Търговия в рамките на деня с акции и фючърси – коя търговия в рамките на деня е по-печеливша

Професионалната търговия в рамките на деня се използва от търговците за увеличаване на доходността на транзакциите. Използваните от тях маржин стратегии обаче се характеризират с висок риск. Най-вече в дневната търговия се използва технически анализ, който е предпочитан пред фундаменталните фактори, които влияят на пазара в дългосрочен план.

Какво представлява търговията в рамките на деня и защо / в какви случаи търговията през деня е по-печеливша от другите стратегии

Търговците в САЩ получиха разрешение за краткосрочна търговия в рамките на деня през 1996 г. На борсата NASDAQ обемът на такива краткосрочни сделки, направени от физически лица, е 15% от общия им брой. Въпреки това 70% от търговците в рамките на деня са загубили инвестициите си, като са извършвали сделки в рамките на деня. Въпреки това, такава търговия е в основата на пазара и се счита за негов двигател. Има търговия в рамките на деня на борсата на високоликвидни активи. За да разберете как да търгувате в рамките на деня, трябва да следвате основните принципи:

• избор на високо ликвиден инструмент , тъй като той има голям обем на търговия и търговците могат да си позволят да продадат много лотове, без това да повлияе на борсовите котировки. Високото ниво на ликвидност, съчетано със значителен оборот, улеснява излизането от сделка и влизането в позиция;
• волатилност – необходимо е избраният инструмент да се характеризира с големи колебания на цените в рамките на деня, в противен случай няма да работи за печелене на пари от такива транзакции;
• корелация с други инструменти , което прави процеса на търговия предсказуем, тъй като растежът на избрания актив ще бъде придружен от увеличение на цената на други стоки или акции.

Търговията в рамките на деня е за отваряне на много краткосрочни сделки с цел бързи печалби.

Борсова търговия в рамките на деня – функции, стратегии, плюсове и минуси

Акциите се търгуват в рамките на деня чрез фондовата борса, като се вземат предвид редица ключови характеристики. Търговецът трябва да разработи стратегия, в рамките на която има ясен и разбираем алгоритъм на действия. Необходимо е да имате умения за технически анализ и аналитично мислене, за да предвидите очакваните резултати.

Изключително важни са емоционалната стабилност и способността да се контролирате.

Основната дейност от този вид са стратегии за търговия в рамките на деня, използвани от търговците за извършване на транзакции на фондовата борса. Има няколко основни техники, които ви позволяват систематично да отваряте позиции и да печелите от достатъчен брой транзакции, за да поддържате положителен търговски баланс:

1. Пробивна търговия – на пазара в рамките на деня големите участници задават лимитирани поръчки. Ако цената, тласкана от големи обеми на търговия, премине през образуваното ниво, тогава настъпва срив. Това задейства защитни поръчки, зададени от търговците, което води до рязко покачване или понижаване на цената. Именно от това движение те печелят през деня. Стратегията е да поставите чакаща поръчка зад върховете или спадовете, образувани по време на фалшиви пробиви на нивото. Когато цената достигне предварително определено ниво, поръчката се задейства и се отваря сделка. Стоп загубата се поставя зад пробитото ниво, за да се затвори позицията с минимални загуби в случай на фалшив пробив. Тейк печалба е 3 стойности на стоп загуба.

Червената линия на графиката показва ценовото ниво. Чакащата поръчка за покупка е маркирана със зелена пунктирана линия, а стоп загубата е маркирана със синя. Виждаме, че преди това имаше няколко фалшиви пробиви на нивото, от които се ръководихме, когато избирахме мястото, където да направим поръчката си.

2. Помислете как да търгувате акции в рамките на деня, като използвате отдръпване на цените , което се случва след рязко покачване или спад на стойността на даден актив. Тук също трябва да поставите чакаща поръчка в зоната на предишното пробито ниво, с надеждата, че съществуващата тенденция ще продължи и цената ще възобнови движението си в същата посока след връщане назад. Stop-loss се поставя зад най-близкото дъно под нивото, а take-profit се поставя на нивото на максимума, достигнат в резултат на предишното движение.

Когато се случи този тип борсова търговия в рамките на деня, конкретна стратегия се прилага само когато се формира стабилна тенденция. Следователно инструментите, които са показали стабилна динамика в продължение на няколко дни, са предварително избрани. На графиката виждаме низходящ тренд, срещу който се формира връщане назад. Когато цената достигне пробитото преди това ниво на подкрепа, отваряме сделка за продажба. Защитна поръчка се поставя зад най-близкия връх, а тейк-профит се поставя на нивото, което бележи началото на връщане назад.

3. Когато избирате търговски стратегии за краткосрочна търговия и търговия в рамките на деня, не забравяйте да обърнете внимание на скалпирането . Тази техника се състои в отваряне на много краткосрочни позиции с очакване за реализиране на малка печалба от колебанията на цените. Тази стратегия се избира от начинаещи търговци, които не са готови веднага да инвестират много пари.

За да разберете как да търгувате правилно акции в рамките на деня, трябва да проучите динамиката на инструмента, да отбележите основните исторически нива на подкрепа и съпротива и спецификата на поведението на акциите. Предимствата на ежедневната търговия са следните:

1. Възможност за бърза печалба.
2. Много възможности за влизане в сделка.

Минусите са както следва:

1. Високи рискове.
2. Трябва да проследявате много активи едновременно.

Търговия в рамките на деня с акции, обучение за търговия в рамките на деня на фондовия пазар: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Фючърси за дневна търговия – характеристики, стратегии, плюсове и минуси

Има търговия в рамките на деня с фючърси с начален капитал от $3000, ако планирате да купувате и продавате договори като S&P 500. Транзакциите започват в Ню Йорк време в 9.30 – 16.00. Популярно е използването на предварителен пазар, когато договор се купува или продава час преди отварянето на пазарите. Конкретното време за търговия се избира в зависимост от вида на договора. Например, ако говорим за ES, тогава е най-добре да отваряте позиции в 15.00-16.00 или в 8.30-10.30. Когато се дава предпочитание на стокови фючърсни договори, например за петрол, свързани с пазарите в Азия и Европа, те се опитват да отворят позиции извън работното време на американските фондови борси. Тук няма да работи, както в случая с акциите, да търгувате с много активи. Ще трябва да изберете един вид фючърсен договор, както правят повечето търговци.

1. Скалпиране – предполага се извършване на много транзакции в рамките на една сесия на основните и свързаните инструменти. За да анализират пазара, търговците използват стъклото на котировките, обемите, анализират диаграмата и лентата на транзакциите. Предполага се, че търговците трябва да влязат в позиция, когато се формира ценовият импулс.

За да влезете в такава сделка, трябва да намерите натрупване, в което големи пазарни участници натрупват позиция. Изглежда като на графиката и изглежда като хаотично редуващи се свещи в рамките на малка консолидация. На горната граница на тази формация трябва да поставите чакаща поръчка за покупка. Ако бъде избрана консолидация, нали, тогава скоро ще последва силен ценови импулс. Трябва да излезете от сделката ръчно, когато се появят първите признаци на корекция.

2. Когато избират търговски стратегии за търговия в рамките на деня, мнозина предпочитат търговия в рамките на деня по тенденция в рамките на деня . Тази техника включва отваряне на позиции в посока на тренда в рамките на деня, докато транзакцията не се прехвърля към нощта. Необходимо е да се извърши технически анализ и да се следи публикуването на подходящи новини, които могат да повлияят на волатилността.

Графиката показва, че тенденция се формира в началото на деня и търговецът може да начертае ценови канал, използвайки три точки , а именно две ниски и една максимална. Това е достатъчно, за да влезете в позицията и да я задържите до края на деня.

3. Суинг търговията е идентична техника, с тази разлика, че търговията може да бъде преместена за една нощ, ако има смисъл и има възможност за допълнителна печалба.

Търговия в рамките на деня на професионален език – основите на търговията с акции в рамките на деня: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

По-добрата търговия в рамките на деня – акции срещу фючърси

В рамките на деня е по-добре да се даде предпочитание на техническите инструменти, които включват акции. Тук е необходимо да се използва технически анализ, свързан с търсенето на ценови нива. Тази техника ви позволява по-точно да намерите правилните позиции на големите участници на пазара. Търговците могат да анализират акциите на десетки компании и да намерят много входни точки, използвайки различни стратегии. Фючърсните договори за търговия в рамките на деня са по-малко привлекателни, тъй като са по-обвързани с новините и тяхната волатилност може да се дължи на различни фактори, които ще трябва да се вземат предвид при отваряне на позиции. Ценните книжа на компаниите се покачват и поевтиняват в зависимост от текущата печалба, чиито отчети трябва да бъдат проучени, за да се анализира текущата динамика на цените. Това е достатъчно, за да се предвиди ръстът на котировките в краткосрочен план.

Рискове при търговия в рамките на деня с акции и фючърсни договори

Търговията в рамките на деня на всеки инструмент носи определени рискове. Това се дължи на непредсказуемостта на пазара и възможните грешки в техническия анализ. Това важи особено за търговците, участващи в скалпиране, тъй като те търгуват в големи обеми. Фючърсните договори са по-рисков инструмент поради спецификата на търговията. Независимо кой от тях изберете, търговията в рамките на деня може да бъде привлекателна за инвеститора.