Tranzacționarea intraday cu acțiuni și futures – care tranzacționarea intraday este mai profitabilă

Tranzacționarea profesională intraday este folosită de comercianți pentru a crește profitabilitatea tranzacțiilor. Cu toate acestea, strategiile de marjă pe care le folosesc sunt caracterizate de risc ridicat. În cea mai mare parte, în tranzacționarea zilnică, se utilizează analiza tehnică, care este preferată față de factorii fundamentali care afectează piața pe termen lung.

Ce este tranzacționarea intraday și de ce/în ce cazuri tranzacționarea zilnică este mai profitabilă decât alte strategii

Pentru comercianții din Statele Unite, tranzacționarea pe termen scurt intraday a fost permisă în 1996. Pe bursa NASDAQ, volumul acestor tranzacții pe termen scurt efectuate de persoane fizice este de 15% din numărul lor total. Cu toate acestea, 70% dintre comercianții intraday și-au pierdut investiția făcând tranzacții intraday. În ciuda acestui fapt, o astfel de tranzacționare formează baza pieței și este considerată motorul acesteia. Tranzacționarea în cursul zilei la bursă se desfășoară cu active foarte lichide. Pentru a înțelege cum să tranzacționați intraday, trebuie să urmați principiile de bază:

• alegerea unui instrument foarte lichid , deoarece are un volum mare de tranzacționare și comercianții își pot permite să vândă multe loturi fără a afecta cotațiile bursiere. Un nivel ridicat de lichiditate combinat cu o cifră de afaceri semnificativă facilitează ieșirea dintr-o tranzacție și intrarea într-o poziție;
• volatilitate – este necesar ca instrumentul selectat să fie caracterizat de fluctuații mari de preț în cursul zilei, altfel nu se vor putea face bani pe astfel de tranzacții;
• corelarea cu alte instrumente , ceea ce face ca procesul de tranzacționare să fie previzibil, deoarece creșterea activului selectat va fi însoțită de o creștere a prețului altor mărfuri sau acțiuni.

Tranzacționarea intrazilnică înseamnă deschiderea multor tranzacții pe termen scurt cu scopul de a obține profituri rapide.

Adesea, tranzacțiile intraday
se desfășoară în interval de o oră și mai puține intervale de timp [/ caption]

Tranzacționarea bursiere în cursul zilei – caracteristici, strategii, argumente pro și contra

Tranzacționarea în cursul zilei de acțiuni se realizează prin bursă, ținând cont de o serie de caracteristici cheie. Un comerciant trebuie să dezvolte o strategie, în cadrul căreia să existe un algoritm de acțiuni clar și ușor de înțeles. Este necesar să aveți abilități de analiză tehnică și gândire analitică pentru a prezice rezultatele așteptate.

Stabilitatea emoțională și capacitatea de a te controla sunt extrem de importante.

Principala activitate de acest fel este strategiile de tranzacționare intraday utilizate de comercianți pentru a efectua tranzacții la bursă. Există mai multe tehnici de bază care vă permit să deschideți în mod sistematic poziții și să extrageți profit dintr-un număr suficient de tranzacții pentru a menține o balanță comercială pozitivă:

1. Tranzacționarea la ruperea nivelului prețurilor – pe piața intraday, participanții mari stabilesc ordine limită. Dacă prețul, împins de volume mari de tranzacționare, împinge nivelul format, atunci are loc o defalcare. Acest lucru declanșează declanșarea ordinelor de protecție stabilite de comercianți, motiv pentru care prețul crește sau scade brusc. Din această mișcare ei câștigă bani în decursul unei zile. Strategia este de a plasa o comandă în așteptare în spatele maximelor sau minimelor formate în cazul unor false spargeri ale nivelului. Când prețul atinge marca specificată, comanda este declanșată și se deschide o tranzacție. Stop loss-ul este plasat în spatele nivelului spart pentru a închide poziția cu pierderi minime în cazul unei spargeri false. Take profit este de 3 valori stop loss.

Tranzacționarea la ruperea
nivelului prețului [/ caption] Linia roșie de pe grafic indică nivelul prețului. Un ordin de cumpărare în așteptare este evidențiat cu verde, iar un stop loss este evidențiat cu albastru. Vedem că înainte de asta au existat mai multe erupții false ale nivelului, după care ne-am ghidat atunci când am ales locul unde să ne plasăm comanda.

2. Luați în considerare cum să tranzacționați acțiuni în cursul zilei folosind retragerile de preț care apar după o creștere sau o scădere bruscă a valorii unui activ. Aici ar trebui să plasați, de asemenea, o comandă în așteptare în zona nivelului rupt anterior, în speranța că tendința existentă va continua și prețul va relua mișcarea în aceeași direcție după o deplasare. Stop-loss-ul este plasat în spatele celui mai apropiat minim sub nivelul, iar take-profitul este plasat la nivelul maximului atins ca urmare a mișcării anterioare.

Tranzacționare pe pullback-uri [/ caption] Atunci când se realizează o astfel de tranzacționare intraday cu acțiuni, o strategie specifică este aplicată exclusiv atunci când se formează o tendință stabilă. Prin urmare, preselectați instrumentele care au demonstrat o dinamică stabilă timp de câteva zile. Pe grafic, vedem o tendință descendentă, pe fundalul căreia se formează o retragere. Când prețul atinge nivelul de suport rupt anterior, deschidem o tranzacție de vânzare. Un ordin de protecție este plasat în spatele următorului vârf, iar un take-profit este plasat la nivelul care marchează începutul unei retrocedări.

3. Atunci când alegeți strategii de tranzacționare pentru tranzacționarea pe termen scurt și intraday, asigurați-vă că acordați atenție scalpingului . Această tehnică constă în deschiderea multor poziții pe termen scurt cu așteptarea de a obține un mic profit pe fluctuațiile prețului. Această strategie este aleasă de comercianții începători care nu sunt pregătiți să investească o mulțime de bani imediat.

Pentru a înțelege cum să tranzacționați corect acțiunile într-o zi, trebuie să studiați dinamica instrumentului, să observați principalele niveluri istorice de suport și rezistență și specificul comportamentului stocului. Avantajele tranzacționării zilnice sunt următoarele:

1. Capacitatea de a face profit rapid.
2. Există multe opțiuni pentru a intra într-o tranzacție.

Contra sunt după cum urmează:

1. Riscuri mari.
2. Trebuie să urmăriți mai multe active în același timp.

Tranzacționare în cursul zilei de tranzacționare cu acțiuni, instruire privind tranzacționarea bursiere în cursul zilei: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Contracte futures pe zi – caracteristici, strategii, argumente pro și contra

Contractele futures intraday sunt tranzacționate cu un capital de pornire de 3.000 USD sau mai mult dacă intenționați să cumpărați și să vindeți contracte precum S&P 500. Tranzacțiile sunt deschise la 9.30 am – 4 pm, ora New York-ului. Este popular să folosiți premarketul atunci când cumpărarea sau vânzarea unui contract se încheie cu o oră înainte de deschiderea piețelor. Timpul specific de tranzacționare este ales în funcție de tipul contractului. De exemplu, dacă vorbim de ES, atunci cel mai bine este să deschidem poziții la 15.00 – 16.00 sau la 8.30-10.30. Când acordă prioritate contractelor futures pe mărfuri, de exemplu, pe petrol legate de piețele din Asia și Europa, încearcă să deschidă poziții în afara orelor de lucru ale burselor americane. Nu va funcționa aici, așa cum este cazul acțiunilor, să tranzacționați mai multe active. Va trebui să alegeți un tip de contract futures, așa cum fac majoritatea comercianților.Tranzacționarea futures intraday este vizualizată: https://youtu.be/kCYvgwA4wa8 Tranzacționarea intraday pe piața de valori cu contracte futures se desfășoară conform mai multor strategii principale:

1. Scalping – se presupune că va face mai multe tranzacții într-o singură sesiune pe instrumentele principale și corelate. Pentru a analiza piața, comercianții folosesc registrul de ordine, volumele, analizează graficul și banda tranzacțiilor. Se presupune că comercianții ar trebui să intre într-o poziție atunci când se formează impulsul prețurilor.

Scalping [/ caption] Pentru a intra într-o astfel de tranzacție, trebuie să găsiți acumularea, în care participanții mari de pe piață acumulează o poziție. Arată ca pe grafic și arată ca lumânări alternate haotic într-o mică consolidare. La marginea superioară a acestei formațiuni, trebuie să plasați o comandă de cumpărare în așteptare. Dacă consolidarea este aleasă corect, atunci va urma în curând un impuls puternic al prețului. Trebuie să ieși din tranzacție manual când apar primele semne de corecție.

2. Alegând strategii de tranzacționare pentru tranzacționarea în cursul zilei, mulți preferă tranzacționarea intraday pe trendul intraday . Aceasta tehnica presupune deschiderea de pozitii in directia trendului intraday, in timp ce tranzactia nu este amanata la noapte. Este necesar să se efectueze analize tehnice și să se monitorizeze publicarea de știri relevante care pot afecta volatilitatea.

Tranzacționare intraday. [/ caption] Graficul arată că o tendință se formează la începutul zilei și un comerciant poate desena un canal de preț la trei puncte, și anume două minime și unul maxim. Acest lucru este suficient pentru a intra într-o poziție și a o menține până la sfârșitul zilei.

3. Swing trading este o tehnică identică, cu diferența că o tranzacție poate fi transferată peste noapte, dacă este cazul, și există o probabilitate de a genera profit suplimentar.

Tranzacționarea intraday într-un limbaj profesional – Bazele tranzacționării intraday: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Tranzacționarea intraday mai bună – acțiuni vs futures

În timpul zilei, este mai bine să acordați prioritate instrumentelor tehnice, care includ stocuri. Aici este necesar să se folosească analiza tehnică, cuplată cu căutarea nivelurilor de preț. Această tehnică vă permite să găsiți mai precis pozițiile dorite ale marilor participanți pe piață. Comercianții pot analiza stocurile a zeci de companii și pot găsi multe puncte de intrare folosind o varietate de strategii. Contractele futures pentru tranzacționarea intraday sunt mai puțin atractive, deoarece sunt mai legate de știri, iar volatilitatea lor poate fi cauzată de diverși factori care trebuie luați în considerare la deschiderea pozițiilor. Valorile mobiliare ale companiilor cresc și scad în preț în funcție de profitul curent, ale cărui rapoarte trebuie studiate pentru a analiza dinamica prețurilor existente. Acest lucru este suficient pentru a prezice creșterea cotațiilor pe termen scurt.

Riscurile tranzacționării intraday cu acțiuni și contracte futures

Tranzacționarea în cursul zilei cu orice instrument implică anumite riscuri. Acest lucru se datorează impredictibilității pieței și posibilelor greșeli la efectuarea analizei tehnice. Acest lucru este valabil mai ales pentru comercianții de scalping, deoarece tranzacționează în volume mari. Contractele futures sunt un instrument mai riscant din cauza specificului tranzacționării. Indiferent ce alegeți, tranzacționarea zilnică poate fi atractivă pentru un investitor.