანზაქცია არ გადაიდება ღამით. აუცილებელია ტექნიკური ანალიზის ჩატარება და შესაბამისი სიახლეების გამოქვეყნების მონიტორინგი, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ცვალებადობაზე.

შიდადღიური ვაჭრობა. [/ caption] დიაგრამა აჩვენებს, რომ ტენდენცია ყალიბდება დღის დასაწყისში და ტრეიდერს შეუძლია ფასის არხის დახატვა სამზე. ქულა, კერძოდ ორი მინიმუმი და ერთი მაქსიმუმი. ეს საკმარისია იმისთვის, რომ შეიყვანოთ პოზიცია და შეინარჩუნოთ იგი დღის ბოლომდე.

3. სვინგის ვაჭრობა იდენტური ტექნიკაა, იმ განსხვავებით, რომ ვაჭრობა შეიძლება განხორციელდეს ღამით, საჭიროების შემთხვევაში და არსებობს დამატებითი მოგების გამომუშავების ალბათობა.

შიდადღიური ვაჭრობა პროფესიულ ენაზე – შიდადღიური ვაჭრობის საფუძვლები: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

მით უკეთესია ყოველდღიური ვაჭრობა – აქციები ფიუჩერსების წინააღმდეგ

დღის განმავლობაში უმჯობესია უპირატესობა მიანიჭოთ ტექნიკურ ინსტრუმენტებს, რომლებიც მოიცავს მარაგებს. აქ აუცილებელია ტექნიკური ანალიზის გამოყენება, ფასების დონის ძიებასთან ერთად. ეს ტექნიკა საშუალებას გაძლევთ უფრო ზუსტად იპოვოთ ბაზრის დიდი მონაწილეების სასურველი პოზიციები. ტრეიდერებს შეუძლიათ გააანალიზონ ათობით კომპანიის აქციები და იპოვონ მრავალი შესვლის წერტილი სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენებით. ფიუჩერსული კონტრაქტები შიდადღიური ვაჭრობისთვის ნაკლებად მიმზიდველია, რადგან ისინი უფრო მეტად არიან მიბმული სიახლეებთან და მათი არასტაბილურობა შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ფაქტორებით, რომლებიც გასათვალისწინებელია პოზიციების გახსნისას. კომპანიების ფასიანი ქაღალდები იზრდება და იკლებს ფასს მიმდინარე მოგების მიხედვით, რომელთა ანგარიშები უნდა იყოს შესწავლილი ფასების არსებული დინამიკის გასაანალიზებლად. ეს საკმარისია მოკლევადიან პერიოდში კვოტების ზრდის პროგნოზირებისთვის.

აქციებითა და ფიუჩერსებით ვაჭრობის რისკები

ნებისმიერ ინსტრუმენტთან ყოველდღიური ვაჭრობა გარკვეულ რისკებს შეიცავს. ეს გამოწვეულია ბაზრის არაპროგნოზირებადობით და ტექნიკური ანალიზის ჩატარებისას შესაძლო შეცდომებით. ეს განსაკუთრებით ეხება სკალპინგ ტრეიდერებს, რადგან ისინი ვაჭრობენ დიდი მოცულობით. ფიუჩერსული კონტრაქტები უფრო სარისკო ინსტრუმენტია ვაჭრობის სპეციფიკიდან გამომდინარე. რაც არ უნდა აირჩიოთ, დღის ვაჭრობა შეიძლება იყოს მიმზიდველი ინვესტორისთვის.