Dienos prekyba akcijomis ir ateities sandoriais – kuri dienos prekyba yra pelningesnė

Profesionalią dienos prekybą prekiautojai naudoja siekdami padidinti sandorių pelningumą. Tačiau jų naudojamos maržos strategijos pasižymi didele rizika. Dažniausiai dienos prekyboje naudojama techninė analizė, kuriai teikiama pirmenybė, o ne esminiai veiksniai, turintys įtakos rinkai ilgalaikėje perspektyvoje.

Kas yra dienos prekyba ir kodėl / kokiais atvejais dienos prekyba yra pelningesnė nei kitos strategijos

Prekybininkams JAV buvo leista dienos trumpalaikė prekyba 1996 m. NASDAQ biržoje fizinių asmenų tokių trumpalaikių sandorių apimtys sudaro 15% viso jų skaičiaus. Tačiau 70% dienos prekiautojų prarado savo investicijas, sudarydami dienos sandorius. Nepaisant to, tokia prekyba yra rinkos pagrindas ir laikoma jos varikliu. Vykdoma dienos prekyba labai likvidaus turto biržoje. Norėdami suprasti, kaip prekiauti dienos metu, turite laikytis pagrindinių principų:

• renkantis labai likvidžią priemonę , nes jos prekybos apimtis yra didelė, o prekybininkai gali sau leisti parduoti daug partijų nepaveikdami akcijų kotiravimo. Aukštas likvidumo lygis kartu su didele apyvarta leidžia lengviau išeiti iš prekybos ir įvesti poziciją;
• nepastovumas – būtina, kad pasirinkta priemonė pasižymėtų dideliais kainos svyravimais per dieną, kitaip iš tokių operacijų užsidirbti nepavyks;
• koreliacija su kitais instrumentais , todėl prekybos procesas yra nuspėjamas, nes pasirinkto turto augimą lydės kitų prekių ar akcijų kainos padidėjimas.

Dienos prekyba – tai daugelio trumpalaikių sandorių atidarymas siekiant greito pelno.

Dienos prekyba akcijomis – funkcijos, strategijos, privalumai ir trūkumai

Akcijomis per dieną prekiaujama per biržą, atsižvelgiant į keletą pagrindinių savybių. Prekybininkas turi sukurti strategiją, kurioje būtų aiškus ir suprantamas veiksmų algoritmas. Norint numatyti laukiamus rezultatus, būtina turėti techninės analizės įgūdžių ir analitinį mąstymą.

Emocinis stabilumas ir gebėjimas kontroliuoti save yra nepaprastai svarbūs.

Pagrindinė tokio pobūdžio veikla yra dienos prekybos strategijos, kuriomis prekiautojai naudojasi sandoriams biržoje. Yra keletas pagrindinių metodų, leidžiančių sistemingai atidaryti pozicijas ir gauti naudos iš pakankamo sandorių skaičiaus, kad išlaikytumėte teigiamą prekybos balansą:

1. Breakout prekyba – dienos rinkoje stambūs dalyviai nustato limitinius pavedimus. Jei kaina, stumiama didelių prekybos apimčių, peržengia susidariusį lygį, tada įvyksta gedimas. Tai suaktyvina prekybininkų nustatytus apsauginius nurodymus, dėl kurių kaina smarkiai pakyla arba nukrenta. Būtent iš šio judėjimo jie uždirba per dieną. Strategija yra pateikti laukiantį pavedimą už aukščiausiųjų arba žemiausių lygių, susidariusių klaidingų lygio prasiveržimų metu. Kai kaina pasiekia iš anksto nustatytą lygį, pavedimas suaktyvinamas ir sandoris sudaromas. Stop loss dedamas už sugadinto lygio, kad klaidingai išsiveržus būtų uždaryta pozicija su minimaliais nuostoliais. Take profit yra 3 stop loss vertės.

Raudona linija diagramoje nurodo kainų lygį. Laukiamas pirkimo pavedimas pažymėtas žalia punktyrine linija, o stop loss – mėlyna. Matome, kad prieš tai buvo keli klaidingi lygio išsiveržimai, kuriais vadovavosi rinkdamiesi užsakymo vietą.

2. Apsvarstykite, kaip prekiauti akcijomis per dieną naudojant kainų mažinimą , o tai įvyksta staiga pakilus arba nukritus turto vertei. Čia taip pat turėtumėte pateikti laukiantį pavedimą anksčiau pažeisto lygio srityje, tikėdamiesi, kad esama tendencija išliks ir kaina vėl judės ta pačia kryptimi po atšaukimo. „Stop-loss“ yra už artimiausio žemiausio lygio, o „take-profit“ – į didžiausio, pasiekto dėl ankstesnio judėjimo, lygį.

Kai vyksta šio tipo dienos akcijų prekyba, konkreti strategija taikoma tik tada, kai formuojasi stabili tendencija. Todėl preliminariai atrenkami tie instrumentai, kurie keletą dienų demonstravo stabilią dinamiką. Diagramoje matome smukimo tendenciją, prieš kurią formuojasi grįžimas. Kainai pasiekus anksčiau sulaužytą palaikymo lygį, atidarome pardavimo sandorį. Apsauginis nurodymas pateikiamas už artimiausios smailės, o pelno paėmimas – lygiu, kuris žymi atšaukimo pradžią.

3. Renkantis prekybos strategijas trumpalaikei ir dienos prekybai, būtinai atkreipkite dėmesį į skalpavimą . Ši technika susideda iš daugelio trumpalaikių pozicijų atidarymo, tikintis gauti nedidelį pelną dėl kainų svyravimų. Tokią strategiją renkasi pradedantieji prekybininkai, kurie nėra pasirengę iš karto investuoti daug pinigų.

Norėdami suprasti, kaip teisingai prekiauti akcijomis dienos metu, turite išstudijuoti instrumento dinamiką, atkreipti dėmesį į pagrindinius istorinius palaikymo ir pasipriešinimo lygius bei akcijų elgsenos specifiką. Kasdieninės prekybos pranašumai yra šie:

1. Galimybė greitai užsidirbti.
2. Daug galimybių įvesti prekybą.

Trūkumai yra tokie:

1. Didelė rizika.
2. Vienu metu turite stebėti daug turto.

Dienos prekyba akcijomis, dienos prekybos mokymas akcijų rinkoje: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Dienos prekybos ateities sandoriai – funkcijos, strategijos, privalumai ir trūkumai

Yra dienos prekyba ateities sandoriais, kurių pradinis kapitalas yra 3 000 USD, jei planuojate pirkti ir parduoti tokias sutartis kaip S&P 500. Sandoriai atidaromi Niujorko laiku 9.30–16.00 val. Populiaru naudoti išankstinę prekybą, kai sutartis perkama arba parduodama likus valandai iki prekyvietės atidarymo. Konkretus prekybos laikas parenkamas priklausomai nuo sutarties tipo. Pavyzdžiui, jei mes kalbame apie ES, tada geriausia atidaryti pozicijas 15.00-16.00 arba 8.30-10.30. Kai pirmenybė teikiama biržos prekių ateities sandoriams, pavyzdžiui, naftos, susijusios su Azijos ir Europos rinkomis, pozicijas bandoma atidaryti ne Amerikos biržų darbo valandomis. Čia nepavyks, kaip ir akcijų atveju, prekiauti daugeliu turto. Turėsite pasirinkti vieną ateities sandorių tipą, kaip tai daro dauguma prekybininkų.

1. Skalpingas – per vieną seansą turi būti atlikta daug operacijų su pagrindiniais ir koreliuojamais instrumentais. Rinkai analizuoti prekiautojai naudoja kotiruočių stiklą, apimtis, analizuoja diagramą ir sandorių juostą. Daroma prielaida, kad prekybininkai turėtų įvesti poziciją, kai susidaro kainos impulsas.

Norint įeiti į tokį sandorį, reikia rasti sankaupą, kurioje stambūs rinkos dalyviai kaupia poziciją. Tai atrodo kaip diagramoje ir atrodo kaip chaotiškai besikeičiančios žvakės mažoje konsolidacijoje. Viršutinėje šios darinio ribos turite pateikti laukiantį pirkimo užsakymą. Jei bus pasirinktas konsolidavimas, tai netrukus įvyks stiprus kainų impulsas. Atsiradus pirmiesiems korekcijos požymiams, iš prekybos turite išeiti rankiniu būdu.

2. Rinkdamiesi prekybos strategijas dienos prekybai, daugelis renkasi dienos prekybą pagal dienos tendenciją . Šis metodas apima pozicijų atidarymą dienos tendencijos kryptimi, o sandoris neperkeliamas į naktį. Būtina atlikti techninę analizę ir stebėti aktualių naujienų, galinčių turėti įtakos nepastovumui, publikavimą.

Diagrama rodo, kad dienos pradžioje susidaro tendencija ir prekiautojas gali nubrėžti kainos kanalą naudodamas tris taškus. , būtent du žemiausi ir vienas didžiausias. To pakanka norint įvesti poziciją ir išlaikyti ją iki dienos pabaigos.

3. Swing prekyba yra identiška technika, su skirtumu, kad sandoris gali būti perkeltas per naktį, jei tai prasminga ir yra galimybė gauti papildomo pelno.

Dienos prekyba profesionalia kalba – dienos akcijų prekybos pagrindai: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Geresnė dienos prekyba – akcijos vs ateities sandoriai

Dienos metu geriau teikti pirmenybę techniniams instrumentams, įskaitant atsargas. Čia būtina naudoti techninę analizę, susijusią su kainų lygių paieška. Ši technika leidžia tiksliau surasti tinkamas didelių rinkos dalyvių pozicijas. Prekybininkai gali analizuoti dešimčių įmonių akcijas ir rasti daugybę įėjimo taškų, naudodami įvairias strategijas. Ateities sandoriai dienos prekybai yra mažiau patrauklūs, nes yra labiau susieti su naujienomis, o jų nepastovumą gali lemti įvairūs veiksniai, į kuriuos teks atsižvelgti atidarant pozicijas. Įmonių vertybiniai popieriai brangsta ir krinta priklausomai nuo einamojo pelno, kurių ataskaitas būtina išstudijuoti norint analizuoti esamą kainų dinamiką. To pakanka, kad būtų galima prognozuoti kotiruočių augimą trumpuoju laikotarpiu.

Dienos prekybos akcijomis ir ateities sandorių rizika

Dienos prekyba bet kuria priemone susijusi su tam tikra rizika. Taip yra dėl rinkos nenuspėjamumo ir galimų techninės analizės klaidų. Tai ypač aktualu prekybininkams, užsiimantiems skalpimu, nes jie prekiauja dideliais kiekiais. Ateities sandoriai yra rizikingesnė priemonė dėl prekybos specifikos. Nepriklausomai nuo to, kurį iš jų pasirinksite, dienos prekyba gali būti patraukli investuotojui.