Dienas tirdzniecība ar akcijām un fjūčeriem – kura dienas tirdzniecība ir izdevīgāka

Profesionālu dienas tirdzniecību treideri izmanto, lai palielinātu darījumu ienesīgumu. Tomēr viņu izmantotajām maržu stratēģijām ir raksturīgs augsts risks. Pārsvarā dienas tirdzniecībā tiek izmantota tehniskā analīze, kurai priekšroka tiek dota, nevis fundamentālajiem faktoriem, kas ietekmē tirgu ilgtermiņā.

Kas ir dienas tirdzniecība un kāpēc/kādos gadījumos dienas tirdzniecība ir izdevīgāka par citām stratēģijām

Tirgotājiem ASV tika atļauta dienas īstermiņa tirdzniecība 1996. gadā. Biržā NASDAQ šādu fizisko personu veikto īstermiņa darījumu apjoms ir 15% no to kopējā skaita. Tomēr 70% dienas tirgotāju zaudēja savus ieguldījumus, veicot dienas darījumus. Neskatoties uz to, šāda tirdzniecība ir tirgus pamats un tiek uzskatīta par tā dzinējspēku. Dienas laikā notiek tirdzniecība ar augsti likvīdiem aktīviem. Lai saprastu, kā tirgoties dienas laikā, jums jāievēro pamatprincipi:

• izvēloties ļoti likvīdu instrumentu , jo tam ir liels tirdzniecības apjoms un tirgotāji var atļauties pārdot daudzas partijas, neietekmējot akciju kotācijas. Augsts likviditātes līmenis apvienojumā ar ievērojamu apgrozījumu atvieglo iziešanu no darījuma un iekļūšanu pozīcijā;
• nepastāvība – ir nepieciešams, lai izvēlētajam instrumentam būtu raksturīgas lielas cenu svārstības dienas laikā, pretējā gadījumā ar šādiem darījumiem nevarēs nopelnīt;
• korelācija ar citiem instrumentiem , kas padara tirdzniecības procesu prognozējamu, jo izvēlētā aktīva pieaugumu pavadīs citu preču vai akciju cenas pieaugums.

Dienas tirdzniecība ir saistīta ar daudzu īstermiņa darījumu atvēršanu, lai gūtu ātru peļņu.

Dienas akciju tirdzniecība – funkcijas, stratēģijas, plusi un mīnusi

Akcijas tiek tirgotas dienas laikā biržā, ņemot vērā vairākas galvenās iezīmes. Tirgotājam ir jāizstrādā stratēģija, kuras ietvaros ir skaidrs un saprotams darbību algoritms. Lai prognozētu sagaidāmos rezultātus, ir nepieciešamas tehniskās analīzes prasmes un analītiskā domāšana.

Emocionālā stabilitāte un spēja kontrolēt sevi ir ārkārtīgi svarīgas.

Galvenā šāda veida darbība ir dienas tirdzniecības stratēģijas, ko tirgotāji izmanto, lai veiktu darījumus biržā. Ir vairāki pamata paņēmieni, kas ļauj sistemātiski atvērt pozīcijas un gūt peļņu no pietiekama darījumu skaita, lai uzturētu pozitīvu tirdzniecības bilanci:

1. Breakout trading – dienas tirgū lielie dalībnieki nosaka limita orderus. Ja cena, augsto tirdzniecības apjomu stumta, izspiežas cauri izveidotajam līmenim, tad notiek sabrukums. Tas iedarbina tirgotāju noteiktos aizsardzības rīkojumus, izraisot cenu strauju pieaugumu vai lejupslīdi. Tieši ar šo kustību viņi nopelna dienas laikā. Stratēģija ir izvietot neapstiprinātu pasūtījumu aiz augstākajiem vai zemākajiem līmeņiem, kas izveidoti nepareizas līmeņa izlaušanās laikā. Kad cena sasniedz iepriekš noteiktu līmeni, tiek aktivizēts pasūtījums un tiek atvērts darījums. Stop loss tiek novietots aiz lauztā līmeņa, lai aizvērtu pozīciju ar minimāliem zaudējumiem viltus izlaušanās gadījumā. Take profit ir 3 stop loss vērtības.

Sarkanā līnija diagrammā norāda cenu līmeni. Neapstiprināts pirkšanas pasūtījums ir atzīmēts ar zaļu punktētu līniju, bet zaudējumu apturēšana ir atzīmēta ar zilu. Redzam, ka pirms tam bija vairākas nepatiesas līmeņa izlaušanās, pēc kurām vadījāmies, izvēloties vietu, kur veikt pasūtījumu.

2. Apsveriet, kā tirgot akcijas dienas laikā, izmantojot cenu atkāpšanos , kas notiek pēc strauja aktīva vērtības pieauguma vai krituma. Šeit arī jāievieto neapstiprināts pasūtījums iepriekš izjauktā līmeņa apgabalā, cerot, ka esošā tendence turpināsies un cena atsāks kustēties tajā pašā virzienā pēc atkāpšanās. Stop-loss tiek novietots aiz tuvākā zemākā zem līmeņa, un take-profit tiek novietots iepriekšējās kustības rezultātā sasniegtā maksimuma līmenī.

Ja notiek šāda veida akciju tirdzniecība dienas laikā, noteikta stratēģija tiek piemērota tikai tad, kad veidojas stabila tendence. Tāpēc provizoriski tiek izvēlēti instrumenti, kas uzrādījuši stabilu dinamiku vairākas dienas. Diagrammā mēs redzam lejupslīdi, pret kuru veidojas atkāpšanās. Kad cena sasniedz iepriekš lauzto atbalsta līmeni, mēs atveram pārdošanas darījumu. Aiz tuvākā pīķa tiek ievietots aizsardzības rīkojums, un peļņas ņemšana tiek novietota līmenī, kas iezīmē atcelšanas sākumu.

3. Izvēloties tirdzniecības stratēģijas īstermiņa un dienas tirdzniecībai, noteikti pievērsiet uzmanību skalpingam . Šis paņēmiens ietver daudzu īstermiņa pozīciju atvēršanu, cerot gūt nelielu peļņu no cenu svārstībām. Šo stratēģiju izvēlas iesācēji tirgotāji, kuri nav gatavi nekavējoties ieguldīt daudz naudas.

Lai saprastu, kā pareizi tirgot akcijas dienas laikā, ir jāizpēta instrumenta dinamika, jāatzīmē galvenie vēsturiskie atbalsta un pretestības līmeņi un akciju uzvedības specifika. Ikdienas tirdzniecības priekšrocības ir šādas:

1. Iespēja ātri gūt peļņu.
2. Daudz iespēju ienākt darījumā.

Mīnusi ir šādi:

1. Augsti riski.
2. Vienlaicīgi jāizseko daudziem līdzekļiem.

Dienas tirdzniecība ar akcijām, dienas tirdzniecības apmācība akciju tirgū: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Dienas tirdzniecības fjūčeri – funkcijas, stratēģijas, plusi un mīnusi

Ja plānojat pirkt un pārdot tādus līgumus kā S&P 500, notiek dienas tirdzniecība ar fjūčeriem ar sākuma kapitālu USD 3000. Darījumi tiek atvērti pēc Ņujorkas laika 9.30–16.00. Populāri ir izmantot priekšmārketu, kad līgumu pērk vai pārdod stundu pirms tirgu atvēršanas. Konkrētais tirdzniecības laiks tiek izvēlēts atkarībā no līguma veida. Piemēram, ja mēs runājam par ES, tad vislabāk ir atvērt pozīcijas 15.00-16.00 vai 8.30-10.30. Ja priekšroka tiek dota preču nākotnes līgumiem, piemēram, naftai, kas saistīta ar Āzijas un Eiropas tirgiem, tie cenšas atvērt pozīcijas ārpus Amerikas biržu darba laika. Šeit nedarbosies, tāpat kā akciju gadījumā, tirgot daudzus aktīvus. Jums būs jāizvēlas viena veida nākotnes līgumi, kā to dara lielākā daļa tirgotāju.

1. Skalpings – vienas sesijas laikā ir paredzēts veikt daudz darījumu ar galvenajiem un korelētajiem instrumentiem. Tirgus analīzei tirgotāji izmanto kotējumu glāzi, apjomus, analizē diagrammu un darījumu lenti. Tiek pieņemts, ka tirgotājiem jāievada pozīcija, kad veidojas cenas impulss.

Lai iekļūtu šādā darījumā, ir jāatrod uzkrājums, kurā lielie tirgus dalībnieki uzkrāj pozīciju. Tas izskatās kā diagrammā un izskatās kā haotiski mainīgas sveces nelielā konsolidācijā. Uz šī veidojuma augšējās robežas ir jāievieto neapstiprināts pirkšanas pasūtījums. Ja izvēlēsies konsolidāciju, pareizi, tad drīz sekos spēcīgs cenu impulss. Jums ir jāiziet no darījuma manuāli, kad parādās pirmās korekcijas pazīmes.

2. Izvēloties tirdzniecības stratēģijas dienas tirdzniecībai, daudzi dod priekšroku dienas tirdzniecībai pēc dienas tendences . Šis paņēmiens ietver pozīciju atvēršanu dienas tendences virzienā, kamēr darījums netiek pārcelts uz nakti. Nepieciešams veikt tehnisko analīzi un uzraudzīt attiecīgo ziņu publicēšanu, kas var ietekmēt nepastāvību.

Diagrammā redzams, ka dienas sākumā veidojas tendence un tirgotājs var uzzīmēt cenu kanālu, izmantojot trīs punktus. , proti, divi zemākie un viens maksimums. Tas ir pietiekami, lai ievadītu pozīciju un noturētu to līdz dienas beigām.

3. Swing trading ir identisks paņēmiens, ar atšķirību, ka darījumu var pārcelt uz nakti, ja tam ir jēga un ir iespēja gūt papildu peļņu.

Dienas tirdzniecība profesionālā valodā – dienas akciju tirdzniecības pamati: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Labāka dienas tirdzniecība – akcijas pret nākotnes līgumiem

Dienas laikā labāk ir dot priekšroku tehniskajiem instrumentiem, kas ietver akcijas. Šeit ir jāizmanto tehniskā analīze, kas saistīta ar cenu līmeņu meklēšanu. Šis paņēmiens ļauj precīzāk atrast lielo tirgus dalībnieku pareizās pozīcijas. Tirgotāji var analizēt desmitiem uzņēmumu krājumus un atrast daudzus ieejas punktus, izmantojot dažādas stratēģijas. Nākotnes līgumi dienas tirdzniecībai ir mazāk pievilcīgi, jo tie ir vairāk saistīti ar jaunumiem, un to svārstīgums var būt saistīts ar dažādiem faktoriem, kas būs jāņem vērā, atverot pozīcijas. Uzņēmumu vērtspapīri pieaug un krītas atkarībā no pašreizējās peļņas, kuru atskaites ir jāizpēta, lai analizētu pašreizējo cenu dinamiku. Tas ir pietiekami, lai prognozētu kotāciju pieaugumu īstermiņā.

Dienas tirdzniecības ar akcijām un nākotnes līgumu riski

Jebkura instrumenta dienas tirdzniecība ietver noteiktus riskus. Tas ir saistīts ar tirgus neprognozējamību un iespējamām kļūdām tehniskajā analīzē. Īpaši tas attiecas uz tirgotājiem, kas nodarbojas ar skalpēšanu, jo viņi tirgojas lielos apjomos. Nākotnes līgumi ir riskantāks instruments tirdzniecības specifikas dēļ. Neatkarīgi no tā, kuru no tiem izvēlaties, dienas tirdzniecība var būt pievilcīga investoram.