Unutardnevno trgovanje dionicama i ročnicama – koje je unutardnevno trgovanje isplativije

Profesionalno trgovanje unutar dana koriste trgovci za povećanje profitabilnosti transakcija. Međutim, maržinske strategije koje koriste karakterizira visok rizik. Većinom se u dnevnom trgovanju koristi tehnička analiza, kojoj se daje prednost u odnosu na temeljne čimbenike koji dugoročno utječu na tržište.

Što je unutardnevno trgovanje i zašto/u kojim slučajevima je dnevno trgovanje unosnije od ostalih strategija

Trgovcima u SAD-u je 1996. dopušteno kratkoročno trgovanje unutar dana. Na burzi NASDAQ obujam takvih kratkoročnih transakcija fizičkih osoba iznosi 15% od njihovog ukupnog broja. Međutim, 70% unutardnevnih trgovaca izgubilo je svoja ulaganja obavljanjem unutardnevnih trgovina. Unatoč tome, takvo je trgovanje temelj tržišta i smatra se njegovim motorom. Postoji trgovanje unutar dana na burzi visoko likvidnih sredstava. Da biste razumjeli kako trgovati unutar dana, morate slijediti osnovna načela:

• odabir visoko likvidnog instrumenta , budući da ima veliki obujam trgovanja i trgovci si mogu priuštiti prodaju mnogo paketa bez utjecaja na kotacije dionica. Visoka razina likvidnosti u kombinaciji sa značajnim prometom olakšava izlazak iz trgovine i ulazak u poziciju;
• volatilnost – potrebno je da odabrani instrument karakteriziraju velike fluktuacije cijene unutar dana, inače neće uspjeti zaraditi na takvim transakcijama;
• korelacija s drugim instrumentima , što proces trgovanja čini predvidljivim, budući da će rast odabrane imovine biti popraćen rastom cijene drugih roba ili dionica.

Unutardnevno trgovanje je otvaranje mnogih kratkoročnih trgovina kako bi se brzo zaradilo.

Unutardnevno trgovanje dionicama – značajke, strategije, prednosti i mane

Dionicama se trguje unutar dana putem burze, uzimajući u obzir niz ključnih značajki. Trgovac mora razviti strategiju unutar koje postoji jasan i razumljiv algoritam akcija. Potrebno je posjedovati vještine tehničke analize i analitičko razmišljanje kako bi se predvidjeli očekivani rezultati.

Izuzetno je važna emocionalna stabilnost i sposobnost samokontrole.

Glavna aktivnost ove vrste su strategije trgovanja unutar dana koje trgovci koriste za sklapanje transakcija na burzi. Postoji nekoliko osnovnih tehnika koje vam omogućuju sustavno otvaranje pozicija i profit od dovoljnog broja transakcija za održavanje pozitivnog trgovinskog salda:

1. Breakout trgovanje – na unutardnevnom tržištu veliki sudionici postavljaju ograničene naloge. Ako cijena, potaknuta velikim obujmom trgovanja, probije formiranu razinu, tada dolazi do sloma. To pokreće zaštitne naloge koje su postavili trgovci, uzrokujući nagli porast ili pad cijene. Upravo na tom pokretu oni zarađuju unutar dana. Strategija je postaviti nalog na čekanju iza uspona ili padova formiranih tijekom lažnih proboja razine. Kada cijena dosegne unaprijed određenu razinu, pokreće se nalog i otvara se posao. Stop loss se postavlja iza probijene razine kako bi se pozicija zatvorila uz minimalne gubitke u slučaju lažnog proboja. Take profit je 3 stop loss vrijednosti.

Crvena linija na grafikonu označava razinu cijene. Nalog za kupnju na čekanju označen je zelenom točkastom linijom, a zaustavljanje gubitka plavom linijom. Vidimo da je prije toga bilo nekoliko lažnih proboja razine, čime smo se vodili pri odabiru mjesta za postavljanje naše narudžbe.

2. Razmotrite kako trgovati dionicama unutar dana korištenjem povlačenja cijena , što se događa nakon oštrog porasta ili pada vrijednosti imovine. Ovdje biste također trebali postaviti nalog na čekanju u području prethodno probijene razine, u nadi da će se postojeći trend nastaviti i da će se cijena nastaviti kretati u istom smjeru nakon povratka. Stop-loss se postavlja iza najbliže niske ispod razine, a take-profit se postavlja na razinu maksimuma dosegnutog kao rezultat prethodnog kretanja.

Kada se dogodi ova vrsta unutardnevnog trgovanja dionicama, određena strategija primjenjuje se samo kada se formira stabilan trend. Stoga su preliminarno odabrani instrumenti koji su pokazali stabilnu dinamiku nekoliko dana. Na grafikonu vidimo silazni trend, protiv kojeg se formira povrat. Kada cijena dosegne prethodno probijenu razinu podrške, otvaramo prodaju. Zaštitni nalog postavlja se iza najbližeg vrha, a uzimanje profita postavlja se na razinu koja označava početak vraćanja.

3. Prilikom odabira strategija trgovanja za kratkoročno i unutardnevno trgovanje, svakako obratite pozornost na skalpiranje . Ova se tehnika sastoji u otvaranju mnogih kratkoročnih pozicija s očekivanjem male zarade na fluktuacijama cijena. Ovu strategiju odabiru trgovci početnici koji nisu spremni odmah uložiti puno novca.

Da biste razumjeli kako pravilno trgovati dionicama unutar dana, morate proučiti dinamiku instrumenta, zabilježiti glavne povijesne razine podrške i otpora te specifičnosti ponašanja dionica. Prednosti dnevnog trgovanja su sljedeće:

1. Prilika za brzu zaradu.
2. Mnogo opcija za ulazak u trgovinu.

Mane su sljedeće:

1. Visoki rizici.
2. Morate pratiti mnogo sredstava u isto vrijeme.

Unutardnevno trgovanje dionicama, podučavanje unutardnevnog trgovanja na burzi: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Dnevno trgovanje ročnicama – značajke, strategije, prednosti i mane

Postoji unutardnevno trgovanje ročnicama s početnim kapitalom od 3000 USD ako planirate kupovati i prodavati ugovore kao što je S&P 500. Transakcije se otvaraju po njujorškom vremenu od 9.30 do 16.00. Popularno je koristiti premarket, kada se ugovor kupuje ili prodaje sat vremena prije otvaranja tržišta. Specifično vrijeme trgovanja odabire se ovisno o vrsti ugovora. Na primjer, ako govorimo o ES-u, onda je najbolje otvoriti pozicije u 15.00-16.00 ili u 8.30-10.30. Kada se prednost daje robnim terminskim ugovorima, primjerice, za naftu vezanu uz tržišta Azije i Europe, nastoje se otvoriti pozicije izvan radnog vremena američkih burzi. Ovdje neće raditi, kao u slučaju dionica, trgovati velikom imovinom. Morat ćete odabrati jednu vrstu terminskog ugovora, kao što većina trgovaca radi.

1. Scalping – trebalo bi napraviti mnogo transakcija unutar jedne sesije na glavnim i povezanim instrumentima. Za analizu tržišta trgovci koriste staklo kotacija, količine, analiziraju grafikon i traku transakcija. Pretpostavlja se da trgovci trebaju ući u poziciju kada se formira zamah cijene.

Da biste ušli u takvu trgovinu, trebate pronaći akumulaciju u kojoj veliki tržišni sudionici akumuliraju poziciju. Izgleda kao na grafikonu i izgleda kao kaotično izmjenične svijeće unutar male konsolidacije. Na gornjoj granici ove formacije trebate postaviti nalog na čekanju za kupnju. Ako se odabere konsolidacija, točno, tada će uskoro uslijediti snažan cjenovni zamah. Morate ručno izaći iz trgovine kada se pojave prvi znakovi korekcije.

2. Prilikom odabira strategija trgovanja za unutardnevno trgovanje, mnogi preferiraju unutardnevno trgovanje prema unutardnevnom trendu . Ova tehnika uključuje otvaranje pozicija u smjeru unutardnevnog trenda, dok se transakcija ne prenosi na noć. Potrebno je izvršiti tehničku analizu i pratiti objavljivanje relevantnih vijesti koje mogu utjecati na volatilnost.

Grafikon pokazuje da se trend formira na početku dana i trgovac može nacrtati cjenovni kanal koristeći tri točke , naime dva niska i jedan maksimalni. Ovo je dovoljno da uđete u položaj i zadržite ga do kraja dana.

3. Swing trading je identična tehnika, s tom razlikom da se trgovina može prebaciti preko noći ako ima smisla i postoji mogućnost dodatne zarade.

Unutardnevno trgovanje na stručnom jeziku – osnove unutardnevnog trgovanja dionicama: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Bolje unutardnevno trgovanje – dionice u odnosu na ročnice

Unutar dana, bolje je dati prednost tehničkim instrumentima, koji uključuju dionice. Ovdje je potrebno koristiti tehničku analizu povezanu s traženjem razina cijena. Ova tehnika omogućuje točnije pronalaženje pravih pozicija velikih sudionika na tržištu. Trgovci mogu analizirati dionice desetaka tvrtki i pronaći mnoge ulazne točke koristeći različite strategije. Fjučers ugovori za unutardnevno trgovanje manje su atraktivni jer su više vezani uz vijesti, a njihova volatilnost može biti posljedica raznih čimbenika koji će se morati uzeti u obzir prilikom otvaranja pozicija. Vrijednosni papiri poduzeća rastu i padaju u cijeni ovisno o trenutnoj dobiti, čija se izvješća moraju proučavati kako bi se analizirala trenutna dinamika cijena. To je dovoljno za predviđanje rasta kotacija u kratkom roku.

Rizici unutardnevnog trgovanja dionicama i terminskim ugovorima

Unutardnevno trgovanje bilo kojim instrumentom nosi određene rizike. To je zbog nepredvidivosti tržišta i mogućih pogrešaka u tehničkoj analizi. To posebno vrijedi za trgovce koji se bave skalpiranjem jer oni trguju velikim količinama. Terminski ugovori su rizičniji instrument zbog specifičnosti trgovanja. Bez obzira koji odaberete, unutardnevno trgovanje može biti privlačno ulagaču.